- 公布日期
- 2025/03/13
- 代號
- 00004
- 名稱
- 九龍倉集團
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.2 (代替末期息)
- 除淨日
- 2025/04/03
- 截止過戶日期
- 2025/04/08
至
-- - 派送日
- 2025/04/24
- 公布日期
- 2025/03/21
- 代號
- 00028
- 名稱
- 天安
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.1 (代替末期息)
- 除淨日
- 2025/04/03
- 截止過戶日期
- 2025/04/08
至
2025/04/09 - 派送日
- 2025/04/25
- 公布日期
- 2025/03/20
- 代號
- 01179
- 名稱
- 華住集團－Ｓ
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 末期息美元 0.097
- 除淨日
- 2025/04/03
- 截止過戶日期
- 2025/04/08
至
2025/04/09 - 派送日
- 2025/04/23
- 公布日期
- 2025/03/21
- 代號
- 01199
- 名稱
- 中遠海運港口
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 第二次中期息美元 0.0184 或港元 0.142 (代替末期息)，可以股代息
- 除淨日
- 2025/04/03
- 截止過戶日期
- 2025/04/08
至
2025/04/11 - 派送日
- 2025/06/12
- 公布日期
- 2025/03/10
- 代號
- 01997
- 名稱
- 九龍倉置業
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.6 (代替末期息)
- 除淨日
- 2025/04/03
- 截止過戶日期
- 2025/04/08
至
-- - 派送日
- 2025/04/24
- 公布日期
- 2025/03/21
- 代號
- 02102
- 名稱
- 德利機械
- 財政年度
- 2025/07
- 事項
- 中期息港元 0.015
- 除淨日
- 2025/04/03
- 截止過戶日期
- 2025/04/08
至
2025/04/10 - 派送日
- 2025/04/24
- 公布日期
- 2025/03/06
- 代號
- 00051
- 名稱
- 海港企業
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.05 (代替末期息)
- 除淨日
- 2025/04/02
- 截止過戶日期
- 2025/04/07
至
-- - 派送日
- 2025/04/23
- 公布日期
- 2025/03/14
- 代號
- 00635
- 名稱
- 彩星集團
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 特別股息港元 0.015
- 除淨日
- 2025/04/02
- 截止過戶日期
- 2025/04/07
至
2025/04/08 - 派送日
- 2025/04/24
- 公布日期
- 2025/03/14
- 代號
- 00635
- 名稱
- 彩星集團
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.015
- 除淨日
- 2025/04/02
- 截止過戶日期
- 2025/04/07
至
2025/04/08 - 派送日
- 2025/04/24
- 公布日期
- 2025/02/28
- 代號
- 00763
- 名稱
- 中興通訊
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 末期息人民幣 0.617
- 除淨日
- 2025/04/02
- 截止過戶日期
- 2025/04/04
至
2025/04/09 - 派送日
- 2025/05/27
- 公布日期
- 2025/03/14
- 代號
- 00869
- 名稱
- 彩星玩具
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 特別股息港元 0.03
- 除淨日
- 2025/04/02
- 截止過戶日期
- 2025/04/07
至
2025/04/08 - 派送日
- 2025/04/24
- 公布日期
- 2025/03/14
- 代號
- 00869
- 名稱
- 彩星玩具
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.03
- 除淨日
- 2025/04/02
- 截止過戶日期
- 2025/04/07
至
2025/04/08 - 派送日
- 2025/04/24
- 公布日期
- 2025/03/18
- 代號
- 01698
- 名稱
- 騰訊音樂－ＳＷ
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 末期息美元 0.09
- 除淨日
- 2025/04/02
- 截止過戶日期
- 2025/04/07
至
-- - 派送日
- 2025/04/17
- 公布日期
- 2025/03/12
- 代號
- 00293
- 名稱
- 國泰航空
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.49
- 除淨日
- 2025/04/01
- 截止過戶日期
- 2025/04/03
至
-- - 派送日
- 2025/05/08
- 公布日期
- 2025/02/04
- 代號
- 00689
- 名稱
- 長盈集團（控股）
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 十合一
- 除淨日
- 2025/04/01
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/03/13
- 代號
- 01972
- 名稱
- 太古地產
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.76
- 除淨日
- 2025/04/01
- 截止過戶日期
- 2025/04/03
至
-- - 派送日
- 2025/05/08
- 公布日期
- 2025/03/17
- 代號
- 03075
- 名稱
- ＧＸ亞洲美債
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.21
- 除淨日
- 2025/04/01
- 截止過戶日期
- 2025/04/03
至
-- - 派送日
- 2025/04/08
- 公布日期
- 2025/03/17
- 代號
- 03086
- 名稱
- 華夏納指
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 股息港元 0.03
- 除淨日
- 2025/04/01
- 截止過戶日期
- 2025/04/03
至
-- - 派送日
- 2025/04/08
- 公布日期
- 2025/03/17
- 代號
- 03141
- 名稱
- 華夏亞投債
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 季度股息港元 0.12
- 除淨日
- 2025/04/01
- 截止過戶日期
- 2025/04/03
至
-- - 派送日
- 2025/04/08
- 公布日期
- 2025/03/17
- 代號
- 03145
- 名稱
- 華夏亞洲高息股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 股息港元 0.06
- 除淨日
- 2025/04/01
- 截止過戶日期
- 2025/04/03
至
-- - 派送日
- 2025/04/08
- 公布日期
- 2025/03/17
- 代號
- 03160
- 名稱
- 華夏日股對沖
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 股息港元 0.15
