- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 00576
- 名称
- 浙江沪杭甬
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.395 或港元 0.44763
- 除净日
- 2026/05/08
- 截止过户日期
- 2026/05/12
至
2026/05/17 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 00856
- 名称
- 伟仕佳杰
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.4177
- 除净日
- 2026/05/28
- 截止过户日期
- 2026/06/01
至
2026/06/03 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代号
- 00968
- 名称
- 信义光能
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.008
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/05/26
- 代号
- 01161
- 名称
- 奥思集团
- 财政年度
- 2026/09
- 事项
- 中期息港元 0.05
- 除净日
- 2026/06/12
- 截止过户日期
- 2026/06/16
至
2026/06/17 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 01415
- 名称
- 高伟电子
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.04 或港元 0.35
- 除净日
- 2026/06/08
- 截止过户日期
- 2026/06/10
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 01948
- 名称
- 优矩控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.05
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/11 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 02167
- 名称
- 天润云
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.1
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/11 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 02232
- 名称
- 晶苑国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.031 或港元 0.245
- 除净日
- 2026/06/16
- 截止过户日期
- 2026/06/18
至
2026/06/23 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 02503
- 名称
- 中深建业
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 一供二，供股价港元 0.15
- 除净日
- 2026/05/20
- 截止过户日期
- 2026/05/22
至
2026/05/29 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 02695
- 名称
- 印象大红袍
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.21 或港元 0.24
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/04 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 06030
- 名称
- 中信证券
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.41 或港元 0.46895
- 除净日
- 2026/05/19
- 截止过户日期
- 2026/05/21
至
2026/05/27 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 06190
- 名称
- 九江银行
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.056 或港元 0.0643914
- 除净日
- 2026/06/16
- 截止过户日期
- 2026/06/18
至
2026/06/24 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 06661
- 名称
- 湖州燃气
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.3 或港元 0.34479
- 除净日
- 2026/06/09
- 截止过户日期
- 2026/06/11
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 09908
- 名称
- 嘉兴燃气
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.25 或港元 0.2873
- 除净日
- 2026/06/10
- 截止过户日期
- 2026/06/12
至
2026/06/16 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/05/29
- 代号
- 00225
- 名称
- 博富临置业
- 财政年度
- 2026/09
- 事项
- 中期息港元 0.04
- 除净日
- 2026/06/12
- 截止过户日期
- 2026/06/16
至
2026/06/18 - 派送日
- 2026/07/02
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代号
- 00257
- 名称
- 光大环境
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.12
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/07/02
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 01671
- 名称
- 天保能源
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.026 或港元 0.03
- 除净日
- 2026/05/11
- 截止过户日期
- 2026/05/13
至
2026/05/18 - 派送日
- 2026/07/02
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01760
- 名称
- 英恒科技
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.0182
- 除净日
- 2026/05/28
- 截止过户日期
- 2026/05/30
至
2026/06/03 - 派送日
- 2026/07/02
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 02648
- 名称
- 安井食品
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 1.44 或港元 1.65
- 除净日
- 2026/05/26
- 截止过户日期
- 2026/05/28
至
2026/06/02 - 派送日
- 2026/07/02
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 06100
- 名称
- 同道猎聘
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.2
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/07/02
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 08540
- 名称
- 胜利证券
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.03
- 除净日
- 2026/06/10
- 截止过户日期
- 2026/06/12
至
2026/06/16 - 派送日
- 2026/07/02
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 09928
- 名称
- 时代邻里
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.048 或港元 0.055
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/07/02
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 00308
- 名称
- 香港中旅
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.01
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代号
- 00316
- 名称
- 东方海外国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息美元 0.42 或港元 3.276 或人民币 2.873
- 除净日
- 2026/05/27
- 截止过户日期
- 2026/05/29
至
2026/06/04 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 00470
- 名称
- 先导智能
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.287 或港元 0.3285723
- 除净日
- 2026/05/26
- 截止过户日期
