業務狀況
集團簡介: - 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為601456。 - 集團控股股東國聯集團為無錫國資委成立之國有企業,從事資本資產管理及運營、代理投資、投資顧問及投資 服務,並控制及投資於從事金融行業相關業務(如證券、信託、銀行業、期貨、資產管理、保險及基金)以及 實業領域相關業務(如環保、電力、紡織及物流)之公司。 - 集團為無錫的綜合證券公司,主要業務包括: (1)經紀:作為客戶代理從事股票、基金及債券交易,亦提供其他服務,如銷售金融產品、期貨IB業務及 投資顧問業務; (2)投資銀行:向機構客戶提供股權融資、債權融資和財務顧問服務。此外,亦作為主辦券商為公司進入新 三板提供掛牌推薦服務; (3)資產管理及投資:向客戶提供集合資產管理計劃、定向資產管理計劃及專項資產管理計劃; (4)信用交易:利用自有或籌集的資金提供融資融券服務,並從事其他資本中介型業務,包括股票質押式回 購交易及約定購回式證券交易; (5)證券投資:通過自有帳戶從事股票、債券和基金以及衍生產品交易,以獲取投資收益。
業績表現: - 按照中國會計準則,截至2025年3月止三個月,集團營業額增長8倍至15﹒62億元(人民幣;下同) ,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利3﹒76億元。於2025年3月31日,集團持有貨幣資金 323﹒36億元。 - 2024年度,集團營業額下降4﹒1%至42﹒02億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下跌40﹒8% 至3﹒97億元。年內,集團業務概況如下: (一)佣金及手續費收入增加11%至20﹒04億元,佔總收益47﹒7%;其中,來自經紀及財富管理之 收入增加26﹒6%至9﹒92億元,來自投資銀行之收入減少33﹒8%至3﹒33億元,來自證券 投資收入增長1倍至2597萬元,來自資產管理及投資之收入上升46﹒3%至6﹒53億元; (二)利息收入下降8﹒2%至12﹒22億元,佔總收益29﹒1%; (三)淨投資收益下跌21﹒5%至9﹒76億元,佔總收益23﹒2%; (四)於2024年12月31日,集團之現金及銀行結餘為43﹒16億元,資產負債率(負債總額及資產 總額均扣除應付經紀業務客戶帳款後之比率)為77﹒1%(2023年12月31日:76﹒8%) 。 - 2023年度,集團營業額增長11﹒5%至43﹒79億元(人民幣;下同),股東應佔溢利則下跌 12﹒5%至6﹒71億元。年內,集團業務概況如下: (一)佣金及手續費收入增加15﹒7%至18﹒05億元,佔總收益41﹒2%;其中,來自經紀及財富管 理之收入下降8﹒6%至7﹒84億元,來自信用交易之收入增加2﹒2倍至5976萬元,來自投資 銀行之收入增加2﹒7%至5﹒03億元,來自證券投資錄得收入為1276萬元,來自資產管理及投 資之收入上升1﹒3倍至4﹒46億元; (二)利息收入增加10﹒1%至13﹒3億元,佔總收益30﹒4%; (三)淨投資收益上升7﹒3%至12﹒43億元,佔總收益28﹒4%; (四)於2023年12月31日,集團之現金及銀行結餘為31﹒66億元,資產負債率(負債總額及資產 總額均扣除應付經紀業務客戶帳款後之比率)為76﹒8%(2022年12月31日:73﹒6%) 。 - 2022年度,集團營業額下降7﹒1%至39﹒27億元,股東應佔溢利下跌13﹒7%至7﹒67億元。 年內,集團業務概況如下: (一)佣金及手續費收入減少6﹒9%至15﹒6億元,佔總收益39﹒7%;其中,來自經紀及財富管理之 收入下跌11﹒8%至8﹒58億元,來自信用交易之收入下降3﹒3%至1869萬元,來自投資銀 行之收入減少8﹒6%至4﹒89億元,來自資產管理及投資之收入增長32﹒2%至1﹒94億元; (二)利息收入增加4﹒4%至12﹒09億元,佔總收益30﹒8%; (三)淨投資收益下降16﹒9%至11﹒59億元,佔總收益29﹒5%; (四)於2022年12月31日,集團之現金及銀行結餘為20﹒68億元,資產負債率(負債總額及資產 總額均扣除應付經紀業務客戶帳款後之比率)為73﹒6%(2021年12月31日:70﹒1%) 。 - 2021年度,集團營業額上升57﹒9%至42﹒28億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增加 51﹒2%至8﹒89億元。