- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 01530
- 名稱
- 三生製藥
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.25
- 除淨日
- 2026/07/21
- 截止過戶日期
- 2026/07/23
至
2026/07/27 - 派送日
- 2026/08/04
- 公布日期
- 2026/06/05
- 代號
- 01676
- 名稱
- 高地股份
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 二供一，供股價港元 0.19
- 除淨日
- 2026/06/15
- 截止過戶日期
- 2026/06/17
至
2026/06/24 - 派送日
- 2026/08/04
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 06127
- 名稱
- 昭衍新藥
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.12 或港元 0.13786
- 除淨日
- 2026/06/22
- 截止過戶日期
- 2026/06/24
至
2026/06/26 - 派送日
- 2026/08/04
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01109
- 名稱
- 華潤置地
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.966 或港元 1.11
- 除淨日
- 2026/06/15
- 截止過戶日期
- 2026/06/17
至
2026/06/23 - 派送日
- 2026/08/03
- 公布日期
- 2026/04/22
- 代號
- 02699
- 名稱
- 新明中國
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 合併後一供六，供股價港元 4.7
- 除淨日
- 2026/06/04
- 截止過戶日期
- 2026/06/08
至
2026/06/12 - 派送日
- 2026/08/03
- 公布日期
- 2026/07/07
- 代號
- 02821
- 名稱
- 沛富基金
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 股息美元 1.51
- 除淨日
- 2026/07/21
- 截止過戶日期
- 2026/07/23
至
-- - 派送日
- 2026/08/03
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代號
- 03320
- 名稱
- 華潤醫藥
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.122 或港元 0.139
- 除淨日
- 2026/06/17
- 截止過戶日期
- 2026/06/22
至
2026/06/23 - 派送日
- 2026/08/03
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 00085
- 名稱
- 中電華大科技
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.036
- 除淨日
- 2026/07/13
- 截止過戶日期
- 2026/07/15
至
2026/07/17 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 00103
- 名稱
- 首佳科技
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.078
- 除淨日
- 2026/07/16
- 截止過戶日期
- 2026/07/20
至
-- - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 00132
- 名稱
- 興業控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.0058
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 00173
- 名稱
- 嘉華國際
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.01
- 除淨日
- 2026/06/23
- 截止過戶日期
- 2026/06/25
至
2026/06/30 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 00285
- 名稱
- 比亞迪電子
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.156 或港元 0.17928
- 除淨日
- 2026/06/11
- 截止過戶日期
- 2026/06/15
至
2026/06/18 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 00305
- 名稱
- 五菱汽車
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.006
- 除淨日
- 2026/06/18
- 截止過戶日期
- 2026/06/23
至
2026/06/26 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代號
- 00436
- 名稱
- 新宇環保
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.0016
- 除淨日
- 2026/05/29
- 截止過戶日期
- 2026/06/02
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 00719
- 名稱
- 山東新華製藥股份
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.15 或港元 0.172476
- 除淨日
- 2026/07/10
- 截止過戶日期
- 2026/07/14
至
2026/07/20 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 00777
- 名稱
- 網龍
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.5
- 除淨日
- 2026/06/04
- 截止過戶日期
- 2026/06/08
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代號
- 00816
- 名稱
- 金茂服務
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.083
- 除淨日
- 2026/06/25
- 截止過戶日期
- 2026/06/29
至
2026/07/02 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 00857
- 名稱
- 中國石油股份
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.25 或港元 0.2873
- 除淨日
- 2026/06/18
- 截止過戶日期
- 2026/06/23
至
2026/06/25 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 00882
- 名稱
- 天津發展
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.0882
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 00900
- 名稱
- ＡＥＯＮ信貸財務
- 財政年度
- 2026/02
- 事項
- 末期息港元 0.33
- 除淨日
- 2026/07/07
- 截止過戶日期
- 2026/07/09
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 00995
- 名稱
- 安徽皖通高速公路
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.66 或港元 0.7589
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 01202
- 名稱
- 四威科技
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.01 或港元 0.0115
- 除淨日
- 2026/06/24
- 截止過戶日期
- 2026/06/26
至
2026/06/30 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01209
- 名稱
- 華潤萬象生活
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.509 或港元 0.585
- 除淨日
- 2026/06/15
- 截止過戶日期
- 2026/06/17
至
2026/06/23 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01209
- 名稱
- 華潤萬象生活
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息人民幣 0.341 或港元 0.392
- 除淨日
- 2026/06/15
- 截止過戶日期
- 2026/06/17
至
2026/06/23 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01211
