公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/01/07 | 02821 | 沛富基金 | 2026/06 | 股息美元 1.4 | 2026/01/21 | 2026/01/23 至 -- | 2026/02/03 |
| 2025/11/21 | 00727 | 皇冠環球集團 | 2026/03 | 一供三，供股價港元 0.65 | 2026/01/20 | 2026/01/22 至 2026/01/28 | 2026/02/25 |
| 2025/11/06 | 08238 | 惠陶集團 | 2026/12 | 一供三，供股價港元 0.2 | 2026/01/20 | 2026/01/22 至 2026/01/28 | 2026/03/16 |
| 2025/08/13 | 02324 | 首都創投 | 2026/09 | 一供一，供股價港元 0.12 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 2026/01/26 | 2026/03/13 |
| 2025/12/31 | 03199 | 工銀南方國債 | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/29 |
| 2025/12/31 | 03415 | ＡＧＸ標普兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/23 |
| 2025/12/31 | 03433 | 南方美國國債２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/29 |
| 2025/12/31 | 03447 | 南方亞太房託 | 2025/12 | 季度股息港元 0.09 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/29 |
| 2025/12/31 | 03451 | ＡＧＸ納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/23 |
| 2025/11/28 | 08532 | 寶發控股 | 2026/03 | 十合一 | 2026/01/16 | -- | -- |
| 2025/12/31 | 09415 | ＡＧＸ標普兌－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/23 |
| 2025/12/31 | 09451 | ＡＧＸ納指兌－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/23 |
| 2025/12/31 | 83199 | 工銀南方國債－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/29 |
| 2025/11/14 | 06818 | 中國光大銀行 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.105 或港元 0.116634268 | 2026/01/15 | 2026/01/19 至 2026/01/22 | 2026/03/04 |
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