01628 禹洲集團
公司資料 - 業務概覽
禹洲集團控股有限公司 股票編號: 01628
YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 集團網址: http://yuzhou-group.com
集團簡介
  - 集團主要於中國從事物業開發、物業投資、物業管理以及酒店業務。項目已進入深圳、上海、杭州、廈門、蘇
    州、南京、合肥、武漢及泉州等地,業務主要集中在海西經濟區和大灣區等經濟發達地區。

業績表現
  - 2024年上半年度,集團營業額下跌48﹒9%至63﹒78億元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄
    1﹒7%至62﹒56億元。期內業務概況如下:
    (一)整體毛利減少46%至1﹒08億元,毛利率增長0﹒1個百分點至1﹒7%;
    (二)物業開發:營業額下降49﹒5%至61﹒28億元,佔總營業額96﹒1%,分部虧損收窄
       23﹒6%至58﹒49億元;
       1﹒期內,集團交付物業總建築面積為44﹒3萬平方米,平均售價為每平方米13﹐846元;累計
         合約銷售金額為43﹒46億元,合約銷售面積為27﹒9萬平方米,合約銷售均價為每平方米
         15﹐561元;
       2﹒截至2024年6月30日,集團的土地儲備總可供銷售建築面積為1131萬平方米,163個
         項目,分別分布於六大都市圈共38個城市,平均樓面成本為每平方米6005元;
    (三)物業投資:營業額減少4%至1﹒23億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損2﹒91億元;
    (四)物業管理:營業額下跌39﹒9%至1﹒25億元,分部溢利上升72﹒7%至1﹒18億元;
    (五)酒店經營:營業額減少84﹒3%至110萬元,分部溢利下降36﹒8%至95萬元;
    (六)於2024年6月30日,集團的現金及現金等價物為14﹒04億元,銀行及其他貸款、公司債券以
       及優先票據餘額合共為536﹒65億元。
公司事件簿
  - 2024年2月,集團宣布進行境外債務重組,重組方案預期將主要透過擬於開曼群島及/或香港生效的計劃
    安排或平行計劃安排實施,涉及註銷現有票據,作為交換,每名計劃債權人有權選擇短期到期的新票據和現金
    ;中期到期的新票據、新股及長期到期的新票據;或長期票據。重組方案亦包括實施供股,以籌集最高
    1440萬美元。9月,境外債務重組已分別獲得計劃債權人(A類)及計劃債權人(B類)所需的法定大多
    數批准,當中分別獲得合計持有65﹒73億美元投票計劃債權的計劃債權人(A類)及合計持有11﹒73
    億美元投票計劃債權的計劃債權人(B類)投票贊成計劃。
  - 2024年10月,集團以每股0﹒035進行非包銷基準供股,每持有100股現有股份可獲發49股供股
    股份,並向持有15﹒39億美元(相等於120﹒07億港元)的計劃債權人申索的計劃債權人以每股
    2﹒127港元,發行56﹒45億股股份,佔供股完成後(假設全數認購)及經擴大後已發行股本
    36﹒67%。重組完成後,計劃債權人對集團的所有申索將獲解除。此外,集團合併股份,每10股合併為
    一股。

股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
30/09/2020配售/發行HKD 1.812-2.620普通股行使認股權及權證
31/05/2020配售/發行HKD 1.812-2.620普通股行使認股權及權證
股本
發行股數 6,543,909,500
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