公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/03/25 | 00999 | 小菜園 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.2125 | 2026/04/22 | 2026/04/24 至 2026/04/27 | 2026/05/11 |
| 2026/03/30 | 02099 | 中國黃金國際 | 2025/12 | 末期息美元 0.35 | 2026/04/22 | 2026/04/24 至 -- | 2026/06/18 |
| 2026/03/30 | 02099 | 中國黃金國際 | 2025/12 | 特別股息美元 0.12 | 2026/04/22 | 2026/04/24 至 -- | 2026/06/18 |
| 2026/04/02 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2026/04/22 | 2026/04/24 至 -- | 2026/04/29 |
| 2026/04/02 | 03433 | 南方美國國債２０ | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 2026/04/22 | 2026/04/24 至 -- | 2026/04/29 |
| 2026/04/02 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.08 | 2026/04/22 | 2026/04/24 至 -- | 2026/04/29 |
| 2026/02/11 | 08619 | NIU HOLDINGS | 2027/03 | 一供二，供股價港元 0.107 | 2026/04/22 | 2026/04/24 至 2026/04/30 | 2026/06/10 |
| 2026/04/02 | 83199 | 工銀南方國債－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2026/04/22 | 2026/04/24 至 -- | 2026/04/29 |
| 2026/03/25 | 02477 | 經緯天地 | 2026/12 | 一拆四 | 2026/04/21 | -- | -- |
| 2026/03/18 | 03660 | 奇富科技－Ｓ | 2025/12 | 末期息美元 0.39 | 2026/04/21 | 2026/04/23 至 -- | 2026/05/08 |
| 2026/04/02 | 02199 | 維珍妮 | 2027/03 | 特別股息港元 0.05 | 2026/04/20 | 2026/04/22 至 -- | 2026/04/30 |
| 2026/03/25 | 03415 | ＡＧＸ標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.01 | 2026/04/17 | 2026/04/21 至 -- | 2026/04/24 |
| 2026/03/25 | 03451 | ＡＧＸ納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.17 | 2026/04/17 | 2026/04/21 至 -- | 2026/04/24 |
| 2026/02/06 | 08021 | 滙隆控股 | 2026/04 | 合併後一供一，供股價港元 0.24 | 2026/04/17 | 2026/04/21 至 2026/04/24 | 2026/05/29 |
| 2026/03/25 | 09415 | ＡＧＸ標普兌－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.01 | 2026/04/17 | 2026/04/21 至 -- | 2026/04/24 |
| 2026/03/25 | 09451 | ＡＧＸ納指兌－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.17 | 2026/04/17 | 2026/04/21 至 -- | 2026/04/24 |
| 2026/03/31 | 09896 | 名創優品 | 2025/12 | 末期息美元 0.0941 | 2026/04/17 | 2026/04/21 至 -- | 2026/04/29 |
| 2026/02/06 | 08021 | 滙隆控股 | 2026/04 | 四十合一 | 2026/04/16 | -- | -- |
| 2026/03/18 | 09898 | 微博－ＳＷ | 2025/12 | 末期息美元 0.61 | 2026/04/16 | 2026/04/20 至 -- | 2026/05/15 |
| 2026/03/26 | 00116 | 周生生 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.79 (代替末期息) | 2026/04/15 | 2026/04/17 至 2026/04/21 | 2026/05/06 |
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