公布日期
代號
名稱
財政年度
事項
除淨日
截止過戶日期
派送日
公布日期
2024/04/24
代號
01622
名稱
力高集團
財政年度
2022/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/24
代號
02370
名稱
力高健康生活
財政年度
2022/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/31
代號
08159
名稱
新華聯合投資
財政年度
2022/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/22
代號
00727
名稱
皇冠環球集團
財政年度
2023/03
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/18
代號
08039
名稱
中國來騎哦
財政年度
2023/03
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00021
名稱
大中華控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/12
代號
00028
名稱
天安
財政年度
2023/12
事項
第二次中期息港元 0.2 (代替末期息)
除淨日
2024/04/25
截止過戶日期
2024/04/29
至
2024/04/30
派送日
2024/05/16
公布日期
2024/03/28
代號
00039
名稱
中國北大荒
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00042
名稱
東北電氣
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00048
名稱
中國汽車內飾
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00059
名稱
天譽置業
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00061
名稱
綠領控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00076
名稱
誼礫控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00085
名稱
中電華大科技
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.105
除淨日
2024/07/15
截止過戶日期
2024/07/17
至
2024/07/19
派送日
2024/07/31
公布日期
2024/03/28
代號
00090
名稱
普星能量
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00093
名稱
添利
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00095
名稱
綠景中國地產
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00096
名稱
友成控股
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.013
除淨日
2024/06/26
截止過戶日期
2024/06/28
至
2024/07/04
派送日
2024/07/31
公布日期
2024/03/28
代號
00106
名稱
朗詩綠色管理
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00108
名稱
國銳生活
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00110
名稱
中國長遠
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00136
名稱
中國儒意
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00138
名稱
中建富通
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00144
名稱
招商局港口
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.48
除淨日
2024/06/06
截止過戶日期
2024/06/11
至
--
派送日
2024/07/05
公布日期
2024/03/28
代號
00162
名稱
世紀金花
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00171
名稱
銀建國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/30
代號
00176
名稱
先機企業集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00177
名稱
江蘇寧滬高速公路
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.47
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
2024/07/26
公布日期
2024/03/28
代號
00181
名稱
閩港控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00187
名稱
京城機電股份
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00200
名稱
新濠國際發展
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00205
名稱
財訊傳媒
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00207
名稱
大悅城地產
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.0072
除淨日
2024/06/20
截止過戶日期
2024/06/24
至
--
派送日
2024/07/04
公布日期
2024/03/28
代號
00207
名稱
大悅城地產
財政年度
2023/12
事項
特別股息港元 0.0072
除淨日
2024/06/20
截止過戶日期
2024/06/24
至
--
派送日
2024/07/04
公布日期
2024/03/28
代號
00222
名稱
閩信集團
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.09
除淨日
2024/06/21
截止過戶日期
2024/06/25
至
2024/06/27
派送日
2024/07/12
公布日期
2024/03/28
代號
00232
名稱
大陸航空科技控股
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.005
除淨日
2024/06/07
截止過戶日期
2024/06/12
至
2024/06/14
派送日
2024/06/21
公布日期
2024/03/28
代號
00245
名稱
中薇金融
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00261
名稱
GBA集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00264
名稱
中聯發展控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00286
名稱
愛帝宮
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00295
名稱
江山控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00299
名稱
寶新置地
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00301
名稱
三和精化
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00310
名稱
嘉進投資國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00312
名稱
歲寶百貨
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00323
名稱
馬鞍山鋼鐵股份
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00337
名稱
綠地香港
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00346
名稱
延長石油國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00347
名稱
鞍鋼股份
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00352
名稱
富陽
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00354
名稱
中國軟件國際
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.0811
除淨日
2024/05/31
截止過戶日期
2024/06/04
至
2024/06/07
派送日
2024/06/24
公布日期
2024/03/28
代號
00357
名稱
美蘭空港
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00360
名稱
新焦點
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/15
代號
00373
名稱
聯合集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00377
名稱
中國華君
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00381
名稱