- 名稱
- 比亞迪股份
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.358 或港元 0.41141
- 除淨日
- 2026/06/11
- 截止過戶日期
- 2026/06/15
至
2026/06/18 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01304
- 名稱
- FORTIOR
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.78 或港元 0.89
- 除淨日
- 2026/06/03
- 截止過戶日期
- 2026/06/05
至
-- - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代號
- 01334
- 名稱
- 瑞昌國際控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.04 或港元 0.05
- 除淨日
- 2026/07/06
- 截止過戶日期
- 2026/07/08
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 01339
- 名稱
- 中國人民保險集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.145 或港元 0.16674765
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01358
- 名稱
- 普華和順
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.02
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 02009
- 名稱
- 金隅集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.05 或港元 0.0575
- 除淨日
- 2026/06/17
- 截止過戶日期
- 2026/06/22
至
2026/06/29 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代號
- 02233
- 名稱
- 西部水泥
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.048 或港元 0.055
- 除淨日
- 2026/06/03
- 截止過戶日期
- 2026/06/05
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 02281
- 名稱
- 興瀘水務
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.04 或港元 0.046
- 除淨日
- 2026/07/09
- 截止過戶日期
- 2026/07/11
至
2026/07/15 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 02291
- 名稱
- 心泰醫療
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.5 或港元 0.572551
- 除淨日
- 2026/05/27
- 截止過戶日期
- 2026/05/29
至
2026/06/02 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 02328
- 名稱
- 中國財險
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.44 或港元 0.505993
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 02362
- 名稱
- 金川國際
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.002
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 02362
- 名稱
- 金川國際
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息港元 0.002
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 02376
- 名稱
- 魯商服務
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.0815 或港元 0.0937
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 02549
- 名稱
- 卡羅特
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.13 或港元 0.1419
- 除淨日
- 2026/07/06
- 截止過戶日期
- 2026/07/08
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 02688
- 名稱
- 新奧能源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 2.12 或港元 2.35
- 除淨日
- 2026/06/01
- 截止過戶日期
- 2026/06/03
至
2026/06/04 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 02727
- 名稱
- 上海電氣
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.01425 或港元 0.01638
- 除淨日
- 2026/06/22
- 截止過戶日期
- 2026/06/24
至
2026/06/29 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/07/08
- 代號
- 02839
- 名稱
- 華夏Ａ５０
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 分派人民幣 0.5
- 除淨日
- 2026/07/23
- 截止過戶日期
- 2026/07/27
至
-- - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 02866
- 名稱
- 中遠海發
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.015 或港元 0.01725
- 除淨日
- 2026/07/10
- 截止過戶日期
- 2026/07/14
至
2026/07/17 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/07/08
- 代號
- 03188
- 名稱
- 華夏滬深三百
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.55
- 除淨日
- 2026/07/23
- 截止過戶日期
- 2026/07/27
至
-- - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 03339
- 名稱
- 中國龍工
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.2
- 除淨日
- 2026/06/01
- 截止過戶日期
- 2026/06/03
至
2026/06/05 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 03686
- 名稱
- 祈福生活服務
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.095
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/06 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 03689
- 名稱
- 康華醫療
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.16 或港元 0.19
- 除淨日
- 2026/06/23
- 截止過戶日期
- 2026/06/25
至
2026/06/29 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/18
- 代號
- 03939
- 名稱
- 萬國黃金集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.101 或港元 0.112
- 除淨日
- 2026/06/22
- 截止過戶日期
- 2026/06/24
至
2026/06/26 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代號
- 03969
- 名稱
- 中國通號
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.17 或港元 0.1954975
- 除淨日
- 2026/07/16
- 截止過戶日期
- 2026/07/20
至
2026/07/22 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 06117
- 名稱
- 日照港裕廊
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.03 或港元 0.03434
- 除淨日
- 2026/05/22
- 截止過戶日期
- 2026/05/27
至
