- 公布日期
- 2026/08/27
- 代号
- 00177
- 名称
- 江苏宁沪高速公路
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 中期息人民币 0.25 或港元 0.29
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- 2026/11/17
至
2026/11/22 - 派送日
- 2026/12/07
- 公布日期
- 2026/09/17
- 代号
- 00381
- 名称
- 权识国际
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 二合一
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 02801
- 名称
- 安硕中国
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 末期息港元 0.57
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 02823
- 名称
- 安硕Ａ５０
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 末期息人民币 0.35
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 02836
- 名称
- 安硕印度
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 末期息美元 0.05
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 02846
- 名称
- 安硕沪深三百
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 末期息人民币 0.6
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 03010
- 名称
- 安硕亚洲除日
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 末期息美元 0.19
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 03074
- 名称
- 安硕ＭＳ台湾
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 末期息美元 0.63
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/08/14
- 代号
- 08179
- 名称
- 百利达集团控股
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 五十合一
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 09010
- 名称
- 安硕亚洲除日－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 末期息美元 0.19
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 09074
- 名称
- 安硕ＭＳ台湾－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 末期息美元 0.63
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 09801
- 名称
- 安硕中国－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 末期息港元 0.57
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 09836
- 名称
- 安硕印度－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 末期息美元 0.05
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 09846
- 名称
- 安硕沪深三百－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 末期息人民币 0.6
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 82823
- 名称
- 安硕Ａ５０－Ｒ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 末期息人民币 0.35
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 82846
- 名称
- 安硕沪深三百－Ｒ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 末期息人民币 0.6
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 83010
- 名称
- 安硕亚洲除日－Ｒ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 末期息美元 0.19
- 除净日
- 2026/11/13
- 截止过户日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 01880
- 名称
- 中国中免
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 第三次中期息人民币 0.4 或港元 0.4671
- 除净日
- 2026/11/12
- 截止过户日期
- 2026/11/16
至
2026/11/19 - 派送日
- 2026/12/21
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 02388
- 名称
- 中银香港
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 第三次中期息港元 0.29
- 除净日
- 2026/11/12
- 截止过户日期
- 2026/11/16
至
2026/11/20 - 派送日
- 2026/11/26
- 公布日期
- 2026/10/28
- 代号
- 03145
- 名称
- 华夏亚洲高息股
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每月股息港元 0.09
- 除净日
- 2026/11/12
- 截止过户日期
- 2026/11/16
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/08/27
- 代号
- 06806
- 名称
- 申万宏源
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 中期息人民币 0.05 或港元 0.0583871
- 除净日
- 2026/11/12
- 截止过户日期
- 2026/11/16
至
2026/11/18 - 派送日
- 2026/12/21
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代号
- 82388
- 名称
- 中银香港－Ｒ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 第三次中期息港元 0.29
- 除净日
- 2026/11/12
- 截止过户日期
- 2026/11/16
至
2026/11/20 - 派送日
- 2026/11/26
- 公布日期
- 2026/09/10
- 代号
- 00016
- 名称
- 新鸿基地产
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 末期息港元 2.93
- 除净日
- 2026/11/10
- 截止过户日期
- 2026/11/12
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/08/28
- 代号
- 00300
- 名称
- 美的集团
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 中期息人民币 0.5 或港元 0.58249
- 除净日
- 2026/11/10
- 截止过户日期
- 2026/11/12
至
2026/11/17 - 派送日
- 2026/11/27
- 公布日期
- 2026/10/29
- 代号
- 02475
- 名称
- 立讯精密
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 第三次中期息人民币 0.06 或港元 0.07
- 除净日
- 2026/11/10
- 截止过户日期
- 2026/11/12
至
2026/11/16 - 派送日
- 2026/12/23
- 公布日期
- 2026/09/10
- 代号
- 80016
- 名称
- 新鸿基地产－Ｒ
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 末期息港元 2.93
- 除净日
- 2026/11/10
- 截止过户日期
- 2026/11/12
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/27
- 代号
- 01319
- 名称
- 霭华押业信贷
- 财政年度
- 2027/02
- 事项
- 中期息港元 0.014
- 除净日
- 2026/11/09
- 截止过户日期
- 2026/11/11
至
2026/11/13 - 派送日
- 2026/11/26
- 公布日期
- 2026/08/20
- 代号
- 01354
- 名称
- 经发物业
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 中期息人民币 0.2 或港元 0.2336
- 除净日
- 2026/11/09
- 截止过户日期
- 2026/11/11
至
-- - 派送日
- 2026/12/18
- 公布日期
- 2026/07/29
- 代号
- 01703
- 名称
- 谊和股份
- 财政年度
- 2027/03
- 事项
- 一供一，供股价港元 0.5
- 除净日
- 2026/11/09
- 截止过户日期
- 2026/11/11
至
2026/11/17 - 派送日
- 2026/12/30
- 公布日期
- 2026/07/29
- 代号
- 08366
- 名称
- 浙江联合投资－新
- 财政年度
- 2027/04
- 事项
- 合并后一供一，供股价港元 0.36
- 除净日
- 2026/11/09
- 截止过户日期
- 2026/11/11
至
2026/11/17 - 派送日
- 2026/12/21
- 公布日期
- 2026/07/29
- 代号
- 08557
- 名称
- 浙江联合投资
- 财政年度
- 2027/04
- 事项
- 合并后一供一，供股价港元 0.36
- 除净日
- 2026/11/09
- 截止过户日期
- 2026/11/11
至
2026/11/17 - 派送日
- 2026/12/21
