- 公布日期
- 2026/03/13
- 代号
- 02378
- 名称
- 保诚
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 拟派第二次中期息，股息待定
- 除净日
- 2026/03/26
- 截止过户日期
- 2026/03/30
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/13
- 代号
- 02383
- 名称
- ＴＯＭ集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/13
- 代号
- 03437
- 名称
- 博时央企红利
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 股息港元 0.35
- 除净日
- 2026/03/30
- 截止过户日期
- 2026/04/01
至
-- - 派送日
- 2026/04/09
- 公布日期
- 2026/03/13
- 代号
- 09437
- 名称
- 博时央企红利－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 股息港元 0.35
- 除净日
- 2026/03/30
- 截止过户日期
- 2026/04/01
至
-- - 派送日
- 2026/04/09
- 公布日期
- 2026/03/13
- 代号
- 83437
- 名称
- 博时央企红利－Ｒ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 股息港元 0.35
- 除净日
- 2026/03/30
- 截止过户日期
- 2026/04/01
至
-- - 派送日
- 2026/04/09
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 00004
- 名称
- 九龙仓集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 第二次中期息港元 0.2 (代替末期息)
- 除净日
- 2026/04/02
- 截止过户日期
- 2026/04/09
至
-- - 派送日
- 2026/04/23
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 00019
- 名称
- 太古股份公司Ａ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 第二次中期息港元 2.5
- 除净日
- 2026/04/08
- 截止过户日期
- 2026/04/10
至
-- - 派送日
- 2026/05/08
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 00066
- 名称
- 港铁公司
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.89
- 除净日
- 2026/05/29
- 截止过户日期
- 2026/06/02
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/22
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 00087
- 名称
- 太古股份公司Ｂ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 第二次中期息港元 0.5
- 除净日
- 2026/04/08
- 截止过户日期
- 2026/04/10
至
-- - 派送日
- 2026/05/08
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 00316
- 名称
- 东方海外国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.42 或港元 3.276
- 除净日
- 2026/05/27
- 截止过户日期
- 2026/05/29
至
2026/06/04 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 00422
- 名称
- 越南制造加工出口
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 00917
- 名称
- 趣致集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 00978
- 名称
- 招商局置地
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 01712
- 名称
- 龙资源
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 01883
- 名称
- 中信国际电讯
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.13
- 除净日
- 2026/05/26
- 截止过户日期
- 2026/05/28
至
2026/06/01 - 派送日
- 2026/06/25
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 01972
- 名称
- 太古地产
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 第二次中期息港元 0.8
- 除净日
- 2026/03/31
- 截止过户日期
- 2026/04/02
至
-- - 派送日
- 2026/05/07
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 02015
- 名称
- 理想汽车－Ｗ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 02119
- 名称
- 捷荣国际控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.0136
- 除净日
- 2026/05/04
- 截止过户日期
- 2026/05/06
至
-- - 派送日
- 2026/05/21
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 02191
- 名称
- 顺丰房托
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.1322
- 除净日
- 2026/03/26
- 截止过户日期
- 2026/03/30
至
2026/03/31 - 派送日
- 2026/04/21
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 02517
- 名称
- 锅圈
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.0381
- 除净日
- 2026/05/04
- 截止过户日期
- 2026/05/06
至
2026/05/11 - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 02561
- 名称
- 维昇药业－Ｂ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 03399
- 名称
- 粤运交通
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.09
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- 2026/09/30
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 06088
- 名称
- FIT HON TENG
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 06929
- 名称
- 业聚医疗
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.0154 或港元 0.12
- 除净日
- 2026/06/10
- 截止过户日期
- 2026/06/12
至
2026/06/16 - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 08083
- 名称
- 有赞
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代号
- 00293
- 名称
- 国泰航空
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 第二次中期息港元 0.64
- 除净日
- 2026/03/31
- 截止过户日期
- 2026/04/02
至
-- - 派送日
- 2026/05/07
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代号
- 00405
- 名称
- 越秀房产信托基金
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.0189 或港元 0.0214
- 除净日
- 2026/04/02
- 截止过户日期
- 2026/04/09
至
2026/04/10 - 派送日
- 2026/05/22
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代号
- 00435
- 名称
- 阳光房地产基金
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.091
- 除净日
- 2026/03/26
- 截止过户日期
- 2026/03/30
至
2026/04/01 - 派送日
- 2026/04/14
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代号
- 00551
- 名称
- 裕元集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.9
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/23
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代号
- 01860
- 名称
- 汇量科技
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代号
- 02030
- 名称
- 卡宾
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.0092
- 除净日
- 2026/04/23
- 截止过户日期
- 2026/04/27
至
-- - 派送日
- 2026/05/08
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代号
- 03360
- 名称
- 远东宏信
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.31
- 除净日
- 2026/06/12
- 截止过户日期
- 2026/06/16
至
2026/06/18 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代号
- 03419
- 名称
- Ａ ＧＸ恒指备兑
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.14
- 除净日
- 2026/03/31
- 截止过户日期
- 2026/04/02
至
-- - 派送日
- 2026/04/09
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代号
- 03813
- 名称
- 宝胜国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.002
- 除净日
- 2026/05/29
- 截止过户日期
- 2026/06/02
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/23
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代号
- 03813
- 名称
- 宝胜国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息港元 0.002
- 除净日
- 2026/05/29
- 截止过户日期
- 2026/06/02
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/23
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代号
- 08480
- 名称
- 飞霓控股
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 特别股息港元 0.015
- 除净日
- 2026/03/24
- 截止过户日期
- 2026/03/26
至
2026/03/30 - 派送日
- 2026/04/23
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 00746
- 名称
- 理文化工
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.14
- 除净日
- 2026/05/04
- 截止过户日期
- 2026/05/06
至
2026/05/11 - 派送日
- 2026/05/22
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 00778
- 名称
- 置富产业信托
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.1681
- 除净日
- 2026/03/26
- 截止过户日期
- 2026/03/30
至
-- - 派送日
- 2026/04/24
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 01163
- 名称
- 虎视传媒
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 01167
- 名称
- 加科思－Ｂ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 01286
- 名称
- 鹰普精密
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 第二次中期息港元 0.08 (代替末期息)
- 除净日
- 2026/04/08
- 截止过户日期
- 2026/04/10
至
2026/04/14 - 派送日
- 2026/04/22
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 01308
- 名称
- 海丰国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.13 或港元 1.0
- 除净日
- 2026/04/24
- 截止过户日期
- 2026/04/28
至
2026/05/05 - 派送日
- 2026/05/15
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 01997
- 名称
- 九龙仓置业
