公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/01/02 | 00248 | 香港通訊國際控股 | 2026/03 | 合併後二供一，供股價港元 0.28 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 2026/02/16 | 2026/03/17 |
| 2026/01/22 | 02817 | ＰＰ國債 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 03001 | ＰＰ中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 03077 | ＰＰ美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.8 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 03411 | ＰＰ亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 03453 | ＰＰ台灣５０ | 2026/12 | 每單位股息港元 0.09 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 03478 | ＰＰ沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 09001 | ＰＰ中地美債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 09077 | ＰＰ美國庫－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 4.8 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 09177 | ＰＰ國債對沖－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.15 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 09411 | ＰＰ亞洲美債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 09478 | ＰＰ沙特國債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 09817 | ＰＰ國債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 82817 | ＰＰ國債－Ｒ | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 83001 | ＰＰ中地美債－Ｒ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/02 | 00248 | 香港通訊國際控股 | 2026/03 | 八合一 | 2026/02/05 | -- | -- |
| 2026/01/26 | 01559 | 均安控股 | 2026/03 | 二供一，供股價港元 0.07 | 2026/02/05 | 2026/02/09 至 2026/02/13 | 2026/03/13 |
| 2025/12/11 | 01894 | 恒益控股 | 2026/03 | 合併後一供四，供股價港元 0.46 | 2026/02/05 | 2026/02/09 至 2026/02/13 | 2026/03/30 |
| 2026/01/15 | 00770 | SHANGHAI GROWTH | 2026/12 | 八供三，供股價美元 0.12 | 2026/02/04 | 2026/02/06 至 2026/02/12 | 2026/03/23 |
| 2025/11/28 | 01773 | 天立國際控股 | 2025/08 | 末期息人民幣 0.039 或港元 0.0429 | 2026/02/04 | 2026/02/06 至 2026/02/10 | 2026/02/27 |
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