公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/01/28 | 03415 | ＡＧＸ標普兌 | 2026/03 | 每月股息港元 1.05 | 2026/02/20 | 2026/02/24 至 -- | 2026/02/27 |
| 2026/01/28 | 03451 | ＡＧＸ納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 1.21 | 2026/02/20 | 2026/02/24 至 -- | 2026/02/27 |
| 2025/12/24 | 04332 | AMGEN-T | 2025/12 | 每股派息美元 2.52 | 2026/02/20 | 2026/02/24 至 -- | -- |
| 2025/12/24 | 04336 | 應用材料－Ｔ | 2026/10 | 每股派息美元 0.46 | 2026/02/20 | 2026/02/24 至 -- | -- |
| 2025/12/05 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2025/09 | 每股派息美元 0.62 | 2026/02/20 | 2026/02/24 至 -- | -- |
| 2026/01/28 | 09415 | ＡＧＸ標普兌－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 1.05 | 2026/02/20 | 2026/02/24 至 -- | 2026/02/27 |
| 2026/01/28 | 09451 | ＡＧＸ納指兌－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 1.21 | 2026/02/20 | 2026/02/24 至 -- | 2026/02/27 |
| 2025/09/10 | 00094 | 綠心集團 | 2026/12 | 特別股息港元 0.01 | 2026/02/13 | 2026/02/23 至 2026/02/24 | 2026/03/17 |
| 2025/09/19 | 00139 | 小魚盈通 | 2026/12 | 特別股息港元 0.00228（合併後） | 2026/02/13 | 2026/02/23 至 -- | 2026/03/09 |
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