- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 00090
- 名稱
- 普星能量
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.074
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/22
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 00132
- 名稱
- 興業控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.0058
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代號
- 00425
- 名稱
- 敏實集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.764
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/21
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 00548
- 名稱
- 深圳高速公路股份
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.244
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/13 - 派送日
- 2026/08/28
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 00581
- 名稱
- 中國東方集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.02
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/08/12
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 00581
- 名稱
- 中國東方集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息港元 0.05
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/08/12
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 00696
- 名稱
- 中國民航信息網絡
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.276
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/09/30
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代號
- 00710
- 名稱
- 京東方精電
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.153
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/07/17
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 00861
- 名稱
- 神州控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.036
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
-- - 派送日
- 2026/07/21
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 00956
- 名稱
- 新天綠色能源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.2
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/08/20
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 01051
- 名稱
- 國際資源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.18
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/17
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01272
- 名稱
- 大唐環境
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.0847
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/08/28
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01292
- 名稱
- 長安民生物流
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.1
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/08/31
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 01359
- 名稱
- 中國信達
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.02801
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/08/21
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01658
- 名稱
- 郵儲銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.0953
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/08/19
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 01846
- 名稱
- 德視佳
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.0126
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/07/24
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01866
- 名稱
- 中國心連心化肥
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.32 或港元 0.37
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/07/28
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代號
- 01983
- 名稱
- 瀘州銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.13
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/07/28
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代號
- 02108
- 名稱
- K2 F&B
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息坡元 0.003125
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/07/24
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代號
- 02120
- 名稱
- 康寧醫院
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.32
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/08/07
- 公布日期
- 2026/03/12
- 代號
- 03399
- 名稱
- 粵運交通
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.09
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/09/30
- 公布日期
- 2026/03/29
- 代號
- 03692
- 名稱
- 翰森製藥
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.2
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/24
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 03877
- 名稱
- 中國船舶租賃
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.05
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/08/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 03996
- 名稱
- 中國能源建設
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.0312
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/08/24
- 公布日期
- 2026/05/20
- 代號
- 06051
- 名稱
- 有贊
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 二十合一
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 06869
- 名稱
- 長飛光纖光纜
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.295
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- 2026/07/07
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/08/21
- 公布日期
- 2026/06/10
- 代號
- 07347
- 名稱
- ＸＩ二南三星
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 二十合一
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/06/10
- 代號
- 09347
- 名稱
- ＸＩ二南三星－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 二十合一
- 除淨日
- 2026/07/03
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代號
- 00081
- 名稱
- 中國海外宏洋集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.025
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/20
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 00096
- 名稱
- 友成控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.013
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/08/07
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 00270
- 名稱
- 粵海投資
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.1963
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/23
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 00528
- 名稱
- 金達控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.06
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代號
- 00529
- 名稱
- 新龍國際
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.025
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/23
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 00586
- 名稱
- 海螺創業
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.3
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/07/24
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 00882
- 名稱
- 天津發展
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.0882
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 00939
- 名稱
- 建設銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.2029
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/05
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/08/21
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 01088
- 名稱
- 中國神華
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 1.03
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/04
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/08/26
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 01339
- 名稱
- 中國人民保險集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.145 或港元 0.16674765
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01358
- 名稱
- 普華和順
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.02
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/19
- 代號
- 01362
- 名稱
- 新龍移動
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.01
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/14
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 01576
- 名稱
- 齊魯高速
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.12
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/08/25
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01786
- 名稱
- 鐵建裝備
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.029 或港元 0.033
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/04
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/08/21
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01798
- 名稱
- 大唐新能源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.03 或港元 0.035
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/04
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/08/24
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01898
- 名稱
- 中煤能源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.217
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/08/28
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 02039
- 名稱
- 中集集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.179 或港元 0.206
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/08/10
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 02172
- 名稱
- 微創腦科學
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.09，可以股代息
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/08/21
