公布日期
代號
名稱
財政年度
事項
除淨日
截止過戶日期
派送日
公布日期
2024/09/05
代號
00016
名稱
新鴻基地產
財政年度
2024/06
事項
末期息港元 2.8
除淨日
2024/11/11
截止過戶日期
2024/11/13
至
--
派送日
2024/11/21
公布日期
2024/09/03
代號
00315
名稱
數碼通電訊
財政年度
2024/06
事項
末期息港元 0.175
除淨日
2024/11/11
截止過戶日期
2024/11/13
至
--
派送日
2024/11/22
公布日期
2024/09/04
代號
00411
名稱
南順(香港)
財政年度
2024/06
事項
末期息港元 0.27
除淨日
2024/11/14
截止過戶日期
2024/11/18
至
--
派送日
2024/12/03
公布日期
2024/09/12
代號
00476
名稱
科軒動力控股
財政年度
2025/03
事項
五合一
除淨日
2024/11/13
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/10/22
代號
01029
名稱
鐵貨
財政年度
2024/12
事項
二供一,供股價港元 0.085
除淨日
2024/11/12
截止過戶日期
2024/11/14
至
2024/11/20
派送日
2024/12/13
公布日期
2024/08/29
代號
01336
名稱
新華保險
財政年度
2024/12
事項
中期息人民幣 0.54 或港元 0.58954411
除淨日
2024/11/14
截止過戶日期
2024/11/18
至
2024/11/21
派送日
2024/11/29
公布日期
2024/08/16
代號
01378
名稱
中國宏橋
財政年度
2024/12
事項
中期息港元 0.59
除淨日
2024/11/14
截止過戶日期
2024/11/18
至
2024/11/22
派送日
2024/12/06
公布日期
2024/10/18
代號
01468
名稱
京基金融國際
財政年度
2025/03
事項
二供一,供股價港元 0.76
除淨日
2024/11/14
截止過戶日期
2024/11/18
至
2024/11/22
派送日
2024/12/17
公布日期
2024/09/26
代號
01529
名稱
樂氏國際控股-新
財政年度
2024/12
事項
十合一
除淨日
2024/11/08
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/09/20
代號
02442
名稱
怡俊集團控股
財政年度
2024/06
事項
末期息港元 0.172
除淨日
2024/11/14
截止過戶日期
2024/11/18
至
2024/11/20
派送日
2024/12/05
公布日期
2024/10/29
代號
02455
名稱
潤華服務
財政年度
2024/12
事項
特別股息港元 0.13
除淨日
2024/11/11
截止過戶日期
2024/11/13
至
2024/11/15
派送日
2024/11/29
公布日期
2024/10/29
代號
02801
名稱
安碩中國
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.34
除淨日
2024/11/13
截止過戶日期
2024/11/15
至
--
派送日
2024/11/19
公布日期
2024/10/29
代號
02836
名稱
安碩印度
財政年度
2024/12
事項
末期息美元 0.03
除淨日
2024/11/13
截止過戶日期
2024/11/15
至
--
派送日
2024/11/19
公布日期
2024/10/29
代號
02846
名稱
安碩滬深三百
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.3
除淨日
2024/11/13
截止過戶日期
2024/11/15
至
--
派送日
2024/11/19
公布日期
2024/09/26
代號
02904
名稱
樂氏國際控股
財政年度
2024/12
事項
十合一
除淨日
2024/11/08
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/10/24
代號
03001
名稱
PP中地美債
財政年度
2024/12
事項
每單位股息美元 0.17
除淨日
2024/11/08
截止過戶日期
2024/11/12
至
--
派送日
2024/11/14
公布日期
2024/10/29
代號
03010
名稱
安碩亞洲除日
財政年度
2024/12
事項
末期息美元 0.16
除淨日
2024/11/13
截止過戶日期
2024/11/15
至
--
派送日
2024/11/19
公布日期
2024/10/29
代號
03074
名稱
安碩MS台灣
財政年度
2024/12
事項
末期息美元 0.53
除淨日
2024/11/13
截止過戶日期
2024/11/15
至
--
派送日
2024/11/19
公布日期
2024/10/24
