公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/08/27 | 00560 | 珠江船務 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 2026/09/18 | 2026/09/22 至 2026/09/25 | 2026/10/23 |
| 2026/08/27 | 00639 | 首鋼資源 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 2026/09/18 | 2026/09/22 至 -- | 2026/11/05 |
| 2026/09/04 | 02843 | 東匯Ａ５０ | 2026/09 | 末期息人民幣 0.35 | 2026/09/18 | 2026/09/22 至 -- | 2026/10/12 |
| 2026/08/28 | 03415 | ＡＧＸ標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 2026/09/18 | 2026/09/22 至 -- | 2026/09/25 |
| 2026/08/28 | 03451 | ＡＧＸ納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 2026/09/18 | 2026/09/22 至 -- | 2026/09/25 |
| 2026/09/04 | 03455 | 景順ＱＱＱ | 2026/09 | 擬派季度股息，股息待定 | 2026/09/18 | 2026/09/22 至 -- | 2026/10/08 |
| 2026/08/13 | 06929 | 業聚醫療 | 2026/12 | 中期息美元 0.01 或港元 0.08 | 2026/09/18 | 2026/09/22 至 2026/09/24 | 2026/10/06 |
| 2026/08/28 | 09415 | ＡＧＸ標普兌－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 2026/09/18 | 2026/09/22 至 -- | 2026/09/25 |
| 2026/08/28 | 09451 | ＡＧＸ納指兌－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 2026/09/18 | 2026/09/22 至 -- | 2026/09/25 |
| 2026/09/04 | 09455 | 景順ＱＱＱ－Ｕ | 2026/09 | 擬派季度股息，股息待定 | 2026/09/18 | 2026/09/22 至 -- | 2026/10/08 |
| 2026/09/04 | 82843 | 東匯Ａ５０－Ｒ | 2026/09 | 末期息人民幣 0.35 | 2026/09/18 | 2026/09/22 至 -- | 2026/10/12 |
| 2026/09/04 | 83455 | 景順ＱＱＱ－Ｒ | 2026/09 | 擬派季度股息，股息待定 | 2026/09/18 | 2026/09/22 至 -- | 2026/10/08 |
| 2026/08/24 | 00081 | 中國海外宏洋集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.015 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 -- | 2026/10/16 |
| 2026/08/27 | 00133 | 招商局中國基金 | 2026/12 | 中期息美元 0.05 或港元 0.39 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/24 | 2026/11/06 |
| 2026/08/27 | 00133 | 招商局中國基金 | 2026/12 | 特別股息美元 0.07 或港元 0.546 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/24 | 2026/11/06 |
| 2026/08/31 | 00308 | 香港中旅 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/23 | 2026/10/20 |
| 2026/08/25 | 00317 | 中船防務 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.115595 | 2026/09/17 | 2026/09/19 至 2026/09/24 | 2026/10/22 |
| 2026/08/26 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/24 | 2026/10/16 |
| 2026/08/28 | 00623 | 金橋集團控股 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1731 或港元 0.2 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/22 | 2026/10/12 |
| 2026/08/28 | 01138 | 中遠海能 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.28 或港元 0.32371 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/24 | 2026/10/27 |
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