01973 天圖投資
公司資料 - 業務概覽
深圳市天圖投資管理股份有限公司 股票編號: 01973
TIAN TU CAPITAL CO., LTD. 集團網址: http://www.tiantucapital.com
集團簡介
  - 集團從事提供私募股權投資管理服務,專注於中國消費行業少數股權投資。集團主要通過基金管理資本,通常
    以有限合夥企業形式構建基金,並擔任基金的普通合夥人/基金管理人。基金投資者包括金融機構(如保險公
    司)、跨國企業、政府引導基金及母基金(FOF)等機構投資者以及高淨值人士。
  - 集團的收入來自基金管理費用和附帶權益。其中,附帶權益通常按在收益超過特定最低資本回報率時的已變現
    收益的一定比例(通常為20%)收取。於2023年9月,由於大部分基金處於投資期或投後期初期,尚未
    達到已變現收益的特定目標閾值,集團概無確認任何應計附帶權益。
  - 集團亦管理自有資金,並進行直接投資。

業績表現
  - 2023年,集團營業額下降3%至4461萬元(人民幣;下同),業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損
    8﹒73億元。年內,集團業務概況如下:
    (一)營業額全部來自提供私募股權投資服務;
    (二)於2023年12月31日,集團之銀行結餘及現金為11﹒17億元,銀行借款為7000萬元,另
       有應付債券負債10﹒06億元。
公司事件簿
  - 於2023年9月,集團業務發展策略概述如下:
    (一)擬繼續鞏固在中國消費行業投資的地位,並拓展至醫療保健、人工智能和生物技術等投資領域;
    (二)擬透過與投資組合中的行業領導者合作,尋求與彼等一起參與的戰略性併購機會;
    (三)擬通過可轉換債券和夾層資本等各種金融工具、結構和方式來積極探索投資,以回應投資組合公司的需
       求。
  - 2023年10月,集團發售新股上市,估計集資淨額10﹒09億港元,擬用作以下用途:
    (一)約6﹒56億港元(佔65%)用於拓展基金管理業務;
    (二)約2﹒52億港元(佔25%)用於發展及加強直接投資業務;
    (三)約1﹒01億港元(佔10%)用於營運資金。
  - 2023年11月,集團以3563萬美元投資上海悅鯤環保科技8﹒32%股權,並可選擇根據投資協議的
    條款將其投資轉換為投資上海悅鯤環保科技的境外聯屬公司AiFenLei Global。上海悅鯤環保
    科技運行智能回收系統,該系統已部署在中國主要城市,為當地居民提供廢物回收服務,並構建可持續的高科
    技綠色生態系統。
  - 2023年12月,集團與王雅萍以2﹒66億元人民幣合夥成立青島天圖興琴創業投資基金,其中集團出資
    2﹒16億元人民幣。該基金成立目的主要是以合夥人的資金在聚焦於消費領域的新興行業進行股權投資。
股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
06/10/2023配售/發行HKD 6.500H股新上市
股本
內資股及其他 519,773,110
H股 173,258,000

發行股數 693,031,110
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