僑雄國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00390
名稱
中國中鐵
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.21
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00400
名稱
硬蛋創新
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00410
名稱
SOHO中國
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00428
名稱
中國天弓控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00431
名稱
大中華金融
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00433
名稱
北方礦業
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00456
名稱
新城市建設發展
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00468
名稱
紛美包裝
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.06
除淨日
2024/07/03
截止過戶日期
2024/07/05
至
2024/07/09
派送日
2024/07/26
公布日期
2024/03/28
代號
00468
名稱
紛美包裝
財政年度
2023/12
事項
特別股息港元 0.04
除淨日
2024/07/03
截止過戶日期
2024/07/05
至
2024/07/09
派送日
2024/07/26
公布日期
2024/03/28
代號
00471
名稱
中播數據
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/12
代號
00482
名稱
聖馬丁國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00484
名稱
雲遊控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00496
名稱
卡森國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00500
名稱
先豐服務集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00509
名稱
世紀陽光
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00515
名稱
中華銀科技
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00525
名稱
廣深鐵路股份
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.07
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
2024/08/16
公布日期
2024/03/28
代號
00527
名稱
瑞風新能源
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00540
名稱
迅捷環球控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/03
代號
00542
名稱
中國文旅農業
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00553
名稱
南京熊貓電子股份
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00564
名稱
鄭煤機
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.84
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
2024/07/15
公布日期
2024/03/28
代號
00568
名稱
山東墨龍
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00574
名稱
百信國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00596
名稱
浪潮數字企業
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.03
除淨日
2024/06/27
截止過戶日期
2024/07/02
至
2024/07/05
派送日
2024/08/09
公布日期
2024/04/23
代號
00600
名稱
中國基建投資
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00601
名稱
稀鎂科技
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/25
代號
00603
名稱
中油燃氣
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00607
名稱
豐盛控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/29
代號
00620
名稱
大唐西市
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00622
名稱
威華達控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00627
名稱
日本共生
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00630
名稱
雋泰控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00632
名稱
中港石油
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00641
名稱
中國恒天立信國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00646
名稱
中國環保科技
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00653
名稱
卓悅控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00658
名稱
中國高速傳動
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00661
名稱
中國大冶有色金屬
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00670
名稱
中國東方航空股份
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00679
名稱
亞洲聯網科技
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.02
除淨日
2024/07/02
截止過戶日期
2024/07/04
至
2024/07/08
派送日
2024/07/25
公布日期
2024/03/28
代號
00681
名稱
中民控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00686
名稱
北京能源國際
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.0091 或港元 0.01
除淨日
2024/06/20
截止過戶日期
2024/06/24
至
2024/06/26
派送日
2024/07/12
公布日期
2024/03/28
代號
00693
名稱
陳唱國際
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.045
除淨日
2024/05/31
截止過戶日期
2024/06/04
至
2024/06/06
派送日
2024/06/27
公布日期
2024/03/28
代號
00695
名稱
東吳水泥
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00697
名稱
首程控股
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.022
除淨日
2024/07/15
截止過戶日期
2024/07/17
至
--
派送日
2024/08/05
公布日期
2024/03/28
代號
00707
名稱
亞洲電視控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00712
名稱
卡姆丹克太陽能
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00724
名稱
瑞鑫國際集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00731
名稱
建發新勝
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00733
名稱
合富輝煌
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00750
名稱
水發興業能源
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00753
名稱
中國國航
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00764
名稱
永恒策略
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00765
名稱
威發國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00769
名稱
中國稀土
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/30
代號
00776
名稱
