公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2025/03/28 | 01977 | 安樂工程 | 2024/12 | 第二次中期息港元 0.02 | 2025/04/14 | 2025/04/16 至 2025/04/17 | 2025/04/29 |
| 2025/04/03 | 03199 | 工銀南方國債 | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2025/04/22 | 2025/04/24 至 -- | 2025/04/30 |
| 2025/04/03 | 03433 | 南方美國國債２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.82 | 2025/04/22 | 2025/04/24 至 -- | 2025/04/30 |
| 2025/04/03 | 83199 | 工銀南方國債－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2025/04/22 | 2025/04/24 至 -- | 2025/04/30 |
| 2025/04/17 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2025/12 | 第五次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 2025/05/06 |
| 2025/04/11 | 03416 | Ａ ＧＸ國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 2025/04/30 | 2025/05/06 至 -- | 2025/05/08 |
| 2025/04/11 | 03417 | ＡＧＸ恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 2025/04/30 | 2025/05/06 至 -- | 2025/05/08 |
| 2025/04/11 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 2025/04/30 | 2025/05/06 至 -- | 2025/05/08 |
| 2025/04/14 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 2025/05/02 | 2025/05/07 至 -- | 2025/05/09 |
| 2025/04/14 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 2025/05/02 | 2025/05/07 至 -- | 2025/05/09 |
| 2025/04/14 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.09 | 2025/05/02 | 2025/05/07 至 -- | 2025/05/13 |
| 2025/04/11 | 03626 | HSSP INTL | 2025/06 | 特別股息港元 0.108 | 2025/04/29 | 2025/05/02 至 -- | 2025/05/14 |
| 2025/04/25 | 03001 | ＰＰ中地美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.18 | 2025/05/14 | 2025/05/16 至 -- | 2025/05/20 |
| 2025/04/25 | 03077 | ＰＰ美國庫 | 2025/12 | 每單位股息美元 5.68 | 2025/05/14 | 2025/05/16 至 -- | 2025/05/20 |
| 2025/04/25 | 03411 | ＰＰ亞洲美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 2025/05/14 | 2025/05/16 至 -- | 2025/05/20 |
| 2025/04/25 | 03453 | ＰＰ台灣５０ | 2025/12 | 每單位股息港元 0.05 | 2025/05/14 | 2025/05/16 至 -- | 2025/05/20 |
| 2025/04/25 | 09001 | ＰＰ中地美債－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息美元 0.18 | 2025/05/14 | 2025/05/16 至 -- | 2025/05/20 |
| 2025/04/25 | 09077 | ＰＰ美國庫－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息美元 5.68 | 2025/05/14 | 2025/05/16 至 -- | 2025/05/20 |
| 2025/04/25 | 09411 | ＰＰ亞洲美債－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 2025/05/14 | 2025/05/16 至 -- | 2025/05/20 |
| 2025/04/25 | 83001 | ＰＰ中地美債－Ｒ | 2025/12 | 每單位股息美元 0.18 | 2025/05/14 | 2025/05/16 至 -- | 2025/05/20 |
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