公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/08/20 | 01093 | 石藥集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.18 | 2026/10/20 | 2026/10/22 至 2026/10/26 | 2026/11/10 |
| 2026/10/05 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2026/10/20 | 2026/10/22 至 -- | 2026/10/28 |
| 2026/10/05 | 03433 | 南方美國國債２０ | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 2026/10/20 | 2026/10/22 至 -- | 2026/10/28 |
| 2026/10/05 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 2026/10/20 | 2026/10/22 至 -- | 2026/10/28 |
| 2026/10/05 | 83199 | 工銀南方國債－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2026/10/20 | 2026/10/22 至 -- | 2026/10/28 |
| 2026/08/27 | 01973 | 天圖投資 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.15 或港元 0.1738755 | 2026/10/16 | 2026/10/21 至 2026/10/22 | 2026/11/09 |
| 2026/09/24 | 02723 | 深演智能 | 2026/12 | 一拆十 | 2026/10/16 | -- | -- |
| 2026/09/25 | 03415 | ＡＧＸ標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 2026/10/16 | 2026/10/21 至 -- | 2026/10/26 |
| 2026/09/25 | 03451 | ＡＧＸ納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 2026/10/16 | 2026/10/21 至 -- | 2026/10/26 |
| 2026/08/14 | 08193 | 亞太金融投資 | 2027/03 | 一供二，供股價港元 0.1 | 2026/10/16 | 2026/10/21 至 2026/10/27 | 2026/12/07 |
| 2026/09/25 | 09415 | ＡＧＸ標普兌－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 2026/10/16 | 2026/10/21 至 -- | 2026/10/26 |
| 2026/09/25 | 09451 | ＡＧＸ納指兌－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 2026/10/16 | 2026/10/21 至 -- | 2026/10/26 |
| 2026/08/27 | 00586 | 海螺創業 | 2026/12 | 中期息港元 0.15 | 2026/10/15 | 2026/10/20 至 2026/10/23 | 2026/11/09 |
| 2026/09/28 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 2026/10/15 | 2026/10/20 至 -- | 2026/10/22 |
| 2026/08/26 | 03636 | 金潯資源 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3 或港元 0.346472 | 2026/10/15 | 2026/10/20 至 2026/10/23 | 2026/11/30 |
| 2026/09/22 | 03636 | 金潯資源 | 2026/12 | 十送十五資本化股份 | 2026/10/15 | 2026/10/20 至 2026/10/23 | 2026/10/27 |
| 2026/09/21 | 08159 | 新華聯合投資 | 2027/03 | 二十合一 | 2026/10/15 | -- | -- |
| 2026/09/30 | 01205 | 中信資源 | 2026/12 | 特別股息港元 0.081 | 2026/10/14 | 2026/10/16 至 2026/10/21 | 2026/10/30 |
| 2026/09/08 | 01513 | 麗珠醫藥 | 2026/12 | 特別股息人民幣 1.02 或港元 1.185 | 2026/10/14 | 2026/10/16 至 -- | 2026/11/03 |
| 2026/09/10 | 01560 | 星星集團 | 2026/12 | 十合一 | 2026/10/14 | -- | -- |
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