公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/08/20 | 00012 | 恒基地產 | 2026/12 | 中期息港元 0.5 | 2026/09/03 | 2026/09/07 至 2026/09/08 | 2026/09/17 |
| 2026/06/30 | 00077 | 進智公共交通 | 2026/03 | 末期息港元 0.06 | 2026/09/03 | 2026/09/07 至 2026/09/10 | 2026/09/18 |
| 2026/08/21 | 00874 | 白雲山 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3 或港元 0.3468 | 2026/09/03 | 2026/09/07 至 2026/09/10 | 2026/09/30 |
| 2026/08/17 | 00934 | 中石化冠德 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 2026/09/03 | 2026/09/07 至 2026/09/09 | 2026/09/24 |
| 2026/08/21 | 01258 | 中國有色礦業 | 2026/12 | 中期息美元 0.011113 或港元 0.087154 | 2026/09/03 | 2026/09/07 至 -- | 2026/09/17 |
| 2026/03/31 | 01268 | 美東汽車 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0337 | 2026/09/03 | 2026/09/07 至 2026/09/10 | 2026/10/28 |
| 2026/07/27 | 02110 | 天成控股 | 2027/05 | 十合一 | 2026/09/03 | -- | -- |
| 2026/08/20 | 02331 | 李寧 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3512 或港元 0.4061 | 2026/09/03 | 2026/09/07 至 2026/09/08 | 2026/09/16 |
| 2026/08/20 | 02342 | 京信通信 | 2026/12 | 中期息港元 0.0026 | 2026/09/03 | 2026/09/07 至 -- | 2026/09/15 |
| 2026/08/13 | 02602 | 萬物雲 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.711 | 2026/09/03 | 2026/09/07 至 2026/09/09 | 2026/09/25 |
| 2026/08/19 | 02610 | 南山鋁業國際 | 2026/12 | 中期息美元 0.02 或港元 0.16 | 2026/09/03 | 2026/09/07 至 2026/09/11 | 2026/10/13 |
| 2026/08/21 | 03308 | 中際旭創 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.2 或港元 1.38766 | 2026/09/03 | 2026/09/07 至 2026/09/10 | 2026/10/09 |
| 2026/08/21 | 06890 | 康利國際控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.09 | 2026/09/03 | 2026/09/07 至 2026/09/09 | 2026/09/21 |
| 2026/08/20 | 82331 | 李寧－Ｒ | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3512 或港元 0.4061 | 2026/09/03 | 2026/09/07 至 2026/09/08 | 2026/09/16 |
| 2026/08/06 | 00002 | 中電控股 | 2026/12 | 第二次中期息港元 0.63 | 2026/09/02 | 2026/09/04 至 -- | 2026/09/15 |
| 2026/08/20 | 00023 | 東亞銀行 | 2026/12 | 中期息港元 0.46，可以股代息 | 2026/09/02 | 2026/09/04 至 2026/09/08 | 2026/10/13 |
| 2026/08/20 | 00032 | 港通控股 | 2026/12 | 第二次中期息港元 0.07 | 2026/09/02 | 2026/09/04 至 2026/09/08 | 2026/09/16 |
| 2026/06/24 | 00057 | 震雄集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.053 | 2026/09/02 | 2026/09/04 至 2026/09/08 | 2026/09/22 |
| 2026/06/25 | 00088 | 大昌集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.06 | 2026/09/02 | 2026/09/04 至 2026/09/09 | 2026/09/23 |
| 2026/08/13 | 00194 | 廖創興企業 | 2026/12 | 中期息港元 0.11 | 2026/09/02 | 2026/09/04 至 2026/09/08 | 2026/09/16 |
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