帝國科技集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00797
名稱
第七大道
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00802
名稱
中國錢包
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00809
名稱
大成生化科技
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00819
名稱
天能動力
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.3899 或港元 0.43
除淨日
2024/06/13
截止過戶日期
2024/06/17
至
2024/06/18
派送日
2024/07/08
公布日期
2024/03/28
代號
00821
名稱
滙盈控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00827
名稱
玖源集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/29
代號
00832
名稱
建業地產
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00833
名稱
華訊
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.02
除淨日
2024/06/07
截止過戶日期
2024/06/12
至
2024/06/14
派送日
2024/06/28
公布日期
2024/03/28
代號
00834
名稱
康大食品
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00838
名稱
億和控股
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.0199
除淨日
2024/05/22
截止過戶日期
2024/05/24
至
2024/05/28
派送日
2024/06/12
公布日期
2024/03/28
代號
00840
名稱
天業節水
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00845
名稱
恒盛地產
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00846
名稱
明發集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00851
名稱
盛源控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00853
名稱
微創醫療
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00861
名稱
神州控股
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.06
除淨日
2024/07/02
截止過戶日期
2024/07/04
至
--
派送日
2024/07/16
公布日期
2024/03/31
代號
00910
名稱
中國三迪
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/29
代號
00921
名稱
海信家電
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 1.013
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
2024/08/15
公布日期
2024/03/28
代號
00925
名稱
北京建設
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00939
名稱
建設銀行
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.4
除淨日
2024/07/04
截止過戶日期
2024/07/06
至
2024/07/11
派送日
2024/08/02
公布日期
2024/03/28
代號
00969
名稱
華聯國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/23
代號
00976
名稱
齊合環保
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00981
名稱
中芯國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00990
名稱
榮暉國際
財政年度
2023/12
事項
第二次中期息港元 0.02
除淨日
2024/04/30
截止過戶日期
2024/05/03
至
2024/05/07
派送日
2024/05/17
公布日期
2024/03/28
代號
00993
名稱
華融金控
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00994
名稱
中天順聯
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
00995
名稱
安徽皖通高速公路
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.601
除淨日
2024/06/11
截止過戶日期
2024/06/13
至
2024/06/17
派送日
2024/07/12
公布日期
2024/05/03
代號
01005
名稱
美力時集團
財政年度
2023/12
事項
第二次中期息港元 0.03
除淨日
2024/05/20
截止過戶日期
2024/05/22
至
--
派送日
2024/06/04
公布日期
2024/03/28
代號
01007
名稱
龍輝國際控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01008
名稱
力圖控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01063
名稱
新確科技
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01186
名稱
中國鐵建
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.35
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
2024/08/31
公布日期
2024/04/17
代號
01207
名稱
上置集團
財政年度
2023/12
事項
不派中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/26
代號
01272
名稱
大唐環境
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.076
除淨日
2024/07/03
截止過戶日期
2024/07/05
至
2024/07/10
派送日
2024/09/20
公布日期
2024/03/28
代號
01301
名稱
德基科技控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/29
代號
01608
名稱
偉能集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01616
名稱
一元宇宙
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/24
代號
01622
名稱
力高集團
財政年度
2023/12
事項
不派中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/24
代號
01622
名稱
力高集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/25
代號
01708
名稱
三寶科技
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/12
代號
01710
名稱
致豐工業電子
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01753
名稱
兌吧
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/03
代號
01802
名稱
文業集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/03
代號
01822
名稱
中木國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01855
名稱
中慶股份
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.071 或港元 0.078
除淨日
2024/07/02
截止過戶日期
2024/07/04
至
2024/07/08
派送日
2024/07/19
公布日期
2024/03/28
代號
01862
名稱
景瑞控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01872
名稱
冠轈控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01873
名稱
維亞生物
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01877
名稱
君實生物
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01878
名稱
南戈壁
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01891
名稱
興合控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01895
名稱
鑫苑服務
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01900
名稱
中國智能交通
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.0206 或港元 0.0227