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 第二次中期息港元 0.66 (代替末期息)
- 除净日
- 2026/04/02
- 截止过户日期
- 2026/04/09
至
-- - 派送日
- 2026/04/23
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 02314
- 名称
- 理文造纸
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.093
- 除净日
- 2026/05/04
- 截止过户日期
- 2026/05/06
至
2026/05/11 - 派送日
- 2026/05/22
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 03070
- 名称
- 平安香港高息
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 拟派季度股息，股息待定
- 除净日
- 2026/03/24
- 截止过户日期
- 2026/03/26
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 03110
- 名称
- ＧＸ恒生股息
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 末期息港元 0.28
- 除净日
- 2026/03/25
- 截止过户日期
- 2026/03/27
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 03116
- 名称
- ＧＸ亚太高股息率
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 季度股息港元 1.04
- 除净日
- 2026/03/25
- 截止过户日期
- 2026/03/27
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 03136
- 名称
- 恒指ＥＳＧＥＴＦ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 不派第一季度股息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 03999
- 名称
- 大成食品
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 09070
- 名称
- 平安香港高息－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 拟派季度股息，股息待定
- 除净日
- 2026/03/24
- 截止过户日期
- 2026/03/26
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 09866
- 名称
- 蔚来－ＳＷ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 09930
- 名称
- 宏信建发
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.016
- 除净日
- 2026/06/11
- 截止过户日期
- 2026/06/15
至
2026/06/17 - 派送日
- 2026/07/09
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代号
- 83110
- 名称
- ＧＸ恒生股息－Ｒ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 末期息港元 0.28
- 除净日
- 2026/03/25
- 截止过户日期
- 2026/03/27
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代号
- 00127
- 名称
- 华人置业
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代号
- 00157
- 名称
- 自然美
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代号
- 00215
- 名称
- 和记电讯香港
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.0521
- 除净日
- 2026/05/18
- 截止过户日期
- 2026/05/20
至
-- - 派送日
- 2026/05/29
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代号
- 00743
- 名称
- 亚洲水泥（中国）
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.03
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/07/10
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代号
- 01637
- 名称
- 顺兴集团控股
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 特别股息港元 0.05
- 除净日
- 2026/03/20
- 截止过户日期
- 2026/03/24
至
2026/03/27 - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代号
- 01682
- 名称
- 杭品生活科技
- 财政年度
- 2027/03
- 事项
- 一供一，供股价港元 0.085
- 除净日
- 2026/05/08
- 截止过户日期
- 2026/05/12
至
2026/05/18 - 派送日
- 2026/06/24
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代号
- 02581
- 名称
- 明基医院
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代号
- 03187
- 名称
- 三星高息房托
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每单位分派美元 0.0237
- 除净日
- 2026/03/23
- 截止过户日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代号
- 03750
- 名称
- 宁德时代
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 2.178 或港元 2.468
- 除净日
- 2026/04/10
- 截止过户日期
- 2026/04/14
至
2026/04/17 - 派送日
- 2026/05/14
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代号
- 03750
- 名称
- 宁德时代
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息人民币 4.779 或港元 5.415
- 除净日
- 2026/04/10
- 截止过户日期
- 2026/04/14
至
2026/04/17 - 派送日
- 2026/05/14
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代号
- 04332
- 名称
- AMGEN-T
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每股派息美元 2.52
- 除净日
- 2026/05/18
- 截止过户日期
- 2026/05/20
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代号
- 09187
- 名称
- 三星高息房托－Ｕ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每单位分派美元 0.0237
- 除净日
- 2026/03/23
- 截止过户日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代号
- 00763
- 名称
- 中兴通讯
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.411
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- 2026/08/31
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代号
- 00910
- 名称
- 中国三迪
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代号
- 01468
- 名称
- 嘉高达资本
- 财政年度
- 2027/03
- 事项
- 五合一
- 除净日
- 2026/04/10
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代号
- 01751
- 名称
- 景联集团
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 三供一，供股价港元 1.58
- 除净日
- 2026/03/12
- 截止过户日期
- 2026/03/16
至
2026/03/20 - 派送日
- 2026/04/23
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代号
- 02171
- 名称
- 科济药业－Ｂ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代号
- 03403
- 名称
- 华夏恒ＥＳＧ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位分派港元 0.16
- 除净日
- 2026/03/23
- 截止过户日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代号
- 03483
- 名称
- 易方达高股息
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位分派港元 0.45
- 除净日
- 2026/03/23
- 截止过户日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代号
- 08527
- 名称
- 聚利宝控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代号
- 08527
- 名称
- 聚利宝控股
- 财政年度
- 2024/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代号
- 09403
- 名称
- 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位分派港元 0.16
- 除净日
- 2026/03/23
- 截止过户日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代号
- 09483
- 名称
- 易方达高股息－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位分派港元 0.45
- 除净日
- 2026/03/23
- 截止过户日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代号
- 83403
- 名称
- 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位分派港元 0.16
- 除净日
- 2026/03/23
- 截止过户日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代号
- 83483
- 名称
- 易方达高股息－Ｒ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位分派港元 0.45
- 除净日
- 2026/03/23
- 截止过户日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 00013
- 名称
- 和黄医药
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 00051
- 名称
- 海港企业
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 00880
- 名称
- 澳博控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 01631
- 名称
- REF HOLDINGS
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 01913
- 名称
- 普拉达
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息欧元 0.166
- 除净日
- 2026/05/06
- 截止过户日期
- 2026/05/08
至
-- - 派送日
- 2026/05/19
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 02518
- 名称
- 汽车之家—Ｓ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 02618
- 名称
- 京东物流
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 02858
- 名称
- 易鑫集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.1
- 除净日
- 2026/05/18
- 截止过户日期
- 2026/05/20
至
2026/05/26 - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 02858
- 名称
- 易鑫集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息港元 0.04
- 除净日
- 2026/05/18
- 截止过户日期
- 2026/05/20
至
2026/05/26 - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 03455
- 名称
- 景顺ＱＱＱ
- 财政年度
- 2026/09
- 事项
- 拟派季度股息，股息待定
- 除净日
- 2026/03/20
- 截止过户日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 06055
- 名称
- 中烟香港
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.33
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 06618
- 名称
- 京东健康
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 07618
- 名称
- 京东工业
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 08057
