公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2025/09/10 | 00094 | 綠心集團 | 2026/12 | 特別股息港元 0.01 | 2026/02/13 | 2026/02/23 至 2026/02/24 | 2026/03/17 |
| 2025/09/19 | 00139 | 小魚盈通 | 2026/12 | 特別股息港元 0.00228（合併後） | 2026/02/13 | 2026/02/23 至 -- | 2026/03/09 |
| 2025/12/30 | 00401 | 萬嘉集團 | 2026/03 | 一供一，供股價港元 0.08 | 2026/02/12 | 2026/02/16 至 2026/02/25 | 2026/04/01 |
| 2026/01/20 | 01899 | 興達國際 | 2026/12 | 特別股息港元 0.25 | 2026/02/12 | 2026/02/16 至 2026/02/20 | 2026/03/06 |
| 2026/01/27 | 03146 | 華夏２０美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 2026/02/12 | 2026/02/16 至 -- | 2026/02/27 |
| 2026/01/27 | 09146 | 華夏２０美債－Ｕ | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 2026/02/12 | 2026/02/16 至 -- | 2026/02/27 |
| 2026/01/27 | 83146 | 華夏２０美債－Ｒ | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 2026/02/12 | 2026/02/16 至 -- | 2026/02/27 |
| 2026/01/27 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.09 | 2026/02/11 | 2026/02/13 至 -- | 2026/02/20 |
| 2026/01/05 | 01004 | 中國智慧能源 | 2026/12 | 二十合一 | 2026/02/10 | -- | -- |
| 2025/12/17 | 00225 | 博富臨置業 | 2025/09 | 末期息港元 0.32 | 2026/02/09 | 2026/02/11 至 2026/02/13 | 2026/03/06 |
| 2026/01/02 | 00248 | 香港通訊國際－新 | 2026/03 | 合併後二供一，供股價港元 0.28 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 2026/02/16 | 2026/03/17 |
| 2026/01/22 | 02817 | ＰＰ國債 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/02 | 02904 | 香港通訊國際控股 | 2026/03 | 合併後二供一，供股價港元 0.28 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 2026/02/16 | 2026/03/17 |
| 2026/01/22 | 03001 | ＰＰ中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 03077 | ＰＰ美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.8 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 03411 | ＰＰ亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 03453 | ＰＰ台灣５０ | 2026/12 | 每單位股息港元 0.09 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 03478 | ＰＰ沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 09001 | ＰＰ中地美債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 09077 | ＰＰ美國庫－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 4.8 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
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