- 公布日期
- 2026/03/11
- 代號
- 00293
- 名稱
- 國泰航空
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.64
- 除淨日
- 2026/03/31
- 截止過戶日期
- 2026/04/02
至
-- - 派送日
- 2026/05/07
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代號
- 02030
- 名稱
- 卡賓
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.0092
- 除淨日
- 2026/04/23
- 截止過戶日期
- 2026/04/27
至
-- - 派送日
- 2026/05/08
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代號
- 03360
- 名稱
- 遠東宏信
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.31
- 除淨日
- 2026/06/12
- 截止過戶日期
- 2026/06/16
至
2026/06/18 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代號
- 08480
- 名稱
- 飛霓控股
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 特別股息港元 0.015
- 除淨日
- 2026/03/24
- 截止過戶日期
- 2026/03/26
至
2026/03/30 - 派送日
- 2026/04/23
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 00746
- 名稱
- 理文化工
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.14
- 除淨日
- 2026/05/04
- 截止過戶日期
- 2026/05/06
至
2026/05/11 - 派送日
- 2026/05/22
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 00778
- 名稱
- 置富產業信託
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.1681
- 除淨日
- 2026/03/26
- 截止過戶日期
- 2026/03/30
至
-- - 派送日
- 2026/04/24
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 01163
- 名稱
- 虎視傳媒
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 01167
- 名稱
- 加科思－Ｂ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 01286
- 名稱
- 鷹普精密
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.08 (代替末期息)
- 除淨日
- 2026/04/08
- 截止過戶日期
- 2026/04/10
至
2026/04/14 - 派送日
- 2026/04/22
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 01308
- 名稱
- 海豐國際
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.13 或港元 1.0
- 除淨日
- 2026/04/24
- 截止過戶日期
- 2026/04/28
至
2026/05/05 - 派送日
- 2026/05/15
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 01997
- 名稱
- 九龍倉置業
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.66 (代替末期息)
- 除淨日
- 2026/04/02
- 截止過戶日期
- 2026/04/09
至
-- - 派送日
- 2026/04/23
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 02314
- 名稱
- 理文造紙
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.093
- 除淨日
- 2026/05/04
- 截止過戶日期
- 2026/05/06
至
2026/05/11 - 派送日
- 2026/05/22
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 03070
- 名稱
- 平安香港高息
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 擬派季度股息，股息待定
- 除淨日
- 2026/03/24
- 截止過戶日期
- 2026/03/26
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 03110
- 名稱
- ＧＸ恒生股息
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 末期息港元 0.28
- 除淨日
- 2026/03/25
- 截止過戶日期
- 2026/03/27
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 03116
- 名稱
- ＧＸ亞太高股息率
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 季度股息港元 1.04
- 除淨日
- 2026/03/25
- 截止過戶日期
- 2026/03/27
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 03136
- 名稱
- 恒指ＥＳＧＥＴＦ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 不派第一季度股息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 03999
- 名稱
- 大成食品
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 09070
- 名稱
- 平安香港高息－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 擬派季度股息，股息待定
- 除淨日
- 2026/03/24
- 截止過戶日期
- 2026/03/26
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 09866
- 名稱
- 蔚來－ＳＷ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 09930
- 名稱
- 宏信建發
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.016
- 除淨日
- 2026/06/11
- 截止過戶日期
- 2026/06/15
至
2026/06/17 - 派送日
- 2026/07/09
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 83110
- 名稱
- ＧＸ恒生股息－Ｒ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 末期息港元 0.28
- 除淨日
- 2026/03/25
- 截止過戶日期
- 2026/03/27
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代號
- 00127
- 名稱
- 華人置業
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代號
- 00157
- 名稱
- 自然美
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代號
- 00215
- 名稱
- 和記電訊香港
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.0521
- 除淨日
- 2026/05/18
- 截止過戶日期
- 2026/05/20
至
-- - 派送日
- 2026/05/29
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代號
- 00743
- 名稱
- 亞洲水泥（中國）
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.03
- 除淨日
- 2026/06/05
- 截止過戶日期
- 2026/06/09
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/07/10
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代號
- 01637
- 名稱
- 順興集團控股
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 特別股息港元 0.05
- 除淨日
- 2026/03/20
- 截止過戶日期
- 2026/03/24
至
2026/03/27 - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代號
- 01682
- 名稱
- 杭品生活科技
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 一供一，供股價港元 0.085
- 除淨日
- 2026/05/08
- 截止過戶日期
- 2026/05/12
至
2026/05/18 - 派送日
- 2026/06/24
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代號
- 02581
- 名稱
- 明基醫院
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代號
- 03187
- 名稱
- 三星高息房託
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 擬分派股息，股息待定
- 除淨日
- 2026/03/23
- 截止過戶日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代號
- 03750
- 名稱
- 寧德時代
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 2.178 或港元 2.468
- 除淨日
- 2026/04/10
- 截止過戶日期
- 2026/04/14
至
2026/04/17 - 派送日
- 2026/05/14
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代號
- 03750
- 名稱
- 寧德時代
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息人民幣 4.779 或港元 5.415
- 除淨日
- 2026/04/10
- 截止過戶日期
- 2026/04/14
至
2026/04/17 - 派送日
- 2026/05/14
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代號
- 04332
- 名稱
- AMGEN-T
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每股派息美元 2.52
- 除淨日
- 2026/05/18
- 截止過戶日期
- 2026/05/20
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/09
- 代號
- 09187
- 名稱
- 三星高息房託－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 擬分派股息，股息待定
- 除淨日
- 2026/03/23
- 截止過戶日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代號
- 00763
- 名稱
- 中興通訊
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.411
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- 2026/08/31
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代號
- 00910
- 名稱
- 中國三迪
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代號
- 01468
- 名稱
- 嘉高達資本
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 五合一
- 除淨日
- 2026/04/10
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代號
- 01751
- 名稱
- 景聯集團
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 三供一，供股價港元 1.58
- 除淨日
- 2026/03/12
- 截止過戶日期
- 2026/03/16
至
2026/03/20 - 派送日
- 2026/04/23
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代號
- 02171
- 名稱
- 科濟藥業－Ｂ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代號
- 03403
- 名稱
- 華夏恒ＥＳＧ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位分派港元 0.16
- 除淨日
- 2026/03/23
- 截止過戶日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代號
- 03483
- 名稱
- 易方達高股息
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位分派港元 0.45
- 除淨日
- 2026/03/23
- 截止過戶日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代號
- 08527
- 名稱
- 聚利寶控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代號
- 08527
- 名稱
- 聚利寶控股
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代號
- 09403
- 名稱
- 華夏恒ＥＳＧ－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位分派港元 0.16