- 名称
- 麦迪森控股
- 财政年度
- 2027/03
- 事项
- 十合一
- 除净日
- 2026/04/29
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 08057
- 名称
- 麦迪森控股
- 财政年度
- 2027/03
- 事项
- 合并后二供三，供股价港元 0.486
- 除净日
- 2026/04/30
- 截止过户日期
- 2026/05/05
至
2026/05/11 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 08123
- 名称
- 华亿金控
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 六十合一
- 除净日
- 2026/04/23
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 09455
- 名称
- 景顺ＱＱＱ－Ｕ
- 财政年度
- 2026/09
- 事项
- 拟派季度股息，股息待定
- 除净日
- 2026/03/20
- 截止过户日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 09618
- 名称
- 京东集团－ＳＷ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.5
- 除净日
- 2026/04/08
- 截止过户日期
- 2026/04/10
至
-- - 派送日
- 2026/04/23
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 09626
- 名称
- 哔哩哔哩－Ｗ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 83455
- 名称
- 景顺ＱＱＱ－Ｒ
- 财政年度
- 2026/09
- 事项
- 拟派季度股息，股息待定
- 除净日
- 2026/03/20
- 截止过户日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 86618
- 名称
- 京东健康－Ｒ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代号
- 89618
- 名称
- 京东集团－ＳＷＲ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.5
- 除净日
- 2026/04/08
- 截止过户日期
- 2026/04/10
至
-- - 派送日
- 2026/04/23
- 公布日期
- 2026/03/04
- 代号
- 00220
- 名称
- 统一企业中国
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.4747
- 除净日
- 2026/06/09
- 截止过户日期
- 2026/06/11
至
2026/06/15 - 派送日
- 2026/07/08
- 公布日期
- 2026/03/04
- 代号
- 00691
- 名称
- 山水水泥
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代号
- 00041
- 名称
- 鹰君
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.7
- 除净日
- 2026/05/14
- 截止过户日期
- 2026/05/18
至
2026/05/21 - 派送日
- 2026/06/12
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代号
- 00522
- 名称
- ASMPT
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.34
- 除净日
- 2026/05/12
- 截止过户日期
- 2026/05/14
至
2026/05/15 - 派送日
- 2026/05/29
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代号
- 00522
- 名称
- ASMPT
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息港元 0.79
- 除净日
- 2026/05/12
- 截止过户日期
- 2026/05/14
至
2026/05/15 - 派送日
- 2026/05/29
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代号
- 00669
- 名称
- 创科实业
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.1699 或港元 1.32
- 除净日
- 2026/05/14
- 截止过户日期
- 2026/05/18
至
-- - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代号
- 01208
- 名称
- 五矿资源
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代号
- 02343
- 名称
- 太平洋航运
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.008 或港元 0.06
- 除净日
- 2026/04/28
- 截止过户日期
- 2026/04/30
至
-- - 派送日
- 2026/05/12
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代号
- 02789
- 名称
- 远大中国
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 特别股息港元 0.05
- 除净日
- 2026/04/09
- 截止过户日期
- 2026/04/13
至
2026/04/15 - 派送日
- 2026/04/22
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代号
- 08297
- 名称
- 海纳星空科技
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/02
- 代号
- 00100
- 名称
- MINIMAX-WP
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/02
- 代号
- 01831
- 名称
- 十方控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/02
- 代号
- 02256
- 名称
- 和誉－Ｂ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/02
- 代号
- 02391
- 名称
- 涂鸦智能－Ｗ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息美元 0.0605
- 除净日
- 2026/03/17
- 截止过户日期
- 2026/03/19
至
-- - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/03/02
- 代号
- 08328
- 名称
- 信义储电
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00017
- 名称
- 新世界发展
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00026
- 名称
- 中华汽车
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.1
- 除净日
- 2026/05/29
- 截止过户日期
- 2026/06/02
至
2026/06/03 - 派送日
- 2026/06/23
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00026
- 名称
- 中华汽车
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 特别股息港元 1.0
- 除净日
- 2026/05/29
- 截止过户日期
- 2026/06/02
至
2026/06/03 - 派送日
- 2026/06/23
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00029
- 名称
- 达力集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.0045
- 除净日
- 2026/03/26
- 截止过户日期
- 2026/03/30
至
2026/04/02 - 派送日
- 2026/04/24
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00070
- 名称
- 金粤控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00073
- 名称
- 亚洲果业
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00083
- 名称
- 信和置业
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.15，可以股代息
- 除净日
- 2026/03/12
- 截止过户日期
- 2026/03/16
至
2026/03/18 - 派送日
- 2026/04/23
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00131
- 名称
- 卓能（集团）
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.03
- 除净日
- 2026/03/25
- 截止过户日期
- 2026/03/27
至
2026/04/02 - 派送日
- 2026/04/17
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00183
- 名称
- 宏辉集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00247
- 名称
- 尖沙咀置业
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.15，可以股代息
- 除净日
- 2026/03/12
- 截止过户日期
- 2026/03/16
至
2026/03/18 - 派送日
- 2026/04/24
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00431
- 名称
- 大中华金融
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00491
- 名称
- 英皇文化产业
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00495
- 名称
- 百利大
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00513
- 名称
- 恒和集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00519
- 名称
- 诺科达科技
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00559
- 名称
- 德泰新能源集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00565
- 名称
- 锦艺集团控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00583
- 名称
- 长城环亚控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00591
- 名称
- 中国高精密
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00653
- 名称
- 卓悦控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00660
- 名称
- 玮俊生物科技
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00682
- 名称
- 超大现代
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00724
- 名称
- 瑞鑫国际集团
- 财政年度
- 2024/12
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00724
- 名称
- 瑞鑫国际集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00724
- 名称
- 瑞鑫国际集团
- 财政年度
- 2024/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00756
- 名称
- 森美控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00776
- 名称
- 帝国科技集团
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 不派第二次中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00807
- 名称
- 上海实业环境
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息坡元 0.011
- 除净日
- 2026/05/07
- 截止过户日期
- 2026/05/11
至
-- - 派送日
- 2026/05/29
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00854
- 名称
- 威雅利
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00868
- 名称
- 信义玻璃
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.215，可以股代息
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00924
- 名称
- 坤集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00943
- 名称
- 中证国际
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00968
- 名称
- 信义光能
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.008
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 01023
- 名称
- 时代集团控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.02
- 除净日
- 2026/03/26
- 截止过户日期
- 2026/03/30
至
2026/04/02 - 派送日
- 2026/04/27
