- 公布日期
- 2025/06/13
- 代號
- 00423
- 名稱
- 經濟日報集團
- 財政年度
- 2025/03
- 事項
- 末期息港元 0.05
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
2025/08/13 - 派送日
- 2025/09/05
- 公布日期
- 2025/03/31
- 代號
- 01223
- 名稱
- 新灃集團
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 末期息港元 0.005
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
2025/08/15 - 派送日
- 2025/09/08
- 公布日期
- 2025/07/23
- 代號
- 02817
- 名稱
- ＰＰ國債
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息人民幣 1.53
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
-- - 派送日
- 2025/08/12
- 公布日期
- 2025/07/23
- 代號
- 03001
- 名稱
- ＰＰ中地美債
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.11
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
-- - 派送日
- 2025/08/12
- 公布日期
- 2025/07/23
- 代號
- 03077
- 名稱
- ＰＰ美國庫
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 4.79
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
-- - 派送日
- 2025/08/12
- 公布日期
- 2025/07/23
- 代號
- 03411
- 名稱
- ＰＰ亞洲美債
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.09
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
-- - 派送日
- 2025/08/12
- 公布日期
- 2025/07/23
- 代號
- 03453
- 名稱
- ＰＰ台灣５０
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息港元 1.37
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
-- - 派送日
- 2025/08/12
- 公布日期
- 2025/07/23
- 代號
- 03478
- 名稱
- ＰＰ沙特國債
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.05
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
-- - 派送日
- 2025/08/12
- 公布日期
- 2025/07/23
- 代號
- 09001
- 名稱
- ＰＰ中地美債－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.11
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
-- - 派送日
- 2025/08/12
- 公布日期
- 2025/07/23
- 代號
- 09077
- 名稱
- ＰＰ美國庫－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 4.79
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
-- - 派送日
- 2025/08/12
- 公布日期
- 2025/07/23
- 代號
- 09177
- 名稱
- ＰＰ國債對沖－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.22
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
-- - 派送日
- 2025/08/12
- 公布日期
- 2025/07/23
- 代號
- 09411
- 名稱
- ＰＰ亞洲美債－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.09
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
-- - 派送日
- 2025/08/12
- 公布日期
- 2025/07/23
- 代號
- 09478
- 名稱
- ＰＰ沙特國債－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.05
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
-- - 派送日
- 2025/08/12
- 公布日期
- 2025/07/23
- 代號
- 09817
- 名稱
- ＰＰ國債－Ｕ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息人民幣 1.53
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
-- - 派送日
- 2025/08/12
- 公布日期
- 2025/07/23
- 代號
- 82817
- 名稱
- ＰＰ國債－Ｒ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息人民幣 1.53
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
-- - 派送日
- 2025/08/12
- 公布日期
- 2025/07/23
- 代號
- 83001
- 名稱
- ＰＰ中地美債－Ｒ
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每單位股息美元 0.11
- 除淨日
- 2025/08/07
- 截止過戶日期
- 2025/08/11
至
-- - 派送日
- 2025/08/12
- 公布日期
- 2024/12/19
- 代號
- 01850
- 名稱
- 鴻盛昌資源
- 財政年度
- 2026/04
- 事項
- 合併後一供四，供股價港元 0.53
- 除淨日
- 2025/08/06
- 截止過戶日期
- 2025/08/08
至
2025/08/14 - 派送日
- 2025/09/25
- 公布日期
- 2025/07/17
- 代號
- 02888
- 名稱
- 渣打集團
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 擬派中期息，股息待定
- 除淨日
- 2025/08/06
- 截止過戶日期
- 2025/08/08
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2024/12/19
