| 公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
| 22/08/2025 | 2025/09 | 末期息人民幣 0.35 | 05/09/2025 | 09/09/2025 | -- | 29/09/2025 |
| 06/09/2024 | 2024/09 | 末期息人民幣 0.3 | 20/09/2024 | 24/09/2024 | -- | 14/10/2024 |
| 01/09/2023 | 2023/09 | 末期息人民幣 0.3 | 15/09/2023 | 19/09/2023 | -- | 10/10/2023 |
| 01/09/2022 | 2022/09 | 末期息人民幣 0.3 | 16/09/2022 | 20/09/2022 | -- | 11/10/2022 |
| 02/09/2021 | 2021/09 | 末期息人民幣 0.3 | 16/09/2021 | 20/09/2021 | -- | 11/10/2021 |
| 04/09/2020 | 2020/09 | 末期息人民幣 0.25 | 18/09/2020 | 22/09/2020 | -- | 13/10/2020 |
| 06/09/2019 | 2019/09 | 末期息人民幣 0.25 | 20/09/2019 | 24/09/2019 | -- | 15/10/2019 |
| 07/09/2018 | 2018/09 | 末期息人民幣 0.19 | 21/09/2018 | 26/09/2018 | -- | 16/10/2018 |
| 31/08/2017 | 2017/09 | 末期息人民幣 0.17 | 15/09/2017 | 19/09/2017 | -- | 12/10/2017 |
| 備註: | 報價更新時間為 15/04/2026 16:03 |
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