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 01026
- 名称
- 环球实业科技
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 01046
- 名称
- 寰宇娱乐文化
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 01069
- 名称
- 中国健康科技集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 01082
- 名称
- 源宇宙教育
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 01104
- 名称
- 亚太资源
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 01116
- 名称
- 慧源同创科技
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 01130
- 名称
- 中国环境资源
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 01221
- 名称
- 信和酒店
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.015，可以股代息
- 除净日
- 2026/03/12
- 截止过户日期
- 2026/03/16
至
2026/03/18 - 派送日
- 2026/04/24
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 01372
- 名称
- 中国碳中和
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 01421
- 名称
- 恒昌集团国际
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 01655
- 名称
- OKURA HOLDINGS
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 01656
- 名称
- 亿仕登控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息坡元 0.0053 或港元 0.0328，可以股代息
- 除净日
- 2026/07/06
- 截止过户日期
- 2026/07/08
至
-- - 派送日
- 2026/08/25
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 01676
- 名称
- 高地股份
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 01857
- 名称
- 中国光大水务
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.0422 或坡元 0.0069
- 除净日
- 2026/04/27
- 截止过户日期
- 2026/04/29
至
2026/04/30 - 派送日
- 2026/05/22
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 02147
- 名称
- 正味集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 02211
- 名称
- 大健康国际
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 02309
- 名称
- 大象未来集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 02358
- 名称
- 久融控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 03321
- 名称
- 伟鸿集团控股
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 不派第二次中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 03626
- 名称
- 启明东方控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 03816
- 名称
- ＫＦＭ金德
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 特别股息港元 0.04
- 除净日
- 2026/03/11
- 截止过户日期
- 2026/03/13
至
2026/03/17 - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 03868
- 名称
- 信义能源
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.036，可以股代息
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 03893
- 名称
- 易纬集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 08048
- 名称
- 御德国际控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 08048
- 名称
- 御德国际控股
- 财政年度
- 2024/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 08131
- 名称
- 辰罡科技
- 财政年度
- 2025/11
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 08201
- 名称
- 宝联控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 08250
- 名称
- 都都控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 08262
- 名称
- 宏强控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 08297
- 名称
- 海纳星空科技
- 财政年度
- 2025/03
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 08370
- 名称
- 智昇集团控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 08422
- 名称
- ＷＴ集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 08487
- 名称
- ISP GLOBAL
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 08496
- 名称
- 环球友饮智能
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 08611
- 名称
- 九福来
- 财政年度
- 2025/11
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 08645
- 名称
- 比特元宇宙
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 09958
- 名称
- 力天影业
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 09998
- 名称
- 光荣控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 00002
- 名称
- 中电控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 1.31
- 除净日
- 2026/03/11
- 截止过户日期
- 2026/03/13
至
-- - 派送日
- 2026/03/24
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 00014
- 名称
- 希慎兴业
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 第二次中期息港元 0.81 (代替末期息)
- 除净日
- 2026/03/11
- 截止过户日期
- 2026/03/13
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 00016
- 名称
- 新鸿基地产
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.98
- 除净日
- 2026/03/11
- 截止过户日期
- 2026/03/13
至
-- - 派送日
- 2026/03/19
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 00027
- 名称
- 银河娱乐
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.8
- 除净日
- 2026/05/22
- 截止过户日期
- 2026/05/27
至
2026/05/29 - 派送日
- 2026/06/12
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 00092
- 名称
- 冠军科技集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 00188
- 名称
- 新华汇富金融
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.01
- 除净日
- 2026/03/11
- 截止过户日期
- 2026/03/13
至
2026/03/17 - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 00197
- 名称
- 亨泰
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 00388
- 名称
- 香港交易所
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 6.52
- 除净日
- 2026/03/11
- 截止过户日期
- 2026/03/13
至
2026/03/16 - 派送日
- 2026/03/25
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 00659
- 名称
- 周大福创建
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.28
- 除净日
- 2026/03/18
- 截止过户日期
- 2026/03/20
至
-- - 派送日
- 2026/04/09
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 00721
- 名称
- 中国金融国际
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 00825
- 名称
- 新世界百货中国
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 00979
- 名称
- 绿色能源科技集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 01010
- 名称
- 天玺曜１１
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派第二次中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 01047
- 名称
- 毅兴行
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 01166
- 名称
- 星凯控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 01195
- 名称
- 京维集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 01419
- 名称
- 盈健医疗
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 01523
- 名称
- 珩湾科技
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息港元 0.0565
- 除净日
- 2026/03/11
- 截止过户日期
- 2026/03/13
至
-- - 派送日
- 2026/03/26
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 01523
- 名称
- 珩湾科技
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 第二次中期息港元 0.1654
- 除净日
- 2026/03/11
- 截止过户日期
- 2026/03/13
至
-- - 派送日
- 2026/03/26
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 01673
- 名称
- 华章科技
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 01752
- 名称
- 澳洲成峰高教
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 01960
- 名称
- TBKS HLDGS
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 01975
- 名称
- 新兴印刷
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.0128
- 除净日
- 2026/03/10
- 截止过户日期
- 2026/03/12
至
2026/03/13 - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 02033
- 名称
- 时计宝
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 02371
- 名称
- 创联控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 02819
- 名称
- ＡＢＦ港债指数
- 财政年度
- 2026/07
- 事项
- 中期息港元 1.42
- 除净日
- 2026/03/12
- 截止过户日期
- 2026/03/16
至
-- - 派送日
- 2026/03/24
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 03306
- 名称
- 江南布衣
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息人民币 0.47 或港元 0.52
- 除净日
- 2026/03/24
- 截止过户日期
- 2026/03/26
至
2026/03/27 - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 03415
- 名称
- ＡＧＸ标普兑
