公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 31/03/2026 | 01255 | ＴＡＴＡ健康 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 00410 | ＳＯＨＯ中國 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 00863 | ＯＳＬ集團 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 16/04/2026 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 16/04/2026 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 30/03/2026 | 00261 | ＧＢＡ集團 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 02505 | ＥＤＡ集團控股 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 08419 | ＡＶ策劃推廣 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 00860 | ＡＰＯＬＬＯ出行 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 15/04/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.11 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 09416 | ＡＧＸ國指兌－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 83416 | ＡＧＸ國指兌－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 03416 | ＡＧＸ國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 31/03/2026 | 00900 | ＡＥＯＮ信貸財務 | 2026/02 | 末期息港元 0.33 | 07/07/2026 | 09/07/2026 至 10/07/2026 | 31/07/2026 |
| 15/04/2026 | 02802 | Ａ南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 10/04/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 31/03/2026 | 01115 | ５１００藏冰川 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 02465 | 龍蟠科技 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 31/03/2026 | 00916 | 龍源電力 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0625 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 11/05/2026 | 26/06/2026 |
| 31/03/2026 | 01576 | 齊魯高速 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.12 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 08/07/2026 | 31/08/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | |||||||
