01918 融創中國
公司資料 - 業務概覽
融創中國控股有限公司 股票編號: 01918
SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED 集團網址: http://www.sunac.com.cn
集團簡介
  - 集團主要在中國從事物業發展,集中於北京區域、華北區域、上海區域、西南區域、東南區域、廣深地區、華
    中區域及海南區域經營業務。
  - 集團集中發展大型綜合住宅及商業物業,包括高層公寓、多層公寓、聯排別墅及獨棟別墅;也開發各種主要供
    出售及出租的零售店舖、寫字樓及酒店式公寓。

業績表現
  - 2024年度,集團營業額下跌52%至740﹒19億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大2﹒2倍至
    256﹒95億元。年內業務概況如下:
    (一)因未能取得足夠合適之審核證據,故核數師對財務報表無法作出意見;
    (二)經營業績轉虧為盈,錄得整體毛利28﹒92億元,及毛利率3﹒9%;
    (三)物業開發:營業額下跌56﹒5%至612﹒35億元,佔總營業額82﹒7%,分部虧損收窄
       13﹒1%至104﹒62億元;
       1﹒年內已交付總建築面積減少63﹒8%至462﹒4萬平方米;
       2﹒於2024年12月31日,集團連同其合營公司及聯營公司的總土地儲備面積為1﹒28億平方
         米,權益土地儲備面積為8756﹒5萬平方米;
    (四)文旅城建設及運營:營業額下跌12%至52﹒08億元,分部虧損收窄60﹒4%至58﹒42億元
       ;
    (五)物業管理:營業額增加4﹒2%至68﹒79億元,分部溢利增長14﹒1%至7﹒7億元;
    (六)於2024年12月31日,集團的現金餘額(包括受限制現金)為197﹒5億元,借貸總額為
       2596﹒7億元。資本負債比率(按債務淨額除以資本總額計算)為81﹒3%(2023年12月
       31日:75﹒2%)。
公司事件簿
  - 2017年1月,集團以15﹒1億元人民幣收購位於成都的商住項目,總建築面積38﹒8萬平方米。
  - 同月,集團以26億元人民幣收購北京鏈家房地產經紀6﹒25%權益,該公司主要從事房產交易服務,包括
    二手房交易、新房交易、租賃及裝修服務,其覆蓋北京、上海、廣州、深圳、天津、成都、青島、重慶、大連
    等地區。
  - 同月,集團透過合約安排投資天津嘉睿匯鑫企業管理,合約安排包括訂立股東委託安排、借款協議以及向集團
    授出獨家購股權等。天津嘉睿匯鑫企業管理將以150﹒41億元人民幣收購樂視網(深:300104)
    8﹒61%權益、樂視影業(北京)15%權益及樂視致新電子科技(天津)33﹒4959%權益,代價將
    以集團所提供的借款支付。樂視網主要於中國從事互聯網視頻相關業務,並透過其附屬公司樂視致新電子科技
    (天津)從事智能互聯網電視的研發、生產及銷售業務。而樂視影業(北京)則從事電影製片、電影宣傳發行
    、版權運營及商務開發業務。
  - 2017年3月,集團以23﹒04億元人民幣向聯想集團(00992)及天津博聯投資合夥企業收購成都
    聯創融錦投資全部權益連債權,該公司主要於中國從事開發名為「合肥融科城」及「武漢融科天域」的商住項
    目,預計可售面積合共167﹒6萬平方米。
  - 2017年5月,集團以102﹒54億元人民幣收購天津星耀80%權益連63﹒77億元人民幣債項。該
    公司從事天津市津南區星耀五洲項目之開發,為商住項目,佔地面積263萬平方米,總建築面積412萬平
    方米。
  - 同月,集團以21億元人民幣收購重慶華城富麗房地產開發60%權益連債權,並為其擔保4﹒04億元人民
    幣付款責任。該公司主要從事開發位於重慶的江北嘴國際金融中心商住項目,總建築面積71﹒4萬平方米,
    估計可售面積54﹒4萬平方米。
  - 2017年6月,集團以32﹒32億元人民幣收購大連潤德乾城房地產開發全部權益連股東貸款,該公司主
    要從事開發位於大連的商住項目,計容建築面積120萬平方米。
  - 2017年7月,集團以438﹒44億元人民幣向大連萬達商業地產收購位於中國的13個文化旅遊項目之
    91%權益。該13個文化旅遊項目的總建築面積共5897萬平方米,可售面積4970萬平方米,為文化
    、旅遊、體育、商業連配套住宅的綜合項目。
股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
30/04/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$4.0
31/03/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$4.0
28/02/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$4
30/11/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20.0
31/10/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20
31/10/2024先舊後新HKD 2.465普通股
30/09/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20.0
31/07/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20
30/06/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$4.0-$20.0
31/05/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20
30/04/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20.0
31/03/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20.0
29/02/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20.0
31/01/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20.0
31/12/2023先舊後新普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$4.0-$20.0
30/11/2023配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$20.0
19/01/2022先舊後新HKD 10.000普通股所得款項淨額相等於約5.75億美元
17/11/2021先舊後新HKD 15.180普通股所得款項淨額相等於約6.46億美元
30/06/2021配售/發行HKD 4.620普通股行使認股權及權證
31/05/2021配售/發行HKD 4.620普通股行使認股權及權證
30/04/2021配售/發行HKD 4.620普通股行使認股權及權證
31/03/2021配售/發行HKD 13.537普通股行使認股權及權證
28/02/2021配售/發行HKD 29.751普通股行使認股權及權證
31/01/2021配售/發行HKD 4.620普通股行使認股權及權證
31/12/2020配售/發行HKD 4.620普通股行使認股權及權證
30/11/2020配售/發行HKD 28.053普通股行使認股權及權證
31/10/2020配售/發行HKD 4.620普通股行使認股權及權證
30/09/2020配售/發行HKD 30.250普通股行使認股權及權證
31/08/2020配售/發行HKD 4.620普通股行使認股權及權證
股本
發行股數 11,469,843,543
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