公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/06/24 | 00040 | 金山科技工業 | 2026/03 | 末期息港元 0.007 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/11 | 2026/09/24 |
| 2026/08/24 | 00089 | 大生地產 | 2026/12 | 中期息港元 0.03 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 -- | 2026/09/25 |
| 2026/08/26 | 00116 | 周生生 | 2026/12 | 中期息港元 0.28 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/14 | 2026/09/29 |
| 2026/08/27 | 00142 | 第一太平 | 2026/12 | 中期息美元 0.0167 或港元 0.13 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/15 | 2026/09/29 |
| 2026/08/12 | 00405 | 越秀房產信託基金 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0271 或港元 0.0313 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/11 | 2026/10/23 |
| 2026/06/26 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 2026/03 | 末期息港元 0.02 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/11 | 2026/10/05 |
| 2026/08/25 | 00598 | 中國外運 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.14 或港元 0.1618 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/15 | 2026/10/20 |
| 2026/08/26 | 00914 | 海螺水泥 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.13 或港元 0.15026 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/15 | 2026/09/30 |
| 2026/08/26 | 01284 | 新傳企劃 | 2026/12 | 中期息港元 0.014 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/11 | 2026/09/28 |
| 2026/07/13 | 01346 | 利華控股集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.03 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/11 | 2026/09/24 |
| 2026/08/26 | 01357 | 美圖公司 | 2026/12 | 中期息港元 0.067 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/14 | 2026/09/23 |
| 2026/08/25 | 01579 | 頤海國際 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3623 或港元 0.4188 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/15 | 2026/09/24 |
| 2026/08/25 | 01612 | 永勝醫療 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/14 | 2026/09/30 |
| 2026/08/26 | 01681 | 康臣葯業 | 2026/12 | 中期息港元 0.38 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 -- | 2026/10/08 |
| 2026/08/25 | 01692 | 登輝控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.037 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/11 | 2026/09/24 |
| 2026/08/18 | 01986 | 彩客新能源 | 2026/12 | 中期息港元 0.015 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/15 | 2026/11/27 |
| 2026/08/26 | 02020 | 安踏體育 | 2026/12 | 中期息港元 1.51 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 -- | 2026/09/22 |
| 2026/08/10 | 02120 | 康寧醫院 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.18 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/15 | 2026/10/05 |
| 2026/08/25 | 02313 | 申洲國際 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.76 或港元 0.88 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/15 | 2026/09/24 |
| 2026/08/27 | 02601 | 中國太保 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.42 或港元 0.485444 | 2026/09/08 | 2026/09/10 至 2026/09/15 | 2026/10/23 |
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