- 公布日期
- 2025/08/28
- 代號
- 00991
- 名稱
- 大唐發電
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.055
- 除淨日
- 2025/10/31
- 截止過戶日期
- 2025/11/04
至
2025/11/10 - 派送日
- 2025/12/31
- 公布日期
- 2025/08/19
- 代號
- 00916
- 名稱
- 龍源電力
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.1
- 除淨日
- 2025/11/04
- 截止過戶日期
- 2025/11/06
至
2025/11/11 - 派送日
- 2025/12/30
- 公布日期
- 2025/08/27
- 代號
- 00998
- 名稱
- 中信銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.188
- 除淨日
- 2025/11/03
- 截止過戶日期
- 2025/11/05
至
2025/11/10 - 派送日
- 2025/12/29
- 公布日期
- 2025/08/29
- 代號
- 03908
- 名稱
- 中金公司
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.09
- 除淨日
- 2025/11/04
- 截止過戶日期
- 2025/11/06
至
2025/11/11 - 派送日
- 2025/12/29
- 公布日期
- 2025/08/29
- 代號
- 01088
- 名稱
- 中國神華
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.98 或港元 1.074
- 除淨日
- 2025/10/30
- 截止過戶日期
- 2025/11/01
至
2025/11/07 - 派送日
- 2025/12/24
- 公布日期
- 2025/08/28
- 代號
- 06198
- 名稱
- 青島港
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.1466
- 除淨日
- 2025/10/31
- 截止過戶日期
- 2025/11/04
至
2025/11/11 - 派送日
- 2025/12/24
- 公布日期
- 2025/08/19
- 代號
- 06680
- 名稱
- 金力永磁
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.18 或港元 0.1971617
- 除淨日
- 2025/10/30
- 截止過戶日期
- 2025/11/03
至
2025/11/06 - 派送日
- 2025/12/23
- 公布日期
- 2025/10/09
- 代號
- 00145
- 名稱
- 信能低碳
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 二供一，供股價港元 0.153
- 除淨日
- 2025/11/06
- 截止過戶日期
- 2025/11/10
至
2025/11/14 - 派送日
- 2025/12/19
- 公布日期
- 2025/10/16
- 代號
- 00005
- 名稱
- 滙豐控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 第三次中期息美元 0.1
- 除淨日
- 2025/11/06
- 截止過戶日期
- 2025/11/10
至
-- - 派送日
- 2025/12/18
- 公布日期
- 2025/10/24
- 代號
- 08153
- 名稱
- 嘉鼎國際集團－新
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 二供一，供股價港元 0.6
- 除淨日
- 2025/11/06
- 截止過戶日期
- 2025/11/10
至
2025/11/14 - 派送日
- 2025/12/18
- 公布日期
- 2025/10/24
- 代號
- 08570
- 名稱
- 嘉鼎國際集團－舊
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 二供一，供股價港元 0.6
- 除淨日
- 2025/11/06
- 截止過戶日期
- 2025/11/10
至
2025/11/14 - 派送日
- 2025/12/18
- 公布日期
- 2025/08/27
- 代號
- 01339
- 名稱
- 中國人民保險集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.075
- 除淨日
- 2025/11/04
- 截止過戶日期
- 2025/11/06
至
2025/11/11 - 派送日
- 2025/12/12
- 公布日期
- 2025/08/27
- 代號
- 02328
- 名稱
- 中國財險
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.24
- 除淨日
- 2025/11/04
- 截止過戶日期
- 2025/11/06
至
2025/11/11 - 派送日
- 2025/12/12
- 公布日期
- 2025/08/29
- 代號
- 06886
- 名稱
- HTSC
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.15 或港元 0.1642997
- 除淨日
- 2025/10/31
- 截止過戶日期
- 2025/11/04
至
2025/11/09 - 派送日
- 2025/12/12
- 公布日期
- 2025/05/23
- 代號
- 08516
- 名稱
- 廣駿集團控股
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 合併後二供五，供股價港元 0.67
- 除淨日
- 2025/11/03
- 截止過戶日期
- 2025/11/05
至
2025/11/11 - 派送日
- 2025/12/12
- 公布日期
- 2025/08/29
- 代號
- 01358
- 名稱
- 普華和順
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息港元 0.044
- 除淨日
- 2025/11/03
- 截止過戶日期
- 2025/11/05
至
2025/11/07 - 派送日
- 2025/12/03
- 公布日期
- 2025/08/27
- 代號
- 00732
- 名稱
- 信利國際
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息港元 0.05
- 除淨日
- 2025/10/30
- 截止過戶日期
- 2025/11/03
至
-- - 派送日
- 2025/12/01
- 公布日期
- 2025/08/28
- 代號
- 00358
- 名稱
- 江西銅業股份
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.4
- 除淨日
- 2025/11/04
- 截止過戶日期
- 2025/11/06
至
2025/11/11 - 派送日
- 2025/11/28
- 公布日期
- 2025/08/27
- 代號
- 02688
- 名稱
- 新奧能源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.59 或港元 0.65
- 除淨日
- 2025/10/31
- 截止過戶日期
- 2025/11/04
至
-- - 派送日
- 2025/11/28
- 公布日期
- 2025/10/15
- 代號
- 02800
- 名稱
- 盈富基金
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.55
- 除淨日
- 2025/10/30
- 截止過戶日期
- 2025/11/03
至
-- - 派送日
- 2025/11/28
- 公布日期
- 2025/10/15
- 代號
- 82800
- 名稱
- 盈富基金－Ｒ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.55
- 除淨日
- 2025/10/30
- 截止過戶日期
- 2025/11/03
至
-- - 派送日
- 2025/11/28
- 公布日期
- 2025/08/15
- 代號
- 01052
- 名稱
- 越秀交通基建
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.1091 或港元 0.12
- 除淨日
- 2025/10/30
- 截止過戶日期
- 2025/11/03
至
2025/11/05 - 派送日
- 2025/11/27
- 公布日期
- 2025/09/26
- 代號
- 02442
- 名稱
- 怡俊集團控股
- 財政年度
- 2025/06
- 事項
- 末期息港元 0.05
- 除淨日
- 2025/11/06
- 截止過戶日期
- 2025/11/10
至
2025/11/12 - 派送日
- 2025/11/27
