信達國際控股有限公司

02015理想汽車－Ｗ

報價　|　公司資料

		理想汽車	股票編號：	02015
		LI AUTO INC.	集團網址：	http://ir.lixiang.com

業務狀況

集團簡介：

　　－　集團的美國存託股份亦在納斯達克上市。
　　－　集團採用不同投票權架構，股本分為Ａ類股份及Ｂ類股份，除保留事項外，每股Ａ類股份持有人可於股東大會
　　　　的任何決議案投一票，而Ｂ類股份持有人則每股可投１０票。
　　－　集團主要透過合約安排在中國從事設計、開發、製造和銷售新能源汽車。
　　－　集團於２０２１年５月推出旗下首款車型理想ＯＮＥ，其為一款六座中大型豪華電動ＳＵＶ（運動型多用途汽
　　　　車），屬增程式電動汽車車型。理想ＯＮＥ的動力系統主要由純電驅動系統（由前後雙驅動電機和電池組組成
　　　　）和增程系統（由發電機、渦輪增壓內燃機和油箱組成）組成，可通過慢充、快充及加油來補充能源。
　　－　集團亦計劃推出高壓純電動汽車，其技術包括高倍率電池組、高壓平台、熱管理系統和高功率充電網絡。
　　－　集團的總部位於北京，而自有生產設施則位於江蘇省常州市，由沖壓、焊裝、塗裝、總裝四個車間和一棟辦公
　　　　樓組成。

業績表現：

　　－　２０２３年度，集團營業額增長１﹒７倍至１２３８﹒５１億元（人民幣；下同），業績轉虧為盈，錄得股東
　　　　應佔溢利１１７﹒０４億元。年內，集團業務概況如下：
　　　　（一）整體毛利增加２﹒１倍至２７４﹒９７億元，毛利率上升２﹒８個百分點至２２﹒２％；
　　　　（二）車輛銷售：營業額上升１﹒７倍至１２０２﹒９５億元，佔總營業額９７﹒１％；
　　　　（三）其他銷售和服務：營業額增長２倍至３５﹒５７億元；
　　　　（四）於２０２３年１２月３１日，集團之現金及現金等價物為９１３﹒２９億元，借款為８７﹒２２億元。

　　－　２０２２年度，集團未經審核之營業額增長６７﹒７％至４５２﹒８７億元，股東應佔虧損擴大５﹒３倍至
　　　　２０﹒１２億元（人民幣；下同）。年內，集團業務概況如下：
　　　　（一）整體毛利增長５２﹒６％至８７﹒９億元，毛利率下跌１﹒９個百分點至１９﹒４％；
　　　　（二）車輛銷售：營業額增長６８﹒８％至４４１﹒０６億元，佔總營業額９７﹒４％；
　　　　（三）其他銷售和服務：營業額增長３３﹒９％至１１﹒８億元；
　　　　（四）於２０２２年１２月３１日，集團之現金及現金等價物為３８４﹒７８億元，借款為９６﹒２２億元。

　　－　２０２１年度，集團營業額增長１﹒９倍至２７０﹒１億元，股東應佔虧損收窄５９﹒４％至３﹒２１億元（
　　　　人民幣；下同）。年內，集團業務概況如下：
　　　　（一）年內錄得認股權證及衍生負債公允價值變動收益２﹒７２億元；整體毛利增長２﹒７倍至５７﹒６１億
　　　　　　　元，毛利率上升４﹒９個百分點至２１﹒３％；
　　　　（二）車輛銷售：營業額增長１﹒８倍至２６１﹒２８億元，佔總營業額９６﹒７％；
　　　　（三）其他銷售和服務：營業額增長４﹒１倍至８﹒８億元；
　　　　（四）於２０２１年１２月３１日，集團之現金及現金等價物為２７８﹒５４億元，借款為５９﹒９８億元。

　　－　２０２０年度，集團營業額大幅增長至９４﹒５７億元，股東應佔虧損收窄７５﹒９％至７﹒９２億元（人民
　　　　幣；下同）。年內，集團業務概況如下：
　　　　（一）年內錄得認股權證及衍生負債公允價值變動收益２﹒７２億元，去年為虧損４﹒２６億元；另投資收益
　　　　　　　上升３﹒３倍至２﹒１４億元；
　　　　（二）車輛銷售：營業額大幅增長至９２﹒８３億元，佔總營業額９８﹒２％；
　　　　（三）其他銷售和服務：營業額大幅增長至１﹒７４億元；
　　　　（四）於２０２０年１２月３１日，集團之現金及現金等價物為８９﹒３８億元，借款為５﹒１２億元。

發展概覽：

　　－　於２０２１年７月，集團業務發展策略概述如下：
　　　　（一）計劃投資研發技術及持續開發新能源汽車車型，當中擬在２０２２年及２０２３年推出３款新車型中引
　　　　　　　入下一代增程式電動汽車平台，及擬自２０２３年開始每年至少推出兩款新的高壓純電動車型；
　　　　（二）計劃擴展銷售網絡，以及優化營運成本及效率。
　　－　２０２１年８月，集團發售新股上市，估計集資淨額１３１﹒５２億港元，擬用作以下用途：
　　　　（一）約５９﹒１８億港元（佔４５％）用於研發；
　　　　（二）約５９﹒１８億港元（佔４５％）用於擴大產能、擴張零售門店與交付及服務中心、推出高功率充電網
　　　　　　　絡，以及市場營銷及宣傳；
　　　　（三）約１３﹒１５億港元（佔１０％）用於營運資金。

股本變化：

生效日期	事項	發行價	股數類別	備注
27/09/2023	發行股數/單位: 27百萬		A類股份	發行美國存託股份;1份美國存託股份相等於2股A類普通股
12/08/2021	發行股數/單位: 1.14億	118.000	A類股份	新上市;包括1387萬股超額配售股份

－完－

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