- 除淨日
- 2026/03/23
- 截止過戶日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代號
- 09483
- 名稱
- 易方達高股息－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位分派港元 0.45
- 除淨日
- 2026/03/23
- 截止過戶日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代號
- 83403
- 名稱
- 華夏恒ＥＳＧ－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位分派港元 0.16
- 除淨日
- 2026/03/23
- 截止過戶日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/06
- 代號
- 83483
- 名稱
- 易方達高股息－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位分派港元 0.45
- 除淨日
- 2026/03/23
- 截止過戶日期
- 2026/03/25
至
-- - 派送日
- 2026/03/31
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 00013
- 名稱
- 和黃醫藥
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 00051
- 名稱
- 海港企業
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 00880
- 名稱
- 澳博控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 01631
- 名稱
- REF HOLDINGS
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 01913
- 名稱
- 普拉達
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息歐元 0.166
- 除淨日
- 2026/05/06
- 截止過戶日期
- 2026/05/08
至
-- - 派送日
- 2026/05/19
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 02518
- 名稱
- 汽車之家—Ｓ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 02618
- 名稱
- 京東物流
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 02858
- 名稱
- 易鑫集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.1
- 除淨日
- 2026/05/18
- 截止過戶日期
- 2026/05/20
至
2026/05/26 - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 02858
- 名稱
- 易鑫集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息港元 0.04
- 除淨日
- 2026/05/18
- 截止過戶日期
- 2026/05/20
至
2026/05/26 - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 03455
- 名稱
- 景順ＱＱＱ
- 財政年度
- 2026/09
- 事項
- 擬派季度股息，股息待定
- 除淨日
- 2026/03/20
- 截止過戶日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 06055
- 名稱
- 中煙香港
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.33
- 除淨日
- 2026/06/02
- 截止過戶日期
- 2026/06/04
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 06618
- 名稱
- 京東健康
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 07618
- 名稱
- 京東工業
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 08057
- 名稱
- 麥迪森控股
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 十合一
- 除淨日
- 2026/04/29
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 08057
- 名稱
- 麥迪森控股
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 合併後二供三，供股價港元 0.486
- 除淨日
- 2026/04/30
- 截止過戶日期
- 2026/05/05
至
2026/05/11 - 派送日
- 2026/06/29
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 08123
- 名稱
- 華億金控
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 六十合一
- 除淨日
- 2026/04/23
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 09455
- 名稱
- 景順ＱＱＱ－Ｕ
- 財政年度
- 2026/09
- 事項
- 擬派季度股息，股息待定
- 除淨日
- 2026/03/20
- 截止過戶日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 09618
- 名稱
- 京東集團－ＳＷ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.5
- 除淨日
- 2026/04/08
- 截止過戶日期
- 2026/04/10
至
-- - 派送日
- 2026/04/23
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 09626
- 名稱
- 嗶哩嗶哩－Ｗ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 83455
- 名稱
- 景順ＱＱＱ－Ｒ
- 財政年度
- 2026/09
- 事項
- 擬派季度股息，股息待定
- 除淨日
- 2026/03/20
- 截止過戶日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 86618
- 名稱
- 京東健康－Ｒ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 89618
- 名稱
- 京東集團－ＳＷＲ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.5
- 除淨日
- 2026/04/08
- 截止過戶日期
- 2026/04/10
至
-- - 派送日
- 2026/04/23
- 公布日期
- 2026/03/04
- 代號
- 00220
- 名稱
- 統一企業中國
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.4747
- 除淨日
- 2026/06/09
- 截止過戶日期
- 2026/06/11
至
2026/06/15 - 派送日
- 2026/07/08
- 公布日期
- 2026/03/04
- 代號
- 00691
- 名稱
- 山水水泥
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代號
- 00041
- 名稱
- 鷹君
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.7
- 除淨日
- 2026/05/14
- 截止過戶日期
- 2026/05/18
至
2026/05/21 - 派送日
- 2026/06/12
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代號
- 00522
- 名稱
- ASMPT
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.34
- 除淨日
- 2026/05/12
- 截止過戶日期
- 2026/05/14
至
2026/05/15 - 派送日
- 2026/05/29
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代號
- 00522
- 名稱
- ASMPT
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息港元 0.79
- 除淨日
- 2026/05/12
- 截止過戶日期
- 2026/05/14
至
2026/05/15 - 派送日
- 2026/05/29
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代號
- 00669
- 名稱
- 創科實業
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.1699 或港元 1.32
- 除淨日
- 2026/05/14
- 截止過戶日期
- 2026/05/18
至
-- - 派送日
- 2026/06/26
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代號
- 01208
- 名稱
- 五礦資源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代號
- 02343
- 名稱
- 太平洋航運
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.008 或港元 0.06
- 除淨日
- 2026/04/28
- 截止過戶日期
- 2026/04/30
至
-- - 派送日
- 2026/05/12
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代號
- 02789
- 名稱
- 遠大中國
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 特別股息港元 0.05
- 除淨日
- 2026/04/09
- 截止過戶日期
- 2026/04/13
至
2026/04/15 - 派送日
- 2026/04/22
- 公布日期
- 2026/03/03
- 代號
- 08297
- 名稱
- 海納星空科技
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/02
- 代號
- 00100
- 名稱
- MINIMAX-WP
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/02
- 代號
- 01831
- 名稱
- 十方控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/02
- 代號
- 02256
- 名稱
- 和譽－Ｂ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/02
- 代號
- 02391
- 名稱
- 塗鴉智能－Ｗ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息美元 0.0605
- 除淨日
- 2026/03/17
- 截止過戶日期
- 2026/03/19
至
-- - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/03/02
- 代號
- 08328
- 名稱
- 信義儲電
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00017
- 名稱
- 新世界發展
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00026
- 名稱
- 中華汽車
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.1
- 除淨日
- 2026/05/29
- 截止過戶日期
- 2026/06/02
至
2026/06/03 - 派送日
- 2026/06/23
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00026
- 名稱
- 中華汽車
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 特別股息港元 1.0
- 除淨日
- 2026/05/29
- 截止過戶日期
- 2026/06/02
至
2026/06/03 - 派送日
- 2026/06/23
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00029
- 名稱
- 達力集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.0045
- 除淨日
- 2026/03/26
- 截止過戶日期
- 2026/03/30
至
2026/04/02 - 派送日
- 2026/04/24
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00070
- 名稱
- 金粵控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00073
- 名稱
- 亞洲果業
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00083
- 名稱
- 信和置業
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.15，可以股代息
- 除淨日
- 2026/03/12
- 截止過戶日期
- 2026/03/16
至
2026/03/18 - 派送日
- 2026/04/23
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00131
- 名稱
- 卓能（集團）
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.03
- 除淨日
- 2026/03/25
- 截止過戶日期
- 2026/03/27
至
2026/04/02 - 派送日
- 2026/04/17
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00183
- 名稱
- 宏輝集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00247
- 名稱
- 尖沙咀置業
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.15，可以股代息
- 除淨日
- 2026/03/12
