公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2025/10/31 | 01310 | 香港寬頻 | 2025/08 | 末期息港元 0.189 | 2025/12/19 | 2025/12/23 至 2025/12/30 | 2026/01/06 |
| 2025/08/28 | 02050 | 三花智控 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.12 | 2025/12/19 | 2025/12/23 至 2025/12/30 | -- |
| 2025/12/05 | 03187 | 三星高息房託 | 2026/03 | 每單位分派美元 0.022 | 2025/12/19 | 2025/12/23 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/04 | 03415 | ＡＧＸ標普兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.76 | 2025/12/19 | 2025/12/23 至 -- | 2025/12/30 |
| 2025/12/04 | 03451 | ＡＧＸ納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 2025/12/19 | 2025/12/23 至 -- | 2025/12/30 |
| 2025/12/05 | 03455 | 景順ＱＱＱ | 2025/09 | 擬分派股息，股息待定 | 2025/12/19 | 2025/12/23 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/05 | 09187 | 三星高息房託－Ｕ | 2026/03 | 每單位分派美元 0.022 | 2025/12/19 | 2025/12/23 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/04 | 09415 | ＡＧＸ標普兌－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.76 | 2025/12/19 | 2025/12/23 至 -- | 2025/12/30 |
| 2025/12/04 | 09451 | ＡＧＸ納指兌－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 2025/12/19 | 2025/12/23 至 -- | 2025/12/30 |
| 2025/12/05 | 09455 | 景順ＱＱＱ－Ｕ | 2025/09 | 擬分派股息，股息待定 | 2025/12/19 | 2025/12/23 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/05 | 83455 | 景順ＱＱＱ－Ｒ | 2025/09 | 擬分派股息，股息待定 | 2025/12/19 | 2025/12/23 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/10/24 | 01029 | 鐵貨 | 2025/12 | 二供一，供股價港元 0.51 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 2025/12/30 | 2026/02/06 |
| 2025/10/15 | 01613 | 協同通信 | 2026/03 | 一供二，供股價港元 0.135 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 2025/12/30 | 2026/02/16 |
| 2025/12/03 | 02822 | 南方Ａ５０ | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/29 |
| 2025/12/03 | 03069 | 華夏恒生生科 | 2025/12 | 每單位分派港元 0.05 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/03 | 03088 | 華夏恒生科技 | 2025/12 | 每單位分派港元 0.02 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/03 | 03403 | 華夏恒ＥＳＧ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.09 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/11/26 | 08149 | 浩德控股 | 2026/03 | 中期息港元 0.0008 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 2025/12/23 | 2026/01/22 |
| 2025/12/03 | 09069 | 華夏恒生生科－Ｕ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.05 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/03 | 09088 | 華夏恒生科技－Ｕ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.02 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/31 |
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