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 1.05
- 除净日
- 2026/03/20
- 截止过户日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 03451
- 名称
- ＡＧＸ纳指兑
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 1.21
- 除净日
- 2026/03/20
- 截止过户日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 06603
- 名称
- IFBH
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.026
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 08041
- 名称
- 中微智码（五千）
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 08140
- 名称
- 人和科技
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 08156
- 名称
- 国药科技股份
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 08232
- 名称
- 一木集团
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 不派第二次中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 08547
- 名称
- PACIFIC LEGEND
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 08598
- 名称
- 中微智码（二万）
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 09415
- 名称
- ＡＧＸ标普兑－Ｕ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 1.05
- 除净日
- 2026/03/20
- 截止过户日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 09451
- 名称
- ＡＧＸ纳指兑－Ｕ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 1.21
- 除净日
- 2026/03/20
- 截止过户日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 09888
- 名称
- 百度集团－ＳＷ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 09961
- 名称
- 携程集团—Ｓ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 80016
- 名称
- 新鸿基地产－Ｒ
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.98
- 除净日
- 2026/03/11
- 截止过户日期
- 2026/03/13
至
-- - 派送日
- 2026/03/19
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 80388
- 名称
- 香港交易所－Ｒ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 6.52
- 除净日
- 2026/03/11
- 截止过户日期
- 2026/03/13
至
2026/03/16 - 派送日
- 2026/03/25
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代号
- 89888
- 名称
- 百度集团－ＳＷＲ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 00041
- 名称
- 鹰君
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 15股派一股朗延-SS (01270)
- 除净日
- 2026/03/12
- 截止过户日期
- 2026/03/16
至
2026/03/17 - 派送日
- 2026/04/02
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 00159
- 名称
- 布莱克万矿业
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 00236
- 名称
- 香港生力啤
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.06
- 除净日
- 2026/04/24
- 截止过户日期
- 2026/04/28
至
2026/04/30 - 派送日
- 2026/05/12
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 00254
- 名称
- 国家联合资源
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 00333
- 名称
- 黛丽斯国际
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 00411
- 名称
- 南顺（香港）
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.15
- 除净日
- 2026/03/10
- 截止过户日期
- 2026/03/12
至
-- - 派送日
- 2026/03/25
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 00722
- 名称
- 联合医务
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.014
- 除净日
- 2026/03/16
- 截止过户日期
- 2026/03/18
至
2026/03/20 - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 01009
- 名称
- 国际娱乐
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 01059
- 名称
- 看通集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 01371
- 名称
- 中国生态旅游
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 01686
- 名称
- 新意网集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 01726
- 名称
- HKE HOLDINGS
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 01970
- 名称
- IMAX CHINA
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 02293
- 名称
- 百本医护
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 02689
- 名称
- 玖龙纸业
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 02778
- 名称
- 冠君产业信托
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.0562
- 除净日
- 2026/03/11
- 截止过户日期
- 2026/03/13
至
2026/03/17 - 派送日
- 2026/05/28
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 03190
- 名称
- 富邦沪深港高股息
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 季度股息港元 0.2
- 除净日
- 2026/03/20
- 截止过户日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/30
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 03668
- 名称
- 兖煤澳大利亚
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息澳元 0.122 或港元 0.6738914
- 除净日
- 2026/03/19
- 截止过户日期
- 2026/03/23
至
-- - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代号
- 03708
- 名称
- 世界数字经济产业
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/24
- 代号
- 00315
- 名称
- 数码通电讯
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.145
- 除净日
- 2026/03/06
- 截止过户日期
- 2026/03/10
至
-- - 派送日
- 2026/03/19
- 公布日期
- 2026/02/24
- 代号
- 00331
- 名称
- 丰盛生活服务
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.189
- 除净日
- 2026/03/10
- 截止过户日期
- 2026/03/12
至
2026/03/13 - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/24
- 代号
- 01903
- 名称
- JBB BUILDERS
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/24
- 代号
- 02888
- 名称
- 渣打集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.49
- 除净日
- 2026/03/18
- 截止过户日期
- 2026/03/20
至
-- - 派送日
- 2026/05/14
- 公布日期
- 2026/02/24
- 代号
- 03145
- 名称
- 华夏亚洲高息股
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每月股息港元 0.1
- 除净日
- 2026/03/11
- 截止过户日期
- 2026/03/13
至
-- - 派送日
- 2026/03/18
- 公布日期
- 2026/02/24
- 代号
- 03368
- 名称
- 百盛集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/24
- 代号
- 03839
- 名称
- 正大企业国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/23
- 代号
- 00053
- 名称
- 国浩集团
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 中期息港元 0.7
- 除净日
- 2026/03/09
- 截止过户日期
- 2026/03/11
至
-- - 派送日
- 2026/03/25
- 公布日期
- 2026/02/23
- 代号
- 00426
- 名称
- 万华媒体
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 不派第三次中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/23
- 代号
- 00685
- 名称
- 世界华文媒体
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 不派第三次中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/23
- 代号
- 02442
- 名称
- 怡俊集团控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/23
- 代号
- 02635
- 名称
- 诺比侃（新）
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 一拆十
- 除净日
- 2026/03/11
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/23
- 代号
- 02931
- 名称
- 诺比侃
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 一拆十
- 除净日
- 2026/03/11
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/20
- 代号
- 01079
- 名称
- 松景科技
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/20
- 代号
- 04333
- 名称
- 思科－Ｔ
- 财政年度
- 2026/07
- 事项
- 每股派息美元 0.42
- 除净日
- 2026/04/08
- 截止过户日期
- 2026/04/10
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/16
- 代号
- 02699
- 名称
- 新明中国
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 一供六，供股价港元 0.188
- 除净日
- 2026/04/22
- 截止过户日期
- 2026/04/24
至
2026/04/30 - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/02/16
- 代号
- 08611
- 名称
- 九福来
- 财政年度
- 2026/11
- 事项
- 一供一，供股价港元 0.6
- 除净日
- 2026/04/09
- 截止过户日期
- 2026/04/13
至
2026/04/17 - 派送日
- 2026/05/26
- 公布日期
- 2026/02/15
- 代号
- 06623
- 名称
- 陆控
- 财政年度
- 2024/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/13
- 代号
- 00023
- 名称
- 东亚银行
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 第二次中期息港元 0.22，可以股代息
- 除净日
- 2026/03/03
- 截止过户日期
- 2026/03/05
至
2026/03/09 - 派送日
- 2026/04/13
- 公布日期
- 2026/02/13
- 代号
- 00431
- 名称
- 大中华金融
- 财政年度
- 2024/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/13
- 代号
- 00862
- 名称