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
2024/08/31
公布日期
2024/03/28
代號
01906
名稱
博尼控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01909
名稱
火岩控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01916
名稱
江西銀行
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.04
除淨日
2024/06/11
截止過戶日期
2024/06/13
至
2024/06/18
派送日
2024/07/26
公布日期
2024/03/28
代號
01917
名稱
豆盟科技
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01919
名稱
中遠海控
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.23
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01925
名稱
曠世控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01927
名稱
久久王
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01947
名稱
美皓集團
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.01,可以股代息
除淨日
2024/06/20
截止過戶日期
2024/06/24
至
2024/06/26
派送日
2024/08/14
公布日期
2024/03/28
代號
01948
名稱
優矩控股
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.05
除淨日
2024/06/04
截止過戶日期
2024/06/06
至
2024/06/11
派送日
2024/07/03
公布日期
2024/03/28
代號
01950
名稱
帝王實業控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01957
名稱
大人國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01959
名稱
世紀聯合控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01961
名稱
多牛科技
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01965
名稱
朗詩綠色生活
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01968
名稱
興紡控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01973
名稱
天圖投資
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01987
名稱
BENG SOON MACH
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
01988
名稱
民生銀行
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.216
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
2024/07/10
公布日期
2024/03/28
代號
01996
名稱
弘陽地產
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02002
名稱
陽光紙業
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02009
名稱
金隅集團
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.025
除淨日
2024/06/13
截止過戶日期
2024/06/15
至
2024/06/20
派送日
2024/08/05
公布日期
2024/04/12
代號
02011
名稱
中國恒泰集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02013
名稱
微盟集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02016
名稱
浙商銀行
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.164
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
2024/07/15
公布日期
2024/04/25
代號
02019
名稱
德信中國
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02025
名稱
瑞豐動力
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.015
除淨日
2024/06/14
截止過戶日期
2024/06/18
至
2024/06/20
派送日
2024/07/19
公布日期
2024/03/28
代號
02028
名稱
映美控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02048
名稱
易居企業控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02066
名稱
盛京銀行
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02068
名稱
中鋁國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02098
名稱
卓爾智聯
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02099
名稱
中國黃金國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02101
名稱
福祿控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02108
名稱
K2 F&B
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02112
名稱
恩典生命科技
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02119
名稱
捷榮國際控股
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.0222
除淨日
2024/05/24
截止過戶日期
2024/05/28
至
--
派送日
2024/06/12
公布日期
2024/04/22
代號
02127
名稱
匯森股份
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02128
名稱
中國聯塑
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.2
除淨日
2024/06/28
截止過戶日期
2024/07/03
至
2024/07/05
派送日
2024/07/18
公布日期
2024/03/28
代號
02130
名稱
嘉泓物流
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.01
除淨日
2024/06/19
截止過戶日期
2024/06/21
至
2024/06/26
派送日
2024/07/17
公布日期
2024/03/28
代號
02131
名稱
云想科技
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02135
名稱
瑞麗醫美
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02142
名稱
和鉑醫藥-B
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02146
名稱
榮萬家
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02147
名稱
正味集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02165
名稱
領悅服務集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02170
名稱
貝康醫療-B
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02176
名稱
賽迪顧問
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.0764
除淨日
2024/06/18
截止過戶日期
2024/06/20
至
2024/06/24
派送日
2024/07/19
公布日期
2024/03/28
代號
02177
名稱
優趣匯控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02180
名稱
萬寶盛華
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.28 或港元 0.31
除淨日
2024/06/28
截止過戶日期
2024/07/03
至
2024/07/08
派送日
2024/07/17
公布日期
2024/03/28
代號
02187
名稱
智欣集團控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02188
名稱
泰坦能源技術
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02198
名稱
中國三江化工