年內業務概況如下: (一)佣金及手續費收入增加51﹒4%至16﹒76億元,佔總收益39﹒7%;其中,來自經紀及財富管 理之收入上升29﹒4%至9﹒73億元,來自信用交易之收入增長2﹒5倍至1933萬元,來自投 資銀行之收入增加93﹒2%至5﹒35億元,來自資產管理與投資之收入增長1倍至1﹒47億元; (二)利息收入增加29﹒9%至11﹒58億元,佔總收益27﹒4%; (三)淨投資收益增長1﹒1倍至13﹒94億元,佔總收益33%; (四)於2021年12月31日,集團之現金及銀行結餘為20﹒01億元,資產負債率(負債總額及資產 總額均扣除應付經紀業務客戶帳款後之比率)為70﹒1%(2020年12月31日:71﹒3%) 。 - 2020年度,集團營業額上升26﹒4%至26﹒77億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增加 12﹒8%至5﹒88億元。年內,集團業務概況如下: (一)佣金及手續費收入增加33%至11﹒07億元,佔總收益41﹒4%;其中,來自經紀及財富管理之 收入上升48﹒5%至7﹒52億元,來自信用交易之收入增長79﹒7%至553萬元,來自投資銀 行之收入增加7﹒8%至2﹒77億元,來自資產管理與投資之收入上升9﹒7%至7268萬元; (二)利息收入增加3﹒2%至8﹒91億元,佔總收益33﹒3%; (三)淨投資收益增長61﹒2%至6﹒79億元,佔總收益25﹒4%; (四)於2020年12月31日,集團之現金及銀行結餘為32﹒81億元,資產負債率(負債總額及資產 總額均扣除應付經紀業務客戶帳款後之比率)為71﹒28%(2019年12月31日: 60﹒08%)。 - 2019年度,集團營業額上升42﹒1%至21﹒18億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長9﹒3倍 至5﹒21億元。年內業務概況如下: (一)佣金及手續費收入增加26%至8﹒33億元,佔總收益39﹒3%;其中,來自證券經紀之收入上升 26﹒1%至5﹒06億元,來自信用交易之收入增長1﹒8倍至308萬元,來自投資銀行之收入增 加31﹒9%至2﹒57億元,來自資產管理與投資之收入上升4﹒8%至6626萬元; (二)利息收入下降2﹒3%至8﹒64億元,佔總收益40﹒8%; (三)淨投資收益為4﹒21億元,去年同期為淨投資虧損5450萬元; (四)於2019年12月31日,集團之現金及銀行結餘為27﹒57億元,資產負債率(負債總額及資產 總額均扣除應付經紀業務客戶帳款後之比率)為60﹒08%(2018年12月31日: 51﹒25%)。 - 2018年度,集團營業額下降16﹒6%至14﹒9億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下跌86%至 5059萬元。年內業務概況如下: (一)佣金及手續費收入下降16﹒7%至6﹒61億元,佔總收益44﹒4%;其中,來自證券經紀之收入 下降29﹒4%至4﹒02億元,來自投資銀行之收入增長17﹒1%至1﹒95億元,來自資產管理 與投資之收入上升7﹒8%至6319萬元,來自信用交易之收入為111萬元; (二)利息收入增長16﹒6%至8﹒84億元,佔總收益59﹒3%; (三)淨投資虧損為5450萬元; (四)於2018年12月31日,集團之現金及銀行結餘為13﹒82億元,資產負債率(負債總額及資產 總額均扣除應付經紀業務客戶帳款後之比率)為51﹒25%(2017年12月31日: 55﹒82%)。 - 2017年度,集團營業額下跌23﹒2%至17﹒87億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降 40﹒7%至3﹒61億元。年內業務概況如下: (一)佣金及手續費收入減少39﹒7%至7﹒94億元,佔總收益44﹒4%。當中,來自證券經紀之收入 下降28﹒5%至5﹒69億元;來自投資銀行之收入下跌63﹒6%至1﹒66億元,來自資產管理 與投資之收入減少8﹒3%至5860萬元; (二)利息收入下降1﹒3%至7﹒58億元,佔總收益42﹒4%; (三)淨投資收益下跌2﹒1%至2﹒35億元,佔總收益13﹒2%; (四)於2017年12月31日,集團之現金及銀行結餘為19﹒52億元,資產負債率((負債總額-應 付經紀業務客戶帳款)╱(資產總額-應付經紀業務客戶帳款))為55﹒82%(2016年12月 31日:45﹒04%)。 - 2016年度,集團營業額下跌39﹒2%至23﹒26億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降 58﹒5%至6﹒1億元。