00405 越秀房產信託基金
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公司資料 - 業務概覽
越秀房地產投資信託基金 股票編號： 00405
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 集團網址： http://www.yuexiureit.com
集團簡介
　　－　集團為香港集體投資計劃，由越秀房託資產管理（管理人）與滙豐機構信託服務（亞洲）（信託人）於
　　　　２００５年１２月訂立並經２００８年３月訂立之首份補充契約修訂的信託契約以單位信託方式組成。
　　－　越秀投資（００１２３）為集團的大股東。
　　－　基金管理人為越秀房託資產管理有限公司，為越秀企業集團旗下越秀投資（００１２３）之全資附屬公司。管
　　　　理人負責為基金單位持有人的利益管理越秀房託基金的資產，制定基金之策略方針及風險管理政策，並根據基
　　　　金既定的投資策略及遵照監管程序管理有關資產。
　　－　信託人為匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司。
　　－　分派政策：向基金單位持有人派付金額相等於基金２００６年至２００８年每個財政年度之可分派收入總額
　　　　１００％，而其後每年則將可分派收入總額最少９０％分派。每年分派兩次股息，分別於每年１１月及５月支
　　　　付。
　　－　於基金上市期間，基金單位持有人無權要求管理人贖回其基金單位。
　　－　基金目標：投資於中國廣東省物業。於２０２１年１２月，集團的物業組合共有９個項目，分別為位於廣州的
　　　　白馬大廈、財富廣場、城建大廈、維多利廣場單位、廣州國際金融中心、越秀金融大廈；位於上海的越秀大廈
　　　　；位於武漢的武漢越秀財富中心、星匯維港購物中心及位於杭州的維多利商務中心，物業產權總面積共約
　　　　１１８﹒３２萬平方米，可供出租總面積為８０﹒３１萬平方米。
業績表現
　　－　截至２０２４年６月止半年度，集團營業額下降２﹒５％至１０﹒３４億元（人民幣；下同），業績轉盈為虧
　　　　，錄得股東應佔虧損３０７８萬元，可分派收入下跌２９％至１﹒８５億元。期內，集團業務概況如下：
　　　　（一）投資物業的公平值虧損為６９４７萬元，去年同期錄得收益為６７萬元；融資開支收窄１３﹒２％至
　　　　　　　４﹒７７億元，當中期內錄得融資業務的匯兌虧損１０６２萬元；
　　　　（二）酒店及服務式公寓：營業額下降０﹒７％至２﹒５４億元，佔總營業額２４﹒６％，分部溢利則增長
　　　　　　　１﹒１倍至１８２７萬元；
　　　　（三）寫字樓租賃：營業額下跌５％至５﹒８２億元，佔總營業額５６﹒３％，分部溢利下降２７﹒１％至
　　　　　　　４﹒０７億元；
　　　　（四）批發及購物中心：營業額增加３％至１﹒９８億元，佔總營業額１９﹒１％，分部溢利增長４０﹒２％
　　　　　　　至１﹒７８億元；
　　　　（五）於２０２４年６月３０日，集團之物業組合共有１０項，整體出租率為８４％，物業組合估值為
　　　　　　　４２５﹒３８億元；
　　　　（六）於２０２４年６月３０日，集團之現金及現金等價物為１５﹒０５億元，總銀行借貸及票據為
　　　　　　　２０４﹒７９億元。
公司事件簿
　　－　２０２１年１０月，集團宣布進行以下事項：
　　　　（一）集團向控股股東越秀地產（００１２３）收購Ｇａｉｎ　Ｆｏｒｃｅ　Ｉｎｖ﹒全部權益，該公司主要
　　　　　　　持有位於廣東省廣州市名為「越秀金融大廈」的寫字樓物業（包括８２７個車位），總建築面積為２１
　　　　　　　萬平方米，代價為協定收購金額（即７８億元人民幣）及還款額（即於收購完成時公司間應付款項的未
　　　　　　　償還部分）之總和，說明性收購代價為約７７﹒７５億元人民幣；２０２２年６月，最終收購代價調整
　　　　　　　為７８﹒７３億元人民幣；
　　　　（二）集團以每單位３﹒２港元，１００供３７，發行最多１２﹒３４億單位，越秀地產之主要股東越秀企業
　　　　　　　（集團）為其包銷，預期供股所得款項淨額為３９﹒１９億港元，將用作支付收購事項部分代價；
　　　　（三）就於２０１２年５月向越秀地產收購Ｔｏｗｅｒ　Ｔｏｐ　９９﹒９９％權益連債項之事項，集團尚未
　　　　　　　支付的遞延基金單位為４﹒１１億單位（原每單位發行價為４港元），集團與越秀地產訂立遞延基金單
　　　　　　　位安排修訂，預期約８１００萬個遞延基金單位將於２０２１年１２月３１日按每單位４港元發行，而
　　　　　　　２０２２年及隨後的年末日則改以每單位３﹒８６１６５２港元，發行合共３﹒３億個遞延基金單位支
　　　　　　　付；
　　　　（四）集團將向每基金單位持有人作２﹒５５分人民幣之特別分派，當中供股基金單位及２０２１年遞延基金
　　　　　　　單位將無權獲得分派；
　　　　（五）完成後，若概無合資格基金單位持有人認購供股單位，越秀企業（集團）及其一致行動人士持有集團權
　　　　　　　益將由４０﹒８％增至５６﹒８％，並將申請清洗豁免。
股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
02/09/2024代價發行HKD 0.960普通股代價相等於8514萬元人民幣
24/03/2024代價發行HKD 1.050普通股代價相等於7621萬元人民幣
31/12/2023代價發行HKD 3.862普通股購廣州國際金融中心
31/08/2023代價發行HKD 1.516普通股代價相等於8343萬元人民幣
24/03/2023代價發行HKD 1.930普通股代價相等於8440萬元人民幣
31/12/2022代價發行HKD 3.862普通股購廣州國際金融中心
19/08/2022代價發行HKD 2.573普通股代價相等於8213萬元人民幣
22/03/2022代價發行HKD 3.350普通股代價相等於5492萬元人民幣
31/12/2021代價發行HKD 4.000普通股購廣州國際金融中心
10/12/2021100供37HKD 3.200普通股
26/08/2021代價發行HKD 4.032普通股代價相等於5686萬元人民幣
07/04/2021代價發行HKD 4.004普通股代價相等於5462萬元人民幣
31/12/2020代價發行HKD 3.800普通股代價相等於2488萬元人民幣
31/12/2020代價發行HKD 4.000普通股購廣州國際金融中心
26/08/2020代價發行HKD 3.720普通股代價相等於4649萬元人民幣
03/04/2020代價發行HKD 3.770普通股代價相等於4813萬元人民幣
31/12/2019代價發行HKD 4.000普通股購廣州國際金融中心
股本
發行股數 5,070,738,171
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