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02202
名稱
萬科企業
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02208
名稱
金風科技
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.1
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
2024/08/30
公布日期
2024/03/28
代號
02209
名稱
喆麗控股
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.05
除淨日
2024/06/26
截止過戶日期
2024/06/28
至
2024/07/04
派送日
2024/07/15
公布日期
2024/03/28
代號
02216
名稱
堃博醫療-B
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02222
名稱
雷士國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02226
名稱
老恒和釀造
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02227
名稱
守益控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02237
名稱
中國石墨
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02238
名稱
廣汽集團
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.1
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/24
代號
02239
名稱
國微控股
財政年度
2023/12
事項
末期息美元 0.001 或港元 0.01
除淨日
2024/06/06
截止過戶日期
2024/06/08
至
2024/06/13
派送日
2024/06/21
公布日期
2024/03/28
代號
02245
名稱
力勤資源
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.2
除淨日
2024/05/23
截止過戶日期
2024/05/25
至
2024/05/30
派送日
2024/06/14
公布日期
2024/03/28
代號
02246
名稱
快狗打車
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02258
名稱
華滋國際海洋
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.0092 或港元 0.0102
除淨日
2024/06/28
截止過戶日期
2024/07/03
至
2024/07/05
派送日
2024/08/16
公布日期
2024/03/28
代號
02260
名稱
環龍控股
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.04
除淨日
2024/06/25
截止過戶日期
2024/06/27
至
2024/07/02
派送日
2024/08/30
公布日期
2024/03/28
代號
02265
名稱
鴻承環保科技
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02266
名稱
黎氏企業
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02279
名稱
雍禾醫療
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02289
名稱
創美藥業
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.3
除淨日
2024/05/22
截止過戶日期
2024/05/24
至
2024/06/07
派送日
2024/07/10
公布日期
2024/03/28
代號
02291
名稱
心泰醫療
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.57
除淨日
2024/05/28
截止過戶日期
2024/05/30
至
2024/05/31
派送日
2024/09/30
公布日期
2024/03/28
代號
02297
名稱
潤邁德-B
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02320
名稱
合豐集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/10
代號
02323
名稱
融科控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02327
名稱
美瑞健康國際
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.004
除淨日
2024/08/01
截止過戶日期
2024/08/05
至
2024/08/06
派送日
2024/08/20
公布日期
2024/03/28
代號
02329
名稱
國瑞健康
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02330
名稱
中國上城
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02333
名稱
長城汽車
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.3
除淨日
2024/05/28
截止過戶日期
2024/05/30
至
2024/06/04
派送日
2024/06/26
公布日期
2024/03/28
代號
02355
名稱
寶業集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02361
名稱
中康控股
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.0725
除淨日
2024/06/24
截止過戶日期
2024/06/26
至
2024/06/27
派送日
2024/09/25
公布日期
2024/03/28
代號
02363
名稱
通達宏泰
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/24
代號
02370
名稱
力高健康生活
財政年度
2023/12
事項
不派中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/24
代號
02370
名稱
力高健康生活
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02372
名稱
偉立控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02389
名稱
北京健康
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/26
代號
02402
名稱
億華通
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/26
代號
02402
名稱
億華通
財政年度
2023/12
事項
十送四紅股
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02405
名稱
力盟科技
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02415
名稱
梅斯健康
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02418
名稱
德銀天下
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.04076
除淨日
2024/06/03
截止過戶日期
2024/06/05
至
2024/06/11
派送日
2024/08/23
公布日期
2024/03/28
代號
02433
名稱
中天湖南集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02439
名稱
中寶新材
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02448
名稱
恆宇集團(新)
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02450
名稱
淮北綠金股份
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.028
除淨日
2024/06/27
截止過戶日期
2024/07/02
至
2024/07/09
派送日
2024/07/23
公布日期
2024/03/28
代號
02451
名稱
綠源集團控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02455
名稱
潤華服務
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02458
名稱
望塵科技控股
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.1882
除淨日
2024/06/28
截止過戶日期
2024/07/03
至
2024/07/05
派送日
2024/08/30
公布日期
2024/03/28
代號
02469
名稱
粉筆
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02477
名稱
經緯天地
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02486
名稱
普樂師集團控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02489
名稱
集海資源
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02496
名稱
友芝友生物-B
