- 公布日期
- 2025/09/29
- 代號
- 00026
- 名稱
- 中華汽車
- 財政年度
- 2025/06
- 事項
- 末期息港元 0.1
- 除淨日
- 2026/01/14
- 截止過戶日期
- 2026/01/16
至
2026/01/19 - 派送日
- 2026/02/06
- 公布日期
- 2025/09/29
- 代號
- 00026
- 名稱
- 中華汽車
- 財政年度
- 2025/06
- 事項
- 特別股息港元 1.7
- 除淨日
- 2026/01/14
- 截止過戶日期
- 2026/01/16
至
2026/01/19 - 派送日
- 2026/02/06
- 公布日期
- 2025/11/21
- 代號
- 00727
- 名稱
- 皇冠環球集團
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 一供三，供股價港元 0.65
- 除淨日
- 2026/01/20
- 截止過戶日期
- 2026/01/22
至
2026/01/28 - 派送日
- 2026/02/25
- 公布日期
- 2025/08/13
- 代號
- 02324
- 名稱
- 首都創投
- 財政年度
- 2026/09
- 事項
- 一供一，供股價港元 0.12
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
2026/01/26 - 派送日
- 2026/03/13
- 公布日期
- 2026/01/07
- 代號
- 02821
- 名稱
- 沛富基金
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 擬派股息，股息待定
- 除淨日
- 2026/01/21
- 截止過戶日期
- 2026/01/23
至
-- - 派送日
- 2026/02/03
- 公布日期
- 2025/12/19
- 代號
- 03145
- 名稱
- 華夏亞洲高息股
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.09
- 除淨日
- 2026/01/14
- 截止過戶日期
- 2026/01/16
至
-- - 派送日
- 2026/01/21
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 03199
- 名稱
- 工銀南方國債
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 季度股息人民幣 0.9
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/29
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 03415
- 名稱
- ＡＧＸ標普兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.77
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/23
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 03433
- 名稱
- 南方美國國債２０
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 季度股息港元 0.83
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/29
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 03447
- 名稱
- 南方亞太房託
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 季度股息港元 0.09
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/29
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 03451
- 名稱
- ＡＧＸ納指兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.81
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/23
- 公布日期
- 2025/12/29
- 代號
- 03968
- 名稱
- 招商銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 1.013 或港元 1.118595
- 除淨日
- 2026/01/14
- 截止過戶日期
- 2026/01/16
至
2026/01/21 - 派送日
- 2026/02/09
- 公布日期
- 2025/11/14
- 代號
- 06818
- 名稱
- 中國光大銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.105
- 除淨日
- 2026/01/15
- 截止過戶日期
- 2026/01/19
至
2026/01/22 - 派送日
- 2026/03/04
- 公布日期
- 2025/11/06
- 代號
- 08238
- 名稱
- 惠陶集團
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 一供三，供股價港元 0.2
- 除淨日
- 2026/01/20
- 截止過戶日期
- 2026/01/22
至
2026/01/28 - 派送日
- 2026/03/16
- 公布日期
- 2025/11/28
- 代號
- 08532
- 名稱
- 寶發控股
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 十合一
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 08537
- 名稱
- 創輝珠寶
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 特別股息港元 0.005
- 除淨日
- 2026/01/14
- 截止過戶日期
- 2026/01/16
至
2026/01/19 - 派送日
- 2026/02/13
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 09415
- 名稱
- ＡＧＸ標普兌－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.77
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/23
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 09451
- 名稱
- ＡＧＸ納指兌－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.81
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/23
- 公布日期
- 2025/12/31
- 代號
- 83199
- 名稱
- 工銀南方國債－Ｒ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 季度股息人民幣 0.9
- 除淨日
- 2026/01/16
- 截止過戶日期
- 2026/01/20
至
-- - 派送日
- 2026/01/29