- 截止過戶日期
- 2026/03/16
至
2026/03/18 - 派送日
- 2026/04/24
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00431
- 名稱
- 大中華金融
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00491
- 名稱
- 英皇文化產業
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00495
- 名稱
- 百利大
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00513
- 名稱
- 恒和集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00519
- 名稱
- 諾科達科技
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00559
- 名稱
- 德泰新能源集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00565
- 名稱
- 錦藝集團控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00583
- 名稱
- 長城環亞控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00591
- 名稱
- 中國高精密
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00653
- 名稱
- 卓悅控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00660
- 名稱
- 瑋俊生物科技
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00682
- 名稱
- 超大現代
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00724
- 名稱
- 瑞鑫國際集團
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00724
- 名稱
- 瑞鑫國際集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00724
- 名稱
- 瑞鑫國際集團
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00756
- 名稱
- 森美控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00776
- 名稱
- 帝國科技集團
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 不派第二次中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00807
- 名稱
- 上海實業環境
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息坡元 0.011
- 除淨日
- 2026/05/07
- 截止過戶日期
- 2026/05/11
至
-- - 派送日
- 2026/05/29
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00854
- 名稱
- 威雅利
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00868
- 名稱
- 信義玻璃
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.215，可以股代息
- 除淨日
- 2026/06/02
- 截止過戶日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00924
- 名稱
- 坤集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00943
- 名稱
- 中證國際
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00968
- 名稱
- 信義光能
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.008
- 除淨日
- 2026/06/02
- 截止過戶日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/07/03
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 01023
- 名稱
- 時代集團控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.02
- 除淨日
- 2026/03/26
- 截止過戶日期
- 2026/03/30
至
2026/04/02 - 派送日
- 2026/04/27
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 01026
- 名稱
- 環球實業科技
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 01046
- 名稱
- 寰宇娛樂文化
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 01069
- 名稱
- 中國健康科技集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 01082
- 名稱
- 源宇宙教育
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 01104
- 名稱
- 亞太資源
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 01116
- 名稱
- 慧源同創科技
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 01130
- 名稱
- 中國環境資源
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 01221
- 名稱
- 信和酒店
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.015，可以股代息
- 除淨日
- 2026/03/12
- 截止過戶日期
- 2026/03/16
至
2026/03/18 - 派送日
- 2026/04/24
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 01372
- 名稱
- 中國碳中和
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 01421
- 名稱
- 恒昌集團國際
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 01655
- 名稱
- OKURA HOLDINGS
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 01656
- 名稱
- 億仕登控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息坡元 0.0053 或港元 0.0328，可以股代息
- 除淨日
- 2026/07/06
- 截止過戶日期
- 2026/07/08
至
-- - 派送日
- 2026/08/25
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 01676
- 名稱
- 高地股份
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 01857
- 名稱
- 中國光大水務
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.0422 或坡元 0.0069
- 除淨日
- 2026/04/27
- 截止過戶日期
- 2026/04/29
至
2026/04/30 - 派送日
- 2026/05/22
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 02147
- 名稱
- 正味集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 02211
- 名稱
- 大健康國際
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 02309
- 名稱
- 大象未來集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 02358
- 名稱
- 久融控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 03321
- 名稱
- 偉鴻集團控股
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 不派第二次中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 03626
- 名稱
- 啟明東方控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 03816
- 名稱
- ＫＦＭ金德
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 特別股息港元 0.04
- 除淨日
- 2026/03/11
- 截止過戶日期
- 2026/03/13
至
2026/03/17 - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 03868
- 名稱
- 信義能源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.036，可以股代息
- 除淨日
- 2026/06/02
- 截止過戶日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 03893
- 名稱
- 易緯集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 08048
- 名稱
- 御德國際控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 08048
- 名稱
- 御德國際控股
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 08131
- 名稱
- 辰罡科技
- 財政年度
- 2025/11
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 08201
- 名稱
- 寶聯控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 08250
- 名稱
- 都都控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 08262
- 名稱
- 宏強控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 08297
- 名稱
- 海納星空科技
- 財政年度
- 2025/03
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 08370
- 名稱
- 智昇集團控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 08422
- 名稱
- ＷＴ集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 08487
- 名稱
- ISP GLOBAL
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 08496
- 名稱
- 環球友飲智能
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 08611
- 名稱
- 九福來
- 財政年度
- 2025/11
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 08645
- 名稱
- 比特元宇宙
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 09958
- 名稱
- 力天影業
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 09998
- 名稱
- 光榮控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 00002
- 名稱
- 中電控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 1.31
- 除淨日
- 2026/03/11
- 截止過戶日期
- 2026/03/13
至
-- - 派送日
- 2026/03/24
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 00014
- 名稱
- 希慎興業
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.81 (代替末期息)
- 除淨日
- 2026/03/11
- 截止過戶日期
- 2026/03/13
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 00016
- 名稱
- 新鴻基地產
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.98
- 除淨日
- 2026/03/11
- 截止過戶日期
- 2026/03/13
至
-- - 派送日
- 2026/03/19
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 00027
- 名稱
- 銀河娛樂
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.8
- 除淨日
- 2026/05/22
- 截止過戶日期
- 2026/05/27
至
2026/05/29 - 派送日
- 2026/06/12
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 00092
- 名稱
- 冠軍科技集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 00188
- 名稱
- 新華滙富金融
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.01
- 除淨日
- 2026/03/11
- 截止過戶日期
- 2026/03/13
至
2026/03/17 - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 00197
- 名稱
- 亨泰
