公布日期
代號
名稱
財政年度
事項
除淨日
截止過戶日期
派送日
公布日期
2025/01/17
代號
03822
名稱
三和建築集團
財政年度
2025/03
事項
二十合一
除淨日
2025/02/14
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/11/21
代號
00788
名稱
中國鐵塔
財政年度
2025/12
事項
十合一
除淨日
2025/02/20
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/11/26
代號
00839
名稱
中教控股
財政年度
2024/08
事項
末期息人民幣 0.1028 或港元 0.1112,可以股代息
除淨日
2025/02/19
截止過戶日期
2025/02/21
至
2025/02/26
派送日
2025/03/26
公布日期
2024/11/19
代號
01822
名稱
中木國際
財政年度
2025/12
事項
一供一,供股價港元 0.111
除淨日
2025/02/20
截止過戶日期
2025/02/24
至
2025/02/28
派送日
2025/03/25
公布日期
2025/01/09
代號
08283
名稱
中食民安
財政年度
2025/12
事項
五十合一
除淨日
2025/02/20
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/12/13
代號
08125
名稱
仁德資源
財政年度
2025/03
事項
五合一
除淨日
2025/02/19
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/12/13
代號
08125
名稱
仁德資源
財政年度
2025/03
事項
合併後一供三,供股價港元 0.289
除淨日
2025/02/20
截止過戶日期
2025/02/24
至
2025/02/28
派送日
2025/04/10
公布日期
2024/12/10
代號
01025
名稱
嘉藝控股
財政年度
2025/03
事項
一供三,供股價港元 0.29
除淨日
2025/02/18
截止過戶日期
2025/02/20
至
2025/02/26
派送日
2025/04/07
公布日期
2025/01/27
代號
01778
名稱
彩生活
財政年度
2025/12
事項
四供一,供股價港元 0.165
除淨日
2025/02/20
截止過戶日期
2025/02/24
至
2025/02/28
派送日
2025/03/25
公布日期
2024/12/09
代號
04338
名稱
微軟-T
財政年度
2025/06
事項
每股派息美元 0.83
除淨日
2025/02/21
截止過戶日期
2025/02/25
至
--
派送日
--
公布日期
2024/12/19
代號
04336
名稱
應用材料-T
財政年度
2025/10
事項
每股派息美元 0.4
除淨日
2025/02/21
截止過戶日期
2025/02/25
至
--
派送日
--
公布日期
2024/12/16
代號
04337
名稱
星巴克-T
財政年度
2024/09
事項
每股派息美元 0.61
除淨日
2025/02/17
截止過戶日期
2025/02/19
至
--
派送日
--
公布日期
2025/02/05
代號
03146
名稱
華夏20美債
財政年度
2025/12
事項
每單位分派美元 0.85
除淨日
2025/02/20
截止過戶日期
2025/02/24
至
--
派送日
2025/02/28
公布日期
2025/02/05
代號
83146
名稱
華夏20美債-R
財政年度
2025/12
事項
每單位分派美元 0.85
除淨日
2025/02/20
截止過戶日期
2025/02/24
至
--
派送日
2025/02/28
公布日期
2025/02/05
代號
09146
名稱
華夏20美債-U
財政年度
2025/12
事項
每單位分派美元 0.85
除淨日
2025/02/20
截止過戶日期
2025/02/24
至
--
派送日
2025/02/28
公布日期
2024/11/01
代號
00167
名稱
萬威國際
財政年度
2025/12
事項
六十合一
除淨日
2025/02/20
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2025/02/06
代號
00288
名稱
萬洲國際
財政年度
2025/12
事項
9300股派一股史密斯菲爾德股份,可選擇現金每股派港元 0.01673
除淨日
2025/02/18
截止過戶日期
2025/02/20
至
2025/02/24
派送日
2025/04/08
公布日期
2025/02/10
代號
08635
名稱
連成科技集團
財政年度
2025/03
事項
第二次中期息港元 0.0625
除淨日
2025/02/21
截止過戶日期
2025/02/25
至
--
派送日
2025/03/17
公布日期
2025/01/27
代號
03001
名稱
PP中地美債
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 0.17
除淨日
2025/02/14
截止過戶日期
2025/02/18
至
--
派送日
2025/02/20
公布日期
2025/01/27
代號
83001
名稱
PP中地美債-R
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 0.17
除淨日
2025/02/14
截止過戶日期
2025/02/18
至
--
派送日
2025/02/20
公布日期
2025/01/27
代號
09001
名稱
PP中地美債-U
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 0.17
除淨日
2025/02/14
截止過戶日期
2025/02/18
至
--
派送日
2025/02/20
公布日期
2025/01/27
代號
03411
名稱
PP亞洲美債
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 0.12
除淨日
2025/02/14
截止過戶日期
2025/02/18
至
--
派送日
2025/02/20
公布日期
2025/01/27
代號
09411
名稱
PP亞洲美債-U
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 0.12
除淨日
2025/02/14
截止過戶日期
2025/02/18
至
--
派送日
2025/02/20
公布日期
2025/01/27
代號
03453
名稱
PP台灣50
財政年度
2025/12
事項
每單位股息港元 0.11
除淨日
2025/02/14
截止過戶日期
2025/02/18
至
--
派送日
2025/02/20
公布日期
2025/01/27
代號
02817
名稱
PP國債
財政年度
2025/12
事項
每單位股息人民幣 1.41
除淨日
2025/02/14
截止過戶日期
2025/02/18
至
--
派送日
2025/02/20
公布日期
2025/01/27
代號
09177
名稱
PP國債對沖-U
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 0.2
除淨日
2025/02/14
截止過戶日期
2025/02/18
至
--
派送日
2025/02/20
公布日期
2025/01/27
代號
82817
名稱
PP國債-R
財政年度
2025/12
事項
每單位股息人民幣 1.41
除淨日
2025/02/14
截止過戶日期
2025/02/18
至
--
派送日
2025/02/20
公布日期
2025/01/27
代號
09817
名稱
PP國債-U
財政年度
2025/12
事項
每單位股息人民幣 1.41
除淨日
2025/02/14
截止過戶日期
2025/02/18
至
--
派送日
2025/02/20
公布日期
2025/01/27
代號
03077
名稱
PP美國庫
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 5.88
除淨日
2025/02/14
截止過戶日期
2025/02/18
至
--
派送日
2025/02/20
公布日期
2025/01/27
代號
09077
名稱
PP美國庫-U
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 5.88
除淨日
2025/02/14
截止過戶日期
2025/02/18
至
--
派送日
2025/02/20
公布日期
2024/12/16
代號
04332
名稱
AMGEN-T
財政年度
2024/12
事項
每股派息美元 2.38
除淨日
2025/02/17
截止過戶日期
2025/02/19
至
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派送日
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資料提供:
etnet 經濟通
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