公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/09/01 | 01686 | 新意網集團 | 2026/06 | 末期息港元 0.14 | 2026/11/06 | 2026/11/10 至 -- | 2026/11/24 |
| 2026/07/15 | 06610 | 飛天雲動 | 2026/12 | 一供四，供股價港元 0.6 | 2026/11/06 | 2026/11/10 至 2026/11/16 | 2026/12/24 |
| 2026/08/28 | 06881 | 中國銀河 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.15 或港元 0.175143 | 2026/11/06 | 2026/11/10 至 2026/11/13 | 2026/12/18 |
| 2026/07/29 | 08366 | 浙江聯合投資 | 2027/04 | 二十合一 | 2026/11/06 | -- | -- |
| 2026/10/26 | 09869 | 海倫司 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.04743 或港元 0.05539 | 2026/11/06 | 2026/11/10 至 2026/11/11 | 2026/11/24 |
| 2026/10/14 | 00005 | 滙豐控股 | 2026/12 | 第三次中期息美元 0.1 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/12/17 |
| 2026/10/21 | 03001 | ＰＰ中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.2 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 03077 | ＰＰ美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 5.3 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 03411 | ＰＰ亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.08 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 03453 | ＰＰ台灣５０ | 2026/12 | 每單位股息港元 0.38 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 03478 | ＰＰ沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 09001 | ＰＰ中地美債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.2 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 09077 | ＰＰ美國庫－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 5.3 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 09411 | ＰＰ亞洲美債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.08 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 09478 | ＰＰ沙特國債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 83001 | ＰＰ中地美債－Ｒ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.2 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/08/26 | 01336 | 新華保險 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.73 或港元 0.85230789 | 2026/11/04 | 2026/11/06 至 2026/11/11 | 2026/12/10 |
| 2026/09/03 | 00315 | 數碼通電訊 | 2026/06 | 末期息港元 0.175 | 2026/11/03 | 2026/11/05 至 -- | 2026/11/16 |
| 2026/09/15 | 01351 | 輝煌明天 | 2026/12 | 合併後一供三，供股價港元 0.6 | 2026/11/03 | 2026/11/05 至 2026/11/11 | 2026/12/11 |
| 2026/08/28 | 02555 | 茶百道 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.15 | 2026/11/03 | 2026/11/05 至 2026/11/09 | 2026/11/30 |
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