經濟通串流版 ET Net IQ Streaming - ETF簡況 ETF Basic information

基本資料

種類:	ETF
費用比率%:	0.11
資產淨值:	1,432.91
成立日期:	18/09/2018

分析

市值分佈:

72.97%
大市值

2.85%
中市值

0.66%
小市值

持股比例加總可能不達100%，原因包括ETF持有現金或衍生工具。

行業分佈

國家/地區分佈

投資組合

(更新時間： 21/09/2026 04:01)

總持有投資項目: 2579

0%

100%

10大 (15.44%)

代號	名稱	佔比% ▼	持有日期
HKHGF	Hongkong Land Holdings Ltd.	0.02	31/07/2026
BKZHF	Erste Bank Polska S.A	0.02	31/08/2026
KNBHF	Knorr Bremse Ag	0.02	31/08/2026
AKESF	AKESO INC.	0.02	31/08/2026
SINGF	Singapore Airlines Ltd.	0.02	31/08/2026
YRAIF	Yara International ASA	0.02	31/07/2026
HCXLF	Hiscox, Ltd.	0.02	31/08/2026
CCOEF	Capcom Co. Ltd	0.02	31/08/2026
SSRM	SSR Mining	0.02	31/08/2026
NIOIF	NIO Inc.	0.02	31/08/2026
EDNMF	Edenred Malakoff	0.02	31/08/2026
PSPSF	PSP Swiss Property	0.02	31/08/2026
ESALF	Eisai Co., Ltd.	0.02	31/08/2026
MNBEF	Minebea Mitsumi Inc.	0.02	31/08/2026
ZLDSF	ZALANDO SE	0.02	31/07/2026
MKEWF	Makita Corp.	0.02	31/08/2026
SNROF	Sanrio Co. Ltd.	0.02	31/08/2026
HMRZF	Hennes & Mauritz AB	0.02	31/08/2026
SITIF	SITC International Holdings Company, Ltd.	0.02	31/08/2026
STJPF	St. James Place Capital Plc.	0.02	31/08/2026

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