公布日期
代號
名稱
財政年度
事項
除淨日
截止過戶日期
派送日
公布日期
2025/03/25
代號
00289
名稱
永安
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.53
除淨日
2025/06/19
截止過戶日期
2025/06/23
至
2025/06/27
派送日
2025/07/14
公布日期
2025/03/14
代號
01083
名稱
港華智慧能源
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.16,可以股代息
除淨日
2025/06/02
截止過戶日期
2025/06/04
至
2025/06/06
派送日
2025/07/14
公布日期
2025/03/14
代號
01083
名稱
港華智慧能源
財政年度
2024/12
事項
特別股息港元 0.03,可以股代息
除淨日
2025/06/02
截止過戶日期
2025/06/04
至
2025/06/06
派送日
2025/07/14
公布日期
2025/03/26
代號
01258
名稱
中國有色礦業
財政年度
2024/12
事項
末期息美元 0.042893 或港元 0.336697
除淨日
2025/06/30
截止過戶日期
2025/07/03
至
--
派送日
2025/07/14
公布日期
2025/03/20
代號
01362
名稱
新龍移動
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.015
除淨日
2025/06/30
截止過戶日期
2025/07/03
至
2025/07/04
派送日
2025/07/14
公布日期
2025/03/28
代號
01710
名稱
致豐工業電子
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.012
除淨日
2025/06/23
截止過戶日期
2025/06/25
至
2025/06/27
派送日
2025/07/14
公布日期
2025/03/21
代號
01979
名稱
天寶集團
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.06
除淨日
2025/06/23
截止過戶日期
2025/06/25
至
2025/06/27
派送日
2025/07/14
公布日期
2025/03/24
代號
02096
名稱
先聲藥業
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.16 或港元 0.1748
除淨日
2025/06/18
截止過戶日期
2025/06/20
至
2025/06/24
派送日
2025/07/14
公布日期
2025/03/28
代號
02209
名稱
喆麗控股
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.075
除淨日
2025/06/25
截止過戶日期
2025/06/27
至
2025/07/03
派送日
2025/07/14
公布日期
2025/03/28
代號
02355
名稱
寶業集團
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.12 或港元 0.13
除淨日
2025/06/18
截止過戶日期
2025/06/20
至
2025/06/24
派送日
2025/07/14
公布日期
2025/03/24
代號
02507
名稱
西銳
財政年度
2024/12
事項
末期息美元 0.1 或港元 0.782
除淨日
2025/06/24
截止過戶日期
2025/06/26
至
2025/06/30
派送日
2025/07/14
公布日期
2025/03/26
代號
03320
名稱
華潤醫藥
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.052 或港元 0.056
除淨日
2025/05/28
截止過戶日期
2025/05/30
至
2025/06/02
派送日
2025/07/14
公布日期
2025/03/26
代號
03877
名稱
中國船舶租賃
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.104
除淨日
2025/07/02
截止過戶日期
2025/07/04
至
2025/07/08
派送日
2025/07/14
公布日期
2025/06/13
代號
00032
名稱
港通控股
財政年度
2025/12
事項
第一次中期息港元 0.06
除淨日
2025/06/26
截止過戶日期
2025/06/30
至
2025/07/03
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/28
代號
00107
名稱
四川成渝高速公路
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.29 或港元 0.315341
除淨日
2025/06/04
截止過戶日期
2025/06/06
至
2025/06/12
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/28
代號
00168
名稱
青島啤酒股份
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 2.2 或港元 2.38
除淨日
2025/05/23
截止過戶日期
2025/05/27
至
2025/05/30
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/26
代號
00554
名稱
漢思集團控股
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.015,可以股代息
除淨日
2025/05/26
截止過戶日期
2025/05/28
至
2025/05/30
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/31
代號
00623
名稱
中視金橋
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.1016 或港元 0.11
除淨日
2025/06/16
截止過戶日期
2025/06/18
至
2025/06/20
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/31
代號
00623
名稱
中視金橋
財政年度
2024/12
事項
特別股息人民幣 0.2216 或港元 0.24
除淨日
2025/06/16
截止過戶日期
2025/06/18
至
2025/06/20
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/27
代號
00686
名稱
北京能源國際
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.092 或港元 0.1
除淨日
2025/06/20
截止過戶日期
2025/06/24
至
2025/06/26
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/31
代號
00826
名稱
天工國際
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.0263 或港元 0.0288
除淨日
2025/06/27
截止過戶日期
2025/07/02
至
2025/07/04
