公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/03/27 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.49 | 2026/06/17 | 2026/06/19 至 2026/06/24 | 2026/07/13 |
| 2026/03/26 | 00289 | 永安 | 2025/12 | 末期息港元 0.74 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 2026/06/26 | 2026/07/13 |
| 2026/03/31 | 00387 | 力豐（集團） | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 2026/06/23 | 2026/07/08 |
| 2026/03/30 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.09 | 2026/06/17 | 2026/06/19 至 2026/06/24 | 2026/08/07 |
| 2026/03/26 | 01577 | 匯鑫小貸 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.05 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 2026/06/26 | 2026/08/14 |
| 2026/03/30 | 02009 | 金隅集團 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.05 或港元 0.0575 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 2026/06/29 | 2026/07/31 |
| 2026/03/25 | 02096 | 先聲藥業 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.18 | 2026/06/17 | 2026/06/19 至 2026/06/24 | 2026/07/13 |
| 2026/03/26 | 02381 | 蜆壳電業 | 2025/12 | 末期息港元 0.005 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 2026/06/25 | 2026/07/16 |
| 2026/04/30 | 02530 | 紐曼思 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 2026/06/23 | 2026/07/10 |
| 2026/03/30 | 02566 | 九源基因 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.057 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 2026/06/24 | 2026/07/30 |
| 2026/03/27 | 02691 | 南華期貨股份 | 2025/12 | 10 送 4.5 股 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 2026/06/25 | 2026/08/10 |
| 2026/03/27 | 02691 | 南華期貨股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.069 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 2026/06/25 | 2026/08/10 |
| 2026/03/30 | 02768 | 國恩科技 | 2025/12 | 10 送 4.8 股 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 2026/06/25 | 2026/07/16 |
| 2026/03/30 | 02768 | 國恩科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.5 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 2026/06/25 | 2026/07/16 |
| 2026/03/26 | 03311 | 中國建築國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.285 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 -- | 2026/07/10 |
| 2026/03/24 | 03320 | 華潤醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.122 或港元 0.139 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 2026/06/23 | 2026/08/03 |
| 2026/03/31 | 03636 | 金潯資源 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.33 或港元 0.373371 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 2026/06/24 | 2026/07/10 |
| 2026/03/25 | 03699 | 光大永年 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0104 或港元 0.0118 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 2026/06/26 | 2026/07/17 |
| 2026/03/27 | 01052 | 越秀交通基建 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1145 或港元 0.13 | 2026/06/16 | 2026/06/18 至 2026/06/22 | 2026/06/30 |
| 2026/03/30 | 01084 | 綠新生物科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.012 | 2026/06/16 | 2026/06/18 至 2026/06/23 | 2026/07/15 |
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