- 公布日期
- 2025/08/01
- 代号
- 00008
- 名称
- 电讯盈科
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 中期息港元 0.0977
- 除净日
- 2025/08/15
- 截止过户日期
- 2025/08/19
至
2025/08/20 - 派送日
- 2025/09/05
- 公布日期
- 2025/06/13
- 代号
- 00423
- 名称
- 经济日报集团
- 财政年度
- 2025/03
- 事项
- 末期息港元 0.05
- 除净日
- 2025/08/07
- 截止过户日期
- 2025/08/11
至
2025/08/13 - 派送日
- 2025/09/05
- 公布日期
- 2025/06/27
- 代号
- 01830
- 名称
- 完美医疗
- 财政年度
- 2025/03
- 事项
- 末期息港元 0.053
- 除净日
- 2025/08/15
- 截止过户日期
- 2025/08/19
至
2025/08/22 - 派送日
- 2025/09/05
- 公布日期
- 2025/08/08
- 代号
- 02030
- 名称
- 卡宾
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 中期息港元 0.0108
- 除净日
- 2025/08/21
- 截止过户日期
- 2025/08/25
至
-- - 派送日
- 2025/09/05
- 公布日期
- 2025/08/15
- 代号
- 03041
- 名称
- ＧＸ中国政银债券
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每单位股息港元 0.65
- 除净日
- 2025/09/01
- 截止过户日期
- 2025/09/03
至
-- - 派送日
- 2025/09/05
- 公布日期
- 2025/08/15
- 代号
- 03059
- 名称
- ＧＸ亚洲绿债
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每单位股息港元 0.39
- 除净日
- 2025/09/01
- 截止过户日期
- 2025/09/03
至
-- - 派送日
- 2025/09/05
- 公布日期
- 2025/08/15
- 代号
- 03075
- 名称
- ＧＸ亚洲美债
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.21
- 除净日
- 2025/09/01
- 截止过户日期
- 2025/09/03
至
-- - 派送日
- 2025/09/05
- 公布日期
- 2025/08/15
- 代号
- 03440
- 名称
- ＧＸ０３月债
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 季度股息港元 0.55
- 除净日
- 2025/09/01
- 截止过户日期
- 2025/09/03
至
-- - 派送日
- 2025/09/05
- 公布日期
- 2025/08/15
- 代号
- 03450
- 名称
- ＧＸ３５美债
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 季度股息港元 0.5
- 除净日
- 2025/09/01
- 截止过户日期
- 2025/09/03
至
-- - 派送日
- 2025/09/05
- 公布日期
- 2025/08/15
- 代号
- 09075
- 名称
- ＧＸ亚洲美债－Ｕ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.21
- 除净日
- 2025/09/01
- 截止过户日期
- 2025/09/03
至
-- - 派送日
- 2025/09/05
- 公布日期
- 2025/08/15
- 代号
- 09440
- 名称
- ＧＸ０３月债－Ｕ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 季度股息港元 0.55
- 除净日
- 2025/09/01
- 截止过户日期
- 2025/09/03
至
-- - 派送日
- 2025/09/05
- 公布日期
- 2025/08/15
- 代号
- 09450
- 名称
- ＧＸ３５美债－Ｕ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 季度股息港元 0.5
- 除净日
- 2025/09/01
- 截止过户日期
- 2025/09/03
至
-- - 派送日
- 2025/09/05
- 公布日期
- 2025/08/15
- 代号
- 83059
- 名称
- ＧＸ亚洲绿债－Ｒ
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每单位股息港元 0.39
- 除净日
- 2025/09/01
- 截止过户日期
- 2025/09/03
至
-- - 派送日
- 2025/09/05
- 公布日期
- 2025/07/30
- 代号
- 00011
- 名称
- 恒生银行
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 第二次中期息港元 1.3
- 除净日
- 2025/08/12
- 截止过户日期
- 2025/08/14
至
-- - 派送日
- 2025/09/04
- 公布日期