年內業務概況如下: (一)佣金及手續費收入下跌41﹒1%至13﹒17億元,佔總收益56﹒6%。當中,來自證券經紀之收 入減少57﹒7%至7﹒95億元;承銷及保薦、投資諮詢及財務顧問和資產管理之收入分別增加 45﹒2%、45﹒3%及66﹒5%,至3﹒71億元、8694萬元和6391萬元; (二)利息收入下跌17%至7﹒68億元,佔總收益30%; (三)淨投資收益下跌63﹒9%至2﹒41億元,佔總收益10﹒3%; (四)於2016年12月31日,集團之現金及銀行結餘為24﹒65億元,資產負債率((負債總額-應 付經紀業務客戶帳款)╱(資產總額-應付經紀業務客戶帳款))為45%(2015年12月31日 :54﹒4%)。 - 2015年度,集團營業額上升80﹒5%至38﹒27億元(人民幣;下同),股東應佔溢利上升1﹒1倍 至14﹒71億元。年內業務概況如下: (一)佣金及手續費收入上升1﹒1倍至22﹒36億元,佔總收益的58﹒4%。當中,來自證券經紀、財 務顧問與投資咨詢費及資產與基金管理費收入分別增長1﹒5倍、1﹒4倍及21﹒9%,至 18﹒82億元、5980萬元及3840萬元,承銷及保薦費則下跌5%至2﹒55億元; (二)利息收入上升1﹒5倍至9﹒25億元,佔總收益的24﹒2%; (三)淨投資收益上升0﹒5%至6﹒66億元,佔總收入的17﹒4%; (四)於2015年12月31日,集團之現金及現金等價物39﹒61億元,資產負債率(負債總額減去應 付經紀業務客戶賬款總額除以資產總額減去應付經紀業務客戶賬款總額)為54﹒4%(2014年 12月31日:65﹒7%)。 - 2014年度,集團營業額上升97﹒5%至21﹒21億元(人民幣;下同),股東應佔溢利上升1﹒7倍 至7﹒15億元。年內業務概況如下: (一)佣金及手續費收入上升51﹒3%至10﹒8億元,佔總收益的50﹒9%。當中,來自證券經紀、承 銷與保薦及資產管理收入分別增長31﹒6%、2﹒2倍及96﹒9%,至7﹒54億元、2﹒69億 元及3150萬元,投資顧問及財務顧問收入則下跌37﹒7%至2540萬元; (二)利息收入上升82﹒8%至3﹒75億元,佔總收益的17﹒7%; (三)淨投資收益上升3﹒3倍至6﹒66億元,佔總收入的31﹒4%; (四)於2014年12月31日,集團之現金及現金等價物14﹒72億元,流動比率2倍(2013年: 1﹒84倍),融資客戶應收款項為37﹒38億元。 - 2013年度,集團營業額上升40﹒5%至10﹒74億元(人民幣;下同),股東應佔溢利上升1﹒9倍 至2﹒7億元。年內業務概況如下: (一)佣金及手續費收入上升38﹒6%至7﹒14億元,佔總收益的66﹒5%。當中,來自證券經紀、承 銷與保薦、投資顧問與財務顧問及資產管理收入分別增長38﹒9%、4﹒4%、1﹒8倍及1﹒2倍 ,至5﹒73億元、8340萬元、4080萬元及1600萬元; (二)利息收入上升35﹒9%至2﹒05億元,佔總收益的19﹒1%; (三)淨投資收益上升57﹒5%至1﹒55億元,佔總收入的14﹒5%; (四)於2013年12月31日,集團之現金及現金等價物8﹒44億元,流動比率1﹒84倍(2012 年:3﹒27倍),融資客戶應收款項為11﹒47億元。
發展概覽 - 於2015年6月,集團業務發展策略概述如下: (一)鞏固經紀業務市場地位,及促進經紀業務轉型,包括增加江蘇及中國其他地區之營業網點;轉變傳統經 紀盈利模式,發展及推廣銷售金融產品、期貨IB業務(為期貨公司介紹客戶)及投資顧問服務;提高 客戶忠誠度;以及利用互聯網發展各類業務; (二)進一步發展投資銀行業務(直接進行的OTC市場業務除外),側重為在中國證券交易所上市的公司提 供股權再融資、債務融資及財務顧問服務,同時,積極尋求首次公開發售的商機,以培養潛在客戶及豐 富未來的收入來源。另外,繼續擴展OTC市場業務; (三)擴充資產管理業務,如提供各種集合資產管理產品及更多個性化專項資產管理產品,及擴大業務開發團 隊、執行團隊及內部支援團隊; (四)擴大客戶基礎,促進融資融券業務增長,發展其他資本中介業務; (五)擴大證券投資業務規模;及 (六)進一步開發互聯網交易,擴大銷售渠道。 - 2015年7月,集團發售新股上市,估計集資淨額30﹒56億港元,擬用作以下用途: (一)約13﹒75億港元(佔45%)用於發展融資融券業務; (二)約6﹒11億港元(佔20%)用於發展其他資本中介服務,包括擴大股票質押式回購交易業務、擴大 OTC產品及做市相關服務等; (三)約4﹒58億港元(佔15%)用於擴大證券投資業務; (四)約3﹒06億港元(佔10%)用於發展互聯網交易業務;及 (五)約3﹒06億港元(佔10%)用作營運資本。 - 2017年5月,集團與股東國聯集團成立合夥企業,從事投資管理、股權投資及相關諮詢業務。合夥企業之 總規模為1﹒5億元人民幣,集團將注資1﹒4億元人民幣。 - 2017年7月,集團以3﹒54億元人民幣增持華英證券33﹒3%權益至全資擁有。華英證券於中國從事 投資銀行業務。 - 2020年9月,集團以1﹒15億元人民幣收購中海基金管理25%權益。該公司主要在中國從事基金募集 、基金銷售、資產管理等相關業務;2021年6月,因先決條件未能於約定期間內滿足,交易逐告終止。 - 2023年2月,集團以15﹒04億元向中融信託收購中融基金51%權益,及以7﹒22億元人民幣向上 海融晟投資收購中融基金24﹒5%權益。完成後,集團將持有中融基金75﹒5%權益,而中融基金餘下 24﹒5%權益則由上海融晟投資繼續持有及處於質押狀態。中融基金主要從事基金募集、基金銷售、特定客 戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的其他業務。同月,集團宣布因上海融晟投資所持的中融基金餘下 24﹒5%股權仍處於質押狀態,已約定集團不再收購該部分股權。 - 2024年5月,集團擬向控股股東無錫市國聯發展(持有集團48﹒6%權益)等賣方收購民生證券股份 100%股權,代價以每股11﹒31元人民幣發行A股新股份,並在完成後,擬向不超過35名特定對象發 行不超過2﹒5億股A股,募集配套資金不超過20億元人民幣,所得款項擬用於發展民生證券股份業務。民 生證券股份主要從事證券經紀,證券投資諮詢,與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問,證券承銷與保薦 ,證券自營,證券資產管理,融資融券,證券投資基金代銷,代銷金融產品,保險兼業代理業務。8月,集團 宣布改以294﹒92億元人民幣向控股股東無錫市國聯發展等共45名民生證券股東收購民生證券 99﹒26%權益,代價以每股11﹒17元人民幣,發行26﹒4億股A股支付。收購及配售完成後,無錫 市國聯發展持有集團權益由48﹒6%被攤薄至38﹒24%。 - 2025年3月,集團更改名稱為「國聯民生證券股份有限公司 Guolian Minsheng Securities Co﹒﹐ Ltd﹒」,前稱為「國聯證券股份有限公司 Guolian Securities Co﹒﹐ Ltd﹒」。
股本變化 - 2015年7月,以每股8﹒0港元,發行及配售4﹒02億股新H股上市,另有4024萬股由內資股轉為 H股;12月,因僱員集合投資計劃,以每股4﹒83港元,發行769萬股H股。 - 2020年7月,以每股4﹒25元人民幣,發行4﹒76億股A股於上海證券交易所上市。 - 2021年2月,擬發行不多於4﹒76億股A股。
股本分類 股數 ------------------------------- 有限制流通A股 1﹐459﹐760﹐000 無限制流通A股 475﹐719﹐000 H股 442﹐640﹐000 ------------------------------- 總股本 2﹐378﹐119﹐000
派送紀錄
財政年度 事項 除淨╱生效日期 公布日期 (月╱年) (日╱月╱年) (日╱月╱年) ------------------------------------------------ 12╱2024 不派中期息 - 30╱08╱24 12╱2023 末期息人民幣 0.142 或港元 0.155703525╱06╱24 26╱03╱24 12╱2023 不派中期息 - 29╱08╱23 12╱2022 不派末期息 - 28╱03╱23 12╱2022 不派中期息 - 26╱08╱22 12╱2021 末期息人民幣 0.1 或港元 0.116842916╱06╱22 24╱03╱22 12╱2021 不派中期息 - 24╱08╱21 12╱2020 末期息人民幣 0.12 13╱05╱21 18╱03╱21 12╱2020 不派中期息 - 27╱08╱20 12╱2019 不派末期息 - 21╱02╱20 12╱2019 不派中期息 - 28╱08╱19 ------------------------------------------------
-完-
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