公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/04/02 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2026/04/22 | 2026/04/24 至 -- | 2026/04/29 |
| 2026/04/02 | 03433 | 南方美國國債２０ | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 2026/04/22 | 2026/04/24 至 -- | 2026/04/29 |
| 2026/04/02 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.08 | 2026/04/22 | 2026/04/24 至 -- | 2026/04/29 |
| 2026/04/02 | 83199 | 工銀南方國債－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2026/04/22 | 2026/04/24 至 -- | 2026/04/29 |
| 2026/04/02 | 02199 | 維珍妮 | 2027/03 | 特別股息港元 0.05 | 2026/04/20 | 2026/04/22 至 -- | 2026/04/30 |
| 2026/04/20 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2026/12 | 第九次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 2026/05/05 |
| 2026/04/15 | 02802 | Ａ南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 2026/04/30 | 2026/05/05 至 -- | 2026/05/07 |
| 2026/04/15 | 03416 | ＡＧＸ國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 2026/04/30 | 2026/05/05 至 -- | 2026/05/07 |
| 2026/04/15 | 03417 | ＡＧＸ恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.11 | 2026/04/30 | 2026/05/05 至 -- | 2026/05/07 |
| 2026/04/10 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 2026/04/30 | 2026/05/05 至 -- | 2026/05/07 |
| 2026/04/15 | 09416 | ＡＧＸ國指兌－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 2026/04/30 | 2026/05/05 至 -- | 2026/05/07 |
| 2026/04/15 | 83416 | ＡＧＸ國指兌－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 2026/04/30 | 2026/05/05 至 -- | 2026/05/07 |
| 2026/04/16 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 2026/05/04 | 2026/05/06 至 -- | 2026/05/08 |
| 2026/04/16 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 2026/05/04 | 2026/05/06 至 -- | 2026/05/08 |
| 2026/04/20 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.13 | 2026/05/04 | 2026/05/06 至 -- | 2026/05/12 |
| 2026/04/21 | 03001 | ＰＰ中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 03077 | ＰＰ美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.4 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 03411 | ＰＰ亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.09 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 03453 | ＰＰ台灣５０ | 2026/12 | 每單位股息港元 0.05 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/20 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0111 | 2026/05/05 | 2026/05/07 至 -- | 2026/05/13 |
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