公布日期
代號
名稱
財政年度
事項
除淨日
截止過戶日期
派送日
公布日期
2025/06/13
代號
00423
名稱
經濟日報集團
財政年度
2025/03
事項
末期息港元 0.05
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
2025/08/13
派送日
2025/09/05
公布日期
2025/03/31
代號
01223
名稱
新灃集團
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.005
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
2025/08/15
派送日
2025/09/08
公布日期
2025/07/23
代號
02817
名稱
PP國債
財政年度
2025/12
事項
每單位股息人民幣 1.53
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
--
派送日
2025/08/12
公布日期
2025/07/23
代號
03001
名稱
PP中地美債
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 0.11
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
--
派送日
2025/08/12
公布日期
2025/07/23
代號
03077
名稱
PP美國庫
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 4.79
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
--
派送日
2025/08/12
公布日期
2025/07/23
代號
03411
名稱
PP亞洲美債
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 0.09
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
--
派送日
2025/08/12
公布日期
2025/07/23
代號
03453
名稱
PP台灣50
財政年度
2025/12
事項
每單位股息港元 1.37
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
--
派送日
2025/08/12
公布日期
2025/07/23
代號
03478
名稱
PP沙特國債
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 0.05
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
--
派送日
2025/08/12
公布日期
2025/07/23
代號
09001
名稱
PP中地美債-U
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 0.11
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
--
派送日
2025/08/12
公布日期
2025/07/23
代號
09077
名稱
PP美國庫-U
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 4.79
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
--
派送日
2025/08/12
公布日期
2025/07/23
代號
09177
名稱
PP國債對沖-U
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 0.22
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
--
派送日
2025/08/12
公布日期
2025/07/23
代號
09411
名稱
PP亞洲美債-U
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 0.09
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
--
派送日
2025/08/12
公布日期
2025/07/23
代號
09478
名稱
PP沙特國債-U
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 0.05
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
--
派送日
2025/08/12
公布日期
2025/07/23
代號
09817
名稱
PP國債-U
財政年度
2025/12
事項
每單位股息人民幣 1.53
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
--
派送日
2025/08/12
公布日期
2025/07/23
代號
82817
名稱
PP國債-R
財政年度
2025/12
事項
每單位股息人民幣 1.53
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
--
派送日
2025/08/12
公布日期
2025/07/23
代號
83001
名稱
PP中地美債-R
財政年度
2025/12
事項
每單位股息美元 0.11
除淨日
2025/08/07
截止過戶日期
2025/08/11
至
--
派送日
2025/08/12
公布日期
2024/12/19
代號
01850
名稱
鴻盛昌資源
財政年度
2026/04
事項
合併後一供四,供股價港元 0.53
除淨日
2025/08/06
截止過戶日期
2025/08/08
至
2025/08/14
派送日
2025/09/25
公布日期
2025/07/17
代號
