01393 恒鼎實業
公司資料 - 業務概覽
恒鼎實業國際發展有限公司 股票編號: 01393
HIDILI INDUSTRY INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. 集團網址: http://www.hidili.com.cn
集團簡介
  - 集團主要於中國從事開採及銷售原煤及精煤。

業績表現
  - 截至2024年6月止半年度,集團營業額下跌35﹒2%至9﹒26億元(人民幣;下同),股東應佔虧損
    大幅擴大30﹒2倍至3﹒54億元。期內,集團業務概況如下:
    (一)業績由毛利轉為毛損,錄得毛損4333萬元;
    (二)精煤:營業額下跌36﹒3%至8﹒29億元,佔總營業額89﹒5%,銷量下降36﹒9%至
       47﹒7萬噸,平均售價(扣除增值稅)增加1%至每噸1737﹒4元;
    (三)高灰動力煤:營業額減少25﹒3%至9489萬元,佔總營業額10﹒2%,銷量下跌33﹒2%至
       40﹒6萬噸,平均售價(扣除增值稅)增加11﹒8%至每噸234元;
    (四)於2024年6月30日,集團之銀行結餘及現金為1200萬元,銀行借款總額為56﹒2億元,另
       有租賃負債2446萬元,資本負債比率(按銀行借款及優先票據總額除以資產總額計算所得)為
       59﹒6%(2023年12月31日:57﹒5%)。
公司事件簿
  - 2022年11月,集團提出債務重組建議:
    (一)集團以每股$0﹒631向參與計劃債權人發行及配發23﹒43億股計劃股份,佔經擴大後已發行股
       本50﹒15%,其中9﹒65億股將配發及發行予初始參與計劃債權人,9﹒67億股予債權人特殊
       目的公司,4﹒1億股予計劃代價受託人,以及向參與計劃債權人發行本金總額等於應計利息總額的
       13╱16的零息債券,餘下3╱16將以現金支付,應計利息總額為2432萬美元加原定意向書日
       期後應計利息金額;2023年3月,發行予初始參與計劃債權人及債權人特殊目的公司之計劃股份數
       目分別調整為9﹒28億股及9﹒39億股;
    (二)集團向債權人特殊目的公司發行2025年到期的本金7880萬美元的新美元優先票據,作為對其的
       額外保護措施。
    (三)集團以每股$0﹒631向中國放貸銀行(招商銀行除外)發行17﹒94億股優先股以悉數清償及解
       除集團9﹒48億元人民幣未償還的轉換利息;
    (四)集團以每股$0﹒631向境內經營債權人發行及配發2﹒83億股計劃股份,佔經擴大後已發行股本
       6﹒05%,以清償及解除已訂立清償協議的1﹒49億元人民幣未償還債務;
    (五)計劃生效後,集團及票據附屬公司擔保人對計劃債權人的計劃債權將獲免除。

股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
31/03/2023代價發行HKD 0.631普通股
28/02/2023代價發行HKD 0.631優先股
股本
發行股數 4,605,259,407
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