2026/06/02 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/04/21
- 代號
- 08178
- 名稱
- 中國信息科技
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 二供一，供股價港元 0.18
- 除淨日
- 2026/06/01
- 截止過戶日期
- 2026/06/03
至
2026/06/10 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/07/08
- 代號
- 09188
- 名稱
- 華夏滬深三百－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.55
- 除淨日
- 2026/07/23
- 截止過戶日期
- 2026/07/27
至
-- - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/07/08
- 代號
- 09839
- 名稱
- 華夏Ａ５０－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 分派人民幣 0.5
- 除淨日
- 2026/07/23
- 截止過戶日期
- 2026/07/27
至
-- - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 81211
- 名稱
- 比亞迪股份－Ｒ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.358 或港元 0.41141
- 除淨日
- 2026/06/11
- 截止過戶日期
- 2026/06/15
至
2026/06/18 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/07/08
- 代號
- 82839
- 名稱
- 華夏Ａ５０－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 分派人民幣 0.5
- 除淨日
- 2026/07/23
- 截止過戶日期
- 2026/07/27
至
-- - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/07/08
- 代號
- 83188
- 名稱
- 華夏滬深三百－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.55
- 除淨日
- 2026/07/23
- 截止過戶日期
- 2026/07/27
至
-- - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/18
- 代號
- 00175
- 名稱
- 吉利汽車
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.5
- 除淨日
- 2026/06/12
- 截止過戶日期
- 2026/06/16
至
2026/06/22 - 派送日
- 2026/07/30
- 公布日期
- 2026/04/29
- 代號
- 00397
- 名稱
- 嬴集團
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 二供一，供股價港元 0.038
- 除淨日
- 2026/05/27
- 截止過戶日期
- 2026/05/29
至
2026/06/04 - 派送日
- 2026/07/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01070
- 名稱
- ＴＣＬ電子
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.498
- 除淨日
- 2026/06/24
- 截止過戶日期
- 2026/06/26
至
-- - 派送日
- 2026/07/30
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 01164
- 名稱
- 中廣核礦業
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.014
- 除淨日
- 2026/06/23
- 截止過戶日期
- 2026/06/25
至
2026/06/30 - 派送日
- 2026/07/30
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 02100
- 名稱
- 百奧家庭互動
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息人民幣 0.011 或港元 0.012
- 除淨日
- 2026/07/08
- 截止過戶日期
- 2026/07/10
至
2026/07/14 - 派送日
- 2026/07/30
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 02273
- 名稱
- 固生堂
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.69
- 除淨日
- 2026/06/24
- 截止過戶日期
- 2026/06/26
至
2026/06/30 - 派送日
- 2026/07/30
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 02566
- 名稱
- 九源基因
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.057 或港元 0.06554
- 除淨日
- 2026/06/17
- 截止過戶日期
- 2026/06/22
至
2026/06/24 - 派送日
- 2026/07/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 03633
- 名稱
- 中裕能源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.03
- 除淨日
- 2026/07/06
- 截止過戶日期
- 2026/07/08
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/30
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代號
- 06686
- 名稱
- 諾亞控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.892 或港元 1.027 或美元 0.131
- 除淨日
- 2026/07/08
- 截止過戶日期
- 2026/07/10
至
-- - 派送日
- 2026/07/30
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代號
- 06686
- 名稱
- 諾亞控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息人民幣 0.892 或港元 1.027 或美元 0.131
- 除淨日
- 2026/07/08
- 截止過戶日期
- 2026/07/10
至
-- - 派送日
- 2026/07/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 09677
- 名稱
- 威海銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.1 或港元 0.114995
- 除淨日
- 2026/07/09
- 截止過戶日期
- 2026/07/11
至
2026/07/16 - 派送日
- 2026/07/30
- 公布日期
- 2026/03/18
- 代號
- 80175
- 名稱
- 吉利汽車－Ｒ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.5
- 除淨日
- 2026/06/12
- 截止過戶日期
- 2026/06/16
至
2026/06/22 - 派送日
- 2026/07/30
- 公布日期
- 2026/05/05
- 代號
- 00256
- 名稱
- 冠城鐘錶珠寶
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 三供一，供股價港元 0.1
- 除淨日
- 2026/05/20
- 截止過戶日期
- 2026/05/22
至
2026/05/29 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 00525
- 名稱
- 廣深鐵路股份
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.09 或港元 0.10344
- 除淨日
- 2026/06/17
- 截止過戶日期
- 2026/06/19
至
2026/06/24 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 00528
- 名稱
- 金達控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.06
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 00579
- 名稱
- 京能清潔能源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.1377 或港元 0.1584
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
-- - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 00579
- 名稱