- 除淨日
- 2025/04/01
- 截止過戶日期
- 2025/04/03
至
-- - 派送日
- 2025/04/08
- 公布日期
- 2025/03/17
- 代號
- 03165
- 名稱
- 華夏歐優股對沖
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 股息港元 0.06
- 除淨日
- 2025/04/01
- 截止過戶日期
- 2025/04/03
至
-- - 派送日
- 2025/04/08
- 公布日期
- 2025/03/17
- 代號
- 03435
- 名稱
- 恒生招商七十美債
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 第一季度股息美元 0.1
- 除淨日
- 2025/04/01
- 截止過戶日期
- 2025/04/03
至
-- - 派送日
- 2025/04/15
- 公布日期
- 2025/03/17
- 代號
- 03436
- 名稱
- 恒生招商一三美債
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 第一季度股息美元 0.1
- 除淨日
- 2025/04/01
- 截止過戶日期
- 2025/04/03
至
-- - 派送日
- 2025/04/15
- 公布日期
- 2025/03/17
- 代號
- 09075
- 名稱
- ＧＸ亞洲美債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.21
- 除淨日
- 2025/04/01
- 截止過戶日期
- 2025/04/03
至
-- - 派送日
- 2025/04/08
- 公布日期
- 2025/03/17
- 代號
- 09086
- 名稱
- 華夏納指－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 股息港元 0.03
- 除淨日
- 2025/04/01
- 截止過戶日期
- 2025/04/03
至
-- - 派送日
- 2025/04/08
- 公布日期
- 2025/03/17
- 代號
- 09141
- 名稱
- 華夏亞投債－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 季度股息港元 0.12
- 除淨日
- 2025/04/01
- 截止過戶日期
- 2025/04/03
至
-- - 派送日
- 2025/04/08
- 公布日期
- 2025/03/18
- 代號
- 01277
- 名稱
- 力量發展
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 特別股息港元 0.035
- 除淨日
- 2025/03/31
- 截止過戶日期
- 2025/04/02
至
2025/04/07 - 派送日
- 2025/04/15
- 公布日期
- 2025/03/03
- 代號
- 01909
- 名稱
- 火岩控股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 二十合一
- 除淨日
- 2025/03/31
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/02/19
- 代號
- 02477
- 名稱
- 經緯天地
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 一拆二
- 除淨日
- 2025/03/31
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/02/26
- 代號
- 03306
- 名稱
- 江南布衣
- 財政年度
- 2025/06
- 事項
- 中期息人民幣 0.43 或港元 0.45
- 除淨日
- 2025/03/31
- 截止過戶日期
- 2025/04/02
至
2025/04/03 - 派送日
- 2025/04/17
- 公布日期
- 2025/03/14
- 代號
- 03416
- 名稱
- Ａ ＧＸ國指備兌
- 財政年度
- 2025/03
- 事項
- 每月股息港元 0.15
- 除淨日
- 2025/03/31
- 截止過戶日期
- 2025/04/02
至
-- - 派送日
- 2025/04/07
- 公布日期
- 2025/03/14
- 代號
- 03419
- 名稱
- Ａ ＧＸ恒指備兌
- 財政年度
- 2025/03
- 事項
- 每月股息港元 0.12
- 除淨日
- 2025/03/31
- 截止過戶日期
- 2025/04/02
至
-- - 派送日
- 2025/04/07
- 公布日期
- 2025/02/28
- 代號
- 00727
- 名稱
- 皇冠環球集團
- 財政年度
- 2025/03
- 事項
- 二十合一
- 除淨日
- 2025/03/28
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/03/17
- 代號
- 01882
- 名稱
- 海天國際
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 第二次中期息港元 0.73
- 除淨日
- 2025/03/28
- 截止過戶日期
- 2025/04/01
至
-- - 派送日
- 2025/04/11
- 公布日期
- 2025/02/28
- 代號
- 00029
- 名稱
- 達力集團
- 財政年度
- 2025/06
- 事項
- 中期息港元 0.005
- 除淨日
- 2025/03/27
- 截止過戶日期
- 2025/03/31
至
2025/04/03 - 派送日
- 2025/04/25
- 公布日期
- 2025/02/24
- 代號
- 01023
- 名稱
- 時代集團控股
- 財政年度
- 2025/06
- 事項
- 中期息港元 0.02
- 除淨日
- 2025/03/27
- 截止過戶日期
- 2025/03/31
至
2025/04/03 - 派送日
- 2025/04/28
- 公布日期
- 2025/03/13
- 代號
- 02191
- 名稱
- 順豐房託
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 末期息港元 0.1269
- 除淨日
- 2025/03/27
- 截止過戶日期
- 2025/03/31
至
2025/04/01 - 派送日
- 2025/04/25
- 公布日期
- 2025/03/14
- 代號
- 02378
- 名稱
- 保誠
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 第二次中期息美元 0.1629，可以股代息
- 除淨日
- 2025/03/27
- 截止過戶日期
- 2025/03/31
至
-- - 派送日
- 2025/05/14
- 公布日期
- 2024/12/03
- 代號
- 02956
- 名稱
- 烯石電車新材料
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 合併後一供三，供股價港元 0.17
- 除淨日
- 2025/03/27
- 截止過戶日期
- 2025/03/31
至
2025/04/07 - 派送日
- 2025/05/22
- 公布日期
- 2024/12/03
- 代號
- 06128
- 名稱
- 烯石電車新材－新
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 合併後一供三，供股價港元 0.17
- 除淨日
- 2025/03/27
- 截止過戶日期
- 2025/03/31
至
2025/04/07 - 派送日
- 2025/05/22
- 公布日期
- 2025/03/19
- 代號
- 08547
- 名稱
- PACIFIC LEGEND
- 財政年度
- 2025/06
- 事項
- 二供一，供股價港元 0.1
- 除淨日
- 2025/03/27
- 截止過戶日期
- 2025/03/31
至
2025/04/07 - 派送日
- 2025/05/13