- 远见控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/13
- 代号
- 01928
- 名称
- 金沙中国有限公司
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.064 或港元 0.5
- 除净日
- 2026/05/20
- 截止过户日期
- 2026/05/22
至
-- - 派送日
- 2026/06/12
- 公布日期
- 2026/02/13
- 代号
- 08093
- 名称
- 瓦普思瑞元宇宙
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/13
- 代号
- 08186
- 名称
- 曼妠
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/12
- 代号
- 01346
- 名称
- 利华控股集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.07
- 除净日
- 2026/04/14
- 截止过户日期
- 2026/04/16
至
2026/04/17 - 派送日
- 2026/04/24
- 公布日期
- 2026/02/12
- 代号
- 01876
- 名称
- 百威亚太
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.0566
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/02/12
- 代号
- 04338
- 名称
- 微软－Ｔ
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 每股派息美元 0.91
- 除净日
- 2026/02/20
- 截止过户日期
- 2026/02/24
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代号
- 00146
- 名称
- 太平地毡
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代号
- 00945
- 名称
- 宏利金融－Ｓ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息加元 0.485 或港元 2.768671
- 除净日
- 2026/02/24
- 截止过户日期
- 2026/02/26
至
-- - 派送日
- 2026/03/19
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代号
- 01270
- 名称
- 朗廷－ＳＳ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.032
- 除净日
- 2026/05/22
- 截止过户日期
- 2026/05/27
至
2026/05/28 - 派送日
- 2026/06/09
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代号
- 03466
- 名称
- 恒生高息股
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每月股息港元 0.13
- 除净日
- 2026/03/02
- 截止过户日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/10
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代号
- 03476
- 名称
- Ａ恒生摩根美入息
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每月股息美元 0.0112
- 除净日
- 2026/03/02
- 截止过户日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/10
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代号
- 08619
- 名称
- NIU HOLDINGS
- 财政年度
- 2027/03
- 事项
- 一供二，供股价港元 0.107
- 除净日
- 2026/04/13
- 截止过户日期
- 2026/04/15
至
2026/04/21 - 派送日
- 2026/06/01
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代号
- 09899
- 名称
- 网易云音乐
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代号
- 09999
- 名称
- 网易－Ｓ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.232
- 除净日
- 2026/03/13
- 截止过户日期
- 2026/03/17
至
-- - 派送日
- 2026/03/25
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 00005
- 名称
- 汇丰控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.45
- 除净日
- 2026/03/12
- 截止过户日期
- 2026/03/16
至
-- - 派送日
- 2026/04/30
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 00008
- 名称
- 电讯盈科
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.2848
- 除净日
- 2026/05/26
- 截止过户日期
- 2026/05/28
至
2026/05/29 - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 02802
- 名称
- Ａ南方国指备兑
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每月股息港元 0.14
- 除净日
- 2026/02/27
- 截止过户日期
- 2026/03/03
至
-- - 派送日
- 2026/03/05
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 03041
- 名称
- ＧＸ中国政银债券
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每单位股息港元 0.65
- 除净日
- 2026/03/02
- 截止过户日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 03059
- 名称
- ＧＸ亚洲绿债
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每单位股息港元 0.87
- 除净日
- 2026/03/02
- 截止过户日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 03075
- 名称
- ＧＸ亚洲美债
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.21
- 除净日
- 2026/03/02
- 截止过户日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 03416
- 名称
- ＡＧＸ国指兑
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.14
- 除净日
- 2026/02/27
- 截止过户日期
- 2026/03/03
至
-- - 派送日
- 2026/03/05
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 03417
- 名称
- ＡＧＸ恒科备兑
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.13
- 除净日
- 2026/02/27
- 截止过户日期
- 2026/03/03
至
-- - 派送日
- 2026/03/05
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 03419
- 名称
- Ａ ＧＸ恒指备兑
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.14
- 除净日
- 2026/02/27
- 截止过户日期
- 2026/03/03
至
-- - 派送日
- 2026/03/05
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 03440
- 名称
- ＧＸ０３月债
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 季度股息港元 0.55
- 除净日
- 2026/03/02
- 截止过户日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 03450
- 名称
- ＧＸ３５美债
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 季度股息港元 0.5
- 除净日
- 2026/03/02
- 截止过户日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 08041
- 名称
- 中微智码（五千）
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 五股送一份 2027 年认股证
- 除净日
- 2026/03/13
- 截止过户日期
- 2026/03/17
至
2026/03/20 - 派送日
- 2026/03/30
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 08598
- 名称
- 中微智码（二万）
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 五股送一份 2027 年认股证
- 除净日
- 2026/03/13
- 截止过户日期
- 2026/03/17
至
2026/03/20 - 派送日
- 2026/03/30
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 09075
- 名称
- ＧＸ亚洲美债－Ｕ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.21
- 除净日
- 2026/03/02
- 截止过户日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 09416
- 名称
- ＡＧＸ国指兑－Ｕ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.14
- 除净日
- 2026/02/27
- 截止过户日期
- 2026/03/03
至
-- - 派送日
- 2026/03/05
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 09440
- 名称
- ＧＸ０３月债－Ｕ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 季度股息港元 0.55
- 除净日
- 2026/03/02
- 截止过户日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 09450
- 名称
- ＧＸ３５美债－Ｕ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 季度股息港元 0.5
- 除净日
- 2026/03/02
- 截止过户日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 83059
- 名称
- ＧＸ亚洲绿债－Ｒ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每单位股息港元 0.87
- 除净日
- 2026/03/02
- 截止过户日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代号
- 83416
- 名称
- ＡＧＸ国指兑－Ｒ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.14
- 除净日
- 2026/02/27
- 截止过户日期
- 2026/03/03
至
-- - 派送日
- 2026/03/05
- 公布日期
- 2026/02/09
- 代号
- 00432
- 名称
- 盈大地产
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/09
- 代号
- 06823
- 名称
- 香港电讯－ＳＳ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.4797
- 除净日
- 2026/05/26
- 截止过户日期
- 2026/05/28
至
2026/05/29 - 派送日
- 2026/06/17
- 公布日期
- 2026/02/06
- 代号
- 06288
- 名称
- 迅销
- 财政年度
- 2026/08
- 事项
- 拟派第二次中期息，股息待定
- 除净日
- 2026/02/26
- 截止过户日期
- 2026/03/02
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/06
- 代号
- 08021
- 名称
- 汇隆控股
- 财政年度
- 2026/04
- 事项
- 合并后一供一，供股价港元 0.24
- 除净日
- 2026/04/17
- 截止过户日期
- 2026/04/21
至
2026/04/24 - 派送日
- 2026/05/29
- 公布日期
- 2026/02/06
- 代号
- 08021
- 名称
- 汇隆控股
- 财政年度
- 2026/04
- 事项
- 四十合一
- 除净日
- 2026/04/16
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/04
- 代号
- 01991
- 名称
- 大洋集团
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 一供二，供股价港元 0.8
- 除净日
- 2026/04/09
- 截止过户日期
- 2026/04/13
至
2026/04/17 - 派送日
- 2026/05/18
- 公布日期
- 2026/02/04
- 代号
- 06667
- 名称
- 美因基因
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/04
- 代号
- 09987
- 名称
- 百胜中国
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.29
- 除净日
- 2026/03/03
- 截止过户日期
- 2026/03/05
至
-- - 派送日
- 2026/03/25
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代号
- 00010
- 名称
- 恒隆集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.65