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02500
名稱
啓明醫療-B
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02501
名稱
邁越科技
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02521
名稱
升輝清潔
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02552
名稱
華領醫藥-B
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02558
名稱
晉商銀行
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.1
除淨日
2024/06/24
截止過戶日期
2024/06/26
至
2024/07/02
派送日
2024/08/09
公布日期
2024/03/28
代號
02601
名稱
中國太保
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 1.02
除淨日
2024/06/12
截止過戶日期
2024/06/14
至
2024/06/19
派送日
2024/07/12
公布日期
2024/03/28
代號
02607
名稱
上海醫藥
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.41
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
2024/08/30
公布日期
2024/03/28
代號
02611
名稱
國泰君安
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.4
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02668
名稱
百德國際
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02700
名稱
格林國際控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02727
名稱
上海電氣
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02728
名稱
金泰能源控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02738
名稱
華津國際控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02772
名稱
中梁控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02777
名稱
富力地產
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02779
名稱
中國新華教育
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.0573 或港元 0.0632
除淨日
2024/06/20
截止過戶日期
2024/06/24
至
2024/06/26
派送日
2024/07/09
公布日期
2024/03/28
代號
02789
名稱
遠大中國
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02799
名稱
中信金融資產
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02866
名稱
中遠海發
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.032
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02880
名稱
遼港股份
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.0191
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
2024/08/30
公布日期
2024/03/28
代號
02948
名稱
恆宇集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/25
代號
03301
名稱
融信中國
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
03302
名稱
精技集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
03313
名稱
雅高控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
03321
名稱
偉鴻集團控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
03323
名稱
中國建材
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.229 或港元 0.2524
除淨日
2024/05/03
截止過戶日期
2024/05/07
至
2024/05/13
派送日
2024/06/28
公布日期
2024/03/28
代號
03337
名稱
安東油田服務
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.013
除淨日
2024/05/28
截止過戶日期
2024/05/30
至
2024/06/03
派送日
2024/06/11
公布日期
2024/03/28
代號
03339
名稱
中國龍工
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.08
除淨日
2024/05/30
截止過戶日期
2024/06/03
至
2024/06/05
派送日
2024/07/31
公布日期
2024/03/28
代號
03348
名稱
中國鵬飛集團
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.0857 或港元 0.0945
除淨日
2024/06/25
截止過戶日期
2024/06/27
至
2024/07/02
派送日
2024/07/18
公布日期
2024/03/28
代號
03366
名稱
華僑城(亞洲)
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
03369
名稱
秦港股份
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.083
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
03377
名稱
遠洋集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
03380
名稱
龍光集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
03383
名稱
雅居樂集團
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/18
代號
03395
名稱
吉星新能源
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
03601
名稱
魯大師
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
03603
名稱
信基沙溪
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
03618
名稱
重慶農村商業銀行
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.2885
除淨日
2024/05/30
截止過戶日期
2024/06/01
至
2024/06/06
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
03623
名稱
中國金融發展
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
03628
名稱
仁恒實業控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
06128
名稱
烯石電車新材料
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
08037
名稱
中國生物科技服務
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
08147
名稱
匯思太平洋
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/30
代號
08286
名稱
長城微光
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/05/05
代號
08308
名稱
古兜控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/09
代號
08437
名稱
德斯控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
08500
名稱
天泓文創
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
08513
名稱
加和國際控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
08527
名稱
聚利寶控股
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
09688
名稱
再鼎醫藥
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/30
代號
09978
名稱
方圓生活服務
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/23
代號
09983
名稱
建業新生活
財政年度
2023/12
事項