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/27
代號
00842
名稱
理士國際
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.07
除淨日
2025/05/29
截止過戶日期
2025/06/02
至
2025/06/04
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/28
代號
00881
名稱
中升控股
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.634 或港元 0.678
除淨日
2025/06/25
截止過戶日期
2025/06/27
至
2025/07/02
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/27
代號
00883
名稱
中國海洋石油
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.66
除淨日
2025/06/12
截止過戶日期
2025/06/16
至
2025/06/20
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/21
代號
01065
名稱
天津創業環保股份
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.17 或港元 0.185402
除淨日
2025/05/29
截止過戶日期
2025/06/02
至
2025/06/04
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/26
代號
01066
名稱
威高股份
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.1235 或港元 0.1344
除淨日
2025/06/02
截止過戶日期
2025/06/04
至
2025/06/10
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/28
代號
01171
名稱
兗礦能源
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.54 或港元 0.5886
除淨日
2025/06/05
截止過戶日期
2025/06/09
至
2025/06/17
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/26
代號
01513
名稱
麗珠醫藥
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 1.1 或港元 1.198758
除淨日
2025/06/13
截止過戶日期
2025/06/17
至
--
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/28
代號
01866
名稱
中國心連心化肥
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.26 或港元 0.2748
除淨日
2025/06/24
截止過戶日期
2025/06/26
至
2025/06/27
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/27
代號
02039
名稱
中集集團
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.176 或港元 0.191
除淨日
2025/05/30
截止過戶日期
2025/06/03
至
2025/06/06
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/31
代號
02273
名稱
固生堂
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.41
除淨日
2025/06/24
截止過戶日期
2025/06/26
至
2025/06/30
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/28
代號
02289
名稱
創美藥業
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.45 或港元 0.48895
除淨日
2025/05/26
截止過戶日期
2025/05/28
至
2025/06/04
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/28
代號
02555
名稱
茶百道
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.2 或港元 0.217537
除淨日
2025/05/26
截止過戶日期
2025/05/28
至
2025/05/30
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/21
代號
03311
名稱
中國建築國際
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.285
除淨日
2025/06/19
截止過戶日期
2025/06/23
至
--
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/27
代號
03347
名稱
泰格醫藥
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.3 或港元 0.3245
除淨日
2025/06/12
截止過戶日期
2025/06/16
至
2025/06/19
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/28
代號
03363
名稱
正業國際
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.02 或港元 0.022
除淨日
2025/06/25
截止過戶日期
2025/06/27
至
2025/07/02
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/28
代號
06830
名稱
華眾車載
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.002826 或港元 0.003062
除淨日
2025/06/09
截止過戶日期
2025/06/11
至
2025/06/13
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/26
代號
06989
名稱
卓越商企服務
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.058 或港元 0.0628
除淨日
2025/06/13
截止過戶日期
2025/06/17
至
2025/06/20
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/27
代號
80883
名稱
中國海洋石油-R
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.66
除淨日
2025/06/12
截止過戶日期
2025/06/16
至
2025/06/20
派送日
2025/07/11
公布日期
2025/03/18
代號
00071
名稱
美麗華酒店
