公布日期
代號
名稱
財政年度
事項
除淨日
截止過戶日期
派送日
公布日期
2024/03/28
代號
03323
名稱
中國建材
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.229
除淨日
2024/05/03
截止過戶日期
2024/05/07
至
2024/05/13
派送日
2024/06/28
公布日期
2024/03/22
代號
06909
名稱
百得利控股
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.03
除淨日
2024/05/03
截止過戶日期
2024/05/07
至
2024/05/10
派送日
2024/08/13
公布日期
2024/02/27
代號
01857
名稱
中國光大水務
財政年度
2023/12
事項
末期息港元 0.0581 或坡元 0.0099
除淨日
2024/05/02
截止過戶日期
2024/05/06
至
2024/05/07
派送日
2024/05/24
公布日期
2024/04/16
代號
03075
名稱
GX亞洲美債
財政年度
2025/03
事項
每月股息港元 0.21
除淨日
2024/05/02
截止過戶日期
2024/05/06
至
--
派送日
2024/05/08
公布日期
2024/04/16
代號
09075
名稱
GX亞洲美債-U
財政年度
2025/03
事項
每月股息港元 0.21
除淨日
2024/05/02
截止過戶日期
2024/05/06
至
--
派送日
2024/05/08
公布日期
2024/03/28
代號
00990
名稱
榮暉國際
財政年度
2023/12
事項
第二次中期息港元 0.02
除淨日
2024/04/30
截止過戶日期
2024/05/03
至
2024/05/07
派送日
2024/05/17
公布日期
2024/03/07
代號
01308
名稱
海豐國際
財政年度
2023/12
事項
末期息美元 0.0639 或港元 0.5
除淨日
2024/04/30
截止過戶日期
2024/05/03
至
2024/05/08
派送日
2024/05/21
公布日期
2024/04/15
代號
03416
名稱
A GX國指備兌
財政年度
2025/03
事項
每月股息港元 0.15
除淨日
2024/04/30
截止過戶日期
2024/05/03
至
--
派送日
2024/05/07
公布日期
2024/04/15
代號
03419
名稱
A GX恒指備兌
財政年度
2025/03
事項
每月股息港元 0.12
除淨日
2024/04/30
截止過戶日期
2024/05/03
至
--
派送日
2024/05/07
公布日期
2024/03/13
代號
01361
名稱
361度
財政年度
2023/12
事項
末期息人民幣 0.127 或港元 0.139
除淨日
2024/04/29
截止過戶日期
2024/05/02
至
2024/05/06
派送日
2024/05/17
公布日期
2024/03/07
代號
01913
名稱
普拉達
財政年度
2023/12
事項
末期息歐元 0.137 或港元 1.1338805
除淨日
2024/04/29
截止過戶日期
2024/05/02
至
--
派送日
2024/05/17
公布日期
2024/04/12
代號
02800
名稱
盈富基金
財政年度
2024/12
事項
中期息港元 0.15
除淨日
2024/04/29
截止過戶日期
2024/05/02
至
--
派送日
2024/05/31
公布日期
2024/03/28
代號
02877
名稱
神威藥業
財政年度
2024/12
事項
中期息人民幣 0.43 或港元 0.461
除淨日
2024/04/29
截止過戶日期
2024/05/02
至
2024/05/03
派送日
2024/05/17
公布日期
2024/04/12
代號
82800
名稱
盈富基金-R
財政年度
2024/12
事項
中期息港元 0.15
除淨日
2024/04/29
截止過戶日期
2024/05/02
至
--
派送日
2024/05/31
公布日期
2024/03/06
代號
00115
名稱
鈞濠集團
財政年度
2024/12
事項
二十合一
除淨日
2024/04/30
截止過戶日期
--
至
--
派送日
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資料提供:
etnet 經濟通
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