- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00354
- 名称
- 中国软件国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.0466
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 00552
- 名称
- 中国通信服务
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.2241 或港元 0.25697
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/07/23
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 00580
- 名称
- 赛晶科技
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.01
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/11 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 00697
- 名称
- 首程控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 第一期特别股息港元 0.0284
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
-- - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代号
- 00743
- 名称
- 亚洲水泥（中国）
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.03 或港元 0.034
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/07/10
- 公布日期
- 2026/03/16
- 代号
- 00934
- 名称
- 中石化冠德
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.15
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/11 - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00941
- 名称
- 中国移动
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 2.276 或港元 2.52
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/11 - 派送日
- 2026/06/24
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00951
- 名称
- 超威动力
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.056
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/11 - 派送日
- 2026/07/15
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01086
- 名称
- 好孩子国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.05
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
-- - 派送日
- 2026/06/23
- 公布日期
- 2026/03/18
- 代号
- 01583
- 名称
- 亲亲食品
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.03 或港元 0.034063
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/25
- 公布日期
- 2026/04/24
- 代号
- 01599
- 名称
- 城建设计
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.0717
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/08/28
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 02167
- 名称
- 天润云
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.1
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/11 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 02382
- 名称
- 舜宇光学科技
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 1.059 或港元 1.206
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 02692
- 名称
- 兆威机电
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.385 或港元 0.4357
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/05/21
- 代号
- 03012
- 名称
- 东汇香港３５
- 财政年度
- 2026/09
- 事项
- 中期息港元 0.2
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
-- - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 06100
- 名称
- 同道猎聘
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.2
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/07/02
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 80941
- 名称
- 中国移动－Ｒ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 2.276 或港元 2.52
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/11 - 派送日
- 2026/06/24
- 公布日期
- 2026/05/21
- 代号
- 83012
- 名称
- 东汇香港３５－Ｒ
- 财政年度
- 2026/09
- 事项
- 中期息港元 0.2
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
-- - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代号
- 00012
- 名称
- 恒基地产
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.76
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/23
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00038
- 名称
- 第一拖拉机股份
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.19746
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/11 - 派送日
- 2026/08/31
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00099
- 名称
- 王氏国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.02
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
-- - 派送日
- 2026/06/25
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 00107
- 名称
- 四川成渝高速公路
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.297 或港元 0.340159
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/07/13
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 00144
- 名称
- 招商局港口
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.489
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
-- - 派送日
- 2026/07/10
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 00533
- 名称
- 金利来集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.015
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/25
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代号
- 00551
- 名称
- 裕元集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.9
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/23
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 00560
- 名称
- 珠江船务
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.015
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 00564
- 名称
- 中创智领
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 1.25 或港元 1.432304
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/11 - 派送日
- 2026/07/06
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00777
- 名称
- 网龙
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.5
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 01313
- 名称
- 华润建材科技
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.024
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/07/22
- 公布日期
- 2026/03/16
- 代号
- 01478
- 名称
- 丘钛科技
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.361 或港元 0.4
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/25
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 02239
- 名称
- 国微控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.001 或港元 0.01
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/06/23
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 02588
- 名称
- 中银航空租赁
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.3061
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/24
- 公布日期
- 2026/04/22
- 代号
- 02699
- 名称
- 新明中国
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 合并后一供六，供股价港元 4.7
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/08/03
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 03319
- 名称
- 雅生活服务
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.06 或港元 0.0688
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/11 - 派送日
- 2026/07/10
- 公布日期
- 2026/04/28
- 代号
- 03355
- 名称
- 飞速创新
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.493 或港元 0.565
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 06031
- 名称
- 三一重工
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.18
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/22
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代号
- 06826
- 名称
- 昊海生物科技
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.6
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/11 - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/05/06
- 代号
- 06889
- 名称
- DYNAM JAPAN
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 末期息日圆 2.5 或港元 0.1233
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
-- - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 08502
- 名称
- 远航港口
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.03
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 08502
- 名称
- 远航港口
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息港元 0.01
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/05/21
- 代号
- 09999
- 名称
- 网易－Ｓ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 第一次中期息美元 0.144
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
-- - 派送日
- 2026/06/15
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代号
- 00003
- 名称
- 香港中华煤气
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.23
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 00050
- 名称
- 香港小轮（集团）
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.15
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/23
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00069
- 名称
- 香格里拉（亚洲）
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.1
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
-- - 派送日
- 2026/06/15
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 00363
- 名称
- 上海实业控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.5
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
-- - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 00363
- 名称
- 上海实业控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息港元 0.2
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
-- - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 00369
- 名称
- 永泰地产
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.04
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
-- - 派送日
- 2026/06/22
