公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/03/23 | 00609 | 天德化工 | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 2026/08/07 | 2026/08/27 |
| 2026/04/24 | 01777 | 花樣年控股 | 2026/12 | 五合一 | 2026/08/03 | -- | -- |
| 2026/07/21 | 02101 | 福祿控股 | 2026/12 | 特別股息港元 0.342 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 2026/08/07 | 2026/08/18 |
| 2026/07/17 | 03031 | ＦＧ恒生紅利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 -- | 2026/08/07 |
| 2026/07/17 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 -- | 2026/08/07 |
| 2026/07/17 | 03116 | ＧＸ亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 -- | 2026/08/07 |
| 2026/07/21 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 -- | 2026/08/11 |
| 2026/07/21 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0119 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 -- | 2026/08/11 |
| 2026/07/21 | 03519 | Ａ恒生國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 -- | 2026/08/11 |
| 2026/07/21 | 03589 | Ａ恒生科技備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 -- | 2026/08/11 |
| 2026/03/31 | 03990 | 美的置業 | 2025/12 | 末期息港元 0.19 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 2026/08/06 | 2026/08/20 |
| 2026/05/27 | 06110 | 滔搏 | 2026/02 | 末期息人民幣 0.03 或港元 0.0343 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 2026/08/10 | 2026/08/20 |
| 2026/05/27 | 06110 | 滔搏 | 2026/02 | 特別股息人民幣 0.12 或港元 0.1371 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 2026/08/10 | 2026/08/20 |
| 2026/03/26 | 06690 | 海爾智家 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.8867 或港元 1.0197786 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 2026/08/07 | 2026/08/21 |
| 2026/07/17 | 09031 | ＦＧ恒生紅利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 -- | 2026/08/07 |
| 2026/07/17 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 -- | 2026/08/07 |
| 2026/07/17 | 83031 | ＦＧ恒生紅利－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 2026/08/03 | 2026/08/05 至 -- | 2026/08/07 |
| 2026/06/17 | 01792 | CMON | 2026/12 | 一供三，供股價港元 0.81 | 2026/07/31 | 2026/08/04 至 2026/08/10 | 2026/09/16 |
| 2025/11/28 | 01890 | 中國科培 | 2025/08 | 末期息港元 0.06 | 2026/07/31 | 2026/08/04 至 2026/08/07 | 2026/08/21 |
| 2026/03/27 | 02327 | 美瑞健康國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.004 | 2026/07/31 | 2026/08/04 至 2026/08/05 | 2026/08/28 |
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