- 除净日
- 2026/05/06
- 截止过户日期
- 2026/05/08
至
-- - 派送日
- 2026/06/15
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代号
- 00101
- 名称
- 恒隆地产
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.4，可以股代息
- 除净日
- 2026/05/06
- 截止过户日期
- 2026/05/08
至
-- - 派送日
- 2026/06/15
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代号
- 00752
- 名称
- 笔克远东
- 财政年度
- 2025/10
- 事项
- 末期息港元 0.09
- 除净日
- 2026/03/31
- 截止过户日期
- 2026/04/02
至
2026/04/10 - 派送日
- 2026/05/26
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代号
- 00752
- 名称
- 笔克远东
- 财政年度
- 2025/10
- 事项
- 特别股息港元 0.045，可以股代息
- 除净日
- 2026/03/31
- 截止过户日期
- 2026/04/02
至
2026/04/10 - 派送日
- 2026/05/26
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代号
- 01742
- 名称
- HPC HOLDINGS
- 财政年度
- 2025/10
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代号
- 06667
- 名称
- 美因基因
- 财政年度
- 2024/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代号
- 08067
- 名称
- 东方大学城控股
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代号
- 08373
- 名称
- 靛蓝星
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/29
- 代号
- 02110
- 名称
- 天成控股
- 财政年度
- 2026/05
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/29
- 代号
- 02623
- 名称
- 爱德新能源
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 二供一，供股价港元 2.88
- 除净日
- 2026/02/25
- 截止过户日期
- 2026/02/27
至
2026/03/05 - 派送日
- 2026/03/30
- 公布日期
- 2026/01/29
- 代号
- 08169
- 名称
- 环康集团
- 财政年度
- 2025/10
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/29
- 代号
- 08412
- 名称
- 新爱德集团
- 财政年度
- 2026/05
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代号
- 00910
- 名称
- 中国三迪
- 财政年度
- 2024/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代号
- 01797
- 名称
- 东方甄选
- 财政年度
- 2026/05
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代号
- 01953
- 名称
- RIMBACO
- 财政年度
- 2025/10
- 事项
- 末期息港元 0.027
- 除净日
- 2026/03/10
- 截止过户日期
- 2026/03/12
至
2026/03/16 - 派送日
- 2026/03/25
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代号
- 03415
- 名称
- ＡＧＸ标普兑
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 1.05
- 除净日
- 2026/02/20
- 截止过户日期
- 2026/02/24
至
-- - 派送日
- 2026/02/27
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代号
- 03451
- 名称
- ＡＧＸ纳指兑
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 1.21
- 除净日
- 2026/02/20
- 截止过户日期
- 2026/02/24
至
-- - 派送日
- 2026/02/27
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代号
- 09415
- 名称
- ＡＧＸ标普兑－Ｕ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 1.05
- 除净日
- 2026/02/20
- 截止过户日期
- 2026/02/24
至
-- - 派送日
- 2026/02/27
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代号
- 09451
- 名称
- ＡＧＸ纳指兑－Ｕ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 1.21
- 除净日
- 2026/02/20
- 截止过户日期
- 2026/02/24
至
-- - 派送日
- 2026/02/27
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代号
- 09901
- 名称
- 新东方－Ｓ
- 财政年度
- 2026/05
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代号
- 02490
- 名称
- 乐舱物流
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 特别股息港元 0.25
- 除净日
- 2026/02/26
- 截止过户日期
- 2026/03/02
至
2026/03/04 - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代号
- 02911
- 名称
- 希迪智驾
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 一拆十
- 除净日
- 2026/03/02
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代号
- 03145
- 名称
- 华夏亚洲高息股
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每月股息港元 0.09
- 除净日
- 2026/02/11
- 截止过户日期
- 2026/02/13
至
-- - 派送日
- 2026/02/20
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代号
- 03146
- 名称
- 华夏２０美债
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位分派美元 0.95
- 除净日
- 2026/02/12
- 截止过户日期
- 2026/02/16
至
-- - 派送日
- 2026/02/27
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代号
- 03881
- 名称
- 希迪智驾（新）
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 一拆十
- 除净日
- 2026/03/02
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代号
- 08547
- 名称
- PACIFIC LEGEND
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 二供一，供股价港元 0.1
- 除净日
- 2026/03/12
- 截止过户日期
- 2026/03/16
至
2026/03/20 - 派送日
- 2026/05/05
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代号
- 09146
- 名称
- 华夏２０美债－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位分派美元 0.95
- 除净日
- 2026/02/12
- 截止过户日期
- 2026/02/16
至
-- - 派送日
- 2026/02/27
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代号
- 83146
- 名称
- 华夏２０美债－Ｒ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位分派美元 0.95
- 除净日
- 2026/02/12
- 截止过户日期
- 2026/02/16
至
-- - 派送日
- 2026/02/27
- 公布日期
- 2026/01/26
- 代号
- 01559
- 名称
- 均安控股
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 二供一，供股价港元 0.07
- 除净日
- 2026/02/05
- 截止过户日期
- 2026/02/09
至
2026/02/13 - 派送日
- 2026/03/13
- 公布日期
- 2026/01/26
- 代号
- 02160
- 名称
- 微创心通－Ｂ－新
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 五合一
- 除净日
- 2026/02/24
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/26
- 代号
- 02918
- 名称
- 微创心通－Ｂ－旧
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 五合一
- 除净日
- 2026/02/24
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/25
- 代号
- 01246
- 名称
- 保集健康
- 财政年度
- 2025/03
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/25
- 代号
- 01246
- 名称
- 保集健康
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/25
- 代号
- 01246
- 名称
- 保集健康
- 财政年度
- 2025/03
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/25
- 代号
- 08373
- 名称
- 靛蓝星
- 财政年度
- 2024/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/23
- 代号
- 02650
- 名称
- 挚达科技（新）
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 一拆五
- 除净日
- 2026/03/03
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/23
- 代号
- 02910
- 名称
- 挚达科技
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 一拆五
- 除净日
- 2026/03/03
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/23
- 代号
- 06163
- 名称
- 彭顺国际
- 财政年度
- 2025/10
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代号
- 02817
- 名称
- ＰＰ国债
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位股息人民币 1.0
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代号
- 03001
- 名称
- ＰＰ中地美债
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位股息美元 0.21
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代号
- 03077
- 名称
- ＰＰ美国库
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位股息美元 4.8
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代号
- 03411
- 名称
- ＰＰ亚洲美债
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位股息美元 0.11
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代号
- 03453
- 名称
- ＰＰ台湾５０
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位股息港元 0.09
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代号
- 03478
- 名称
- ＰＰ沙特国债
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位股息美元 0.1
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代号
- 04701
- 名称
- 机管局 二六零八
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 第八次付息以年息 4.25 厘计算
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- 2026/02/05
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代号
- 09001
- 名称
- ＰＰ中地美债－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位股息美元 0.21
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代号
- 09077
- 名称
- ＰＰ美国库－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位股息美元 4.8
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代号
- 09177
- 名称
- ＰＰ国债对冲－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位股息美元 0.15
