06136 康達環保
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公司資料 - 業務概覽
康達國際環保有限公司 股票編號： 06136
KANGDA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED 集團網址： http://www.kangdaep.com
集團簡介
　　－　集團為中國設計、建設及運營污水處理設施的民營企業，通過服務特許經營安排以ＢＯＴ及ＴＯＴ模式向客戶
　　　　提供訂製及綜合的污水處理解決方案及服務。客戶主要是中國的市、區或縣級政府或其指定機構。
　　－　ＢＯＴ項目：從事污水處理設施的設計、建設及運營，特許經營期為建設完成後的２５至３０年。建設階段不
　　　　會收取任何款項，只在運營污水處理設施時收取費用。有關費用根據污水保證最低處理量連同超出最低處理量
　　　　之額外費用計算。特許經營期屆滿後，須無償向客戶移交設施。
　　－　ＴＯＴ項目：集團亦向地方政府、其指定機構或其他第三方收購及運營已建成的污水處理設施。客戶移交已建
　　　　成的設施並以一定代價授出特許經營權。特許經營期一般介乎２５至３０年。集團收取費用包括最低污水處理
　　　　量的保證費用及超出最低處理量之額外費用。特許經營期屆滿後，須無償向客戶移交設施。
　　－　此外，集團根據ＢＴ項目模式投資設計及建設市政基礎設施或與污水處理廠配套的基礎設施，包括道路、管網
　　　　及排水系統。
業績表現
　　－　２０２０年度，集團營業額增加１８﹒４％至３３﹒３２億元（人民幣；下同），股東應佔溢利增長
　　　　２４﹒８％至４﹒７億元。年內業務概況如下：
　　　　（一）整體毛利增加１４％至１３﹒２６億元，毛利率下降１﹒５個百分點至３９﹒８％；
　　　　（二）城鎮水務：營業額上升１４﹒３％至２９億元，佔總營業額８７％，分部溢利增長１７﹒５％至７﹒９
　　　　　　　億元。於２０２０年１２月３１日，集團共訂立１１２個服務特許經營安排項目，包括１０５個污水處
　　　　　　　理廠、２個供水廠、３個污泥處理廠及２個再生水處理廠。於２０２０年１２月３１日，集團運營中污
　　　　　　　水處理廠、再生水處理廠及污泥處理廠的每日總處理能力分別為３７７萬噸、７萬噸及５５０噸；實際
　　　　　　　總處理量為１１﹒３４億噸；
　　　　（三）水環境綜合治理：營業額上升５２﹒９％至３﹒１２億元，分部溢利下降３１﹒１％至７０１３萬元。
　　　　　　　年內，集團簽約了２個ＰＰＰ項目及１３個ＥＰＣ項目，分別位於中國內地的河南省、江西省、山東省
　　　　　　　及其他省份；
　　　　（四）鄉村污水治理：營業額增加６２﹒３％至１﹒２億元，分部溢利增加４５％至１９３５萬元；
　　　　（五）於２０２０年１２月３１日，集團之現金及現金等價物為４﹒３億元，銀行借款和其他借款總額為
　　　　　　　８６﹒８９億元，資產負債比率（按債務淨額除以資本及債務淨額計算）為７１％（２０１９年１２月
　　　　　　　３１日：７２﹒５％）。
公司事件簿
　　－　於２０１４年６月，集團業務發展策略概述如下：
　　　　（一）繼續在相同及其周邊城市獲取更多ＢＯＴ及ＴＯＴ項目。開拓地理版圖，專注於中國開發中地區；
　　　　（二）收購可提升總污水處理量、可進軍新市場、具有良好回報及可提升效率的公司；
　　　　（三）繼續增強技術能力及項目管理以進一步提高運營效率，包括收集及分析有關項目運營的資料，加強監測
　　　　　　　處理過程中污水所含污染物水平的能力等；
　　　　（四）擬將業務擴展至與污水處理配套的其他業務，如供工業或其他用途的再生水以及污泥處理；
　　　　（五）繼續招聘、培養及激勵人才。
　　－　２０１４年７月，集團發售新股上市，估計集資淨額１４﹒８億港元，擬用作以下用途：
　　　　（一）９﹒６２億元（６５％）用於擴展業務及項目組合；
　　　　（二）２﹒９６億元（２０％）用作償還銀行借款；
　　　　（三）７４０２萬元（５％）用於購買相關電子設備及軟件，以改善及提升信息技術系統，包括採用ＥＲＰ系
　　　　　　　統等；
　　　　（四）餘額１﹒４８億元（１０％）供作營運資金。
　　－　同月，集團以５６８８萬元人民幣收購國電朗新明濮陽水務全部權益，該公司主要持有營運中的建設、營運及
　　　　移交項目濮陽第二污水處理廠的特許經營權，其日平均收費污水處理量為每日５０﹐０００噸。
　　－　２０１４年８月，集團以２﹒７１億元人民幣收購位於山東省四間污水處理廠９０％權益，３間位於聊城市及
　　　　１間位於濟寧市，每日總處理量為２１萬噸，運營中為９萬噸，在建中為５萬噸。
　　－　２０１４年１２月，集團以１億元人民幣收購山東省萊陽市第二污水處理廠，並以ＴＯＴ模式經營３０年。
　　－　同月，集團以２﹒３億元人民幣收購平頂山市海灣水務８０％權益，該公司主要從事污水處理、再生水處理及
　　　　銷售、環保設施及供水排水設備開發及銷售、污泥綜合利用及銷售研發以及光伏產品銷售，並持有平頂山污水
　　　　處理廠二期，其建設每日處理能力為１３萬噸。
股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
31/05/2020配售/發行HKD 0.760普通股行使認股權及權證
30/04/2020配售/發行HKD 0.760普通股行使認股權及權證
股本
發行股數 2,139,735,000
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