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 00388
- 名稱
- 香港交易所
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 6.52
- 除淨日
- 2026/03/11
- 截止過戶日期
- 2026/03/13
至
2026/03/16 - 派送日
- 2026/03/25
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 00659
- 名稱
- 周大福創建
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.28
- 除淨日
- 2026/03/18
- 截止過戶日期
- 2026/03/20
至
-- - 派送日
- 2026/04/09
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 00721
- 名稱
- 中國金融國際
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 00825
- 名稱
- 新世界百貨中國
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 00979
- 名稱
- 綠色能源科技集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 01010
- 名稱
- 天璽曜１１
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派第二次中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 01047
- 名稱
- 毅興行
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 01166
- 名稱
- 星凱控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 01195
- 名稱
- 京維集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 01419
- 名稱
- 盈健醫療
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 01523
- 名稱
- 珩灣科技
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息港元 0.0565
- 除淨日
- 2026/03/11
- 截止過戶日期
- 2026/03/13
至
-- - 派送日
- 2026/03/26
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 01523
- 名稱
- 珩灣科技
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.1654
- 除淨日
- 2026/03/11
- 截止過戶日期
- 2026/03/13
至
-- - 派送日
- 2026/03/26
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 01673
- 名稱
- 華章科技
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 01752
- 名稱
- 澳洲成峰高教
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 01960
- 名稱
- TBKS HLDGS
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 01975
- 名稱
- 新興印刷
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.0128
- 除淨日
- 2026/03/10
- 截止過戶日期
- 2026/03/12
至
2026/03/13 - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 02033
- 名稱
- 時計寶
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 02371
- 名稱
- 創聯控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 02819
- 名稱
- ＡＢＦ港債指數
- 財政年度
- 2026/07
- 事項
- 中期息港元 1.42
- 除淨日
- 2026/03/12
- 截止過戶日期
- 2026/03/16
至
-- - 派送日
- 2026/03/24
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 03306
- 名稱
- 江南布衣
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息人民幣 0.47 或港元 0.52
- 除淨日
- 2026/03/24
- 截止過戶日期
- 2026/03/26
至
2026/03/27 - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 03415
- 名稱
- ＡＧＸ標普兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 1.05
- 除淨日
- 2026/03/20
- 截止過戶日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 03451
- 名稱
- ＡＧＸ納指兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 1.21
- 除淨日
- 2026/03/20
- 截止過戶日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 06603
- 名稱
- IFBH
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.026
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 08041
- 名稱
- 中微智碼（五千）
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 08140
- 名稱
- 人和科技
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 08156
- 名稱
- 國藥科技股份
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 08232
- 名稱
- 一木集團
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 不派第二次中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 08547
- 名稱
- PACIFIC LEGEND
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 08598
- 名稱
- 中微智碼（二萬）
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 09415
- 名稱
- ＡＧＸ標普兌－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 1.05
- 除淨日
- 2026/03/20
- 截止過戶日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 09451
- 名稱
- ＡＧＸ納指兌－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 1.21
- 除淨日
- 2026/03/20
- 截止過戶日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 09888
- 名稱
- 百度集團－ＳＷ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 09961
- 名稱
- 攜程集團—Ｓ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 80016
- 名稱
- 新鴻基地產－Ｒ
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.98
- 除淨日
- 2026/03/11
- 截止過戶日期
- 2026/03/13
至
-- - 派送日
- 2026/03/19
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 80388
- 名稱
- 香港交易所－Ｒ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 6.52
- 除淨日
- 2026/03/11
- 截止過戶日期
- 2026/03/13
至
2026/03/16 - 派送日
- 2026/03/25
- 公布日期
- 2026/02/26
- 代號
- 89888
- 名稱
- 百度集團－ＳＷＲ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 00041
- 名稱
- 鷹君
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 15股派一股朗延-SS (01270)
- 除淨日
- 2026/03/12
- 截止過戶日期
- 2026/03/16
至
2026/03/17 - 派送日
- 2026/04/02
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 00159
- 名稱
- 布萊克萬礦業
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 00236
- 名稱
- 香港生力啤
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.06
- 除淨日
- 2026/04/24
- 截止過戶日期
- 2026/04/28
至
2026/04/30 - 派送日
- 2026/05/12
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 00254
- 名稱
- 國家聯合資源
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 00333
- 名稱
- 黛麗斯國際
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 00411
- 名稱
- 南順（香港）
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.15
- 除淨日
- 2026/03/10
- 截止過戶日期
- 2026/03/12
至
-- - 派送日
- 2026/03/25
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 00722
- 名稱
- 聯合醫務
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.014
- 除淨日
- 2026/03/16
- 截止過戶日期
- 2026/03/18
至
2026/03/20 - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 01009
- 名稱
- 國際娛樂
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 01059
- 名稱
- 看通集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 01371
- 名稱
- 中國生態旅遊
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 01686
- 名稱
- 新意網集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 01726
- 名稱
- HKE HOLDINGS
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 01970
- 名稱
- IMAX CHINA
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 02293
- 名稱
- 百本醫護
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 02689
- 名稱
- 玖龍紙業
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 02778
- 名稱
- 冠君產業信託
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.0562
- 除淨日
- 2026/03/11
- 截止過戶日期
- 2026/03/13
至
2026/03/17 - 派送日
- 2026/05/28
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 03190
- 名稱
- 富邦滬深港高股息
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 季度股息港元 0.2
- 除淨日
- 2026/03/20
- 截止過戶日期
- 2026/03/24
至
-- - 派送日
- 2026/03/30
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 03668
- 名稱
- 兗煤澳大利亞
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息澳元 0.122 或港元 0.6738914
- 除淨日
- 2026/03/19
- 截止過戶日期
- 2026/03/23
至
-- - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 03708
- 名稱
- 世界數字經濟產業
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/24
- 代號
- 00315
- 名稱
- 數碼通電訊
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.145
- 除淨日
- 2026/03/06
- 截止過戶日期
- 2026/03/10
至
-- - 派送日
- 2026/03/19
- 公布日期
- 2026/02/24
- 代號
- 00331
- 名稱
- 豐盛生活服務
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.189
- 除淨日
- 2026/03/10
- 截止過戶日期
- 2026/03/12
至
2026/03/13 - 派送日
- 2026/03/27
- 公布日期
- 2026/02/24
- 代號
- 01903
- 名稱
- JBB BUILDERS