- 2026/05/28
至
2026/06/02 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00512
- 名称
- 远大医药
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.169
- 除净日
- 2026/06/12
- 截止过户日期
- 2026/06/16
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00546
- 名称
- 阜丰集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.094 或港元 0.107
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00546
- 名称
- 阜丰集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息人民币 0.013 或港元 0.015
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 00631
- 名称
- 三一国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.35
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代号
- 00662
- 名称
- 亚洲金融
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.16
- 除净日
- 2026/06/15
- 截止过户日期
- 2026/06/17
至
2026/06/22 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/18
- 代号
- 00788
- 名称
- 中国铁塔
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.32539 或港元 0.372219
- 除净日
- 2026/05/20
- 截止过户日期
- 2026/05/22
至
2026/05/28 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 00837
- 名称
- 谭木匠
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.3444 或港元 0.3831
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代号
- 00914
- 名称
- 海螺水泥
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.61 或港元 0.69948
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 00929
- 名称
- 国际精密
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.028
- 除净日
- 2026/06/09
- 截止过户日期
- 2026/06/11
至
2026/06/15 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代号
- 00933
- 名称
- 非凡领越
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息港元 0.008
- 除净日
- 2026/05/28
- 截止过户日期
- 2026/06/01
至
2026/06/02 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代号
- 01008
- 名称
- 力图控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.026
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01052
- 名称
- 越秀交通基建
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.1145 或港元 0.13
- 除净日
- 2026/06/16
- 截止过户日期
- 2026/06/18
至
2026/06/22 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代号
- 01146
- 名称
- 汇成国际控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息港元 0.01
- 除净日
- 2026/06/11
- 截止过户日期
- 2026/06/15
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/18
- 代号
- 01199
- 名称
- 中远海运港口
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 第二次中期息美元 0.01328 或港元 0.102 (代替末期息)，可以股代息
- 除净日
- 2026/04/08
- 截止过户日期
- 2026/04/10
至
2026/04/16 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01290
- 名称
- 中国汇融
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.03
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 01368
- 名称
- 特步国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.084 或港元 0.095，可以股代息
- 除净日
- 2026/05/12
- 截止过户日期
- 2026/05/14
至
2026/05/18 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 01412
- 名称
- 隽思集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.05
- 除净日
- 2026/06/16
- 截止过户日期
- 2026/06/18
至
2026/06/23 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 01458
- 名称
- 周黑鸭
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.08 或港元 0.09
- 除净日
- 2026/06/12
- 截止过户日期
- 2026/06/16
至
2026/06/18 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01501
- 名称
- 瑛泰医疗
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.23 或港元 0.26
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 01588
- 名称
- 畅捷通
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.25 或港元 0.2856
- 除净日
- 2026/05/13
- 截止过户日期
- 2026/05/15
至
2026/05/20 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01767
- 名称
- TS WONDERS
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.0023
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代号
- 01818
- 名称
- 招金矿业
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.1 或港元 0.114769
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 01858
- 名称
- 春立医疗
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.15 或港元 0.17177
- 除净日
- 2026/05/28
- 截止过户日期
- 2026/06/01
至
2026/06/03 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 01907
- 名称
- 中国旭阳集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.0019 或港元 0.0022
- 除净日
- 2026/06/08
- 截止过户日期
- 2026/06/10
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 02176
- 名称
- 赛迪顾问
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.09 或港元 0.102981
- 除净日
- 2026/05/21
- 截止过户日期
- 2026/05/26
至
2026/05/28 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代号
- 02380
- 名称
- 中国电力
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.168 或港元 0.1911
- 除净日
- 2026/06/10
- 截止过户日期
- 2026/06/12
至
2026/06/16 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 02555
- 名称
- 茶百道
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.18 或港元 0.206193
- 除净日
- 2026/05/26
- 截止过户日期
- 2026/05/28
至
2026/06/01 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 02651