- 京能清潔能源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息人民幣 0.0423 或港元 0.04866
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
-- - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 00826
- 名稱
- 天工國際
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.0253 或港元 0.0291
- 除淨日
- 2026/06/26
- 截止過戶日期
- 2026/06/30
至
2026/07/03 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 00868
- 名稱
- 信義玻璃
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.215，可以股代息
- 除淨日
- 2026/06/02
- 截止過戶日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/06/24
- 代號
- 01897
- 名稱
- 美亨實業
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 第二次中期息港元 0.006 (代替末期息)
- 除淨日
- 2026/07/09
- 截止過戶日期
- 2026/07/13
至
2026/07/15 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 02408
- 名稱
- 遇見小麵
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.03 或港元 0.0345
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/01
至
2026/07/03 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/07/06
- 代號
- 03199
- 名稱
- 工銀南方國債
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 季度股息人民幣 0.9
- 除淨日
- 2026/07/22
- 截止過戶日期
- 2026/07/24
至
-- - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/07/06
- 代號
- 03433
- 名稱
- 南方美國國債２０
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 季度股息港元 0.84
- 除淨日
- 2026/07/22
- 截止過戶日期
- 2026/07/24
至
-- - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/07/06
- 代號
- 03447
- 名稱
- 南方亞太房託
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 季度股息港元 0.09
- 除淨日
- 2026/07/22
- 截止過戶日期
- 2026/07/24
至
-- - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/02/27
- 代號
- 03868
- 名稱
- 信義能源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.036，可以股代息
- 除淨日
- 2026/06/02
- 截止過戶日期
- 2026/06/04
至
2026/06/08 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 06809
- 名稱
- 瀾起科技
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.39 或港元 0.441
- 除淨日
- 2026/07/07
- 截止過戶日期
- 2026/07/09
至
2026/07/14 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 08502
- 名稱
- 遠航港口
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.03
- 除淨日
- 2026/06/04
- 截止過戶日期
- 2026/06/08
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 08502
- 名稱
- 遠航港口
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息港元 0.01
- 除淨日
- 2026/06/04
- 截止過戶日期
- 2026/06/08
至
2026/06/09 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/07/06
- 代號
- 83199
- 名稱
- 工銀南方國債－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 季度股息人民幣 0.9
- 除淨日
- 2026/07/22
- 截止過戶日期
- 2026/07/24
至
-- - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/05/28
- 代號
- 00823
- 名稱
- 領展房產基金
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 末期息港元 1.2673，可以股代息
- 除淨日
- 2026/06/11
- 截止過戶日期
- 2026/06/15
至
2026/06/18 - 派送日
- 2026/07/28
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 01024
- 名稱
- 快手－Ｗ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.69
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/28
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01171
- 名稱
- 兗礦能源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.32 或港元 0.3679
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/28
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01456
- 名稱
- 國聯民生
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.06 或港元 0.0690195
- 除淨日
- 2026/06/18
- 截止過戶日期
- 2026/06/23
至
2026/06/26 - 派送日
- 2026/07/28
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 01787
- 名稱
- 山東黃金
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.18 或港元 0.207142
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/28
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01866
- 名稱
- 中國心連心化肥
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.32 或港元 0.37
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/07/28
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 01951
- 名稱
- 錦欣生殖
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.037 或港元 0.0418
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/28
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代號
- 01983
- 名稱
- 瀘州銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.13 或港元 0.1495274
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/07/28
- 公布日期
- 2026/03/16
- 代號
- 06963
- 名稱
- 陽光保險
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.19 或港元 0.218554
- 除淨日
- 2026/06/22
- 截止過戶日期
- 2026/06/24
至
2026/06/26 - 派送日
- 2026/07/28
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 81024
- 名稱
- 快手－ＷＲ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.69
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/28
