公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/10/09 | 01440 | 應星控股 | 2026/12 | 一拆四 | 2026/11/23 | -- | -- |
| 2026/11/06 | 03146 | 華夏２０美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 2026/11/23 | 2026/11/25 至 -- | 2026/11/30 |
| 2026/11/06 | 03590 | 華夏港高息 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 2026/11/23 | 2026/11/25 至 -- | 2026/11/30 |
| 2026/11/02 | 04332 | AMGEN-T | 2026/12 | 每股派息美元 2.52 | 2026/11/23 | 2026/11/25 至 -- | -- |
| 2026/11/06 | 09146 | 華夏２０美債－Ｕ | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 2026/11/23 | 2026/11/25 至 -- | 2026/11/30 |
| 2026/10/29 | 09976 | 江波龍 | 2026/12 | 第三次中期息人民幣 2.18 或港元 2.546 | 2026/11/23 | 2026/11/25 至 -- | 2026/12/22 |
| 2026/11/06 | 41590 | 華夏港高息－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 2026/11/23 | 2026/11/25 至 -- | 2026/11/30 |
| 2026/11/06 | 83146 | 華夏２０美債－Ｒ | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 2026/11/23 | 2026/11/25 至 -- | 2026/11/30 |
| 2026/11/06 | 83590 | 華夏港高息－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 2026/11/23 | 2026/11/25 至 -- | 2026/11/30 |
| 2026/09/28 | 01023 | 時代集團控股 | 2026/06 | 末期特別股息港元 0.02 | 2026/11/20 | 2026/11/24 至 2026/11/27 | 2026/12/21 |
| 2026/08/20 | 02722 | 重慶機電 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.02 | 2026/11/20 | 2026/11/24 至 2026/12/01 | 2026/12/21 |
| 2026/11/05 | 03037 | 南方恒指ＥＴＦ | 2026/12 | 末期息港元 0.58 | 2026/11/20 | 2026/11/24 至 -- | 2026/11/27 |
| 2026/10/28 | 03415 | ＡＧＸ標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 2026/11/20 | 2026/11/24 至 -- | 2026/11/27 |
| 2026/10/28 | 03451 | ＡＧＸ納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 2026/11/20 | 2026/11/24 至 -- | 2026/11/27 |
| 2026/08/28 | 03931 | 中創新航 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.06 | 2026/11/20 | 2026/11/24 至 2026/11/26 | 2026/12/28 |
| 2026/09/15 | 04336 | 應用材料－Ｔ | 2026/10 | 每股派息美元 0.53 | 2026/11/20 | 2026/11/24 至 -- | -- |
| 2026/09/18 | 04338 | 微軟－Ｔ | 2027/06 | 每股派息美元 0.98 | 2026/11/20 | 2026/11/24 至 -- | -- |
| 2026/10/30 | 06655 | 華新建材 | 2026/12 | 第三次中期息人民幣 0.5 | 2026/11/20 | 2026/11/24 至 2026/11/25 | 2026/12/31 |
| 2026/10/28 | 09415 | ＡＧＸ標普兌－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 2026/11/20 | 2026/11/24 至 -- | 2026/11/27 |
| 2026/10/28 | 09451 | ＡＧＸ納指兌－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 2026/11/20 | 2026/11/24 至 -- | 2026/11/27 |
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