- 公布日期
- 2026/02/25
- 代號
- 00236
- 名稱
- 香港生力啤
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.06
- 除淨日
- 2026/04/24
- 截止過戶日期
- 2026/04/28
至
2026/04/30 - 派送日
- 2026/05/12
- 公布日期
- 2026/03/10
- 代號
- 01308
- 名稱
- 海豐國際
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.13 或港元 1.0
- 除淨日
- 2026/04/24
- 截止過戶日期
- 2026/04/28
至
2026/05/05 - 派送日
- 2026/05/15
- 公布日期
- 2026/03/13
- 代號
- 03321
- 名稱
- 中科集團控股
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 十合一
- 除淨日
- 2026/04/24
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/04/16
- 代號
- 00574
- 名稱
- 百信國際
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 二供一，供股價港元 0.01356
- 除淨日
- 2026/04/23
- 截止過戶日期
- 2026/04/27
至
2026/05/04 - 派送日
- 2026/06/11
- 公布日期
- 2026/03/11
- 代號
- 02030
- 名稱
- 卡賓
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.0092
- 除淨日
- 2026/04/23
- 截止過戶日期
- 2026/04/27
至
-- - 派送日
- 2026/05/08
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代號
- 02693
- 名稱
- 金岩高嶺新材
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.227
- 除淨日
- 2026/04/23
- 截止過戶日期
- 2026/04/25
至
2026/04/30 - 派送日
- 2026/05/22
- 公布日期
- 2026/03/05
- 代號
- 08123
- 名稱
- 華億金控
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 六十合一
- 除淨日
- 2026/04/23
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 00999
- 名稱
- 小菜園
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.2125
- 除淨日
- 2026/04/22
- 截止過戶日期
- 2026/04/24
至
2026/04/27 - 派送日
- 2026/05/11
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 02099
- 名稱
- 中國黃金國際
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.35
- 除淨日
- 2026/04/22
- 截止過戶日期
- 2026/04/24
至
-- - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 02099
- 名稱
- 中國黃金國際
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息美元 0.12
- 除淨日
- 2026/04/22
- 截止過戶日期
- 2026/04/24
至
-- - 派送日
- 2026/06/18
- 公布日期
- 2026/04/02
- 代號
- 03199
- 名稱
- 工銀南方國債
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 季度股息人民幣 0.9
- 除淨日
- 2026/04/22
- 截止過戶日期
- 2026/04/24
至
-- - 派送日
- 2026/04/29
- 公布日期
- 2026/04/02
- 代號
- 03433
- 名稱
- 南方美國國債２０
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 季度股息港元 0.84
- 除淨日
- 2026/04/22
- 截止過戶日期
- 2026/04/24
至
-- - 派送日
- 2026/04/29
- 公布日期
- 2026/04/02
- 代號
- 03447
- 名稱
- 南方亞太房託
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 季度股息港元 0.08
- 除淨日
- 2026/04/22
- 截止過戶日期
- 2026/04/24
至
-- - 派送日
- 2026/04/29
- 公布日期
- 2026/02/11
- 代號
- 08619
- 名稱
- NIU HOLDINGS
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 一供二，供股價港元 0.107
- 除淨日
- 2026/04/22
- 截止過戶日期
- 2026/04/24
至
2026/04/30 - 派送日
- 2026/06/10
- 公布日期
- 2026/04/02
- 代號
- 83199
- 名稱
- 工銀南方國債－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 季度股息人民幣 0.9
- 除淨日
- 2026/04/22
- 截止過戶日期
- 2026/04/24
至
-- - 派送日
- 2026/04/29
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 02477
- 名稱
- 經緯天地
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 一拆四
- 除淨日
- 2026/04/21
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/18
- 代號
- 03660
- 名稱
- 奇富科技－Ｓ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.39
- 除淨日
- 2026/04/21
- 截止過戶日期
- 2026/04/23
至
-- - 派送日
- 2026/05/08
- 公布日期
- 2026/04/14
- 代號
- 01413
- 名稱
- 鑄帝控股
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 二供一，供股價港元 0.214
- 除淨日
- 2026/04/20
- 截止過戶日期
- 2026/04/22
至
2026/04/28 - 派送日
- 2026/06/02
- 公布日期
- 2026/04/02
- 代號
- 02199
- 名稱
- 維珍妮
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 特別股息港元 0.05
- 除淨日
- 2026/04/20
- 截止過戶日期
- 2026/04/22
至
-- - 派送日
- 2026/04/30
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 03415
- 名稱
- ＡＧＸ標普兌
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 每月股息港元 1.01
- 除淨日
- 2026/04/17
- 截止過戶日期
- 2026/04/21
至
-- - 派送日
- 2026/04/24
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 03451
- 名稱
- ＡＧＸ納指兌
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 每月股息港元 1.17
- 除淨日
- 2026/04/17
- 截止過戶日期
- 2026/04/21
至
-- - 派送日
- 2026/04/24
- 公布日期
- 2026/02/06
- 代號
- 08021
- 名稱
- 滙隆控股（新）
- 財政年度
- 2026/04
- 事項
- 合併後一供一，供股價港元 0.24
- 除淨日
- 2026/04/17
- 截止過戶日期
- 2026/04/21
至
2026/04/24 - 派送日
- 2026/05/29
- 公布日期
- 2026/02/06
- 代號
- 08600
- 名稱
- 滙隆控股
- 財政年度
- 2026/04
- 事項
- 合併後一供一，供股價港元 0.24
- 除淨日
- 2026/04/17
- 截止過戶日期
- 2026/04/21
至
2026/04/24 - 派送日
- 2026/05/29
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 09415
- 名稱
- ＡＧＸ標普兌－Ｕ
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 每月股息港元 1.01
- 除淨日
- 2026/04/17
- 截止過戶日期
- 2026/04/21
至
-- - 派送日
- 2026/04/24
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 09451
- 名稱
- ＡＧＸ納指兌－Ｕ
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 每月股息港元 1.17
- 除淨日
- 2026/04/17
- 截止過戶日期
- 2026/04/21
至
-- - 派送日
- 2026/04/24
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 09896
- 名稱
- 名創優品
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.0941
- 除淨日
- 2026/04/17
- 截止過戶日期
- 2026/04/21
至
-- - 派送日
- 2026/04/29