不派末期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
82333
名稱
長城汽車-R
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.3
除淨日
2024/05/28
截止過戶日期
2024/05/30
至
2024/06/04
派送日
2024/06/26
公布日期
2024/04/05
代號
00900
名稱
AEON信貸財務
財政年度
2024/02
事項
末期息港元 0.24
除淨日
2024/07/04
截止過戶日期
2024/07/08
至
2024/07/09
派送日
2024/07/26
公布日期
2024/04/22
代號
00727
名稱
皇冠環球集團
財政年度
2024/03
事項
不派中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/09
代號
08017
名稱
捷利交易寶
財政年度
2024/03
事項
特別股息港元 0.018
除淨日
2024/04/23
截止過戶日期
2024/04/25
至
2024/04/26
派送日
2024/05/16
公布日期
2024/03/31
代號
08159
名稱
新華聯合投資
財政年度
2024/03
事項
不派第一次中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/31
代號
08159
名稱
新華聯合投資
財政年度
2024/03
事項
不派第三次中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/31
代號
08159
名稱
新華聯合投資
財政年度
2024/03
事項
不派第二次中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/31
代號
08159
名稱
新華聯合投資
財政年度
2024/03
事項
不派第四次中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/03
代號
08353
名稱
安科系統
財政年度
2024/05
事項
不派第三次中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/08
代號
00197
名稱
亨泰
財政年度
2024/06
事項
二供一,供股價港元 0.35
除淨日
2024/04/19
截止過戶日期
2024/04/23
至
2024/04/29
派送日
2024/05/24
公布日期
2024/04/26
代號
00382
名稱
中滙集團
財政年度
2024/08
事項
中期息港元 0.096,可以股代息
除淨日
2024/09/23
截止過戶日期
2024/09/25
至
2024/09/30
派送日
2024/10/31
公布日期
2024/04/26
代號
00839
名稱
中教控股
財政年度
2024/08
事項
中期息人民幣 0.1877 或港元 0.2068,可以股代息
除淨日
2024/06/07
截止過戶日期
2024/06/12
至
2024/06/17
派送日
2024/07/18
公布日期
2024/04/26
代號
01310
名稱
香港寬頻
財政年度
2024/08
事項
中期息港元 0.15
除淨日
2024/05/21
截止過戶日期
2024/05/23
至
2024/05/27
派送日
2024/06/05
公布日期
2024/04/29
代號
01317
名稱
楓葉教育
財政年度
2024/08
事項
不派中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/30
代號
01449
名稱
立德教育
財政年度
2024/08
事項
不派中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/26
代號
01565
名稱
成實外教育
財政年度
2024/08
事項
中期息港元 0.0055
除淨日
2024/05/10
截止過戶日期
2024/05/14
至
2024/05/16
派送日
2024/05/27
公布日期
2024/04/26
代號
01593
名稱
辰林教育
財政年度
2024/08
事項
不派中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/26
代號
01756
名稱
中國職業教育
財政年度
2024/08
事項
不派中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/25
代號
01758
名稱
博駿教育
財政年度
2024/08
事項
不派中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/30
代號
01765
名稱
希教國際控股
財政年度
2024/08
事項
不派中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/26
代號
01773
名稱
天立國際控股
財政年度
2024/08
事項
中期息人民幣 0.0417 或港元 0.0459
除淨日
2024/06/28
截止過戶日期
2024/07/03
至
2024/07/05
派送日
2024/07/17
公布日期
2024/04/29
代號
01890
名稱
中國科培
財政年度
2024/08
事項
中期息港元 0.07
除淨日
2024/12/06
截止過戶日期
2024/12/10
至
2024/12/13
派送日
2024/12/20
公布日期
2024/04/29
代號
01969
名稱
中國春來
財政年度
2024/08
事項
中期息人民幣 0.0907 或港元 0.1
除淨日
2024/06/07
截止過戶日期
2024/06/12
至
2024/06/17
派送日
2024/06/27
公布日期
2024/04/24
代號
02001
名稱
新高教集團
財政年度
2024/08
事項
不派中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/26
代號
06068
名稱
光正教育
財政年度
2024/08
事項
不派中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/30
代號
06169
名稱
宇華教育
財政年度
2024/08
事項
不派中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/25
代號
08013
名稱
ECI TECH
財政年度
2024/08
事項
不派中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/30
代號
08475
名稱
易站綠色科技
財政年度
2024/08
事項
不派中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/18
代號
00005
名稱
滙豐控股
財政年度
2024/12
事項
第一次中期息美元 0.1
除淨日
2024/05/09
截止過戶日期
2024/05/13
至
--
派送日
2024/06/21
公布日期
2024/04/30
代號
00011
名稱
恒生銀行
財政年度
2024/12
事項
第一次中期息港元 1.2
除淨日
2024/05/14
截止過戶日期
2024/05/17
至
--
派送日
2024/06/06
公布日期
2024/05/05
代號
00175
名稱
吉利汽車
財政年度
2024/12
事項
實物分派 ZEEKR 美國存託股票
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/12
代號
00209
名稱
瀛晟科學
財政年度
2024/12
事項
五合一
除淨日
2024/05/24
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/24
代號
00388
名稱
香港交易所
財政年度
2024/12
事項
不派第一次中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/30
代號
00428
名稱
中國天弓控股
財政年度
2024/12
事項
十合一
除淨日
2024/07/02
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/18
代號
00582
名稱
神話世界
財政年度
2024/12
事項
十合一
除淨日
2024/06/17
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/18
代號
00582
名稱
神話世界
財政年度
2024/12
事項
合併後一供二,供股價港元 0.26
除淨日
2024/06/18
截止過戶日期
2024/06/20
至
2024/06/26
派送日
2024/07/23
公布日期
2024/04/29
代號
00743
名稱
亞洲水泥(中國)
財政年度
2024/12
事項
不派第一次中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/09
代號
00905
名稱
胡桃資本
財政年度
2024/12
事項
二供一,供股價港元 0.162
除淨日
2024/04/19
截止過戶日期
2024/04/23
至
2024/04/29
派送日
2024/05/30
公布日期
2024/04/17
代號
00911
名稱
前海健康
財政年度
2024/12
事項
十合一
除淨日
2024/05/20
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/15
代號
01114
名稱
華晨中國
財政年度
2024/12
事項
特別股息港元 1.5
除淨日
2024/04/26
截止過戶日期
2024/04/30
至
2024/05/03
派送日
2024/05/17
公布日期
2024/04/15
代號
01262
名稱
蠟筆小新食品
財政年度
2024/12
事項
十合一
除淨日
2024/06/20
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/11
代號
01277
名稱
力量發展
財政年度
2024/12
事項
特別股息港元 0.03
除淨日
2024/04/23
截止過戶日期
2024/04/25
至
2024/04/29
派送日
2024/05/07
