公布日期
代號
名稱
財政年度
事項
除淨日
截止過戶日期
派送日
公布日期
2023/11/29
代號
06068
名稱
光正教育
財政年度
2023/08
事項
末期息人民幣 0.05 或港元 0.055
除淨日
2024/03/05
截止過戶日期
2024/03/07
至
2024/03/11
派送日
2024/04/30
公布日期
2024/03/14
代號
00019
名稱
太古股份公司A
財政年度
2023/12
事項
第二次中期息港元 2.0
除淨日
2024/04/10
截止過戶日期
2024/04/12
至
--
派送日
2024/05/03
公布日期
2024/02/28
代號
00027
名稱
銀河娛樂
財政年度
2023/12
事項
特別股息港元 0.3
除淨日
2024/03/22
截止過戶日期
2024/03/26
至
2024/03/28
派送日
2024/04/26
公布日期
2024/03/14
代號
00087
名稱
太古股份公司B
財政年度
2023/12
事項
第二次中期息港元 0.4
除淨日
2024/04/10
截止過戶日期
2024/04/12
至
--
派送日
2024/05/03
公布日期
2024/03/13
代號
00293
名稱
國泰航空
財政年度
2023/12
事項
第二次中期息港元 0.43
除淨日
2024/04/02
截止過戶日期
2024/04/05
至
--
派送日
2024/05/02
公布日期
2024/03/11
代號
01346
名稱
利華控股集團
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.06
除淨日
2024/04/23
截止過戶日期
2024/04/25
至
2024/04/26
派送日
2024/04/30
公布日期
2024/03/21
代號
01426
名稱
春泉產業信託
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.09
除淨日
2024/04/12
截止過戶日期
2024/04/16
至
2024/04/17
派送日
2024/04/29
公布日期
2024/03/14
代號
01972
名稱
太古地產
財政年度
2023/12
事項
第二次中期息港元 0.72
除淨日
2024/04/02
截止過戶日期
2024/04/05
至
--
派送日
2024/05/02
公布日期
2024/03/25
代號
01977
名稱
安樂工程
財政年度
2023/12
事項
第二次中期息港元 0.01
除淨日
2024/04/15
截止過戶日期
2024/04/17
至
2024/04/18
派送日
2024/04/29
公布日期
2024/03/26
代號
02000
名稱
晨訊科技
財政年度
2023/12
事項
特別股息港元 0.04
除淨日
2024/04/12
截止過戶日期
2024/04/16
至
2024/04/18
派送日
2024/04/26
公布日期
2024/02/23
代號
03668
名稱
兗煤澳大利亞
財政年度
2023/12
事項
末期息澳元 0.325 或港元 1.667445
除淨日
2024/03/12
截止過戶日期
2024/03/14
至
--
派送日
2024/04/30
公布日期
2024/02/28
代號
00029
名稱
達力集團
財政年度
2024/06
事項
中期息港元 0.005
除淨日
2024/03/27
截止過戶日期
2024/04/02
至
2024/04/05
派送日
2024/04/26
公布日期
2024/02/26
代號
01023
名稱
時代集團控股
財政年度
2024/06
事項
中期息港元 0.02
除淨日
2024/03/27
截止過戶日期
2024/04/02
至
2024/04/05
派送日
2024/04/29
公布日期
2024/03/28
代號
02813
名稱
華夏政銀國債
財政年度
2024/12
事項
分派人民幣 0.7
除淨日
2024/04/22
截止過戶日期
2024/04/24
至
--
派送日
2024/04/30
公布日期
2024/03/28
代號
09813
名稱
華夏政銀國債-U
財政年度
2024/12
事項
分派人民幣 0.7
除淨日
2024/04/22
截止過戶日期
2024/04/24
至
--
派送日
2024/04/30
公布日期
2024/03/28
代號
82813
名稱
華夏政銀國債-R
財政年度
2024/12
事項
分派人民幣 0.7
除淨日
2024/04/22
截止過戶日期
2024/04/24
至
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派送日
2024/04/30
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資料提供:
etnet 經濟通
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