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.3
除淨日
2025/06/09
截止過戶日期
2025/06/11
至
2025/06/17
派送日
2025/07/10
公布日期
2025/03/31
代號
00144
名稱
招商局港口
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.636
除淨日
2025/06/05
截止過戶日期
2025/06/09
至
--
派送日
2025/07/10
公布日期
2025/02/18
代號
00164
名稱
中國寶力科技
財政年度
2026/03
事項
一供四,供股價港元 0.4
除淨日
2025/04/22
截止過戶日期
2025/04/24
至
2025/04/30
派送日
2025/07/10
公布日期
2025/03/27
代號
00189
名稱
東岳集團
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.1
除淨日
2025/06/10
截止過戶日期
2025/06/12
至
2025/06/16
派送日
2025/07/10
公布日期
2025/03/21
代號
00675
名稱
堅寶國際
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.04
除淨日
2025/05/30
截止過戶日期
2025/06/03
至
2025/06/06
派送日
2025/07/10
公布日期
2025/03/20
代號
01177
名稱
中國生物製藥
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.0376 或港元 0.04
除淨日
2025/06/16
截止過戶日期
2025/06/18
至
2025/06/23
派送日
2025/07/10
公布日期
2025/03/28
代號
01538
名稱
中奧到家
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.025
除淨日
2025/06/06
截止過戶日期
2025/06/10
至
2025/06/12
派送日
2025/07/10
公布日期
2025/03/21
代號
02530
名稱
紐曼思
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.05 或港元 0.0537
除淨日
2025/06/03
截止過戶日期
2025/06/05
至
2025/06/06
派送日
2025/07/10
公布日期
2025/06/16
代號
03141
名稱
華夏亞投債
財政年度
2025/12
事項
季度股息港元 0.12
除淨日
2025/07/02
截止過戶日期
2025/07/04
至
--
派送日
2025/07/10
公布日期
2025/03/28
代號
03319
名稱
雅生活服務
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.03 或港元 0.032678
除淨日
2025/05/30
截止過戶日期
2025/06/03
至
2025/06/06
派送日
2025/07/10
公布日期
2025/06/16
代號
03466
名稱
恒生高息股
財政年度
2025/12
事項
每月股息港元 0.1
除淨日
2025/07/02
截止過戶日期
2025/07/04
至
--
派送日
2025/07/10
公布日期
2025/03/27
代號
06668
名稱
星盛商業
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.083
除淨日
2025/06/11
截止過戶日期
2025/06/13
至
2025/06/16
派送日
2025/07/10
公布日期
2025/06/16
代號
09141
名稱
華夏亞投債-U
財政年度
2025/12
事項
季度股息港元 0.12
除淨日
2025/07/02
截止過戶日期
2025/07/04
至
--
派送日
2025/07/10
公布日期
2025/03/27
代號
09636
名稱
九方智投控股
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.33
除淨日
2025/06/24
截止過戶日期
2025/06/26
至
2025/06/30
派送日
2025/07/10
公布日期
2025/03/21
代號
00034
名稱
九龍建業
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.12
除淨日
2025/06/12
截止過戶日期
2025/06/16
至
2025/06/17
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/05/07
代號
00205
名稱
財訊傳媒
財政年度
2025/12
事項
二供一,供股價港元 0.11
除淨日
2025/05/14
截止過戶日期
2025/05/16
至
2025/05/23
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/24
代號
00322
名稱
康師傅控股
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.3314 或港元 0.36212
除淨日
2025/06/11
截止過戶日期
2025/06/13
至
2025/06/17
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/24
代號
00322
名稱
康師傅控股
財政年度
2024/12
事項
特別股息人民幣 0.3314 或港元 0.36212
除淨日
2025/06/11
截止過戶日期
2025/06/13
至
2025/06/17
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/25
代號
00385
名稱
建聯集團
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.025
除淨日
2025/06/11
截止過戶日期
2025/06/13
至
2025/06/18
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/25
代號
00506
名稱
中國食品
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.153 或港元 0.166
除淨日
2025/06/17
截止過戶日期
2025/06/19
至
2025/06/20
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/24
代號
00829
名稱
神冠控股
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.02
除淨日
2025/06/10
截止過戶日期
2025/06/12
至
2025/06/17
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/24
代號
00829
名稱
神冠控股
財政年度
2024/12
事項
特別股息港元 0.02
除淨日
2025/06/10
截止過戶日期
2025/06/12
至
2025/06/17
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/25
代號
01112
名稱
H&H國際控股