公布日期
2024/04/26
代號
01313
名稱
華潤建材科技
財政年度
2024/12
事項
不派第一次中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/10
代號
01855
名稱
中慶股份
財政年度
2024/12
事項
一拆三
除淨日
2024/08/01
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/16
代號
01872
名稱
冠轈控股
財政年度
2024/12
事項
十合一
除淨日
2024/05/27
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/25
代號
02128
名稱
中國聯塑
財政年度
2024/12
事項
優先認購EDA股份
除淨日
2024/05/09
截止過戶日期
2024/05/13
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/08
代號
02330
名稱
中國上城
財政年度
2024/12
事項
一供二,供股價港元 0.15
除淨日
2024/06/12
截止過戶日期
2024/06/14
至
2024/06/20
派送日
2024/07/23
公布日期
2024/04/12
代號
02800
名稱
盈富基金
財政年度
2024/12
事項
中期息港元 0.15
除淨日
2024/04/29
截止過戶日期
2024/05/02
至
--
派送日
2024/05/31
公布日期
2024/03/28
代號
02813
名稱
華夏政銀國債
財政年度
2024/12
事項
分派人民幣 0.7
除淨日
2024/04/22
截止過戶日期
2024/04/24
至
--
派送日
2024/04/30
公布日期
2024/04/24
代號
03001
名稱
PP中地美債
財政年度
2024/12
事項
每單位股息美元 0.23
除淨日
2024/05/10
截止過戶日期
2024/05/14
至
--
派送日
2024/05/17
公布日期
2024/04/24
代號
03077
名稱
PP美國庫
財政年度
2024/12
事項
每單位股息美元 7.56
除淨日
2024/05/10
截止過戶日期
2024/05/14
至
--
派送日
2024/05/17
公布日期
2024/04/02
代號
03199
名稱
工銀南方國債
財政年度
2024/12
事項
季度股息人民幣 0.9
除淨日
2024/04/18
截止過戶日期
2024/04/22
至
--
派送日
2024/04/25
公布日期
2024/04/30
代號
03360
名稱
遠東宏信
財政年度
2024/12
事項
54 股派 10 股宏信建發 (09930) 股份
除淨日
2024/06/07
截止過戶日期
2024/06/12
至
2024/06/14
派送日
2024/06/28
公布日期
2024/04/02
代號
03433
名稱
南方美國國債20
財政年度
2024/12
事項
季度股息港元 1.58
除淨日
2024/04/18
截止過戶日期
2024/04/22
至
--
派送日
2024/04/25
公布日期
2024/05/03
代號
04252
名稱
政府綠債二五零五
財政年度
2024/12
事項
第四次付息以年息 2.5 厘計算
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
2024/05/20
公布日期
2024/04/30
代號
04335
名稱
英特爾-T
財政年度
2024/12
事項
每股派息美元 0.125
除淨日
2024/05/07
截止過戶日期
2024/05/09
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/18
代號
04701
名稱
機管局 二六零八
財政年度
2024/12
事項
第一次付息以年息 4.25 厘計算
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
2024/05/06
公布日期
2024/04/26
代號
08030
名稱
匯聯金融服務
財政年度
2024/12
事項
一供三,供股價港元 0.25
除淨日
2024/06/19
截止過戶日期
2024/06/21
至
2024/06/27
派送日
2024/08/06
公布日期
2024/04/25
代號
08049
名稱
吉林長龍藥業
財政年度
2024/12
事項
特別股息人民幣 0.0625
除淨日
2024/06/18
截止過戶日期
2024/06/20
至
2024/06/24
派送日
2024/07/16
公布日期
2024/04/24
代號
09001
名稱
PP中地美債-U
財政年度
2024/12
事項
每單位股息美元 0.23
除淨日
2024/05/10
截止過戶日期
2024/05/14
至
--
派送日
2024/05/17
公布日期
2024/04/24
代號
09077
名稱
PP美國庫-U
財政年度
2024/12
事項
每單位股息美元 7.56
除淨日
2024/05/10
截止過戶日期
2024/05/14
至
--
派送日
2024/05/17
公布日期
2024/03/28
代號
09813
名稱
華夏政銀國債-U
財政年度
2024/12
事項
分派人民幣 0.7
除淨日
2024/04/22
截止過戶日期
2024/04/24
至
--
派送日
2024/04/30
公布日期
2024/04/30
代號
09987
名稱
百勝中國
財政年度
2024/12
事項
第一次中期息美元 0.16
除淨日
2024/05/27
截止過戶日期
2024/05/29
至
--
派送日
2024/06/18
公布日期
2024/04/30
代號
80011
名稱
恒生銀行-R
財政年度
2024/12
事項
第一次中期息港元 1.2
除淨日
2024/05/14
截止過戶日期
2024/05/17
至
--
派送日
2024/06/06
公布日期
2024/05/05
代號
80175
名稱
吉利汽車-R
財政年度
2024/12
事項
實物分派 ZEEKR 美國存託股票
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/24
代號
80388
名稱
香港交易所-R
財政年度
2024/12
事項
不派第一次中期息
除淨日
--
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/12
代號
82800
名稱
盈富基金-R
財政年度
2024/12
事項
中期息港元 0.15
除淨日
2024/04/29
截止過戶日期
2024/05/02
至
--
派送日
2024/05/31
公布日期
2024/03/28
代號
82813
名稱
華夏政銀國債-R
財政年度
2024/12
事項
分派人民幣 0.7
除淨日
2024/04/22
截止過戶日期
2024/04/24
至
--
派送日
2024/04/30
公布日期
2024/04/24
代號
83001
名稱
PP中地美債-R
財政年度
2024/12
事項
每單位股息美元 0.23
除淨日
2024/05/10
截止過戶日期
2024/05/14
至
--
派送日
2024/05/17
公布日期
2024/04/02
代號
83199
名稱
工銀南方國債-R
財政年度
2024/12
事項
季度股息人民幣 0.9
除淨日
2024/04/18
截止過戶日期
2024/04/22
至
--
派送日
2024/04/25
公布日期
2024/04/29
代號
00274
名稱
復興亞洲
財政年度
2025/03
事項
五合一
除淨日
2024/06/03
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/16
代號
03075
名稱
GX亞洲美債
財政年度
2025/03
事項
每月股息港元 0.21
除淨日
2024/05/02
截止過戶日期
2024/05/06
至
--
派送日
2024/05/08
公布日期
2024/04/15
代號
03416
名稱
A GX國指備兌
財政年度
2025/03
事項
每月股息港元 0.15
除淨日
2024/04/30
截止過戶日期
2024/05/03
至
--
派送日
2024/05/07
公布日期
2024/04/15
代號
03419
名稱
A GX恒指備兌
財政年度
2025/03
事項
每月股息港元 0.12
除淨日
2024/04/30
截止過戶日期
2024/05/03
至
--
派送日
2024/05/07
公布日期
2024/04/12
代號
08153
名稱
嘉鼎國際集團
財政年度
2025/03
事項
二十合一
除淨日
2024/05/21
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/30
代號
08160
名稱
金滙教育
財政年度
2025/03
事項
五合一
除淨日
2024/06/19
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/30
代號
08160
名稱
金滙教育
財政年度
2025/03
事項
合併後一供三,供股價港元 0.145
除淨日
2024/06/20
截止過戶日期
2024/06/24
至
2024/06/28
派送日
2024/08/05
公布日期
2024/05/02
代號
08245
名稱
善裕集團控股
財政年度
2025/03
事項
五合一
除淨日
2024/06/24
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/18
代號
08537
名稱
創輝珠寶
財政年度
2025/03
事項
十合一
除淨日
2024/05/28
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/04/16
代號
09075
名稱
GX亞洲美債-U
財政年度
2025/03
事項
每月股息港元 0.21
除淨日
2024/05/02
截止過戶日期
2024/05/06
至
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派送日
2024/05/08
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資料提供:
etnet 經濟通
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