公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/08/24 | 00081 | 中國海外宏洋集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.015 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 -- | 2026/10/16 |
| 2026/08/27 | 00133 | 招商局中國基金 | 2026/12 | 中期息美元 0.05 或港元 0.39 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/24 | 2026/11/06 |
| 2026/08/27 | 00133 | 招商局中國基金 | 2026/12 | 特別股息美元 0.07 或港元 0.546 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/24 | 2026/11/06 |
| 2026/08/31 | 00308 | 香港中旅 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/23 | 2026/10/20 |
| 2026/08/25 | 00317 | 中船防務 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.115595 | 2026/09/17 | 2026/09/19 至 2026/09/24 | 2026/10/22 |
| 2026/08/26 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/24 | 2026/10/16 |
| 2026/08/28 | 00623 | 金橋集團控股 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1731 或港元 0.2 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/22 | 2026/10/12 |
| 2026/08/28 | 01138 | 中遠海能 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.28 或港元 0.32371 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/24 | 2026/10/27 |
| 2026/08/19 | 01377 | 鼎泰高科 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.0 | 2026/09/17 | 2026/09/19 至 2026/09/23 | 2026/10/09 |
| 2026/07/29 | 01500 | 現恆建築 | 2027/03 | 特別股息港元 0.05 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/22 | 2026/10/08 |
| 2026/08/28 | 01776 | 廣發証券 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.25 或港元 0.2889151 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/24 | 2026/10/14 |
| 2026/06/29 | 02031 | 澳至尊 | 2026/03 | 末期息港元 0.03 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/23 | 2026/10/07 |
| 2026/08/25 | 02317 | 味丹國際 | 2026/12 | 中期息美元 0.00526 或港元 0.04106 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/24 | 2026/10/12 |
| 2026/08/26 | 02543 | 大行科工 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.224 | 2026/09/17 | 2026/09/19 至 2026/09/24 | 2026/10/15 |
| 2026/08/21 | 06811 | 太興集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.062 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/23 | 2026/10/09 |
| 2026/08/12 | 08411 | K W NELSON GP | 2026/12 | 中期息港元 0.003 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/22 | 2026/10/09 |
| 2026/08/27 | 00165 | 中國光大控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.04 | 2026/09/16 | 2026/09/18 至 2026/09/23 | 2026/10/09 |
| 2026/08/26 | 00688 | 中國海外發展 | 2026/12 | 中期息港元 0.23 | 2026/09/16 | 2026/09/18 至 -- | 2026/10/05 |
| 2026/08/25 | 00817 | 中國金茂 | 2026/12 | 中期息港元 0.03，可以股代息 | 2026/09/16 | 2026/09/18 至 2026/09/22 | 2026/10/30 |
| 2026/08/27 | 01100 | 飛達控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.03 | 2026/09/16 | 2026/09/18 至 2026/09/22 | 2026/10/12 |
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