02888
名稱
渣打集團
財政年度
2025/12
事項
擬派中期息,股息待定
除淨日
2025/08/06
截止過戶日期
2025/08/08
至
--
派送日
--
公布日期
2024/12/19
代號
01850
名稱
鴻盛昌資源
財政年度
2026/04
事項
五合一
除淨日
2025/08/05
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2025/06/12
代號
01929
名稱
周大福
財政年度
2025/03
事項
末期息港元 0.32
除淨日
2025/08/05
截止過戶日期
2025/08/07
至
--
派送日
2025/08/20
公布日期
2025/06/24
代號
08371
名稱
嚐高美集團
財政年度
2025/03
事項
末期息港元 0.08
除淨日
2025/08/05
截止過戶日期
2025/08/07
至
--
派送日
2025/08/22
公布日期
2025/03/24
代號
00609
名稱
天德化工
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.03
除淨日
2025/08/04
截止過戶日期
2025/08/06
至
2025/08/08
派送日
2025/08/28
公布日期
2025/05/27
代號
01319
名稱
靄華押業信貸
財政年度
2025/02
事項
末期息港元 0.0081
除淨日
2025/08/04
截止過戶日期
2025/08/06
至
2025/08/08
派送日
2025/08/21
公布日期
2025/03/28
代號
03990
名稱
美的置業
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.27
除淨日
2025/08/04
截止過戶日期
2025/08/06
至
2025/08/07
派送日
2025/08/21
公布日期
2025/06/27
代號
01680
名稱
澳門勵駿
財政年度
2025/12
事項
十合一
除淨日
2025/08/01
截止過戶日期
--
至
--
派送日
--
公布日期
2024/11/29
代號
01890
名稱
中國科培
財政年度
2024/08
事項
末期息港元 0.06
除淨日
2025/08/01
截止過戶日期
2025/08/05
至
2025/08/08
派送日
2025/08/22
公布日期
2025/03/28
代號
02327
名稱
美瑞健康國際
財政年度
2024/12
事項
末期息港元 0.004
除淨日
2025/08/01
截止過戶日期
2025/08/05
至
2025/08/06
派送日
2025/08/20
公布日期
2025/07/17
代號
03075
名稱
GX亞洲美債
財政年度
2026/03
事項
每月股息港元 0.21
除淨日
2025/08/01
截止過戶日期
2025/08/05
至
--
派送日
2025/08/07
公布日期
2025/07/17
代號
03466
名稱
恒生高息股
財政年度
2025/12
事項
每月股息港元 0.11
除淨日
2025/08/01
截止過戶日期
2025/08/05
至
--
派送日
2025/08/11
公布日期
2025/07/17
代號
03476
名稱
A恒生摩根美入息
財政年度
2025/12
事項
每月股息美元 0.0122
除淨日
2025/08/01
截止過戶日期
2025/08/05
至
--
派送日
2025/08/11
公布日期
2025/05/21
代號
06110
名稱
滔搏
財政年度
2025/02
事項
末期息人民幣 0.02 或港元 0.0215
除淨日
2025/08/01
截止過戶日期
2025/08/05
至
2025/08/08
派送日
2025/08/27
公布日期
2025/05/21
代號
06110
名稱
滔搏
財政年度
2025/02
事項
特別股息人民幣 0.12 或港元 0.1288
除淨日
2025/08/01
截止過戶日期
2025/08/05
至
2025/08/08
派送日
2025/08/27
公布日期
2025/07/17
代號
09075
名稱
GX亞洲美債-U
財政年度
2026/03
事項
每月股息港元 0.21
除淨日
2025/08/01
截止過戶日期
2025/08/05
至
--
派送日
2025/08/07
公布日期
2025/07/23
代號
01401
名稱
未來機器有限公司
財政年度
2025/12
事項
二供一,供股價港元 0.28
除淨日
2025/07/31
截止過戶日期
2025/08/04
至
2025/08/08
派送日
2025/10/06
公布日期
2025/04/29
代號
01773
名稱
天立國際控股
財政年度
2025/08
事項
中期息人民幣 0.0578 或港元 0.0622
除淨日
2025/07/31
截止過戶日期
2025/08/04
至
2025/08/06
派送日
2025/08/18
公布日期
2025/07/16
代號
03416
名稱
A GX國指備兌
財政年度
2026/03
事項
每月股息港元 0.15
除淨日
2025/07/31
截止過戶日期
2025/08/04
至
--
派送日
2025/08/06
公布日期
2025/07/16
代號
03417
名稱
AGX恒科備兌
財政年度
2026/03
事項
每月股息港元 0.12
除淨日
2025/07/31
截止過戶日期
2025/08/04
至
--
派送日
2025/08/06
公布日期
2025/07/16
代號
03419
名稱
A GX恒指備兌
財政年度
2026/03
事項
每月股息港元 0.12
除淨日
2025/07/31
截止過戶日期
2025/08/04
至
--
派送日
2025/08/06
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資料提供:
etnet 經濟通
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