公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 31/03/2026 | 00021 | 大中華控股 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 00042 | 東北電氣 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00048 | 中國汽車內飾 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00063 | 中亞烯谷集團 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 00065 | 弘海高新資源 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00076 | 誼礫控股 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00078 | 富豪國際 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 00085 | 中電華大科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.036 | 13/07/2026 | 15/07/2026 至 17/07/2026 | 31/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00096 | 友成控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.013 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
| 31/03/2026 | 00103 | 首佳科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.078 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 30/03/2026 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.297 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 12/06/2026 | 13/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00108 | 國銳生活 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 00110 | 中國長遠 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00115 | 鈞濠集團 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 00119 | 保利置業集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 30/03/2026 | 00120 | 四海國際 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 00123 | 越秀地產 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 00136 | 中國儒意 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00138 | 中建富通 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00142 | 第一太平 | 2025/12 | 末期息美元 0.0179 或港元 0.14 | 28/05/2026 | 01/06/2026 至 04/06/2026 | 16/06/2026 |
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