01566 華夏文化科技
公司資料 - 業務概覽
華夏文化科技集團有限公司 股票編號: 01566
CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED 集團網址: http://www.animatechina.com
集團簡介
  - 集團於動漫相關行業從事多項業務,可劃分為以下類別:
    (1)動漫衍生產品的貿易:主要為日本玩具公司及戶外主題樂園提供以第三方擁有的動漫角色為藍本的動漫
       衍生產品,該等產品包括一般塑膠玩具,食品級玩具(如爆米花盒),以及產品模具;亦提供質量控制
       及產品設計改進等增值服務;
    (2)授出專有動漫角色許可:透過授出「憨八龜」、「神奇的優悠」及「動物環境會議」等專有角色的知識
       產權許可投放商業製作;
    (3)室內動漫遊樂園:截至2019年3月,集團獲授予獨家權利於上海、青島及日本東京分別營運3個
       Joypolis室內動漫遊樂園,以及經營Wonder Forest室內主題遊樂園;
    (4)多媒體動漫娛樂:發展以專有動漫角色為藍本的電影投資及制作、音樂動漫演唱會、互聯網動漫頻道及
       手機應用程式。
  - 此外,集團亦計劃透過上海Joypolis的店舖、音樂動漫演唱會的攤位及動漫節等渠道寄售動漫衍生產
    品。

業績表現
  - 2022/2023年度,集團營業額下跌20﹒5%至3﹒6億元,股東應佔虧損收窄1﹒6%至
    10﹒34億元。年內業務概況如下:
    (一)因未能取得足夠適當之審核憑證,故核數師對財務報表持不發表意見;
    (二)整體毛利減少68﹒2%至1994萬元,毛利率下降8﹒3個百分點至5﹒5%;
    (三)動漫衍生產品銷售:營業額上升6﹒8%至1﹒72億元,佔總營業額47﹒8%,分部虧損收窄
       59﹒2%至905萬元;
    (四)設立及經營室內主題遊樂園:營業額下跌31﹒1%至1﹒88億元,佔總營業額52﹒2%,分部虧
       損擴大33﹒1%至3﹒77億元,遊客人數與去年相若,為120萬人次;
    (五)多媒體動漫娛樂:並無錄得營業額,分部虧損收窄7﹒8%至4﹒71億元;
    (六)於2022年3月31日,集團之現金及銀行結餘為3620萬元,而銀行及其他借款、債券及租賃負
       債分別為2﹒13億元、7﹒18億元及1﹒44億元。資產負債淨比率(按有抵押銀行借款及其他借
       款、租賃負債、擔保票據及債券除以總資產計算)為195﹒6%(2022年3月31日:
       62﹒9%)。
公司事件簿
  - 2023年3月,集團提出重組建議:
    (一)每10股合併為一股;
    (二)削減每股已發行合併股份面值,由1﹒0港元減少至0﹒01港元;
    (三)於2022年11月30日,債權人向集團債權人申索債務總額約11﹒07億元,透過債權人計劃重
       組其債務,包括:向債權人分派現金代價1﹒6億元,及以每股$0﹒1772向債權人發行5900
       萬股計劃股份,佔經擴大後已發行股本8﹒33%;
    (四)投資者Kenichi Yanase以9406萬元(相等於每股$0﹒1772)認購集團5﹒3
       億股,佔經擴大後已發行股本81﹒79%,以及認購集團本金額為1﹒61億元的可換股債券;集團
       擬將該等所得款項淨額用於支付債權人計劃的現金代價、支付與建議重組有關的專業費用及開支,任何
       餘下所得款項將用作集團營運資金所需;
    (五)債權人計劃生效後,集團的所有申索及負債將獲全面和解及解除;
    (六)認購事項及債權人計劃完成後,Kenichi Yanase持有集團權益為74﹒97%,成為控
       股股東,並將申請清洗豁免。

股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
03/03/2022代價發行HKD 0.170普通股貸款資本化
14/01/2022代價發行HKD 0.405普通股貸款資本化
29/09/2021配售/發行HKD 2.500普通股已註銷
08/09/2021代價發行HKD 2.380普通股配予未來世界控股(00572)
09/03/2021代價發行HKD 2.500普通股購中國動漫作品使用權
22/06/2020代價發行HKD 2.758普通股購國內虛擬實境技術開發業務
股本
發行股數 1,182,042,000
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