- 公布日期
- 2026/08/25
- 代號
- 00038
- 名稱
- 第一拖拉機股份
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.06962 或港元 0.08
- 除淨日
- 2026/10/02
- 截止過戶日期
- 2026/10/06
至
2026/10/09 - 派送日
- 2026/11/13
- 公布日期
- 2026/06/29
- 代號
- 00855
- 名稱
- 中國水務
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 末期息港元 0.13
- 除淨日
- 2026/10/22
- 截止過戶日期
- 2026/10/26
至
2026/10/27 - 派送日
- 2026/11/13
- 公布日期
- 2026/09/25
- 代號
- 01936
- 名稱
- 利特米
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 特別股息港元 0.29
- 除淨日
- 2026/10/21
- 截止過戶日期
- 2026/10/23
至
2026/10/26 - 派送日
- 2026/11/12
- 公布日期
- 2026/08/25
- 代號
- 01848
- 名稱
- 中國飛機租賃
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息港元 0.14，可以股代息
- 除淨日
- 2026/09/07
- 截止過戶日期
- 2026/09/09
至
2026/09/11 - 派送日
- 2026/11/11
- 公布日期
- 2026/10/21
- 代號
- 03001
- 名稱
- ＰＰ中地美債
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.2
- 除淨日
- 2026/11/05
- 截止過戶日期
- 2026/11/09
至
-- - 派送日
- 2026/11/11
- 公布日期
- 2026/10/21
- 代號
- 03077
- 名稱
- ＰＰ美國庫
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 5.3
- 除淨日
- 2026/11/05
- 截止過戶日期
- 2026/11/09
至
-- - 派送日
- 2026/11/11
- 公布日期
- 2026/10/21
- 代號
- 03411
- 名稱
- ＰＰ亞洲美債
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.08
- 除淨日
- 2026/11/05
- 截止過戶日期
- 2026/11/09
至
-- - 派送日
- 2026/11/11
- 公布日期
- 2026/10/21
- 代號
- 03453
- 名稱
- ＰＰ台灣５０
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息港元 0.38
- 除淨日
- 2026/11/05
- 截止過戶日期
- 2026/11/09
至
-- - 派送日
- 2026/11/11
- 公布日期
- 2026/10/21
- 代號
- 03478
- 名稱
- ＰＰ沙特國債
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.1
- 除淨日
- 2026/11/05
- 截止過戶日期
- 2026/11/09
至
-- - 派送日
- 2026/11/11
- 公布日期
- 2026/08/24
- 代號
- 03858
- 名稱
- 佳鑫國際資源
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息港元 1.87
- 除淨日
- 2026/09/11
- 截止過戶日期
- 2026/09/15
至
2026/09/17 - 派送日
- 2026/11/11
- 公布日期
- 2026/08/24
- 代號
- 06715
- 名稱
- 鱘龍科技
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.75 或港元 0.8706
- 除淨日
- 2026/10/05
- 截止過戶日期
- 2026/10/07
至
2026/10/12 - 派送日
- 2026/11/11
- 公布日期
- 2026/10/21
- 代號
- 09001
- 名稱
- ＰＰ中地美債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.2
- 除淨日
- 2026/11/05
- 截止過戶日期
- 2026/11/09
至
-- - 派送日
- 2026/11/11
- 公布日期
- 2026/10/21
- 代號
- 09077
- 名稱
- ＰＰ美國庫－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 5.3
- 除淨日
- 2026/11/05
- 截止過戶日期
- 2026/11/09
至
-- - 派送日
- 2026/11/11
- 公布日期
- 2026/10/21
- 代號
- 09411
- 名稱
- ＰＰ亞洲美債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.08
- 除淨日
- 2026/11/05
- 截止過戶日期
- 2026/11/09
至
-- - 派送日
- 2026/11/11
- 公布日期
- 2026/10/21
- 代號
- 09478
- 名稱
- ＰＰ沙特國債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.1
- 除淨日
- 2026/11/05
- 截止過戶日期
- 2026/11/09
至
-- - 派送日
- 2026/11/11
- 公布日期
- 2026/10/21
- 代號
- 83001
- 名稱
- ＰＰ中地美債－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.2
- 除淨日
- 2026/11/05
- 截止過戶日期
- 2026/11/09
至
-- - 派送日
- 2026/11/11
- 公布日期
- 2026/08/20
- 代號
- 01093
- 名稱
- 石藥集團
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息港元 0.18
- 除淨日
- 2026/10/20
- 截止過戶日期
- 2026/10/22
至
2026/10/26 - 派送日
- 2026/11/10
- 公布日期
- 2026/08/19
- 代號
- 01377
- 名稱
- 鼎泰高科
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息人民幣 1.0 或港元 1.1574
- 除淨日
- 2026/09/17
- 截止過戶日期
- 2026/09/19
至
2026/09/23 - 派送日
- 2026/11/10
- 公布日期
- 2026/10/20
- 代號
- 03466
- 名稱
- 恒生高息股
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.11
- 除淨日
- 2026/11/02
- 截止過戶日期
- 2026/11/04
至
-- - 派送日
- 2026/11/10
- 公布日期
- 2026/10/20
- 代號
- 03476
- 名稱
- Ａ恒生摩根美入息
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息美元 0.0128
- 除淨日
- 2026/11/02
- 截止過戶日期
- 2026/11/04
至
-- - 派送日
- 2026/11/10
- 公布日期
- 2026/10/20
- 代號
- 03519
- 名稱
- Ａ恒生國指備兌
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.16
- 除淨日
- 2026/11/02
- 截止過戶日期
- 2026/11/04
至
-- - 派送日
- 2026/11/10
- 公布日期
- 2026/10/20
- 代號
- 03589
- 名稱
- Ａ恒生科技備兌
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.15
- 除淨日
- 2026/11/02
- 截止過戶日期
- 2026/11/04
至
-- - 派送日
- 2026/11/10
- 公布日期
- 2026/08/21
- 代號
- 06869
- 名稱
- 長飛光纖光纜
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息人民幣 1.06 或港元 1.226
- 除淨日
- 2026/09/15
- 截止過戶日期
- 2026/09/17
至
2026/09/21 - 派送日
- 2026/11/10
- 公布日期
- 2026/08/27
- 代號
- 00586
- 名稱
- 海螺創業
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息港元 0.15
- 除淨日
- 2026/10/15
- 截止過戶日期
- 2026/10/20
至
2026/10/23 - 派送日
- 2026/11/09
- 公布日期
- 2026/08/14
- 代號
- 00737
- 名稱
- 灣區發展
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.085 或港元 0.09826595
- 除淨日
- 2026/09/22
- 截止過戶日期
- 2026/09/24
至
2026/09/28 - 派送日
- 2026/11/09
- 公布日期
- 2026/08/21
- 代號
- 01081
- 名稱
- 大金重工
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.088 或港元 0.101796
- 除淨日
- 2026/09/24
- 截止過戶日期
- 2026/09/28
至
2026/10/02 - 派送日
- 2026/11/09
- 公布日期
- 2026/08/27
- 代號
- 01973
- 名稱
- 天圖投資
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.15 或港元 0.1738755
- 除淨日
- 2026/10/16
- 截止過戶日期
- 2026/10/21
至
2026/10/22 - 派送日
- 2026/11/09
- 公布日期
- 2026/08/14
- 代號
- 80737
- 名稱
- 灣區發展－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.085 或港元 0.09826595
- 除淨日
- 2026/09/22
- 截止過戶日期
- 2026/09/24
至
2026/09/28 - 派送日
- 2026/11/09