- 公布日期
- 2025/08/20
- 代號
- 02722
- 名稱
- 重慶機電
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.01
- 除淨日
- 2025/10/31
- 截止過戶日期
- 2025/11/04
至
2025/11/11 - 派送日
- 2025/11/25
- 公布日期
- 2025/09/02
- 代號
- 01686
- 名稱
- 新意網集團
- 財政年度
- 2025/06
- 事項
- 末期息港元 0.12
- 除淨日
- 2025/11/04
- 截止過戶日期
- 2025/11/06
至
-- - 派送日
- 2025/11/20
- 公布日期
- 2025/06/10
- 代號
- 00169
- 名稱
- 萬達酒店發展
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息港元 0.462
- 除淨日
- 2025/10/30
- 截止過戶日期
- 2025/11/03
至
2025/11/05 - 派送日
- 2025/11/19
- 公布日期
- 2025/08/29
- 代號
- 00300
- 名稱
- 美的集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.5 或港元 0.54692
- 除淨日
- 2025/10/30
- 截止過戶日期
- 2025/11/03
至
2025/11/06 - 派送日
- 2025/11/18
- 公布日期
- 2025/09/08
- 代號
- 03306
- 名稱
- 江南布衣
- 財政年度
- 2025/06
- 事項
- 末期息人民幣 0.86 或港元 0.93
- 除淨日
- 2025/11/03
- 截止過戶日期
- 2025/11/05
至
2025/11/06 - 派送日
- 2025/11/17
- 公布日期
- 2025/08/28
- 代號
- 09636
- 名稱
- 九方智投控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息港元 0.51
- 除淨日
- 2025/10/30
- 截止過戶日期
- 2025/11/03
至
2025/11/05 - 派送日
- 2025/11/13
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 03001
- 名稱
- ＰＰ中地美債
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.09
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 03077
- 名稱
- ＰＰ美國庫
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 5.35
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 03411
- 名稱
- ＰＰ亞洲美債
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.11
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 03453
- 名稱
- ＰＰ台灣５０
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息港元 0.26
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/16
- 代號
- 03466
- 名稱
- 恒生高息股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每月股息港元 0.12
- 除淨日
- 2025/11/03
- 截止過戶日期
- 2025/11/05
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/16
- 代號
- 03476
- 名稱
- Ａ恒生摩根美入息
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每月股息美元 0.0134
- 除淨日
- 2025/11/03
- 截止過戶日期
- 2025/11/05
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 03478
- 名稱
- ＰＰ沙特國債
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.09
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 09001
- 名稱
- ＰＰ中地美債－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.09
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 09077
- 名稱
- ＰＰ美國庫－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 5.35
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 09411
- 名稱
- ＰＰ亞洲美債－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.11
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 09478
- 名稱
- ＰＰ沙特國債－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.09
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 83001
- 名稱
- ＰＰ中地美債－Ｒ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.09
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/16
- 代號
- 03075
- 名稱
- ＧＸ亞洲美債
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.21
- 除淨日
- 2025/11/03
- 截止過戶日期
- 2025/11/05
至
-- - 派送日
- 2025/11/07
- 公布日期
- 2025/10/16
- 代號
- 09075
- 名稱
- ＧＸ亞洲美債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.21
- 除淨日
- 2025/11/03
- 截止過戶日期
- 2025/11/05
至
-- - 派送日
- 2025/11/07
- 公布日期
- 2025/10/15
- 代號
- 03416
- 名稱
- Ａ ＧＸ國指備兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.14
- 除淨日
- 2025/10/31
- 截止過戶日期
- 2025/11/04
至
-- - 派送日
- 2025/11/06
- 公布日期
- 2025/10/15
- 代號
- 03417
- 名稱
- ＡＧＸ恒科備兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.13
- 除淨日
- 2025/10/31
- 截止過戶日期
- 2025/11/04
至
-- - 派送日
- 2025/11/06
- 公布日期
- 2025/10/15
- 代號
- 03419
- 名稱
- Ａ ＧＸ恒指備兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.12
- 除淨日
- 2025/10/31
- 截止過戶日期
- 2025/11/04
至
-- - 派送日
- 2025/11/06
- 公布日期
- 2025/09/26
- 代號
- 00103
- 名稱
- 首佳科技
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 五合一
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/08/14
- 代號
- 00228
- 名稱
- 中能控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 四十合一
- 除淨日
- 2025/11/03
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/09/25
- 代號
- 00542
- 名稱
- 中國文旅農業
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 五合一
- 除淨日
- 2025/11/03
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