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.05
除淨日
2025/05/15
截止過戶日期
2025/05/19
至
2025/05/21
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/20
代號
01148
名稱
新晨動力
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.0097
除淨日
2025/06/23
截止過戶日期
2025/06/25
至
2025/06/27
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/19
代號
01316
名稱
耐世特
財政年度
2024/12
事項
末期息美元 0.0087 或港元 0.068
除淨日
2025/06/23
截止過戶日期
2025/06/25
至
2025/06/27
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/31
代號
01425
名稱
捷隆控股
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.056
除淨日
2025/06/24
截止過戶日期
2025/06/26
至
--
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/25
代號
01553
名稱
邁科管業
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.111 或港元 0.12
除淨日
2025/06/11
截止過戶日期
2025/06/13
至
2025/06/16
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/25
代號
01556
名稱
建業建榮
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.02
除淨日
2025/06/11
截止過戶日期
2025/06/13
至
2025/06/18
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/25
代號
01556
名稱
建業建榮
財政年度
2024/12
事項
特別股息港元 0.02
除淨日
2025/06/11
截止過戶日期
2025/06/13
至
2025/06/18
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/25
代號
02003
名稱
維信金科
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.2
除淨日
2025/06/18
截止過戶日期
2025/06/20
至
2025/06/23
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/28
代號
02009
名稱
金隅集團
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.05 或港元 0.0544
除淨日
2025/05/29
截止過戶日期
2025/06/02
至
2025/06/09
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/28
代號
02128
名稱
中國聯塑
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.2
除淨日
2025/06/16
截止過戶日期
2025/06/18
至
2025/06/20
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/26
代號
02169
名稱
滄港鐵路
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.006 或港元 0.0065828
除淨日
2025/06/20
截止過戶日期
2025/06/24
至
2025/06/27
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/28
代號
02377
名稱
博奇環保
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.046
除淨日
2025/06/12
截止過戶日期
2025/06/16
至
2025/06/18
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/28
代號
02510
名稱
德翔海運
財政年度
2024/12
事項
末期息美元 0.11 或港元 0.858
除淨日
2025/06/02
截止過戶日期
2025/06/04
至
2025/06/09
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/28
代號
02585
名稱
夢金園
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.3 或港元 0.325348
除淨日
2025/05/20
截止過戶日期
2025/05/22
至
2025/05/27
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/20
代號
02660
名稱
禪遊科技
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.15
除淨日
2025/06/10
截止過戶日期
2025/06/12
至
2025/06/16
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/21
代號
02869
名稱
綠城服務
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.13
除淨日
2025/06/24
截止過戶日期
2025/06/26
至
2025/06/27
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/03/21
代號
02869
名稱
綠城服務
財政年度
2024/12
事項
特別股息港元 0.07
除淨日
2025/06/24
截止過戶日期
2025/06/26
至
2025/06/27
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/06/11
代號
03070
名稱
平安香港高息
財政年度
2025/12
事項
中期息港元 0.74
除淨日
2025/06/26
截止過戶日期
2025/06/30
至
--
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/06/11
代號
09070
名稱
平安香港高息-U
財政年度
2025/12
事項
中期息港元 0.74
除淨日
2025/06/26
截止過戶日期
2025/06/30
至
--
派送日
2025/07/09
公布日期
2025/05/09
代號
00339
名稱
中國科創產業投資
財政年度
2025/12
事項
二供一,供股價港元 0.07
除淨日
2025/05/15
截止過戶日期
2025/05/19
至
2025/05/23
派送日
2025/07/08
公布日期
2025/03/24
代號
00340
名稱
潼關黃金
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.012
除淨日
2025/06/12