- 2025/06/26
- 代号
- 00064
- 名称
- 结好控股（新）
- 财政年度
- 2025/03
- 事项
- 末期息港元 0.05（合并后）
- 除净日
- 2025/08/26
- 截止过户日期
- 2025/08/28
至
2025/08/29 - 派送日
- 2025/09/04
- 公布日期
- 2025/05/28
- 代号
- 00179
- 名称
- 德昌电机控股
- 财政年度
- 2025/03
- 事项
- 末期息美元 0.0564 或港元 0.44
- 除净日
- 2025/07/21
- 截止过户日期
- 2025/07/23
至
2025/07/25 - 派送日
- 2025/09/04
- 公布日期
- 2025/06/16
- 代号
- 00341
- 名称
- 大家乐集团
- 财政年度
- 2025/03
- 事项
- 末期息港元 0.25
- 除净日
- 2025/08/22
- 截止过户日期
- 2025/08/26
至
-- - 派送日
- 2025/09/04
- 公布日期
- 2025/06/26
- 代号
- 01382
- 名称
- 互太纺织
- 财政年度
- 2025/03
- 事项
- 末期息港元 0.05
- 除净日
- 2025/08/19
- 截止过户日期
- 2025/08/21
至
2025/08/25 - 派送日
- 2025/09/04
- 公布日期
- 2025/08/07
- 代号
- 02343
- 名称
- 太平洋航运
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 中期息美元 0.002 或港元 0.016
- 除净日
- 2025/08/21
- 截止过户日期
- 2025/08/25
至
-- - 派送日
- 2025/09/04
- 公布日期
- 2025/06/26
- 代号
- 02932
- 名称
- 结好控股
- 财政年度
- 2025/03
- 事项
- 末期息港元 0.05（合并后）
- 除净日
- 2025/08/26
- 截止过户日期
- 2025/08/28
至
2025/08/29 - 派送日
- 2025/09/04
- 公布日期
- 2025/08/14
- 代号
- 03416
- 名称
- Ａ ＧＸ国指备兑
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.14
- 除净日
- 2025/08/29
- 截止过户日期
- 2025/09/02
至
-- - 派送日
- 2025/09/04
- 公布日期
- 2025/08/14
- 代号
- 03417
- 名称
- ＡＧＸ恒科备兑
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.13
- 除净日
- 2025/08/29
- 截止过户日期
- 2025/09/02
至
-- - 派送日
- 2025/09/04
- 公布日期
- 2025/08/14
- 代号
- 03419
- 名称
- Ａ ＧＸ恒指备兑
- 财政年度
- 2026/03
- 事项
- 每月股息港元 0.12
- 除净日
- 2025/08/29
- 截止过户日期
- 2025/09/02
至
-- - 派送日
- 2025/09/04
- 公布日期
- 2025/03/27
- 代号
- 03808
- 名称
- 中国重汽
- 财政年度
- 2024/12
- 事项
- 末期息人民币 0.51 或港元 0.55
- 除净日
- 2025/07/07
- 截止过户日期
- 2025/07/09
至
2025/07/10 - 派送日
- 2025/09/04
- 公布日期
- 2025/07/31
- 代号
- 06823
- 名称
- 香港电讯－ＳＳ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 中期息港元 0.338
- 除净日
- 2025/08/15
- 截止过户日期
- 2025/08/19
至
2025/08/20 - 派送日
- 2025/09/04
- 公布日期
- 2025/07/30
- 代号
- 80011
- 名称
- 恒生银行－Ｒ
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 第二次中期息港元 1.3
- 除净日
- 2025/08/12
- 截止过户日期
- 2025/08/14
至
-- - 派送日
- 2025/09/04
- 公布日期
- 2025/08/07
- 代号
- 02282
- 名称
- 美高梅中国
- 财政年度
- 2025/12
- 事项
- 中期息港元 0.313
- 除净日
- 2025/08/20
- 截止过户日期
- 2025/08/22
至
-- - 派送日
- 2025/09/03
- 公布日期
- 2025/06/25
- 代号
- 01213
- 名称
- 万保刚集团
- 财政年度
- 2025/03
- 事项
- 末期息港元 0.0025
- 除净日
- 2025/08/15
- 截止过户日期
- 2025/08/19
至
2025/08/21 - 派送日
- 2025/09/01
- 公布日期
- 2025/03/27
- 代号
- 02880
- 名称
- 辽港股份
- 财政年度
- 2024/12
- 事项
- 末期息人民币 0.0239 或港元 0.02617
- 除净日
- 2025/07/02
- 截止过户日期
- 2025/07/04
至
2025/07/09 - 派送日
- 2025/09/01
