- 公布日期
- 2026/08/27
- 代號
- 00177
- 名稱
- 江蘇寧滬高速公路
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.25 或港元 0.29
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- 2026/11/17
至
2026/11/22 - 派送日
- 2026/12/07
- 公布日期
- 2026/09/17
- 代號
- 00381
- 名稱
- 權識國際
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 二合一
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 02801
- 名稱
- 安碩中國
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息港元 0.57
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 02823
- 名稱
- 安碩Ａ５０
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.35
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 02836
- 名稱
- 安碩印度
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息美元 0.05
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 02846
- 名稱
- 安碩滬深三百
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.6
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 03010
- 名稱
- 安碩亞洲除日
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息美元 0.19
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 03074
- 名稱
- 安碩ＭＳ台灣
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息美元 0.63
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/08/14
- 代號
- 08179
- 名稱
- 百利達集團控股
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 五十合一
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 09010
- 名稱
- 安碩亞洲除日－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息美元 0.19
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 09074
- 名稱
- 安碩ＭＳ台灣－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息美元 0.63
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 09801
- 名稱
- 安碩中國－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息港元 0.57
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 09836
- 名稱
- 安碩印度－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息美元 0.05
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 09846
- 名稱
- 安碩滬深三百－Ｕ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.6
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 82823
- 名稱
- 安碩Ａ５０－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.35
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 82846
- 名稱
- 安碩滬深三百－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.6
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 83010
- 名稱
- 安碩亞洲除日－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 末期息美元 0.19
- 除淨日
- 2026/11/13
- 截止過戶日期
- 2026/11/17
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 01880
- 名稱
- 中國中免
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 第三次中期息人民幣 0.4 或港元 0.4671
- 除淨日
- 2026/11/12
- 截止過戶日期
- 2026/11/16
至
2026/11/19 - 派送日
- 2026/12/21
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 02388
- 名稱
- 中銀香港
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 第三次中期息港元 0.29
- 除淨日
- 2026/11/12
- 截止過戶日期
- 2026/11/16
至
2026/11/20 - 派送日
- 2026/11/26
- 公布日期
- 2026/10/28
- 代號
- 03145
- 名稱
- 華夏亞洲高息股
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 每月股息港元 0.09
- 除淨日
- 2026/11/12
- 截止過戶日期
- 2026/11/16
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/08/27
- 代號
- 06806
- 名稱
- 申萬宏源
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.05 或港元 0.0583871
- 除淨日
- 2026/11/12
- 截止過戶日期
- 2026/11/16
至
2026/11/18 - 派送日
- 2026/12/21
- 公布日期
- 2026/10/30
- 代號
- 82388
- 名稱
- 中銀香港－Ｒ
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 第三次中期息港元 0.29
- 除淨日
- 2026/11/12
- 截止過戶日期
- 2026/11/16
至
2026/11/20 - 派送日
- 2026/11/26
- 公布日期
- 2026/09/10
- 代號
- 00016
- 名稱
- 新鴻基地產
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 末期息港元 2.93
- 除淨日
- 2026/11/10
- 截止過戶日期
- 2026/11/12
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/08/28
- 代號
- 00300
- 名稱
- 美的集團
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.5 或港元 0.58249
- 除淨日
- 2026/11/10
- 截止過戶日期
- 2026/11/12
至
2026/11/17 - 派送日
- 2026/11/27
- 公布日期
- 2026/10/29
- 代號
- 02475
- 名稱
- 立訊精密
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 第三次中期息人民幣 0.06 或港元 0.07
- 除淨日
- 2026/11/10
- 截止過戶日期
- 2026/11/12
至
2026/11/16 - 派送日
- 2026/12/23
- 公布日期
- 2026/09/10
- 代號
- 80016
- 名稱
- 新鴻基地產－Ｒ
- 財政年度
- 2026/06
- 事項
- 末期息港元 2.93
- 除淨日
- 2026/11/10
- 截止過戶日期
- 2026/11/12
至
-- - 派送日
- 2026/11/19
- 公布日期
- 2026/10/27
- 代號
- 01319
- 名稱
- 靄華押業信貸
- 財政年度
- 2027/02
- 事項
- 中期息港元 0.014
- 除淨日
- 2026/11/09
- 截止過戶日期
- 2026/11/11
至
2026/11/13 - 派送日
- 2026/11/26
- 公布日期
- 2026/08/20
- 代號
- 01354
- 名稱
- 經發物業
- 財政年度
- 2026/12
- 事項
- 中期息人民幣 0.2 或港元 0.2336
- 除淨日
- 2026/11/09
- 截止過戶日期
- 2026/11/11
至
-- - 派送日
- 2026/12/18
- 公布日期
- 2026/07/29
- 代號
- 01703
- 名稱
- 誼和股份
- 財政年度
- 2027/03
- 事項
- 一供一，供股價港元 0.5
- 除淨日
- 2026/11/09
- 截止過戶日期
- 2026/11/11
至
2026/11/17 - 派送日
- 2026/12/30
- 公布日期
- 2026/07/29
- 代號
- 08366
- 名稱
- 浙江聯合投資－新
- 財政年度
- 2027/04
- 事項
- 合併後一供一，供股價港元 0.36
- 除淨日
- 2026/11/09
- 截止過戶日期
- 2026/11/11
至
2026/11/17 - 派送日
- 2026/12/21
- 公布日期
- 2026/07/29
- 代號
- 08557
- 名稱
- 浙江聯合投資
- 財政年度
- 2027/04
- 事項
- 合併後一供一，供股價港元 0.36
- 除淨日
- 2026/11/09
- 截止過戶日期
- 2026/11/11
至
2026/11/17 - 派送日
- 2026/12/21