- 代號
- 01850
- 名稱
- 鴻盛昌資源
- 財政年度
- 2026/04
- 事項
- 五合一
- 除淨日
- 2025/08/05
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2025/06/12
- 代號
- 01929
- 名稱
- 周大福
- 財政年度
- 2025/03
- 事項
- 末期息港元 0.32
- 除淨日
- 2025/08/05
- 截止過戶日期
- 2025/08/07
至
-- - 派送日
- 2025/08/20
- 公布日期
- 2025/06/24
- 代號
- 08371
- 名稱
- 嚐高美集團
- 財政年度
- 2025/03
- 事項
- 末期息港元 0.08
- 除淨日
- 2025/08/05
- 截止過戶日期
- 2025/08/07
至
-- - 派送日
- 2025/08/22
- 公布日期
- 2025/03/24
- 代號
- 00609
- 名稱
- 天德化工
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 末期息港元 0.03
- 除淨日
- 2025/08/04
- 截止過戶日期
- 2025/08/06
至
2025/08/08 - 派送日
- 2025/08/28
- 公布日期
- 2025/05/27
- 代號
- 01319
- 名稱
- 靄華押業信貸
- 財政年度
- 2025/02
- 事項
- 末期息港元 0.0081
- 除淨日
- 2025/08/04
- 截止過戶日期
- 2025/08/06
至
2025/08/08 - 派送日
- 2025/08/21
- 公布日期
- 2025/03/28
- 代號
- 03990
- 名稱
- 美的置業
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 末期息港元 0.27
- 除淨日
- 2025/08/04
- 截止過戶日期
- 2025/08/06
至
2025/08/07 - 派送日
- 2025/08/21
- 公布日期
- 2025/06/27
- 代號
- 01680
- 名稱
- 澳門勵駿
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 十合一
- 除淨日
- 2025/08/01
- 截止過戶日期
- --
至
-- - 派送日
- --
- 公布日期
- 2024/11/29
- 代號
- 01890
- 名稱
- 中國科培
- 財政年度
- 2024/08
- 事項
- 末期息港元 0.06
- 除淨日
- 2025/08/01
- 截止過戶日期
- 2025/08/05
至
2025/08/08 - 派送日
- 2025/08/22
- 公布日期
- 2025/03/28
- 代號
- 02327
- 名稱
- 美瑞健康國際
- 財政年度
- 2024/12
- 事項
- 末期息港元 0.004
- 除淨日
- 2025/08/01
- 截止過戶日期
- 2025/08/05
至
2025/08/06 - 派送日
- 2025/08/20
- 公布日期
- 2025/07/17
- 代號
- 03075
- 名稱
- ＧＸ亞洲美債
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.21
- 除淨日
- 2025/08/01
- 截止過戶日期
- 2025/08/05
至
-- - 派送日
- 2025/08/07
- 公布日期
- 2025/07/17
- 代號
- 03466
- 名稱
- 恒生高息股
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每月股息港元 0.11
- 除淨日
- 2025/08/01
- 截止過戶日期
- 2025/08/05
至
-- - 派送日
- 2025/08/11
- 公布日期
- 2025/07/17
- 代號
- 03476
- 名稱
- Ａ恒生摩根美入息
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 每月股息美元 0.0122
- 除淨日
- 2025/08/01
- 截止過戶日期
- 2025/08/05
至
-- - 派送日
- 2025/08/11
- 公布日期
- 2025/05/21
- 代號
- 06110
- 名稱
- 滔搏
- 財政年度
- 2025/02
- 事項
- 末期息人民幣 0.02 或港元 0.0215
- 除淨日
- 2025/08/01
- 截止過戶日期
- 2025/08/05
至
2025/08/08 - 派送日
- 2025/08/27
- 公布日期
- 2025/05/21
- 代號
- 06110
- 名稱
- 滔搏
- 財政年度
- 2025/02
- 事項
- 特別股息人民幣 0.12 或港元 0.1288
- 除淨日
- 2025/08/01
- 截止過戶日期
- 2025/08/05
至
2025/08/08 - 派送日
- 2025/08/27
- 公布日期
- 2025/07/17
- 代號
- 09075
- 名稱
- ＧＸ亞洲美債－Ｕ
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.21
- 除淨日
- 2025/08/01
- 截止過戶日期
- 2025/08/05
至
-- - 派送日
- 2025/08/07
- 公布日期
- 2025/07/23
- 代號
- 01401
- 名稱
- 未來機器有限公司
- 財政年度
- 2025/12
- 事項
- 二供一，供股價港元 0.28
- 除淨日
- 2025/07/31
- 截止過戶日期
- 2025/08/04
至
2025/08/08 - 派送日
- 2025/10/06
- 公布日期
- 2025/04/29
- 代號
- 01773
- 名稱
- 天立國際控股
- 財政年度
- 2025/08
- 事項
- 中期息人民幣 0.0578 或港元 0.0622
- 除淨日
- 2025/07/31
- 截止過戶日期
- 2025/08/04
至
2025/08/06 - 派送日
- 2025/08/18
- 公布日期
- 2025/07/16
- 代號
- 03416
- 名稱
- Ａ ＧＸ國指備兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.15
- 除淨日
- 2025/07/31
- 截止過戶日期
- 2025/08/04
至
-- - 派送日
- 2025/08/06
- 公布日期
- 2025/07/16
- 代號
- 03417
- 名稱
- ＡＧＸ恒科備兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.12
- 除淨日
- 2025/07/31
- 截止過戶日期
- 2025/08/04
至
-- - 派送日
- 2025/08/06
- 公布日期
- 2025/07/16
- 代號
- 03419
- 名稱
- Ａ ＧＸ恒指備兌
- 財政年度
- 2026/03
- 事項
- 每月股息港元 0.12
- 除淨日
- 2025/07/31
- 截止過戶日期
- 2025/08/04
至
-- - 派送日
- 2025/08/06