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代号
- 00536
- 名称
- 贸易通
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.065
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/22
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代号
- 00675
- 名称
- 坚宝国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.02
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/07/14
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 00762
- 名称
- 中国联通
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.1329 或港元 0.15229
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
-- - 派送日
- 2026/06/24
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代号
- 01008
- 名称
- 力图控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.026
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01304
- 名称
- FORTIOR
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.78 或港元 0.89
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
-- - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 01345
- 名称
- 上海先锋控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.048 或港元 0.054
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代号
- 01397
- 名称
- 碧瑶绿色集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.07
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/08
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01501
- 名称
- 瑛泰医疗
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.23 或港元 0.26
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01538
- 名称
- 中奥到家
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.025
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/10
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 01568
- 名称
- 承达集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.05
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01767
- 名称
- TS WONDERS
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.0023
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 01811
- 名称
- 中广核新能源
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.0161 或港元 0.1254
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/23
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代号
- 01818
- 名称
- 招金矿业
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.1
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 01948
- 名称
- 优矩控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.05
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/11 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代号
- 02233
- 名称
- 西部水泥
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.048 或港元 0.054
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代号
- 02259
- 名称
- 紫金黄金国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 1.5
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
-- - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 02313
- 名称
- 申洲国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 1.08 或港元 1.2
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/23
- 公布日期
- 2026/04/22
- 代号
- 02699
- 名称
- 新明中国
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 二十五合一
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 03600
- 名称
- 现代牙科
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.15
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 06909
- 名称
- 百得利控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.02
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代号
- 06960
- 名称
- 双登股份
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.12 或港元 0.1375
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/07/08
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代号
- 08426
- 名称
- 雅居投资控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.010625
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代号
- 09919
- 名称
- 艾德韦宣集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.032
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代号
- 09919
- 名称
- 艾德韦宣集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息港元 0.033
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/05/18
- 代号
- 00002
- 名称
- 中电控股
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 第一次中期息港元 0.63
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
-- - 派送日
- 2026/06/15
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 00133
- 名称
- 招商局中国基金
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.05 或港元 0.39
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
-- - 派送日
- 2026/07/24
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 00133
- 名称
- 招商局中国基金
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息美元 0.2 或港元 1.56
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
-- - 派送日
- 2026/07/24
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代号
- 00257
- 名称
- 光大环境
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.12
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/07/02
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 00308
- 名称
- 香港中旅
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.01
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代号
- 00371
- 名称
- 北控水务集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.0806678 或港元 0.0925
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/07/20
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00392
- 名称
- 北京控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.6712706 或港元 0.77
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/08/07
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00546
- 名称
- 阜丰集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.094 或港元 0.107
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00546
- 名称
- 阜丰集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息人民币 0.013 或港元 0.015
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 00598
- 名称
- 中国外运
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.155 或港元 0.1754
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 00631
- 名称
- 三一国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.35
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 00638
- 名称
- 广和通
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.234 或港元 0.26775
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/07/13
- 公布日期
- 2026/05/15
- 代号
- 00640
- 名称
- 星谦发展
- 财政年度
- 2026/09
- 事项
- 中期息港元 0.079
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代号
- 00709
- 名称
- 佐丹奴国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.064
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 00721
- 名称
- 中国金融国际
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 五合一
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代号
- 00728
- 名称
- 中国电信
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.0908 或港元 0.10391
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/08
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00868
- 名称
- 信义玻璃
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.215，可以股代息
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代号
- 00914
- 名称
- 海螺水泥
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.61 或港元 0.69948
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00968
- 名称
- 信义光能
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.008
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 01045
- 名称
- 亚太卫星
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.06
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/17
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01066
- 名称
- 威高股份
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.06 或港元 0.0688
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/10
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 01075
- 名称
- 首都信息
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.07 或港元 0.0794
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
-- - 派送日
- 2026/07/24
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01290
- 名称
- 中国汇融
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.03
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01551
- 名称
- 广州农商银行
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.046
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/15
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01717
- 名称
- 澳优
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.05
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/25
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01729
- 名称
- 汇聚科技
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.024
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/16
- 代号
- 01861
- 名称
- 保宝龙科技
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.0378
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/06
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 01980
- 名称
- 天鸽互动
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.02
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 02298
- 名称
- 都市丽人