代號
03077
名稱
PP美國庫
財政年度
2024/12
事項
每單位股息美元 6.63
除淨日
2024/11/08
截止過戶日期
2024/11/12
至
--
派送日
2024/11/14
公布日期
2024/10/18
代號
06198
名稱
青島港
財政年度
2024/12
事項
中期息人民幣 0.1134
除淨日
2024/11/12
截止過戶日期
2024/11/14
至
2024/11/18
派送日
2024/12/30
公布日期
2024/09/13
代號
06829
名稱
龍昇集團控股
財政年度
2025/03
事項
十合一
除淨日
2024/11/14
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/09/13
代號
06829
名稱
龍昇集團控股
財政年度
2025/03
事項
合併後一供一,供股價港元 0.2
除淨日
2024/11/15
截止過戶日期
2024/11/19
至
2024/11/25
派送日
2024/12/19
公布日期
2024/08/28
代號
06989
名稱
卓越商企服務
財政年度
2024/12
事項
中期息人民幣 0.0699 或港元 0.0766
除淨日
2024/11/08
截止過戶日期
2024/11/12
至
2024/11/15
派送日
2024/11/29
公布日期
2024/10/07
代號
08120
名稱
國農金融投資
財政年度
2024/12
事項
十合一
除淨日
2024/11/15
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/10/24
代號
09001
名稱
PP中地美債-U
財政年度
2024/12
事項
每單位股息美元 0.17
除淨日
2024/11/08
截止過戶日期
2024/11/12
至
--
派送日
2024/11/14
公布日期
2024/10/29
代號
09010
名稱
安碩亞洲除日-U
財政年度
2024/12
事項
末期息美元 0.16
除淨日
2024/11/13
截止過戶日期
2024/11/15
至
--
派送日
2024/11/19
公布日期
2024/10/29
代號
09074
名稱
安碩MS台灣-U
財政年度
2024/12
事項
末期息美元 0.53
除淨日
2024/11/13
截止過戶日期
2024/11/15
至
--
派送日
2024/11/19
公布日期
2024/10/24
代號
09077
名稱
PP美國庫-U
財政年度
2024/12
事項
每單位股息美元 6.63
除淨日
2024/11/08
截止過戶日期
2024/11/12
至
--
派送日
2024/11/14
公布日期
2024/10/29
代號
09801
名稱
安碩中國-U
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.34
除淨日
2024/11/13
截止過戶日期
2024/11/15
至
--
派送日
2024/11/19
公布日期
2024/10/29
代號
09836
名稱
安碩印度-U
財政年度
2024/12
事項
末期息美元 0.03
除淨日
2024/11/13
截止過戶日期
2024/11/15
至
--
派送日
2024/11/19
公布日期
2024/10/29
代號
09846
名稱
安碩滬深三百-U
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.3
除淨日
2024/11/13
截止過戶日期
2024/11/15
至
--
派送日
2024/11/19
公布日期
2024/09/05
代號
80016
名稱
新鴻基地產-R
財政年度
2024/06
事項
末期息港元 2.8
除淨日
2024/11/11
截止過戶日期
2024/11/13
至
--
派送日
2024/11/21
公布日期
2024/10/29
代號
82846
名稱
安碩滬深三百-R
財政年度
2024/12
事項
末期息人民幣 0.3
除淨日
2024/11/13
截止過戶日期
2024/11/15
至
--
派送日
2024/11/19
公布日期
2024/10/24
代號
83001
名稱
PP中地美債-R
財政年度
2024/12
事項
每單位股息美元 0.17
除淨日
2024/11/08
截止過戶日期
2024/11/12
至
--
派送日
2024/11/14
公布日期
2024/10/29
代號
83010
名稱
安碩亞洲除日-R
財政年度
2024/12
事項
末期息美元 0.16
除淨日
2024/11/13
截止過戶日期
2024/11/15
至
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派送日
2024/11/19
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資料提供:
etnet 經濟通
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