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 02177
- 名稱
- 優趣匯控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.25
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/07/17
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 02328
- 名稱
- 中國財險
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.44 或港元 0.505993
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 02333
- 名稱
- 長城汽車
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.35
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/04
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/08/07
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 02362
- 名稱
- 金川國際
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.002
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 02362
- 名稱
- 金川國際
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息港元 0.002
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 02520
- 名稱
- 山西安裝
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.02038
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/13 - 派送日
- 2026/08/20
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 02619
- 名稱
- 香江電器
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.03483 或港元 0.04006
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/24
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 02880
- 名稱
- 遼港股份
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.0286
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/09/01
- 公布日期
- 2026/06/08
- 代號
- 03031
- 名稱
- ＦＧ恒生紅利
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.06
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/08
- 公布日期
- 2026/06/15
- 代號
- 03075
- 名稱
- ＧＸ亞洲美債
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 每月股息港元 0.21
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/08
- 公布日期
- 2026/06/15
- 代號
- 03116
- 名稱
- ＧＸ亞太高股息率
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 每月股息港元 0.52
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/08
- 公布日期
- 2026/06/15
- 代號
- 03141
- 名稱
- 華夏亞投債
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 季度股息港元 0.13
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/10
- 公布日期
- 2026/05/15
- 代號
- 03313
- 名稱
- 雅高控股
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 十合一
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 03328
- 名稱
- 交通銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.1684
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/04
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/08/14
- 公布日期
- 2026/06/17
- 代號
- 03435
- 名稱
- 恒生招商七十美債
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 第二季度股息美元 0.09
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/10
- 公布日期
- 2026/06/17
- 代號
- 03436
- 名稱
- 恒生招商一三美債
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 第二季度股息美元 0.09
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/10
- 公布日期
- 2026/06/17
- 代號
- 03466
- 名稱
- 恒生高息股
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.11
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/10
- 公布日期
- 2026/06/17
- 代號
- 03476
- 名稱
- Ａ恒生摩根美入息
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息美元 0.0117
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/10
- 公布日期
- 2026/06/17
- 代號
- 03519
- 名稱
- Ａ恒生國指備兌
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.16
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/10
- 公布日期
- 2026/06/17
- 代號
- 03589
- 名稱
- Ａ恒生科技備兌
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.15
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/10
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 03968
- 名稱
- 招商銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 1.003 或港元 1.153271
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/04
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/08/21
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 03988
- 名稱
- 中國銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.1169
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/08/19
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 06066
- 名稱
- 中信建投証券
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.175
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/04
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/08/20
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 06818
- 名稱
- 中國光大銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.07
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/08/20
- 公布日期
- 2026/06/08
- 代號
- 09031
- 名稱
- ＦＧ恒生紅利－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.06
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/08
- 公布日期
- 2026/06/15
- 代號
- 09075
- 名稱
- ＧＸ亞洲美債－Ｕ
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 每月股息港元 0.21
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/08
- 公布日期
- 2026/06/15
- 代號
- 09141
- 名稱
- 華夏亞投債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 季度股息港元 0.13
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/10
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 09936
- 名稱
- 稀美資源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.0658
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/07/17
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 82333
- 名稱
- 長城汽車－Ｒ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.35
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/04
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/08/07
- 公布日期
- 2026/06/08
- 代號
- 83031
- 名稱
- ＦＧ恒生紅利－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.06
- 除淨日
- 2026/07/02
- 截止過戶日期
- 2026/07/06
至
-- - 派送日
- 2026/07/08
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 00168
- 名稱
- 青島啤酒股份
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 2.35
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/08/10
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 00182
- 名稱
- 協合新能源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.003
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/27
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 00267
- 名稱
- 中信股份
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.385
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/08/21
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 00460
- 名稱
- 四環醫藥
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.0096 或港元 0.0109
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/06 - 派送日
- 2026/07/16
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 00679
- 名稱
- 亞洲聯網（五千）
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.02
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/20
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代號
- 00780
- 名稱
- 同程旅行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.25
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/15
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 00921
- 名稱
- 海信家電
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 1.265
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/10 - 派送日
- 2026/08/14
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 00991
- 名稱
- 大唐發電
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.093
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/08/28
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 00995
- 名稱
- 安徽皖通高速公路
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.66
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01171
- 名稱
- 兗礦能源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.32
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/07/28
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代號
- 01258
- 名稱
- 中國有色礦業
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.041446 或港元 0.32502
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
-- - 派送日
- 2026/07/14
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01289
- 名稱
- 盛力達科技
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.16
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/07/17
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 01425
- 名稱
- 捷隆控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.048
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
-- - 派送日
- 2026/07/15
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 01480
- 名稱
- 恩達集團控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.03
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/08/05
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 01508
- 名稱
- 中國再保險
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.0691
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/08/21
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代號
- 01515
- 名稱
- 華潤醫療
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.084 或港元 0.0966
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/06 - 派送日
- 2026/08/10
