公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/06/15 | 00341 | 大家樂集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.3 | 2026/08/24 | 2026/08/26 至 -- | 2026/09/04 |
| 2026/08/07 | 00435 | 陽光房地產基金 | 2026/12 | 中期息港元 0.088 | 2026/08/24 | 2026/08/26 至 2026/08/28 | 2026/09/08 |
| 2026/08/11 | 01286 | 鷹普精密 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 2026/08/24 | 2026/08/26 至 2026/08/28 | 2026/09/09 |
| 2026/06/30 | 01793 | 偉工控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.012 | 2026/08/24 | 2026/08/26 至 2026/08/27 | 2026/09/09 |
| 2026/07/17 | 01803 | 北京體育文化 | 2026/12 | 十合一 | 2026/08/24 | -- | -- |
| 2026/06/11 | 02368 | 鷹美 | 2026/03 | 末期息港元 0.02 | 2026/08/24 | 2026/08/26 至 2026/08/28 | 2026/09/11 |
| 2026/08/07 | 03146 | 華夏２０美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 2026/08/24 | 2026/08/26 至 -- | 2026/08/31 |
| 2026/06/25 | 03998 | 波司登 | 2026/03 | 末期息人民幣 0.217 或港元 0.25 | 2026/08/24 | 2026/08/26 至 2026/08/28 | 2026/09/15 |
| 2026/08/06 | 04332 | AMGEN-T | 2026/12 | 每股派息美元 2.52 | 2026/08/24 | 2026/08/26 至 -- | -- |
| 2026/06/23 | 06812 | 永順控股香港 | 2026/03 | 末期息港元 0.008 | 2026/08/24 | 2026/08/26 至 2026/08/28 | 2026/09/28 |
| 2026/06/15 | 08092 | ITE HOLDINGS | 2026/03 | 末期息港元 0.0018 | 2026/08/24 | 2026/08/26 至 2026/08/28 | 2026/09/18 |
| 2026/08/07 | 09146 | 華夏２０美債－Ｕ | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 2026/08/24 | 2026/08/26 至 -- | 2026/08/31 |
| 2026/08/07 | 83146 | 華夏２０美債－Ｒ | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 2026/08/24 | 2026/08/26 至 -- | 2026/08/31 |
| 2026/08/11 | 87001 | 匯賢產業信託 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0017 | 2026/08/24 | 2026/08/26 至 2026/08/28 | 2026/09/29 |
| 2026/08/10 | 00393 | 旭日企業 | 2026/12 | 中期息港元 0.04 | 2026/08/21 | 2026/08/25 至 2026/08/27 | 2026/09/23 |
| 2026/03/30 | 01895 | 鑫苑服務 | 2025/12 | 末期息港元 0.0191 | 2026/08/21 | 2026/08/25 至 2026/08/31 | 2026/12/31 |
| 2026/08/10 | 02488 | 元征科技 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.29 或港元 0.335 | 2026/08/21 | 2026/08/25 至 2026/08/28 | 2026/09/18 |
| 2026/07/30 | 03415 | ＡＧＸ標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 2026/08/21 | 2026/08/25 至 -- | 2026/08/28 |
| 2026/07/30 | 03451 | ＡＧＸ納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 2026/08/21 | 2026/08/25 至 -- | 2026/08/28 |
| 2026/06/17 | 04336 | 應用材料－Ｔ | 2026/10 | 每股派息美元 0.53 | 2026/08/21 | 2026/08/25 至 -- | -- |
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