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代号
- 09411
- 名称
- ＰＰ亚洲美债－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位股息美元 0.11
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代号
- 09478
- 名称
- ＰＰ沙特国债－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位股息美元 0.1
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代号
- 09817
- 名称
- ＰＰ国债－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位股息人民币 1.0
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代号
- 82817
- 名称
- ＰＰ国债－Ｒ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位股息人民币 1.0
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代号
- 83001
- 名称
- ＰＰ中地美债－Ｒ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位股息美元 0.21
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/21
- 代号
- 02136
- 名称
- 利福中国
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 特别股息港元 0.42
- 除净日
- 2026/02/04
- 截止过户日期
- 2026/02/06
至
2026/02/09 - 派送日
- 2026/02/24
- 公布日期
- 2026/01/21
- 代号
- 06083
- 名称
- 环宇物流（亚洲）
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 特别股息港元 0.015
- 除净日
- 2026/02/03
- 截止过户日期
- 2026/02/05
至
2026/02/09 - 派送日
- 2026/02/25
- 公布日期
- 2026/01/20
- 代号
- 01755
- 名称
- 新城悦服务
- 财政年度
- 2024/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/20
- 代号
- 01899
- 名称
- 兴达国际
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 特别股息港元 0.25
- 除净日
- 2026/02/12
- 截止过户日期
- 2026/02/16
至
2026/02/20 - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/01/20
- 代号
- 03466
- 名称
- 恒生高息股
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每月股息港元 0.13
- 除净日
- 2026/02/02
- 截止过户日期
- 2026/02/04
至
-- - 派送日
- 2026/02/10
- 公布日期
- 2026/01/20
- 代号
- 03476
- 名称
- Ａ恒生摩根美入息
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每月股息美元 0.0126
- 除净日
- 2026/02/02
- 截止过户日期
- 2026/02/04
至
-- - 派送日
- 2026/02/10
- 公布日期
- 2026/01/16
- 代号
- 01341
- 名称
- 昊天国际建投
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 五合一（股东会否决）
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/16
- 代号
- 03075
- 名称
- ＧＸ亚洲美债
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.21
- 除净日
- 2026/02/02
- 截止过户日期
- 2026/02/04
至
-- - 派送日
- 2026/02/06
- 公布日期
- 2026/01/16
- 代号
- 03698
- 名称
- 徽商银行
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 中期息人民币 0.187 (股东会否决)
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/16
- 代号
- 09075
- 名称
- ＧＸ亚洲美债－Ｕ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.21
- 除净日
- 2026/02/02
- 截止过户日期
- 2026/02/04
至
-- - 派送日
- 2026/02/06
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代号
- 00626
- 名称
- 大众金融控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 不派末期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代号
- 00770
- 名称
- SHANGHAI GROWTH
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 八供三，供股价美元 0.12
- 除净日
- 2026/02/04
- 截止过户日期
- 2026/02/06
至
2026/02/12 - 派送日
- 2026/03/23
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代号
- 01825
- 名称
- 美臻集团
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 十合一
- 除净日
- 2026/03/16
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代号
- 02802
- 名称
- Ａ南方国指备兑
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每月股息港元 0.14
- 除净日
- 2026/01/30
- 截止过户日期
- 2026/02/03
至
-- - 派送日
- 2026/02/05
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代号
- 03416
- 名称
- ＡＧＸ国指兑
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.14
- 除净日
- 2026/01/30
- 截止过户日期
- 2026/02/03
至
-- - 派送日
- 2026/02/05
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代号
- 03417
- 名称
- ＡＧＸ恒科备兑
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.13
- 除净日
- 2026/01/30
- 截止过户日期
- 2026/02/03
至
-- - 派送日
- 2026/02/05
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代号
- 03419
- 名称
- Ａ ＧＸ恒指备兑
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.12
- 除净日
- 2026/01/30
- 截止过户日期
- 2026/02/03
至
-- - 派送日
- 2026/02/05
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代号
- 09416
- 名称
- ＡＧＸ国指兑－Ｕ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.14
- 除净日
- 2026/01/30
- 截止过户日期
- 2026/02/03
至
-- - 派送日
- 2026/02/05
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代号
- 83416
- 名称
- ＡＧＸ国指兑－Ｒ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.14
- 除净日
- 2026/01/30
- 截止过户日期
- 2026/02/03
至
-- - 派送日
- 2026/02/05
- 公布日期
- 2026/01/14
- 代号
- 01592
- 名称
- 基石控股
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 一供四，供股价港元 0.105
- 除净日
- 2026/04/10
- 截止过户日期
- 2026/04/14
至
2026/04/20 - 派送日
- 2026/06/03
- 公布日期
- 2026/01/14
- 代号
- 03303
- 名称
- 巨涛海洋石油服务
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 六供一，供股价港元 0.16
- 除净日
- 2026/01/28
- 截止过户日期
- 2026/01/30
至
2026/02/05 - 派送日
- 2026/03/20
- 公布日期
- 2026/01/14
- 代号
- 08427
- 名称
- 万顺瑞强集团
- 财政年度
- 2026/05
- 事项
- 不派中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/13
- 代号
- 00689
- 名称
- 长盈集团（控股）
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 一供二，供股价港元 0.16
- 除净日
- 2026/03/10
- 截止过户日期
- 2026/03/12
至
2026/03/18 - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/01/08
- 代号
- 06288
- 名称
- 迅销
- 财政年度
- 2026/08
- 事项
- 不派第一次中期息
- 除净日
- --
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/07
- 代号
- 02821
- 名称
- 沛富基金
- 财政年度
- 2026/06
- 事项
- 股息美元 1.4
- 除净日
- 2026/01/21
- 截止过户日期
- 2026/01/23
至
-- - 派送日
- 2026/02/03
- 公布日期
- 2026/01/06
- 代号
- 03877
- 名称
- 中国船舶租赁
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 特别股息港元 0.06 或人民币 0.053
- 除净日
- 2026/01/30
- 截止过户日期
- 2026/02/03
至
2026/02/05 - 派送日
- 2026/03/16
- 公布日期
- 2026/01/06
- 代号
- 08246
- 名称
- 中华燃气（新）
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 八合一
- 除净日
- 2026/02/24
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/06
- 代号
- 08597
- 名称
- 中华燃气（旧）
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 八合一
- 除净日
- 2026/02/24
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/05
- 代号
- 01004
- 名称
- 中国智慧能源－新
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 二十合一
- 除净日
- 2026/02/10
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/05
- 代号
- 02907
- 名称
- 中国智慧能源－旧
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 二十合一
- 除净日
- 2026/02/10
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/02
- 代号
- 00138
- 名称
- 中建富通（新）
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 十合一
- 除净日
- 2026/02/27
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/02
- 代号
- 00248
- 名称
- 香港通讯国际－新
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 八合一
- 除净日
- 2026/02/05
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/02
- 代号
- 00248
- 名称
- 香港通讯国际－新
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 合并后二供一，供股价港元 0.28
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
2026/02/16 - 派送日
- 2026/03/17
- 公布日期
- 2026/01/02
- 代号
- 02904
- 名称
- 香港通讯国际－旧
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 八合一
- 除净日
- 2026/02/05
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/02
- 代号
- 02904
- 名称
- 香港通讯国际－旧
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 合并后二供一，供股价港元 0.28
- 除净日
- 2026/02/06
- 截止过户日期
- 2026/02/10
至
2026/02/16 - 派送日
- 2026/03/17
- 公布日期
- 2026/01/02
- 代号
- 02923
- 名称
- 中建富通（旧）
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 十合一
- 除净日
- 2026/02/27
- 截止过户日期
- --
至
-- - 派送日
- --
