00806 惠理集團
公司資料 - 業務概覽
惠理集團有限公司 股票編號: 00806
VALUE PARTNERS GROUP LIMITED 集團網址: http://www.valuepartners-group.com
集團簡介
  - 集團是一家獨立的價值型資產管理集團,業務集中於大中華地區及亞太地區。集團透過惠理品牌(其次為盛寶
    品牌),管理認可基金、向非認可基金提供管理或副管理,並向受委託管理基金或聯營基金(包括強積金)提
    供管理或副管理服務。集團亦提供帳戶管理服務,並就其他產品(包括結構性票據)提供管理或顧問服務及管
    理私人股本基金。集團的投資者客戶包括機構、公司、法定機關、大學捐贈基金、慈善基金、高淨值個人投資
    者及散戶投資者。
  - 集團主要透過分銷商及策略合作夥伴網路分銷集團的產品,亦有自己的內部分銷團隊。集團收取之認可基金管
    理費大多數為1﹒25%,表現費為15%。

業績表現
  - 2024年度,集團營業額下降9﹒3%至4﹒67億元,股東應佔溢利增長35﹒3%至3124萬元。年
    內業務概況如下:
    (一)管理費下跌15%至3﹒97億元,佔總營業額85﹒1%;認購費上升20﹒3%至5715萬元;
       錄得表現費為1231萬元;
    (二)截至2024年12月31日,集團的資產管理規模為51億美元;認購總額為14﹒47億美元,贖
       回總額為24﹒92億美元,贖回淨額為10﹒45億美元;管理基金的資產加權平均回報增長
       11﹒7%;
    (三)於2024年12月31日,集團之現金及現金等值項目為10﹒77億元,借款為6594萬元,流
       動比率為6﹒3倍(2023年:1﹒9倍)。
公司事件簿
  - 2017年4月,集團以3﹒17億元出售成都市武侯惠信小額貸款全部90%權益予中國金融投資管理
    (00605),中國金融投資管理以2﹒48億元現金及以每股$0﹒75,發行9153萬股支付代價,
    佔其經擴大已發行股本2﹒33%。該公司主要在中國從事小額貸款業務。預期出售事項將帶來300萬元收
    益。
  - 2017年7月,集團訂立諒解備忘錄,以50﹒24億日圓認購Grape Tokutei
    Mokuteki Ksaisha(Grape TMK)全部權益。Grape TMK已訂立諒解備忘
    錄,擬以125﹒6億日圓(約8﹒77億港元)收購位於日本靜崗縣及埼玉縣的物流中心物業(總樓面面積
    6萬平方米)的全部信託權益。
  - 2017年11月,集團以1港元出售價值投資集團50%權益予廖創興企業(00194),買方另提供
    27﹒5億日圓(約1﹒89億港元)股東貸款,用作償還該公司結欠集團的股東貸款。完成後,集團仍持有
    該公司50%權益,其於日本靜崗縣及埼玉縣以信託方式持有兩項物流中心物業。
股本
發行股數 1,826,709,831
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