公布日期
代號
名稱
財政年度
事項
除淨日
截止過戶日期
派送日
公布日期
2024/06/19
代號
00286
名稱
愛帝宮
財政年度
2024/12
事項
四十合一
除淨日
2024/07/29
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/07/17
代號
02819
名稱
ABF港債指數
財政年度
2024/07
事項
末期息港元 0.89
除淨日
2024/07/30
截止過戶日期
2024/08/01
至
--
派送日
2024/08/13
公布日期
2024/05/23
代號
00992
名稱
聯想集團
財政年度
2024/03
事項
末期息港元 0.3
除淨日
2024/07/31
截止過戶日期
2024/08/02
至
--
派送日
2024/08/14
公布日期
2024/06/13
代號
01929
名稱
周大福
財政年度
2024/03
事項
末期息港元 0.3
除淨日
2024/07/31
截止過戶日期
2024/08/02
至
--
派送日
2024/08/20
公布日期
2024/07/16
代號
02803
名稱
PP中國基石
財政年度
2024/12
事項
每單位股息人民幣 0.23
除淨日
2024/07/31
截止過戶日期
2024/08/02
至
--
派送日
2024/08/06
公布日期
2024/07/16
代號
02810
名稱
PP新興東盟
財政年度
2024/12
事項
每單位股息美元 0.22
除淨日
2024/07/31
截止過戶日期
2024/08/02
至
--
派送日
2024/08/06
公布日期
2024/07/16
代號
03416
名稱
A GX國指備兌
財政年度
2025/03
事項
每月股息港元 0.15
除淨日
2024/07/31
截止過戶日期
2024/08/02
至
--
派送日
2024/08/06
公布日期
2024/07/16
代號
03419
名稱
A GX恒指備兌
財政年度
2025/03
事項
每月股息港元 0.12
除淨日
2024/07/31
截止過戶日期
2024/08/02
至
--
派送日
2024/08/06
公布日期
2024/07/16
代號
09803
名稱
PP中國基石-U
財政年度
2024/12
事項
每單位股息人民幣 0.23
除淨日
2024/07/31
截止過戶日期
2024/08/02
至
--
派送日
2024/08/06
公布日期
2024/07/16
代號
09810
名稱
PP新興東盟-U
財政年度
2024/12
事項
每單位股息美元 0.22
除淨日
2024/07/31
截止過戶日期
2024/08/02
至
--
派送日
2024/08/06
公布日期
2024/05/23
代號
80992
名稱
聯想集團-R
財政年度
2024/03
事項
末期息港元 0.3
除淨日
2024/07/31
截止過戶日期
2024/08/02
至
--
派送日
2024/08/14
公布日期
2024/04/10
代號
01855
名稱
中慶股份
財政年度
2024/12
事項
一拆三
除淨日
2024/08/01
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/03/28
代號
02327
名稱
美瑞健康國際
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.004
除淨日
2024/08/01
截止過戶日期
2024/08/05
至
2024/08/06
派送日
2024/08/20
公布日期
2024/07/19
代號
02899
名稱
紫金礦業
財政年度
2024/12
事項
中期息人民幣 0.1 或港元 0.1094775
除淨日
2024/08/01
截止過戶日期
2024/08/05
至
2024/08/09
派送日
2024/08/28
公布日期
2024/07/17
代號
03075
名稱
GX亞洲美債
財政年度
2025/03
事項
每月股息港元 0.21
除淨日
2024/08/01
截止過戶日期
2024/08/05
至
--
派送日
2024/08/07
公布日期
2024/05/22
代號
06110
名稱
滔搏
財政年度
2024/02
事項
末期息人民幣 0.05 或港元 0.0532
除淨日
2024/08/01
截止過戶日期
2024/08/03
至
2024/08/07
派送日
2024/08/22
公布日期
2024/05/22
代號
06110
名稱
滔搏
財政年度
2024/02
事項
特別股息人民幣 0.15 或港元 0.1597
除淨日
2024/08/01
截止過戶日期
2024/08/03
至
2024/08/07
派送日
2024/08/22
公布日期
2024/07/17
代號
09075
名稱
GX亞洲美債-U
財政年度
2025/03
事項
每月股息港元 0.21
除淨日
2024/08/01
截止過戶日期
2024/08/05
至
--
派送日
2024/08/07
公布日期
2024/06/20
代號
08635
名稱
連成科技集團
財政年度
2024/03
事項
末期息港元 0.002
除淨日
2024/08/02
截止過戶日期
2024/08/06
至
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派送日
2024/08/26
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資料提供:
etnet 經濟通
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