- 名称
- 大众口腔
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.668 或港元 0.766
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 02692
- 名称
- 兆威机电
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.385 或港元 0.4357
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/06/08
- 代号
- 02828
- 名称
- 恒生中国企业
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 中期息港元 0.7
- 除净日
- 2026/06/22
- 截止过户日期
- 2026/06/24
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/05/22
- 代号
- 02829
- 名称
- 安硕中国国债
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 中期息人民币 0.43
- 除净日
- 2026/06/08
- 截止过户日期
- 2026/06/10
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/06/08
- 代号
- 02838
- 名称
- 恒生富时中国５０
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 中期息港元 0.98
- 除净日
- 2026/06/22
- 截止过户日期
- 2026/06/24
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代号
- 02883
- 名称
- 中海油田服务
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.2825 或港元 0.323492
- 除净日
- 2026/06/09
- 截止过户日期
- 2026/06/11
至
2026/06/16 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/06/08
- 代号
- 03070
- 名称
- 平安香港高息
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 第二季度股息港元 0.34
- 除净日
- 2026/06/23
- 截止过户日期
- 2026/06/25
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/05/22
- 代号
- 03115
- 名称
- 安硕恒生指数
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 中期息港元 0.66
- 除净日
- 2026/06/08
- 截止过户日期
- 2026/06/10
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/06/08
- 代号
- 03128
- 名称
- 恒生Ａ股龙头
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 中期息人民币 0.05
- 除净日
- 2026/06/22
- 截止过户日期
- 2026/06/24
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/06/05
- 代号
- 03187
- 名称
- 三星高息房托
- 财政年度
- 2027/03
- 事项
- 每单位分派美元 0.025
- 除净日
- 2026/06/22
- 截止过户日期
- 2026/06/24
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/05/27
- 代号
- 03190
- 名称
- 富邦沪深港高股息
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 季度股息港元 0.45
- 除净日
- 2026/06/18
- 截止过户日期
- 2026/06/23
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 03323
- 名称
- 中国建材
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.15 或港元 0.1712
- 除净日
- 2026/05/04
- 截止过户日期
- 2026/05/06
至
2026/05/12 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/04/28
- 代号
- 03355
- 名称
- 飞速创新
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.493 或港元 0.565
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/06/05
- 代号
- 03403
- 名称
- 华夏恒ＥＳＧ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位分派港元 0.46
- 除净日
- 2026/06/23
- 截止过户日期
- 2026/06/25
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 03600
- 名称
- 现代牙科
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.15
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 03709
- 名称
- 赢家时尚
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.35
- 除净日
- 2026/06/09
- 截止过户日期
- 2026/06/11
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代号
- 03718
- 名称
- 北控城市资源
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.02
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/18
- 代号
- 03983
- 名称
- 中海石油化学
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.112 或港元 0.1284
- 除净日
- 2026/06/01
- 截止过户日期
- 2026/06/03
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代号
- 06168
- 名称
- 周六福
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.45 或港元 0.52
- 除净日
- 2026/05/27
- 截止过户日期
- 2026/05/29
至
2026/06/03 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 06909
- 名称
- 百得利控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.02 或港元 0.023
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/06/08
- 代号
- 09070
- 名称
- 平安香港高息－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 第二季度股息港元 0.34
- 除净日
- 2026/06/23
- 截止过户日期
- 2026/06/25
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/05/22
- 代号
- 09115
- 名称
- 安硕恒生指数－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 中期息港元 0.66
- 除净日
- 2026/06/08
- 截止过户日期
- 2026/06/10
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/06/05
- 代号
- 09187
- 名称
- 三星高息房托－Ｕ
- 财政年度
- 2027/03
- 事项
- 每单位分派美元 0.025
- 除净日
- 2026/06/22
- 截止过户日期
- 2026/06/24
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/06/05
- 代号
- 09403
- 名称
- 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位分派港元 0.46
- 除净日
- 2026/06/23
- 截止过户日期
- 2026/06/25
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/05/22
- 代号
- 09829
- 名称
- 安硕中国国债－Ｕ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 中期息人民币 0.43
- 除净日
- 2026/06/08
- 截止过户日期
- 2026/06/10
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 09889
- 名称
- 东莞农商银行
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.22 或港元 0.25192
- 除净日
- 2026/05/26
- 截止过户日期
- 2026/05/28
至
2026/06/02 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2022/03/29
- 代号
- 09968
- 名称
- 汇景控股
- 财政年度
- 2021/12