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.016
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/17
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 02318
- 名称
- 中国平安
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 1.75
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/15
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 02546
- 名称
- 智汇矿业
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.102
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 02651
- 名称
- 大众口腔
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.668
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 03868
- 名称
- 信义能源
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.036，可以股代息
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 06049
- 名称
- 保利物业
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 1.401 或港元 1.60706
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/07/15
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 06055
- 名称
- 中烟香港
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.33
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/05/18
- 代号
- 06808
- 名称
- 高鑫零售
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 第二次中期息人民币 0.073 或港元 0.085
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
-- - 派送日
- 2026/07/15
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 06882
- 名称
- 东瀛游
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.035
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/16
- 代号
- 06898
- 名称
- 中国铝罐
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.002
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/06
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 09928
- 名称
- 时代邻里
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.048 或港元 0.055
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/07/02
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 82318
- 名称
- 中国平安－Ｒ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 1.75
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/15
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00098
- 名称
- 兴发铝业
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.5
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/23
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代号
- 00135
- 名称
- 昆仑能源
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.1498 或港元 0.1684
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/04 - 派送日
- 2026/07/21
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00430
- 名称
- 东方兴业控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.008
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/25
- 公布日期
- 2026/03/17
- 代号
- 00667
- 名称
- 中国东方教育
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.26 或港元 0.3
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/25
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 00837
- 名称
- 谭木匠
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.3444 或港元 0.3831
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00898
- 名称
- 万事昌国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.03
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/25
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 01071
- 名称
- 华电国际电力股份
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.14 或港元 0.16054
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/07/23
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代号
- 01128
- 名称
- 永利澳门
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.223
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/16
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01193
- 名称
- 华润燃气
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.65 或人民币 0.5726409
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/04 - 派送日
- 2026/07/21
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01471
- 名称
- 众淼控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.16 或港元 0.183469
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01525
- 名称
- 建桥教育
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.035 或港元 0.04
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
-- - 派送日
- 2026/06/16
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 01596
- 名称
- 翼辰实业
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.0111 或港元 0.0127
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/07/21
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代号
- 01675
- 名称
- 亚信科技
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.048 或港元 0.054
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/22
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 02166
- 名称
- 芯智控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.14
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 02367
- 名称
- 巨子生物
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.539 或港元 0.6187
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/25
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 02367
- 名称
- 巨子生物
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息人民币 0.6714 或港元 0.7707
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/25
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 02418
- 名称
- 德银天下
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.03147 或港元 0.03607
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/08/26
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 02688
- 名称
- 新奥能源
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 2.12 或港元 2.35
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/04 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 02695
- 名称
- 印象大红袍
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.21 或港元 0.24
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/04 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/05/14
- 代号
- 03075
- 名称
- ＧＸ亚洲美债
- 财政年度
- 2027/03
- 事项
- 每月股息港元 0.21
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
-- - 派送日
- 2026/06/05
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 03339
- 名称
- 中国龙工
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.2
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/05/14
- 代号
- 03440
- 名称
- ＧＸ０３月债
- 财政年度
- 2027/03
- 事项
- 季度股息港元 0.55
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
-- - 派送日
- 2026/06/05
- 公布日期
- 2026/05/14
- 代号
- 03450
- 名称
- ＧＸ３５美债
- 财政年度
- 2027/03
- 事项
- 季度股息港元 0.5
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
-- - 派送日
- 2026/06/05
- 公布日期
- 2026/05/18
- 代号
- 03466
- 名称
- 恒生高息股
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每月股息港元 0.13
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
-- - 派送日
- 2026/06/09
- 公布日期
- 2026/05/18
- 代号
- 03476
- 名称
- Ａ恒生摩根美入息
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每月股息美元 0.0118
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
-- - 派送日
- 2026/06/09
- 公布日期
- 2026/05/18
- 代号
- 03519
- 名称
- Ａ恒生国指备兑
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每月股息港元 0.16
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
-- - 派送日
- 2026/06/09
- 公布日期
- 2026/05/18
- 代号
- 03589
- 名称
- Ａ恒生科技备兑
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每月股息港元 0.15
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
-- - 派送日
- 2026/06/09
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代号
- 03718
- 名称
- 北控城市资源
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.02
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 03848
- 名称
- 浩森金融科技
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.03
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 03866
- 名称
- 青岛银行
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.18 或港元 0.2064741
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/07 - 派送日
- 2026/06/24
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代号
- 03888
- 名称
- 金山软件
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.13
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/03/18
- 代号
- 03983
- 名称
- 中海石油化学
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.112 或港元 0.1284
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 06655
- 名称
- 华新建材
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.21
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/07/24
- 公布日期
- 2026/04/21
- 代号
- 08178
- 名称
- 中国信息科技
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 二供一，供股价港元 0.18
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/05/14
- 代号
- 09075
- 名称
- ＧＸ亚洲美债－Ｕ
- 财政年度
- 2027/03
- 事项
- 每月股息港元 0.21
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
-- - 派送日
- 2026/06/05
- 公布日期
- 2026/05/14
- 代号
- 09440
- 名称
- ＧＸ０３月债－Ｕ
- 财政年度
- 2027/03
- 事项
- 季度股息港元 0.55
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
-- - 派送日
- 2026/06/05
- 公布日期
- 2026/05/14
- 代号
- 09450
- 名称
- ＧＸ３５美债－Ｕ
- 财政年度
- 2027/03
- 事项
- 季度股息港元 0.5
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
-- - 派送日
- 2026/06/05