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/24
- 代號
- 02888
- 名稱
- 渣打集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.49
- 除淨日
- 2026/03/18
- 截止過戶日期
- 2026/03/20
至
-- - 派送日
- 2026/05/14
- 公布日期
- 2026/02/24
- 代號
- 03145
- 名稱
- 華夏亞洲高息股
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.1
- 除淨日
- 2026/03/11
- 截止過戶日期
- 2026/03/13
至
-- - 派送日
- 2026/03/18
- 公布日期
- 2026/02/24
- 代號
- 03368
- 名稱
- 百盛集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/24
- 代號
- 03839
- 名稱
- 正大企業國際
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/23
- 代號
- 00053
- 名稱
- 國浩集團
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 中期息港元 0.7
- 除淨日
- 2026/03/09
- 截止過戶日期
- 2026/03/11
至
-- - 派送日
- 2026/03/25
- 公布日期
- 2026/02/23
- 代號
- 00426
- 名稱
- 萬華媒體
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 不派第三次中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/23
- 代號
- 00685
- 名稱
- 世界華文媒體
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 不派第三次中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/23
- 代號
- 02442
- 名稱
- 怡俊集團控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/23
- 代號
- 02635
- 名稱
- 諾比侃（新）
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 一拆十
- 除淨日
- 2026/03/11
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/23
- 代號
- 02931
- 名稱
- 諾比侃
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 一拆十
- 除淨日
- 2026/03/11
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/20
- 代號
- 01079
- 名稱
- 松景科技
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/20
- 代號
- 04333
- 名稱
- 思科－Ｔ
- 財政年度
- 2026/07
- 事項
- 每股派息美元 0.42
- 除淨日
- 2026/04/08
- 截止過戶日期
- 2026/04/10
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/16
- 代號
- 02699
- 名稱
- 新明中國
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 一供六，供股價港元 0.188
- 除淨日
- 2026/04/22
- 截止過戶日期
- 2026/04/24
至
2026/04/30 - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/02/16
- 代號
- 08611
- 名稱
- 九福來
- 財政年度
- 2026/11
- 事項
- 一供一，供股價港元 0.6
- 除淨日
- 2026/04/09
- 截止過戶日期
- 2026/04/13
至
2026/04/17 - 派送日
- 2026/05/26
- 公布日期
- 2026/02/15
- 代號
- 06623
- 名稱
- 陸控
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/13
- 代號
- 00023
- 名稱
- 東亞銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.22，可以股代息
- 除淨日
- 2026/03/03
- 截止過戶日期
- 2026/03/05
至
2026/03/09 - 派送日
- 2026/04/13
- 公布日期
- 2026/02/13
- 代號
- 00431
- 名稱
- 大中華金融
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/13
- 代號
- 00862
- 名稱
- 遠見控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/13
- 代號
- 01928
- 名稱
- 金沙中國有限公司
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.064 或港元 0.5
- 除淨日
- 2026/05/20
- 截止過戶日期
- 2026/05/22
至
-- - 派送日
- 2026/06/12
- 公布日期
- 2026/02/13
- 代號
- 08093
- 名稱
- 瓦普思瑞元宇宙
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/13
- 代號
- 08186
- 名稱
- 曼妠
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/12
- 代號
- 01346
- 名稱
- 利華控股集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.07
- 除淨日
- 2026/04/14
- 截止過戶日期
- 2026/04/16
至
2026/04/17 - 派送日
- 2026/04/24
- 公布日期
- 2026/02/12
- 代號
- 01876
- 名稱
- 百威亞太
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.0566
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- 2026/06/30
- 公布日期
- 2026/02/12
- 代號
- 04338
- 名稱
- 微軟－Ｔ
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 每股派息美元 0.91
- 除淨日
- 2026/02/20
- 截止過戶日期
- 2026/02/24
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代號
- 00146
- 名稱
- 太平地氈
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代號
- 00945
- 名稱
- 宏利金融－Ｓ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息加元 0.485 或港元 2.768671
- 除淨日
- 2026/02/24
- 截止過戶日期
- 2026/02/26
至
-- - 派送日
- 2026/03/19
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代號
- 01270
- 名稱
- 朗廷－ＳＳ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.032
- 除淨日
- 2026/05/22
- 截止過戶日期
- 2026/05/27
至
2026/05/28 - 派送日
- 2026/06/09
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代號
- 03466
- 名稱
- 恒生高息股
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.13
- 除淨日
- 2026/03/02
- 截止過戶日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/10
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代號
- 03476
- 名稱
- Ａ恒生摩根美入息
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息美元 0.0112
- 除淨日
- 2026/03/02
- 截止過戶日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/10
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代號
- 08619
- 名稱
- NIU HOLDINGS
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 一供二，供股價港元 0.107
- 除淨日
- 2026/04/13
- 截止過戶日期
- 2026/04/15
至
2026/04/21 - 派送日
- 2026/06/01
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代號
- 09899
- 名稱
- 網易雲音樂
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代號
- 09999
- 名稱
- 網易－Ｓ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.232
- 除淨日
- 2026/03/13
- 截止過戶日期
- 2026/03/17
至
-- - 派送日
- 2026/03/25
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 00005
- 名稱
- 滙豐控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.45
- 除淨日
- 2026/03/12
- 截止過戶日期
- 2026/03/16
至
-- - 派送日
- 2026/04/30
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 00008
- 名稱
- 電訊盈科
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.2848
- 除淨日
- 2026/05/26
- 截止過戶日期
- 2026/05/28
至
2026/05/29 - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 02802
- 名稱
- Ａ南方國指備兌
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.14
- 除淨日
- 2026/02/27
- 截止過戶日期
- 2026/03/03
至
-- - 派送日
- 2026/03/05
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 03041
- 名稱
- ＧＸ中國政銀債券
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每單位股息港元 0.65
- 除淨日
- 2026/03/02
- 截止過戶日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 03059
- 名稱
- ＧＸ亞洲綠債
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每單位股息港元 0.87
- 除淨日
- 2026/03/02
- 截止過戶日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 03075
- 名稱
- ＧＸ亞洲美債
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.21
- 除淨日
- 2026/03/02
- 截止過戶日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 03416
- 名稱
- ＡＧＸ國指兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.14
- 除淨日
- 2026/02/27
- 截止過戶日期
- 2026/03/03
至
-- - 派送日
- 2026/03/05
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 03417
- 名稱
- ＡＧＸ恒科備兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.13
- 除淨日
- 2026/02/27
- 截止過戶日期
- 2026/03/03
至
-- - 派送日
- 2026/03/05
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 03419
- 名稱
- Ａ ＧＸ恒指備兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.14
- 除淨日
- 2026/02/27
- 截止過戶日期
- 2026/03/03
至
-- - 派送日
- 2026/03/05
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 03440
- 名稱
- ＧＸ０３月債
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 季度股息港元 0.55
- 除淨日
- 2026/03/02
- 截止過戶日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 03450
- 名稱
- ＧＸ３５美債
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 季度股息港元 0.5
- 除淨日
- 2026/03/02
- 截止過戶日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 08041
- 名稱
- 中微智碼（五千）
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 五股送一份 2027 年認股證
- 除淨日
- 2026/03/13
- 截止過戶日期
- 2026/03/17
至
2026/03/20 - 派送日
- 2026/03/30