- 事项
- 末期息港元 0.0248
- 除净日
- 2022/06/29
- 截止过户日期
- 2022/07/04
至
2022/07/07 - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/06/08
- 代号
- 82828
- 名称
- 恒生中国企业－Ｒ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 中期息港元 0.7
- 除净日
- 2026/06/22
- 截止过户日期
- 2026/06/24
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/05/22
- 代号
- 82829
- 名称
- 安硕中国国债－Ｒ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 中期息人民币 0.43
- 除净日
- 2026/06/08
- 截止过户日期
- 2026/06/10
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/05/22
- 代号
- 83115
- 名称
- 安硕恒生指数－Ｒ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 中期息港元 0.66
- 除净日
- 2026/06/08
- 截止过户日期
- 2026/06/10
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/06/08
- 代号
- 83128
- 名称
- 恒生Ａ股龙头－Ｒ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 中期息人民币 0.05
- 除净日
- 2026/06/22
- 截止过户日期
- 2026/06/24
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/06/05
- 代号
- 83403
- 名称
- 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ
- 财政年度
- 2026/12
- 事项
- 每单位分派港元 0.46
- 除净日
- 2026/06/23
- 截止过户日期
- 2026/06/25
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 00062
- 名称
- 载通
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.5，可以股代息
- 除净日
- 2026/05/18
- 截止过户日期
- 2026/05/20
至
-- - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 00354
- 名称
- 中国软件国际
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.0466
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 00420
- 名称
- 福田实业
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.057
- 除净日
- 2026/06/11
- 截止过户日期
- 2026/06/15
至
2026/06/17 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代号
- 00560
- 名称
- 珠江船务
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.015
- 除净日
- 2026/06/04
- 截止过户日期
- 2026/06/08
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 00580
- 名称
- 赛晶科技
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.01
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
2026/06/11 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 00598
- 名称
- 中国外运
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.155 或港元 0.1754
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 00697
- 名称
- 首程控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 第一期特别股息港元 0.0289
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
-- - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 01200
- 名称
- 美联集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.06
- 除净日
- 2026/06/10
- 截止过户日期
- 2026/06/12
至
-- - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 01200
- 名称
- 美联集团
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 特别股息港元 0.03
- 除净日
- 2026/06/10
- 截止过户日期
- 2026/06/12
至
-- - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 02331
- 名称
- 李宁
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.2336 或港元 0.2686
- 除净日
- 2026/06/15
- 截止过户日期
- 2026/06/17
至
2026/06/18 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/05/21
- 代号
- 03012
- 名称
- 东汇香港３５
- 财政年度
- 2026/09
- 事项
- 中期息港元 0.2
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
-- - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代号
- 03360
- 名称
- 远东宏信
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.31
- 除净日
- 2026/06/12
- 截止过户日期
- 2026/06/16
至
2026/06/18 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代号
- 03899
- 名称
- 中集安瑞科
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.27 或港元 0.31
- 除净日
- 2026/05/28
- 截止过户日期
- 2026/06/01
至
2026/06/04 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代号
- 06882
- 名称
- 东瀛游
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.035
- 除净日
- 2026/06/02
- 截止过户日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代号
- 08426
- 名称
- 雅居投资控股
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息港元 0.010625
- 除净日
- 2026/06/03
- 截止过户日期
- 2026/06/05
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 09980
- 名称
- 东鹏饮料
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 十送三股
- 除净日
- 2026/05/05
- 截止过户日期
- 2026/05/07
至
2026/05/14 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代号
- 09980
- 名称
- 东鹏饮料
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 2.5 或港元 2.853855
- 除净日
- 2026/05/05
- 截止过户日期
- 2026/05/07
至
2026/05/14 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代号
- 09985
- 名称
- 卫龙美味
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.17 或港元 0.1955
- 除净日
- 2026/06/15
- 截止过户日期
- 2026/06/17
至
2026/06/18 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代号
- 82331
- 名称
- 李宁－Ｒ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 末期息人民币 0.2336 或港元 0.2686
- 除净日
- 2026/06/15
- 截止过户日期
- 2026/06/17
至
2026/06/18 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/05/21
- 代号
- 83012
- 名称
- 东汇香港３５－Ｒ
- 财政年度
- 2026/09
- 事项
- 中期息港元 0.2
- 除净日
- 2026/06/05
- 截止过户日期
- 2026/06/09
至
-- - 派送日
- 2026/06/29
