01918 融創中國
公司資料 - 業務概覽
融創中國控股有限公司 股票編號: 01918
SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED 集團網址: http://www.sunac.com.cn
集團簡介
  - 集團主要在中國從事物業發展,集中於北京區域、華北區域、上海區域、西南區域、東南區域、廣深地區、華
    中區域及海南區域經營業務。
  - 集團集中發展大型綜合住宅及商業物業,包括高層公寓、多層公寓、聯排別墅及獨棟別墅;也開發各種主要供
    出售及出租的零售店舖、寫字樓及酒店式公寓。

業績表現
  - 截至2025年6月止半年度,集團營業額下跌41﹒7%至199﹒88億元(人民幣;下同),股東應佔
    虧損收窄14﹒4%至128﹒09億元。期內,集團業務概況如下:
    (一)整體毛損擴大15﹒2%至20﹒84億元,毛損率為10﹒4%;
    (二)物業開發:營業額下跌50﹒2%至139﹒96億元,佔總營業額70%,分部虧損擴大13﹒7%
       至104﹒17億元;
       1﹒期內已交付總建築面積減少39﹒1%至169﹒5萬平方米;
       2﹒於2025年6月30日,集團連同其合營公司及聯營公司的總土地儲備面積為1﹒24億平方米
         ,權益土地儲備面積為8624萬平方米;
    (三)文旅城建設及運營:營業額下跌12﹒5%至21﹒69億元,分部虧損擴大5﹒7倍至4﹒87億元
       ;
    (四)物業管理:營業額增加2﹒4%至24﹒7億元,分部溢利則減少45﹒4%至2﹒77億元;
    (五)於2025年6月30日,集團的現金餘額(包括受限制現金)為186﹒3億元,借貸總額為
       2548﹒2億元。資本負債比率(按債務淨額除以資本總額計算)為84﹒1%(2024年12月
       31日:81﹒3%)。
公司事件簿
  - 2025年1月,集團新引入投資者蕪湖長城房地產風險資產盤活投資中心出資不超過24﹒76億元人民幣
    為重慶灣項目(集團持有70%權益)的現有債務進行重組,並提供新增融資以盤活項目。完成後,項目公司
    不再為本公司的附屬公司。重慶灣項目位於重慶兩江交匯核心區位,主要包括住宅及商業,未開發地塊的總建
    築面積約為100萬平方米及計容建築面積約為66萬平方米。預期交易事項錄得9﹒5億元人民幣虧損。
  - 2025年7月,集團以每股7﹒41元人民幣(相等於8﹒05港元)向特殊目的公司Bright
    Bene (BVI) Investment發行7﹒54億股股份,佔經擴大後已發行股本6﹒58%,
    以進行55﹒89億元人民幣的境內債務重組。完成後,特殊目的公司持有集團權益6﹒58%。
  - 2025年8月,集團擬就95﹒52億美元之境外債務進行重組:
    (一)向計劃債權人發行本金額高達97﹒11美元之強制可轉換債券1及本金額最高達24﹒13萬美元之
       強制可轉換債券2,計劃債權人可選擇強制可轉換債券1、強制可轉換債券2或強制可轉換債券1及強
       制可轉換債券2的組合。假設可轉換債券1及強制可轉換債券2悉數轉換後,集團將分別發行最多
       111﹒39億股股份及48﹒88億股股份,佔經擴大後已發行股本49﹒27%及29﹒88%;
    (二)向主要股東孫宏斌及其家族(持有集團23﹒9%權益)(作為計劃債權人)發行本金額最高為
       1581萬美元之強制可轉換債券;
    (三)根據股權結構穩定計劃,向孫宏斌或其指定人士額外發行本金額最高達22﹒16億美元之強制可轉換
       債券;
    (四)計劃生效後,計劃債權人的所有現有債權將被解除及免除,計劃債權人將不得就其現有債務對集團提出
       任何索償。

股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
30/04/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$4.0
31/03/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$4.0
28/02/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$4
30/11/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20.0
31/10/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20
31/10/2024先舊後新HKD 2.465普通股
30/09/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20.0
31/07/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20
30/06/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$4.0-$20.0
31/05/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20
30/04/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20.0
31/03/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20.0
29/02/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20.0
31/01/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20.0
31/12/2023先舊後新普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$4.0-$20.0
30/11/2023配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20.0
19/01/2022先舊後新HKD 10.000普通股所得款項淨額相等於約5.75億美元
17/11/2021先舊後新HKD 15.180普通股所得款項淨額相等於約6.46億美元
30/06/2021配售/發行HKD 4.620普通股行使認股權及權證
31/05/2021配售/發行HKD 4.620普通股行使認股權及權證
30/04/2021配售/發行HKD 4.620普通股行使認股權及權證
31/03/2021配售/發行HKD 13.537普通股行使認股權及權證
28/02/2021配售/發行HKD 29.751普通股行使認股權及權證
31/01/2021配售/發行HKD 4.620普通股行使認股權及權證
31/12/2020配售/發行HKD 4.620普通股行使認股權及權證
30/11/2020配售/發行HKD 28.053普通股行使認股權及權證
31/10/2020配售/發行HKD 4.620普通股行使認股權及權證
30/09/2020配售/發行HKD 30.250普通股行使認股權及權證
31/08/2020配售/發行HKD 4.620普通股行使認股權及權證
股本
發行股數 11,469,843,543
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