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 08598
- 名稱
- 中微智碼（二萬）
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 五股送一份 2027 年認股證
- 除淨日
- 2026/03/13
- 截止過戶日期
- 2026/03/17
至
2026/03/20 - 派送日
- 2026/03/30
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 09075
- 名稱
- ＧＸ亞洲美債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.21
- 除淨日
- 2026/03/02
- 截止過戶日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 09416
- 名稱
- ＡＧＸ國指兌－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.14
- 除淨日
- 2026/02/27
- 截止過戶日期
- 2026/03/03
至
-- - 派送日
- 2026/03/05
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 09440
- 名稱
- ＧＸ０３月債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 季度股息港元 0.55
- 除淨日
- 2026/03/02
- 截止過戶日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 09450
- 名稱
- ＧＸ３５美債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 季度股息港元 0.5
- 除淨日
- 2026/03/02
- 截止過戶日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 83059
- 名稱
- ＧＸ亞洲綠債－Ｒ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每單位股息港元 0.87
- 除淨日
- 2026/03/02
- 截止過戶日期
- 2026/03/04
至
-- - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/02/10
- 代號
- 83416
- 名稱
- ＡＧＸ國指兌－Ｒ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.14
- 除淨日
- 2026/02/27
- 截止過戶日期
- 2026/03/03
至
-- - 派送日
- 2026/03/05
- 公布日期
- 2026/02/09
- 代號
- 00432
- 名稱
- 盈大地產
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/09
- 代號
- 06823
- 名稱
- 香港電訊－ＳＳ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.4797
- 除淨日
- 2026/05/26
- 截止過戶日期
- 2026/05/28
至
2026/05/29 - 派送日
- 2026/06/17
- 公布日期
- 2026/02/06
- 代號
- 06288
- 名稱
- 迅銷
- 財政年度
- 2026/08
- 事項
- 擬派第二次中期息，股息待定
- 除淨日
- 2026/02/26
- 截止過戶日期
- 2026/03/02
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/06
- 代號
- 08021
- 名稱
- 滙隆控股
- 財政年度
- 2026/04
- 事項
- 合併後一供一，供股價港元 0.24
- 除淨日
- 2026/04/17
- 截止過戶日期
- 2026/04/21
至
2026/04/24 - 派送日
- 2026/05/29
- 公布日期
- 2026/02/06
- 代號
- 08021
- 名稱
- 滙隆控股
- 財政年度
- 2026/04
- 事項
- 四十合一
- 除淨日
- 2026/04/16
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/04
- 代號
- 01991
- 名稱
- 大洋集團
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 一供二，供股價港元 0.8
- 除淨日
- 2026/04/09
- 截止過戶日期
- 2026/04/13
至
2026/04/17 - 派送日
- 2026/05/18
- 公布日期
- 2026/02/04
- 代號
- 06667
- 名稱
- 美因基因
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/02/04
- 代號
- 09987
- 名稱
- 百勝中國
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.29
- 除淨日
- 2026/03/03
- 截止過戶日期
- 2026/03/05
至
-- - 派送日
- 2026/03/25
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代號
- 00010
- 名稱
- 恒隆集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.65
- 除淨日
- 2026/05/06
- 截止過戶日期
- 2026/05/08
至
-- - 派送日
- 2026/06/15
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代號
- 00101
- 名稱
- 恒隆地產
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.4，可以股代息
- 除淨日
- 2026/05/06
- 截止過戶日期
- 2026/05/08
至
-- - 派送日
- 2026/06/15
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代號
- 00752
- 名稱
- 筆克遠東
- 財政年度
- 2025/10
- 事項
- 末期息港元 0.09
- 除淨日
- 2026/03/31
- 截止過戶日期
- 2026/04/02
至
2026/04/10 - 派送日
- 2026/05/26
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代號
- 00752
- 名稱
- 筆克遠東
- 財政年度
- 2025/10
- 事項
- 特別股息港元 0.045，可以股代息
- 除淨日
- 2026/03/31
- 截止過戶日期
- 2026/04/02
至
2026/04/10 - 派送日
- 2026/05/26
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代號
- 01742
- 名稱
- HPC HOLDINGS
- 財政年度
- 2025/10
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代號
- 06667
- 名稱
- 美因基因
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代號
- 08067
- 名稱
- 東方大學城控股
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/30
- 代號
- 08373
- 名稱
- 靛藍星
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/29
- 代號
- 02110
- 名稱
- 天成控股
- 財政年度
- 2026/05
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/29
- 代號
- 02623
- 名稱
- 愛德新能源
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 二供一，供股價港元 2.88
- 除淨日
- 2026/02/25
- 截止過戶日期
- 2026/02/27
至
2026/03/05 - 派送日
- 2026/03/30
- 公布日期
- 2026/01/29
- 代號
- 08169
- 名稱
- 環康集團
- 財政年度
- 2025/10
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/29
- 代號
- 08412
- 名稱
- 新愛德集團
- 財政年度
- 2026/05
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代號
- 00910
- 名稱
- 中國三迪
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代號
- 01797
- 名稱
- 東方甄選
- 財政年度
- 2026/05
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代號
- 01953
- 名稱
- RIMBACO
- 財政年度
- 2025/10
- 事項
- 末期息港元 0.027
- 除淨日
- 2026/03/10
- 截止過戶日期
- 2026/03/12
至
2026/03/16 - 派送日
- 2026/03/25
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代號
- 03415
- 名稱
- ＡＧＸ標普兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 1.05
- 除淨日
- 2026/02/20
- 截止過戶日期
- 2026/02/24
至
-- - 派送日
- 2026/02/27
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代號
- 03451
- 名稱
- ＡＧＸ納指兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 1.21
- 除淨日
- 2026/02/20
- 截止過戶日期
- 2026/02/24
至
-- - 派送日
- 2026/02/27
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代號
- 09415
- 名稱
- ＡＧＸ標普兌－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 1.05
- 除淨日
- 2026/02/20
- 截止過戶日期
- 2026/02/24
至
-- - 派送日
- 2026/02/27
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代號
- 09451
- 名稱
- ＡＧＸ納指兌－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 1.21
- 除淨日
- 2026/02/20
- 截止過戶日期
- 2026/02/24
至
-- - 派送日
- 2026/02/27
- 公布日期
- 2026/01/28
- 代號
- 09901
- 名稱
- 新東方－Ｓ
- 財政年度
- 2026/05
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代號
- 02490
- 名稱
- 樂艙物流
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 特別股息港元 0.25
- 除淨日
- 2026/02/26
- 截止過戶日期
- 2026/03/02
至
2026/03/04 - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代號
- 02911
- 名稱
- 希迪智駕
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 一拆十
- 除淨日
- 2026/03/02
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代號
- 03145
- 名稱
- 華夏亞洲高息股
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.09
- 除淨日
- 2026/02/11
- 截止過戶日期
- 2026/02/13
至
-- - 派送日
- 2026/02/20
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代號
- 03146
- 名稱
- 華夏２０美債
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位分派美元 0.95
- 除淨日
- 2026/02/12
- 截止過戶日期
- 2026/02/16
至
-- - 派送日
- 2026/02/27
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代號
- 03881
- 名稱
- 希迪智駕（新）
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 一拆十
- 除淨日
- 2026/03/02
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代號
- 08547
- 名稱
- PACIFIC LEGEND
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 二供一，供股價港元 0.1
- 除淨日
- 2026/03/12
- 截止過戶日期
- 2026/03/16
至
2026/03/20 - 派送日
- 2026/05/05
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代號
- 09146
- 名稱
- 華夏２０美債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位分派美元 0.95
- 除淨日
- 2026/02/12
- 截止過戶日期
- 2026/02/16
至
-- - 派送日
- 2026/02/27
- 公布日期
- 2026/01/27
- 代號
- 83146
- 名稱
- 華夏２０美債－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位分派美元 0.95
- 除淨日
- 2026/02/12
- 截止過戶日期
- 2026/02/16
至
-- - 派送日
- 2026/02/27
- 公布日期
- 2026/01/26
- 代號
- 01559
- 名稱
- 均安控股
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 二供一，供股價港元 0.07
- 除淨日
- 2026/02/05
- 截止過戶日期
- 2026/02/09
至
2026/02/13 - 派送日