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 01635
- 名稱
- 大眾公用
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.05 或港元 0.0575156
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/08/05
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 01641
- 名稱
- 紅星冷鏈
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.3053
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/08/25
- 公布日期
- 2026/05/21
- 代號
- 01942
- 名稱
- 馬可數字科技
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 二供一，供股價港元 0.065
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/08/18
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 02180
- 名稱
- 萬寶盛華
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.15 或港元 0.17
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/07/17
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 02260
- 名稱
- 環龍控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.02
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/10/30
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 02376
- 名稱
- 魯商服務
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.0815
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/24
- 代號
- 02507
- 名稱
- 西銳
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.12
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/16
- 公布日期
- 2026/05/28
- 代號
- 02518
- 名稱
- 汽車之家—Ｓ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 第一次中期息美元 0.165
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
-- - 派送日
- 2026/07/24
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 02558
- 名稱
- 晉商銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.05
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/08/20
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 02600
- 名稱
- 中國鋁業
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.147
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/08/14
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 02628
- 名稱
- 中國人壽
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.618 或港元 0.7106
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/08/20
- 公布日期
- 2026/06/12
- 代號
- 02802
- 名稱
- Ａ南方國指備兌
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.15
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
-- - 派送日
- 2026/07/07
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 02965
- 名稱
- 亞洲聯網（一萬）
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.02
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/20
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 03396
- 名稱
- 聯想控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.1
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/08/28
- 公布日期
- 2026/06/12
- 代號
- 03416
- 名稱
- ＡＧＸ國指兌
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 每月股息港元 0.15
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
-- - 派送日
- 2026/07/07
- 公布日期
- 2026/06/09
- 代號
- 03417
- 名稱
- ＡＧＸ恒科備兌
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 每月股息港元 0.13
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
-- - 派送日
- 2026/07/07
- 公布日期
- 2026/06/09
- 代號
- 03419
- 名稱
- Ａ ＧＸ恒指備兌
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 每月股息港元 0.17
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
-- - 派送日
- 2026/07/07
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 03686
- 名稱
- 祈福生活服務
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.095
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/06 - 派送日
- 2026/07/31
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 03898
- 名稱
- 時代電氣
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.68
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/08/07
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 03908
- 名稱
- 中金公司
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.23
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/08/24
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代號
- 03918
- 名稱
- 金界控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息美元 0.0109 或港元 0.0845
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
-- - 派送日
- 2026/08/07
- 公布日期
- 2026/03/23
- 代號
- 06831
- 名稱
- 綠茶集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.52
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
2026/07/06 - 派送日
- 2026/07/21
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 08033
- 名稱
- 愛達利網絡
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.01
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
-- - 派送日
- 2026/07/16
- 公布日期
- 2026/04/20
- 代號
- 08071
- 名稱
- 中彩網通控股
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 五十合一
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/06/12
- 代號
- 09416
- 名稱
- ＡＧＸ國指兌－Ｕ
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 每月股息港元 0.15
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
-- - 派送日
- 2026/07/07
- 公布日期
- 2026/06/12
- 代號
- 83416
- 名稱
- ＡＧＸ國指兌－Ｒ
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 每月股息港元 0.15
- 除淨日
- 2026/06/30
- 截止過戶日期
- 2026/07/03
至
-- - 派送日
- 2026/07/07
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 00579
- 名稱
- 京能清潔能源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.1377 或港元 0.1584
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
-- - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 00579
- 名稱
- 京能清潔能源
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息人民幣 0.0423 或港元 0.04866
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
-- - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 00596
- 名稱
- 浪潮數字企業
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.04
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/06 - 派送日
- 2026/08/07
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 01024
- 名稱
- 快手－Ｗ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.69
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/28
- 公布日期
- 2026/03/31
- 代號
- 01203
- 名稱
- 廣南（集團）
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.012
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/03 - 派送日
- 2026/07/20
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代號
- 01278
- 名稱
- 中國新城鎮
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.0025
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/06 - 派送日
- 2026/07/27
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 01371
- 名稱
- 中國生態旅遊
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 十合一
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 01787
- 名稱
- 山東黃金
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.18 或港元 0.207142
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/08/14
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 01951
- 名稱
- 錦欣生殖
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.037 或港元 0.0418
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/28
- 公布日期
- 2026/03/26
- 代號
- 02258
- 名稱
- 華滋國際海洋
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.01 或港元 0.0111
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/06 - 派送日
- 2026/08/18
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 02388
- 名稱
- 中銀香港
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 1.255
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/07/17
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 02408
- 名稱
- 遇見小麵
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.03 或港元 0.0345
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/01
至
2026/07/03 - 派送日
- 2026/07/29
- 公布日期
- 2026/06/16
- 代號
- 02455
- 名稱
- 潤華服務
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 特別股息港元 0.05
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/06 - 派送日
- 2026/07/21
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 02596
- 名稱
- 宜賓銀行
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.0356 或港元 0.040934
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/08/25
- 公布日期
- 2026/03/20
- 代號
- 02722
- 名稱
- 重慶機電
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.055 或港元 0.063249107
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/09 - 派送日
- 2026/08/07
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 03309
- 名稱
- 希瑪醫療
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.02
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/06 - 派送日
- 2026/07/15
- 公布日期
- 2026/03/27
- 代號
- 03309
- 名稱
- 希瑪醫療
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息港元 0.01
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/06 - 派送日
- 2026/07/15
- 公布日期
- 2026/03/25
- 代號
- 81024
- 名稱
- 快手－ＷＲ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 0.69
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/07 - 派送日
- 2026/07/28
- 公布日期
- 2026/03/30
- 代號
- 82388
- 名稱
- 中銀香港－Ｒ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 末期息港元 1.255
- 除淨日
- 2026/06/29
- 截止過戶日期
- 2026/07/02
至
2026/07/08 - 派送日
- 2026/07/17
