公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/08/31 | 08206 | 神通機器人教育 | 2027/03 | 五十合一 | 2026/10/03 | -- | -- |
| 2026/08/25 | 00038 | 第一拖拉機股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.06962 或港元 0.08 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 2026/10/09 | 2026/11/13 |
| 2026/08/27 | 00311 | 聯泰控股 | 2026/12 | 中期息美元 0.00322 或港元 0.0251 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 2026/10/08 | 2026/10/30 |
| 2026/08/24 | 00580 | 賽晶科技 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 2026/10/08 | 2026/10/23 |
| 2026/07/23 | 00928 | 帝王國際投資 | 2027/03 | 合併後一供二，供股價港元 0.5 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 2026/10/12 | 2026/11/18 |
| 2026/06/26 | 01283 | 高陞集團控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.013 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 2026/10/08 | 2026/10/29 |
| 2026/08/20 | 01426 | 春泉產業信託 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.035 或港元 0.04 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 2026/10/07 | 2026/10/23 |
| 2026/09/10 | 01723 | 恆月控股 | 2027/03 | 二供一，供股價港元 0.265 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 2026/10/12 | 2026/11/18 |
| 2026/09/18 | 02877 | 神威藥業 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.85 或港元 0.995 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 2026/10/07 | 2026/10/15 |
| 2026/09/16 | 03031 | ＦＧ恒生紅利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 -- | 2026/10/08 |
| 2026/09/17 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 -- | 2026/10/08 |
| 2026/09/15 | 03086 | 華夏納指 | 2026/12 | 股息港元 0.03 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 -- | 2026/10/09 |
| 2026/09/16 | 03116 | ＧＸ亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 -- | 2026/10/08 |
| 2026/09/15 | 03141 | 華夏亞投債 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 -- | 2026/10/09 |
| 2026/09/15 | 03160 | 華夏日股對沖 | 2026/12 | 股息港元 0.19 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 -- | 2026/10/09 |
| 2026/09/15 | 03165 | 華夏歐優股對沖 | 2026/12 | 股息港元 0.3 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 -- | 2026/10/09 |
| 2026/09/18 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2026/12 | 第三季度股息美元 0.1 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 -- | 2026/10/13 |
| 2026/09/18 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2026/12 | 第三季度股息美元 0.09 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 -- | 2026/10/13 |
| 2026/09/18 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 -- | 2026/10/12 |
| 2026/09/18 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0128 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 -- | 2026/10/13 |
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