- 2026/03/13
- 公布日期
- 2026/01/26
- 代號
- 02160
- 名稱
- 微創心通－Ｂ－新
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 五合一
- 除淨日
- 2026/02/24
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/26
- 代號
- 02918
- 名稱
- 微創心通－Ｂ－舊
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 五合一
- 除淨日
- 2026/02/24
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/25
- 代號
- 01246
- 名稱
- 保集健康
- 財政年度
- 2025/03
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/25
- 代號
- 01246
- 名稱
- 保集健康
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/25
- 代號
- 01246
- 名稱
- 保集健康
- 財政年度
- 2025/03
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/25
- 代號
- 08373
- 名稱
- 靛藍星
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/23
- 代號
- 02650
- 名稱
- 摯達科技（新）
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 一拆五
- 除淨日
- 2026/03/03
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/23
- 代號
- 02910
- 名稱
- 摯達科技
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 一拆五
- 除淨日
- 2026/03/03
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/23
- 代號
- 06163
- 名稱
- 彭順國際
- 財政年度
- 2025/10
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代號
- 02817
- 名稱
- ＰＰ國債
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息人民幣 1.0
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代號
- 03001
- 名稱
- ＰＰ中地美債
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.21
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代號
- 03077
- 名稱
- ＰＰ美國庫
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 4.8
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代號
- 03411
- 名稱
- ＰＰ亞洲美債
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.11
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代號
- 03453
- 名稱
- ＰＰ台灣５０
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息港元 0.09
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代號
- 03478
- 名稱
- ＰＰ沙特國債
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.1
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代號
- 04701
- 名稱
- 機管局 二六零八
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 第八次付息以年息 4.25 厘計算
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- 2026/02/05
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代號
- 09001
- 名稱
- ＰＰ中地美債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.21
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代號
- 09077
- 名稱
- ＰＰ美國庫－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 4.8
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代號
- 09177
- 名稱
- ＰＰ國債對沖－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.15
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代號
- 09411
- 名稱
- ＰＰ亞洲美債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.11
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代號
- 09478
- 名稱
- ＰＰ沙特國債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.1
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代號
- 09817
- 名稱
- ＰＰ國債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息人民幣 1.0
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代號
- 82817
- 名稱
- ＰＰ國債－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息人民幣 1.0
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/22
- 代號
- 83001
- 名稱
- ＰＰ中地美債－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.21
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
-- - 派送日
- 2026/02/12
- 公布日期
- 2026/01/21
- 代號
- 02136
- 名稱
- 利福中國
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 特別股息港元 0.42
- 除淨日
- 2026/02/04
- 截止過戶日期
- 2026/02/06
至
2026/02/09 - 派送日
- 2026/02/24
- 公布日期
- 2026/01/21
- 代號
- 06083
- 名稱
- 環宇物流（亞洲）
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 特別股息港元 0.015
- 除淨日
- 2026/02/03
- 截止過戶日期
- 2026/02/05
至
2026/02/09 - 派送日
- 2026/02/25
- 公布日期
- 2026/01/20
- 代號
- 01755
- 名稱
- 新城悅服務
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/20
- 代號
- 01899
- 名稱
- 興達國際
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 特別股息港元 0.25
- 除淨日
- 2026/02/12
- 截止過戶日期
- 2026/02/16
至
2026/02/20 - 派送日
- 2026/03/06
- 公布日期
- 2026/01/20
- 代號
- 03466
- 名稱
- 恒生高息股
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.13
- 除淨日
- 2026/02/02
- 截止過戶日期
- 2026/02/04
至
-- - 派送日
- 2026/02/10
- 公布日期
- 2026/01/20
- 代號
- 03476
- 名稱
- Ａ恒生摩根美入息
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息美元 0.0126
- 除淨日
- 2026/02/02
- 截止過戶日期
- 2026/02/04
至
-- - 派送日
- 2026/02/10
- 公布日期
- 2026/01/16
- 代號
- 01341
- 名稱
- 昊天國際建投
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 五合一（股東會否決）
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/16
- 代號
- 03075
- 名稱
- ＧＸ亞洲美債
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.21
- 除淨日
- 2026/02/02
- 截止過戶日期
- 2026/02/04
至
-- - 派送日
- 2026/02/06
- 公布日期
- 2026/01/16
- 代號
- 03698
- 名稱
- 徽商銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.187 (股東會否決)
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/16
- 代號
- 09075
- 名稱
- ＧＸ亞洲美債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.21
- 除淨日
- 2026/02/02
- 截止過戶日期
- 2026/02/04
至
-- - 派送日
- 2026/02/06
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代號
- 00626
- 名稱
- 大眾金融控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代號
- 00770
- 名稱
- SHANGHAI GROWTH
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 八供三，供股價美元 0.12
- 除淨日
- 2026/02/04
- 截止過戶日期
- 2026/02/06
至
2026/02/12 - 派送日
- 2026/03/23
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代號
- 01825
- 名稱
- 美臻集團
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 十合一
- 除淨日
- 2026/03/16
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代號
- 02802
- 名稱
- Ａ南方國指備兌
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.14
- 除淨日
- 2026/01/30
- 截止過戶日期
- 2026/02/03
至
-- - 派送日
- 2026/02/05
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代號
- 03416
- 名稱
- ＡＧＸ國指兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.14
- 除淨日
- 2026/01/30
- 截止過戶日期
- 2026/02/03
至
-- - 派送日
- 2026/02/05
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代號
- 03417
- 名稱
- ＡＧＸ恒科備兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.13
- 除淨日
- 2026/01/30
- 截止過戶日期
- 2026/02/03
至
-- - 派送日
- 2026/02/05
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代號
- 03419
- 名稱
- Ａ ＧＸ恒指備兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.12
- 除淨日
- 2026/01/30
- 截止過戶日期
- 2026/02/03
至
-- - 派送日
- 2026/02/05
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代號
- 09416
- 名稱
- ＡＧＸ國指兌－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.14
- 除淨日
- 2026/01/30
- 截止過戶日期
- 2026/02/03
至
-- - 派送日
- 2026/02/05
- 公布日期
- 2026/01/15
- 代號
- 83416
- 名稱
- ＡＧＸ國指兌－Ｒ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.14
- 除淨日
- 2026/01/30
- 截止過戶日期
- 2026/02/03
至
-- - 派送日
- 2026/02/05
- 公布日期
- 2026/01/14
- 代號
- 01592
- 名稱
- 基石控股
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 一供四，供股價港元 0.105
- 除淨日
- 2026/04/10
- 截止過戶日期
- 2026/04/14
至
2026/04/20 - 派送日
- 2026/06/03
- 公布日期
- 2026/01/14
- 代號
- 03303
- 名稱
- 巨濤海洋石油服務
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 六供一，供股價港元 0.16
- 除淨日
- 2026/01/28
- 截止過戶日期
- 2026/01/30
至
2026/02/05 - 派送日
- 2026/03/20
- 公布日期
- 2026/01/14
- 代號
- 08427
