| 公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
| 02/09/2025 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.4 | 17/09/2025 | 19/09/2025 | -- | 29/09/2025 |
| 12/06/2025 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.2 | 27/06/2025 | 02/07/2025 | -- | 30/07/2025 |
| 03/09/2024 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.5 | 20/09/2024 | 24/09/2024 | -- | 27/09/2024 |
| 05/09/2023 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.57 | 19/09/2023 | 21/09/2023 | -- | 28/09/2023 |
| 15/06/2023 | 2023/12 | 中期息人民幣 0.08 | 29/06/2023 | 03/07/2023 | -- | 28/07/2023 |
| 02/09/2022 | 2022/12 | 末期息人民幣 0.57 | 19/09/2022 | 21/09/2022 | -- | 29/09/2022 |
| 10/06/2022 | 2022/12 | 中期息人民幣 0.1 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | -- | 28/07/2022 |
| 02/09/2021 | 2021/12 | 末期息人民幣 0.55 | 16/09/2021 | 20/09/2021 | -- | 29/09/2021 |
| 03/06/2021 | 2021/12 | 中期息人民幣 0.1 | 17/06/2021 | 21/06/2021 | -- | 29/07/2021 |
| 03/09/2020 | 2020/12 | 末期息人民幣 0.48 | 17/09/2020 | 21/09/2020 | -- | 29/09/2020 |
| 05/06/2020 | 2020/12 | 中期息人民幣 0.1 | 22/06/2020 | 24/06/2020 | -- | 30/07/2020 |
| 06/09/2019 | 2019/12 | 末期息人民幣 0.75 | 19/09/2019 | 23/09/2019 | -- | 27/09/2019 |
| 30/11/2018 | 2018/12 | 末期息人民幣 0.65 | 18/12/2018 | 20/12/2018 | -- | 28/12/2018 |
| 20/11/2017 | 2017/12 | 末期息人民幣 0.4 | 05/12/2017 | 07/12/2017 | -- | 15/12/2017 |
| 23/11/2016 | 2016/12 | 末期息人民幣 0.35 | 13/12/2016 | 15/12/2016 | -- | 22/12/2016 |
| 備註: | 報價更新時間為 17/04/2026 16:15 |
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