公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/03/31 | 01223 | 新灃集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.005 | 2026/08/06 | 2026/08/10 至 2026/08/14 | 2026/09/07 |
| 2026/07/24 | 03750 | 寧德時代 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.411 或港元 1.629 | 2026/08/06 | 2026/08/10 至 2026/08/13 | 2026/09/03 |
| 2025/12/25 | 00556 | 泛亞環保 | 2026/12 | 第二期特別股息港元 0.092 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 2026/08/10 | 2026/08/31 |
| 2026/05/22 | 00992 | 聯想集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.337 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 -- | 2026/08/19 |
| 2026/06/22 | 01063 | 新確科技 | 2026/12 | 五合一 | 2026/08/05 | -- | -- |
| 2026/06/18 | 01822 | 中木國際 | 2026/12 | 一供一，供股價港元 0.077 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 2026/08/13 | 2026/09/15 |
| 2026/06/11 | 01929 | 周大福 | 2026/03 | 末期息港元 0.45 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 -- | 2026/08/20 |
| 2026/07/21 | 02803 | ＰＰ中國基石 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.31 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 -- | 2026/08/11 |
| 2026/07/21 | 02810 | ＰＰ新興東盟 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.5 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 -- | 2026/08/11 |
| 2026/07/21 | 02817 | ＰＰ國債 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.62 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 -- | 2026/08/11 |
| 2026/07/15 | 02888 | 渣打集團 | 2026/12 | 中期息美元 0.204 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 -- | 2026/09/29 |
| 2026/07/21 | 03001 | ＰＰ中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.28 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 -- | 2026/08/11 |
| 2026/07/21 | 03077 | ＰＰ美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.1 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 -- | 2026/08/11 |
| 2026/07/21 | 03173 | ＰＰ中新經濟 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 0.07 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 -- | 2026/08/11 |
| 2026/07/21 | 03411 | ＰＰ亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 -- | 2026/08/11 |
| 2026/07/21 | 03453 | ＰＰ台灣５０ | 2026/12 | 每單位股息港元 1.27 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 -- | 2026/08/11 |
| 2026/07/21 | 03478 | ＰＰ沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 -- | 2026/08/11 |
| 2026/06/25 | 08371 | 嚐高美集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.09 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 -- | 2026/08/24 |
| 2026/07/21 | 09001 | ＰＰ中地美債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.28 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 -- | 2026/08/11 |
| 2026/07/21 | 09077 | ＰＰ美國庫－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 4.1 | 2026/08/05 | 2026/08/07 至 -- | 2026/08/11 |
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