公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/03/30 | 00390 | 中國中鐵 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.086 或港元 0.0989 | 2026/07/22 | 2026/07/24 至 2026/07/30 | 2026/08/13 |
| 2026/07/06 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2026/07/22 | 2026/07/24 至 -- | 2026/07/29 |
| 2026/07/06 | 03433 | 南方美國國債２０ | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 2026/07/22 | 2026/07/24 至 -- | 2026/07/29 |
| 2026/07/06 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 2026/07/22 | 2026/07/24 至 -- | 2026/07/29 |
| 2026/07/06 | 83199 | 工銀南方國債－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2026/07/22 | 2026/07/24 至 -- | 2026/07/29 |
| 2026/05/28 | 00179 | 德昌電機控股 | 2026/03 | 末期息美元 0.0564 或港元 0.44 | 2026/07/21 | 2026/07/23 至 2026/07/27 | 2026/08/12 |
| 2026/03/30 | 01530 | 三生製藥 | 2025/12 | 末期息港元 0.25 | 2026/07/21 | 2026/07/23 至 2026/07/27 | 2026/08/04 |
| 2026/07/07 | 02821 | 沛富基金 | 2026/06 | 股息美元 1.51 | 2026/07/21 | 2026/07/23 至 -- | 2026/08/03 |
| 2026/06/09 | 00356 | 鼎立資本 | 2026/12 | 十五合一 | 2026/07/20 | -- | -- |
| 2026/06/17 | 00789 | 雅天妮集團 | 2027/03 | 五合一 | 2026/07/20 | -- | -- |
| 2026/03/26 | 01138 | 中遠海能 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.38 或港元 0.43707 | 2026/07/20 | 2026/07/22 至 2026/07/27 | 2026/08/25 |
| 2026/03/30 | 01186 | 中國鐵建 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.3 或港元 0.3449 | 2026/07/20 | 2026/07/22 至 2026/07/27 | 2026/08/21 |
| 2026/03/18 | 00737 | 灣區發展 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.070297 或港元 0.07995721 | 2026/07/17 | 2026/07/21 至 2026/07/23 | 2026/08/27 |
| 2026/06/29 | 02559 | 嘀嗒出行 | 2026/12 | 特別股息港元 1.1745 | 2026/07/17 | 2026/07/21 至 -- | -- |
| 2026/03/27 | 03369 | 秦港股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.115 或港元 0.1322234 | 2026/07/17 | 2026/07/21 至 2026/07/24 | 2026/08/21 |
| 2026/06/26 | 03415 | ＡＧＸ標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 2026/07/17 | 2026/07/21 至 -- | 2026/07/24 |
| 2026/06/26 | 03451 | ＡＧＸ納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 2026/07/17 | 2026/07/21 至 -- | 2026/07/24 |
| 2026/06/05 | 08059 | 朝威控股 | 2026/12 | 二十合一 | 2026/07/17 | -- | -- |
| 2026/06/26 | 09415 | ＡＧＸ標普兌－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 2026/07/17 | 2026/07/21 至 -- | 2026/07/24 |
| 2026/06/26 | 09451 | ＡＧＸ納指兌－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 2026/07/17 | 2026/07/21 至 -- | 2026/07/24 |
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