00405 越秀房產信託基金
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公司資料 - 業務概覽
越秀房地產投資信託基金 股票編號： 00405
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 集團網址： http://www.yuexiureit.com
集團簡介
　　－　集團為香港集體投資計劃，由越秀房託資產管理（管理人）與滙豐機構信託服務（亞洲）（信託人）於
　　　　２００５年１２月訂立並經２００８年３月訂立之首份補充契約修訂的信託契約以單位信託方式組成。
　　－　越秀投資（００１２３）為集團的大股東。
　　－　基金管理人為越秀房託資產管理有限公司，為越秀企業集團旗下越秀投資（００１２３）之全資附屬公司。管
　　　　理人負責為基金單位持有人的利益管理越秀房託基金的資產，制定基金之策略方針及風險管理政策，並根據基
　　　　金既定的投資策略及遵照監管程序管理有關資產。
　　－　信託人為匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司。
　　－　分派政策：向基金單位持有人派付金額相等於基金２００６年至２００８年每個財政年度之可分派收入總額
　　　　１００％，而其後每年則將可分派收入總額最少９０％分派。每年分派兩次股息，分別於每年１１月及５月支
　　　　付。
　　－　於基金上市期間，基金單位持有人無權要求管理人贖回其基金單位。
　　－　基金目標：投資於中國廣東省物業。於２０２１年１２月，集團的物業組合共有９個項目，分別為位於廣州的
　　　　白馬大廈、財富廣場、城建大廈、維多利廣場單位、廣州國際金融中心、越秀金融大廈；位於上海的越秀大廈
　　　　；位於武漢的武漢越秀財富中心、星匯維港購物中心及位於杭州的維多利商務中心，物業產權總面積共約
　　　　１１８﹒３２萬平方米，可供出租總面積為８０﹒３１萬平方米。
業績表現
　　－　２０２２年度，集團營業額增長４﹒２％至１８﹒７３億元（人民幣；下同），業績轉盈為虧，錄得股東應佔
　　　　虧損５﹒２９億元，可分派收入下跌３３﹒２％至５﹒３３億元。年內，集團業務概況如下：
　　　　（一）投資物業的公平值虧損為９５８１萬元，去年同期錄得收益為７８６７萬元；融資開支增加２﹒９倍至
　　　　　　　１５﹒２２億元，當中年內錄得融資業務的匯兌虧損９﹒４４億元；
　　　　（二）酒店及服務式公寓：營業額減少１３％至３﹒５１億元，佔總營業額１８﹒７％，分部虧損擴大２﹒２
　　　　　　　倍至６２２６萬元；
　　　　（三）寫字樓租賃：營業額上升３１％至１２﹒７５億元，佔總營業額６８﹒１％，分部溢利增長１５﹒３％
　　　　　　　至１１﹒２９億元；
　　　　（四）批發及購物中心：營業額減少４１﹒２％至２﹒４７億元，佔總營業額１３﹒２％，分部溢利下降
　　　　　　　７９﹒９％至５７１６萬元；
　　　　（五）於２０２２年１２月３１日，集團之物業組合共有１０項，整體出租率為８５﹒５％，物業組合估值為
　　　　　　　４２３﹒５９億元；
　　　　（六）於２０２２年１２月３１日，集團之現金及現金等價物為１３﹒３４億元，總銀行借貸及票據為
　　　　　　　１９９﹒０５億元。
公司事件簿
　　－　２０１２年５月，集團擬以８８﹒５億元（人民幣；下同）向母公司越秀地產（００１２３）收購Ｔｏｗｅｒ
　　　　Ｔｏｐ　９９﹒９９％權益連債項。Ｔｏｗｅｒ　Ｔｏｐ主要透過其持有９９％權益之廣州越秀城建國際金融
　　　　中心擁有並開發位於中國州市天河區之廣州國際金融中心，總建築面積４５﹒７萬平方米，設施包括商場、甲
　　　　級寫字樓、五星級酒店、豪華服務式公寓及停車場，預期酒店及服務式公寓於２０１２年７月投入營運。此外
　　　　，集團將承擔Ｔｏｗｅｒ　Ｔｏｐ　４５億元應收貸款及支付９０００萬元非控股權益的價值，故交易對應總
　　　　代價約１３４﹒４億元。集團將向每基金單位持有人作６﹒３５分人民幣之特別分派，越秀集團成員已同意放
　　　　棄收取分派。代價支付方式於９月修訂為２１﹒２１億元來自銀行融資，４３﹒２９億元來自配售基金單位
　　　　（７％配予中國人保資產管理，５８％配予獨立第三方機構，３６％配予越秀地產），餘下２４億元向越秀地
　　　　產發行遞延基金單位支付。
股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
02/09/2024代價發行HKD 0.960普通股代價相等於8514萬元人民幣
24/03/2024代價發行HKD 1.050普通股代價相等於7621萬元人民幣
31/12/2023代價發行HKD 3.862普通股購廣州國際金融中心
31/08/2023代價發行HKD 1.516普通股代價相等於8343萬元人民幣
24/03/2023代價發行HKD 1.930普通股代價相等於8440萬元人民幣
31/12/2022代價發行HKD 3.862普通股購廣州國際金融中心
19/08/2022代價發行HKD 2.573普通股代價相等於8213萬元人民幣
22/03/2022代價發行HKD 3.350普通股代價相等於5492萬元人民幣
31/12/2021代價發行HKD 4.000普通股購廣州國際金融中心
10/12/2021100供37HKD 3.200普通股
26/08/2021代價發行HKD 4.032普通股代價相等於5686萬元人民幣
07/04/2021代價發行HKD 4.004普通股代價相等於5462萬元人民幣
31/12/2020代價發行HKD 3.800普通股代價相等於2488萬元人民幣
31/12/2020代價發行HKD 4.000普通股購廣州國際金融中心
26/08/2020代價發行HKD 3.720普通股代價相等於4649萬元人民幣
03/04/2020代價發行HKD 3.770普通股代價相等於4813萬元人民幣
31/12/2019代價發行HKD 4.000普通股購廣州國際金融中心
股本
發行股數 5,070,738,171
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