公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/06/30 | 00151 | 中國旺旺 | 2026/03 | 末期息美元 0.0138 | 2026/08/27 | 2026/08/29 至 2026/09/02 | 2026/09/17 |
| 2026/06/17 | 00277 | 太興置業 | 2026/03 | 末期息港元 0.014 | 2026/08/27 | 2026/08/31 至 2026/09/02 | 2026/09/11 |
| 2026/06/10 | 00321 | 德永佳集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.06 | 2026/08/27 | 2026/08/31 至 2026/09/02 | 2026/10/08 |
| 2026/08/13 | 00831 | 利亞零售 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 2026/08/27 | 2026/08/31 至 2026/09/01 | 2026/09/10 |
| 2026/08/14 | 00999 | 小菜園 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.2139 或港元 0.2472 | 2026/08/27 | 2026/08/31 至 2026/09/01 | 2026/09/15 |
| 2026/07/20 | 01218 | 永義國際 | 2027/03 | 一拆二 | 2026/08/27 | -- | -- |
| 2026/08/11 | 01857 | 中國光大水務 | 2026/12 | 中期息港元 0.0609 或坡元 0.01 | 2026/08/27 | 2026/08/31 至 2026/09/01 | 2026/09/14 |
| 2026/08/14 | 02119 | 捷榮國際控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.0181 | 2026/08/27 | 2026/08/31 至 -- | 2026/09/14 |
| 2026/08/13 | 02191 | 順豐房託 | 2026/12 | 中期息港元 0.1215 | 2026/08/27 | 2026/08/31 至 -- | 2026/09/24 |
| 2026/08/14 | 02259 | 紫金黃金國際 | 2026/12 | 中期息港元 1.5 | 2026/08/27 | 2026/08/31 至 -- | 2026/09/24 |
| 2026/08/12 | 02819 | ＡＢＦ港債指數 | 2026/07 | 末期息港元 1.45 | 2026/08/27 | 2026/08/31 至 -- | 2026/09/09 |
| 2026/08/11 | 03533 | ＸＡＧＸ金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 2026/08/27 | 2026/08/31 至 -- | 2026/09/03 |
| 2026/08/11 | 41533 | ＸＡＧＸ金兌－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 2026/08/27 | 2026/08/31 至 -- | 2026/09/03 |
| 2026/08/13 | 00014 | 希慎興業 | 2026/12 | 中期息港元 0.27 | 2026/08/26 | 2026/08/28 至 -- | 2026/09/11 |
| 2026/08/13 | 00066 | 港鐵公司 | 2026/12 | 中期息港元 0.42 | 2026/08/26 | 2026/08/28 至 2026/09/02 | 2026/09/15 |
| 2026/06/25 | 00306 | 冠忠巴士集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.1 | 2026/08/26 | 2026/08/28 至 2026/09/01 | 2026/09/09 |
| 2026/03/23 | 01696 | 復銳醫療科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.095 | 2026/08/26 | 2026/08/28 至 -- | 2026/09/09 |
| 2026/07/31 | 02381 | 蜆壳電業 | 2026/12 | 特別股息港元 0.04575 | 2026/08/26 | 2026/08/28 至 2026/08/31 | 2026/09/14 |
| 2026/07/30 | 09987 | 百勝中國 | 2026/12 | 第二次中期息美元 0.29 | 2026/08/26 | 2026/08/28 至 -- | 2026/09/17 |
| 2026/06/18 | 00018 | 東方傳媒集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.01 | 2026/08/25 | 2026/08/27 至 -- | 2026/09/10 |
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