- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 03001
- 名稱
- ＰＰ中地美債
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.09
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 03077
- 名稱
- ＰＰ美國庫
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 5.35
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 03411
- 名稱
- ＰＰ亞洲美債
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.11
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 03453
- 名稱
- ＰＰ台灣５０
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息港元 0.26
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 03478
- 名稱
- ＰＰ沙特國債
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.09
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 09001
- 名稱
- ＰＰ中地美債－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.09
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 09077
- 名稱
- ＰＰ美國庫－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 5.35
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 09411
- 名稱
- ＰＰ亞洲美債－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.11
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 09478
- 名稱
- ＰＰ沙特國債－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.09
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/17
- 代號
- 83001
- 名稱
- ＰＰ中地美債－Ｒ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.09
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- 2025/11/07
至
-- - 派送日
- 2025/11/11
- 公布日期
- 2025/10/27
- 代號
- 03145
- 名稱
- 華夏亞洲高息股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每月股息港元 0.09
- 除淨日
- 2025/11/12
- 截止過戶日期
- 2025/11/14
至
-- - 派送日
- 2025/11/19
- 公布日期
- 2025/09/04
- 代號
- 00016
- 名稱
- 新鴻基地產
- 財政年度
- 2025/06
- 事項
- 末期息港元 2.8
- 除淨日
- 2025/11/10
- 截止過戶日期
- 2025/11/12
至
-- - 派送日
- 2025/11/20
- 公布日期
- 2025/09/04
- 代號
- 80016
- 名稱
- 新鴻基地產－Ｒ
- 財政年度
- 2025/06
- 事項
- 末期息港元 2.8
- 除淨日
- 2025/11/10
- 截止過戶日期
- 2025/11/12
至
-- - 派送日
- 2025/11/20
- 公布日期
- 2025/09/03
- 代號
- 00315
- 名稱
- 數碼通電訊
- 財政年度
- 2025/06
- 事項
- 末期息港元 0.175
- 除淨日
- 2025/11/10
- 截止過戶日期
- 2025/11/12
至
-- - 派送日
- 2025/11/21
- 公布日期
- 2025/10/28
- 代號
- 02388
- 名稱
- 中銀香港
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 第三次中期息港元 0.29
- 除淨日
- 2025/11/12
- 截止過戶日期
- 2025/11/14
至
2025/11/20 - 派送日
- 2025/11/26
- 公布日期
- 2025/10/28
- 代號
- 82388
- 名稱
- 中銀香港－Ｒ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 第三次中期息港元 0.29
- 除淨日
- 2025/11/12
- 截止過戶日期
- 2025/11/14
至
2025/11/20 - 派送日
- 2025/11/26
- 公布日期
- 2025/10/30
- 代號
- 01319
- 名稱
- 靄華押業信貸
- 財政年度
- 2026/02
- 事項
- 中期息港元 0.01
- 除淨日
- 2025/11/11
- 截止過戶日期
- 2025/11/13
至
2025/11/14 - 派送日
- 2025/11/28
- 公布日期
- 2025/08/29
- 代號
- 01448
- 名稱
- 福壽園
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息港元 0.07
- 除淨日
- 2025/11/07
- 截止過戶日期
- 2025/11/11
至
2025/11/14 - 派送日
- 2025/11/28
- 公布日期
- 2025/08/14
- 代號
- 00228
- 名稱
- 中能控股（新）
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 合併後二供一，供股價港元 1.57
- 除淨日
- 2025/11/10
- 截止過戶日期
- 2025/11/12
至
2025/11/18 - 派送日
- 2025/12/11
- 公布日期
- 2025/08/14
- 代號
- 02960
- 名稱
- 中能控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 合併後二供一，供股價港元 1.57
- 除淨日
- 2025/11/10
- 截止過戶日期
- 2025/11/12
至
2025/11/18 - 派送日
- 2025/12/11
- 公布日期
- 2025/08/19
- 代號
- 09956
- 名稱
- 安能物流
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息港元 0.0393
- 除淨日
- 2025/11/11
- 截止過戶日期
- 2025/11/13
至
2025/11/17 - 派送日
- 2025/12/12
- 公布日期
- 2025/10/22
- 代號
- 00122
- 名稱
- 鱷魚恤
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 二供一，供股價港元 1.5
- 除淨日
- 2025/11/12
- 截止過戶日期
- 2025/11/14
至
2025/11/20 - 派送日
- 2025/12/15
- 公布日期
- 2025/10/16
- 代號
- 00005
- 名稱
- 滙豐控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 第三次中期息美元 0.1
- 除淨日
- 2025/11/06
- 截止過戶日期
- 2025/11/10
至
-- - 派送日
- 2025/12/18
- 公布日期
- 2025/10/24
- 代號
- 08153
- 名稱
- 嘉鼎國際集團
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 二供一，供股價港元 0.6
- 除淨日
- 2025/11/06
- 截止過戶日期
- 2025/11/10
至
2025/11/14 - 派送日
- 2025/12/18
- 公布日期
- 2025/10/09
- 代號
- 00145
- 名稱
- 信能低碳
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 二供一，供股價港元 0.153
- 除淨日
- 2025/11/06
- 截止過戶日期
- 2025/11/10
至
2025/11/14 - 派送日
- 2025/12/19
- 公布日期
- 2025/08/28
- 代號
- 06881
- 名稱
- 中國銀河
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.125 或港元 0.137021
- 除淨日
- 2025/11/07
- 截止過戶日期
- 2025/11/11
至
2025/11/14 - 派送日
- 2025/12/24
- 公布日期
- 2025/10/05
- 代號
- 01909
- 名稱
- 火岩控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 二供一，供股價港元 1.58
- 除淨日
- 2025/11/11
- 截止過戶日期
- 2025/11/13
至
2025/11/19 - 派送日
- 2025/12/29
- 公布日期
- 2025/09/04
- 代號
- 08341
- 名稱
- 艾碩控股
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 一供二，供股價港元 0.11
- 除淨日
- 2025/11/12
- 截止過戶日期
- 2025/11/14
至
2025/11/20 - 派送日
- 2025/12/29
- 公布日期
- 2025/09/26
- 代號
- 00103
- 名稱
- 首佳科技（新）
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 五合一
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/08/29
- 代號
- 01253
- 名稱
- 中國綠地博大綠澤
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 十合一
- 除淨日
- 2025/11/11
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/09/26
- 代號
- 02963
- 名稱
- 首佳科技
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 五合一
- 除淨日
- 2025/11/05
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/10/09
- 代號
- 03778
- 名稱
- 中國織材控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 十合一
- 除淨日
- 2025/11/11
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
