公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 15/04/2026 | 83416 | ＡＧＸ國指兌－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 02/04/2026 | 83199 | 工銀南方國債－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 14/04/2026 | 82800 | 盈富基金－Ｒ | 2026/12 | 擬派中期息，股息待定 | 29/04/2026 | 04/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 31/03/2026 | 09993 | 金輝控股 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 09981 | 沃爾核材 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.165 | -- | -- | 31/07/2026 |
| 31/03/2026 | 09963 | 高科橋 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 09959 | 聯易融科技－Ｗ | 2025/12 | 特別股息港元 0.06 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 26/06/2026 | 17/07/2026 |
| 31/03/2026 | 09896 | 名創優品 | 2025/12 | 末期息美元 0.0941 | 17/04/2026 | 21/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 31/03/2026 | 09880 | 優必選 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 09869 | 海倫司 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0554 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 21/05/2026 | 02/06/2026 |
| 31/03/2026 | 09680 | 如祺出行 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 09663 | 國鴻氫能 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 09658 | 特海國際 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 09638 | 法拉帝 | 2025/12 | 末期息歐元 0.11 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 -- | 17/06/2026 |
| 31/03/2026 | 09609 | 海偉股份 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 09608 | 宋都服務 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 15/04/2026 | 09416 | ＡＧＸ國指兌－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 16/04/2026 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 31/03/2026 | 08657 | TRUE PARTNER | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 08646 | 中國宏光 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
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