截止過戶日期
2025/06/16
至
2025/06/17
派送日
2025/07/08
公布日期
2025/05/28
代號
00685
名稱
世界華文媒體
財政年度
2025/03
事項
末期息美元 0.001 或港元 0.007792
除淨日
2025/06/16
截止過戶日期
2025/06/18
至
--
派送日
2025/07/08
公布日期
2025/03/17
代號
00830
名稱
中國建築興業
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.028
除淨日
2025/06/24
截止過戶日期
2025/06/26
至
2025/06/27
派送日
2025/07/08
公布日期
2025/03/25
代號
00909
名稱
明源雲
財政年度
2024/12
事項
特別股息人民幣 0.092 或港元 0.1
除淨日
2025/05/23
截止過戶日期
2025/05/27
至
2025/05/30
派送日
2025/07/08
公布日期
2025/03/21
代號
01861
名稱
保寶龍科技
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.0219
除淨日
2025/06/05
截止過戶日期
2025/06/07
至
2025/06/12
派送日
2025/07/08
公布日期
2025/03/26
代號
01908
名稱
建發國際集團
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 1.2,可以股代息
除淨日
2025/05/27
截止過戶日期
2025/05/29
至
2025/05/30
派送日
2025/07/08
公布日期
2025/03/26
代號
02885
名稱
彼岸控股
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.0135
除淨日
2025/06/19
截止過戶日期
2025/06/23
至
2025/06/25
派送日
2025/07/08
公布日期
2025/03/26
代號
02885
名稱
彼岸控股
財政年度
2024/12
事項
特別股息港元 0.027
除淨日
2025/06/19
截止過戶日期
2025/06/23
至
2025/06/25
派送日
2025/07/08
公布日期
2025/06/16
代號
03075
名稱
GX亞洲美債
財政年度
2026/03
事項
每月股息港元 0.21
除淨日
2025/07/02
截止過戶日期
2025/07/04
至
--
派送日
2025/07/08
公布日期
2025/03/25
代號
06601
名稱
朝雲集團
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.0682 或港元 0.0739
除淨日
2025/06/24
截止過戶日期
2025/06/26
至
--
派送日
2025/07/08
公布日期
2025/03/20
代號
06626
名稱
越秀服務
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.078 或港元 0.083
除淨日
2025/06/23
截止過戶日期
2025/06/25
至
2025/06/26
派送日
2025/07/08
公布日期
2025/03/21
代號
06898
名稱
中國鋁罐
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.0028
除淨日
2025/06/05
截止過戶日期
2025/06/07
至
2025/06/12
派送日
2025/07/08
公布日期
2025/06/16
代號
09075
名稱
GX亞洲美債-U
財政年度
2026/03
事項
每月股息港元 0.21
除淨日
2025/07/02
截止過戶日期
2025/07/04
至
--
派送日
2025/07/08
公布日期
2025/03/26
代號
09936
名稱
稀美資源
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.0556
除淨日
2025/06/02
截止過戶日期
2025/06/04
至
2025/06/06
派送日
2025/07/08
公布日期
2025/05/28
代號
00158
名稱
萬邦投資
財政年度
2025/09
事項
中期息港元 1.7
除淨日
2025/06/19
截止過戶日期
2025/06/23
至
2025/06/25
派送日
2025/07/07
公布日期
2025/03/31
代號
00926
名稱
碧生源
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.1
除淨日
2025/06/18
截止過戶日期
2025/06/20
至
--
派送日
2025/07/07
公布日期
2025/03/27
代號
01397
名稱
碧瑤綠色集團
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.038
除淨日
2025/06/19
截止過戶日期
2025/06/23
至
2025/06/24
派送日
2025/07/07
公布日期
2025/03/31
代號
02307
名稱
錦興國際控股
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.007
除淨日
2025/06/11
截止過戶日期
2025/06/13
至
--
派送日
2025/07/07
公布日期
2025/03/24
代號
03326
名稱
保發集團
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.01
除淨日
2025/06/20
截止過戶日期
2025/06/24
至
2025/06/26
派送日
2025/07/07
公布日期
2025/06/13
代號
03416
名稱
A GX國指備兌
財政年度
2026/03
事項
每月股息港元 0.15
除淨日
2025/06/30
截止過戶日期
2025/07/03
至
--
派送日
2025/07/07
公布日期
2025/06/13
代號
03417
名稱
AGX恒科備兌
財政年度
2026/03
事項
每月股息港元 0.13
除淨日
2025/06/30
截止過戶日期
2025/07/03
至
--
派送日
2025/07/07
公布日期
2025/06/13
代號
03419
名稱
A GX恒指備兌
財政年度
2026/03
事項
每月股息港元 0.12
除淨日
2025/06/30
截止過戶日期
2025/07/03
至
--
派送日
2025/07/07
公布日期
2025/03/26
代號
08033
名稱
愛達利網絡
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.01
除淨日
2025/06/25
截止過戶日期
2025/06/27
至
--
派送日
2025/07/07
公布日期
2025/03/28
代號
09989
名稱
海普瑞
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.25 或港元 0.27165
除淨日
2025/05/26
截止過戶日期
2025/05/28
至
2025/05/30
派送日
2025/07/07
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資料提供:
etnet 經濟通
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