- 名稱
- 萬順瑞強集團
- 財政年度
- 2026/05
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/13
- 代號
- 00689
- 名稱
- 長盈集團（控股）
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 一供二，供股價港元 0.16
- 除淨日
- 2026/03/10
- 截止過戶日期
- 2026/03/12
至
2026/03/18 - 派送日
- 2026/04/15
- 公布日期
- 2026/01/08
- 代號
- 06288
- 名稱
- 迅銷
- 財政年度
- 2026/08
- 事項
- 不派第一次中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/07
- 代號
- 02821
- 名稱
- 沛富基金
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 股息美元 1.4
- 除淨日
- 2026/01/21
- 截止過戶日期
- 2026/01/23
至
-- - 派送日
- 2026/02/03
- 公布日期
- 2026/01/06
- 代號
- 03877
- 名稱
- 中國船舶租賃
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 特別股息港元 0.06 或人民幣 0.053
- 除淨日
- 2026/01/30
- 截止過戶日期
- 2026/02/03
至
2026/02/05 - 派送日
- 2026/03/16
- 公布日期
- 2026/01/06
- 代號
- 08246
- 名稱
- 中華燃氣（新）
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 八合一
- 除淨日
- 2026/02/24
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/06
- 代號
- 08597
- 名稱
- 中華燃氣（舊）
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 八合一
- 除淨日
- 2026/02/24
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/05
- 代號
- 01004
- 名稱
- 中國智慧能源－新
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 二十合一
- 除淨日
- 2026/02/10
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/05
- 代號
- 02907
- 名稱
- 中國智慧能源－舊
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 二十合一
- 除淨日
- 2026/02/10
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/02
- 代號
- 00138
- 名稱
- 中建富通（新）
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 十合一
- 除淨日
- 2026/02/27
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/02
- 代號
- 00248
- 名稱
- 香港通訊國際－新
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 八合一
- 除淨日
- 2026/02/05
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/02
- 代號
- 00248
- 名稱
- 香港通訊國際－新
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 合併後二供一，供股價港元 0.28
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
2026/02/16 - 派送日
- 2026/03/17
- 公布日期
- 2026/01/02
- 代號
- 02904
- 名稱
- 香港通訊國際－舊
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 八合一
- 除淨日
- 2026/02/05
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/01/02
- 代號
- 02904
- 名稱
- 香港通訊國際－舊
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 合併後二供一，供股價港元 0.28
- 除淨日
- 2026/02/06
- 截止過戶日期
- 2026/02/10
至
2026/02/16 - 派送日
- 2026/03/17
- 公布日期
- 2026/01/02
- 代號
- 02923
- 名稱
- 中建富通
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 十合一
- 除淨日
- 2026/02/27
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 00318
- 名稱
- 黃河實業
- 財政年度
- 2026/04
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 00626
- 名稱
- 大眾金融控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.05
- 除淨日
- 2026/01/26
- 截止過戶日期
- 2026/01/28
至
2026/01/30 - 派送日
- 2026/02/26
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 01850
- 名稱
- 鴻盛昌資源
- 財政年度
- 2026/04
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 03199
- 名稱
- 工銀南方國債
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 季度股息人民幣 0.9
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/29
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 03415
- 名稱
- ＡＧＸ標普兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.77
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/23
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 03433
- 名稱
- 南方美國國債２０
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 季度股息港元 0.83
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/29
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 03447
- 名稱
- 南方亞太房託
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 季度股息港元 0.09
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/29
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 03451
- 名稱
- ＡＧＸ納指兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.81
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/23
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 08021
- 名稱
- 滙隆控股
- 財政年度
- 2026/04
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 08118
- 名稱
- 中資國際控股
- 財政年度
- 2026/04
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 08321
- 名稱
- 泰錦控股
- 財政年度
- 2026/04
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 08537
- 名稱
- 創輝珠寶
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 特別股息港元 0.005
- 除淨日
- 2026/01/14
- 截止過戶日期
- 2026/01/16
至
2026/01/19 - 派送日
- 2026/02/13
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 09415
- 名稱
- ＡＧＸ標普兌－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.77
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/23
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 09451
- 名稱
- ＡＧＸ納指兌－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.81
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/23
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 83199
- 名稱
- 工銀南方國債－Ｒ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 季度股息人民幣 0.9
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/29
- 公布日期
- 2025/12/30
- 代號
- 00401
- 名稱
- 萬嘉集團
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 一供一，供股價港元 0.08
- 除淨日
- 2026/02/12
- 截止過戶日期
- 2026/02/16
至
2026/02/25 - 派送日
- 2026/04/01
- 公布日期
- 2025/12/30
- 代號
- 01470
- 名稱
- 富一國際控股
- 財政年度
- 2026/04
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/30
- 代號
- 01611
- 名稱
- 新火科技控股
- 財政年度
- 2025/09
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/30
- 代號
- 01657
- 名稱
- 樺欣控股
- 財政年度
- 2026/04
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/30
- 代號
- 01741
- 名稱
- 成志控股
- 財政年度
- 2025/09
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/30
- 代號
- 02324
- 名稱
- 首都創投
- 財政年度
- 2025/09
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/30
- 代號
- 02863
- 名稱
- 高豐集團控股
- 財政年度
- 2025/09
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/30
- 代號
- 03928
- 名稱
- 中國新零售供應鏈
- 財政年度
- 2025/09
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/30
- 代號
- 06038
- 名稱
- 信越控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息港元 0.035
- 除淨日
- 2026/01/13
- 截止過戶日期
- 2026/01/15
至
2026/01/16 - 派送日
- 2026/01/30
- 公布日期
- 2025/12/30
- 代號
- 08007
- 名稱
- 環球戰略集團
- 財政年度
- 2025/09
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/30
- 代號
- 08366
- 名稱
- 浙江聯合投資
- 財政年度
- 2026/04
- 事項
- 不派中期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/29
- 代號
- 00640
- 名稱
- 星謙發展
- 財政年度
- 2025/09
- 事項
- 末期息港元 0.103
- 除淨日
- 2026/02/02
- 截止過戶日期
- 2026/02/04
至
2026/02/05 - 派送日
- 2026/02/23
- 公布日期
- 2025/12/29
- 代號
- 03968
- 名稱
- 招商銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 1.013 或港元 1.118595
- 除淨日
- 2026/01/14
- 截止過戶日期
- 2026/01/16
至
2026/01/21 - 派送日
- 2026/02/09
- 公布日期
- 2025/12/29
- 代號
- 08168
- 名稱
- 寶積資本
- 財政年度
- 2025/09
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/29
- 代號
- 08365
- 名稱
- 亦辰集團
- 財政年度
- 2025/09
- 事項
- 不派末期息
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/25
- 代號
- 00556
- 名稱
- 泛亞環保
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 第二期特別股息港元 0.08
- 除淨日
- --
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/24
- 代號
- 04336
- 名稱
- 應用材料－Ｔ
- 財政年度
- 2026/10
- 事項
- 每股派息美元 0.46
- 除淨日
- 2026/02/20
- 截止過戶日期
- 2026/02/24
至
-- - 派送日
- --
