公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/08/28 | 00390 | 中國中鐵 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.06374 或港元 0.07366 | 2026/09/23 | 2026/09/25 至 2026/09/30 | 2026/10/14 |
| 2026/08/20 | 00408 | 葉氏化工集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 2026/09/23 | 2026/09/25 至 2026/09/30 | 2026/10/23 |
| 2026/06/26 | 01827 | 卓珈控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.1 | 2026/09/23 | 2026/09/25 至 2026/09/30 | 2026/10/23 |
| 2026/08/28 | 01919 | 中遠海控 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.43 或港元 0.496897 | 2026/09/23 | 2026/09/25 至 2026/09/29 | 2026/10/23 |
| 2026/06/26 | 02230 | 羚邦集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.0027 | 2026/09/23 | 2026/09/25 至 2026/09/30 | 2026/10/29 |
| 2026/08/28 | 02651 | 大眾口腔 | 2026/12 | 十送二資本化股份 | 2026/09/23 | 2026/09/25 至 2026/09/28 | 2026/10/08 |
| 2026/08/14 | 02670 | 雲迹 | 2026/12 | 一拆十 | 2026/09/23 | -- | -- |
| 2026/08/28 | 02866 | 中遠海發 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.022 或港元 0.02542 | 2026/09/23 | 2026/09/25 至 2026/09/30 | 2026/10/26 |
| 2026/09/08 | 03403 | 華夏恒ＥＳＧ | 2026/12 | 每單位分派港元 0.58 | 2026/09/23 | 2026/09/25 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/08 | 09403 | 華夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2026/12 | 每單位分派港元 0.58 | 2026/09/23 | 2026/09/25 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/08 | 83403 | 華夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2026/12 | 每單位分派港元 0.58 | 2026/09/23 | 2026/09/25 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/08/13 | 00348 | 中國智能健康 | 2026/12 | 五合一 | 2026/09/22 | -- | -- |
| 2026/08/27 | 00676 | 創信國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/29 | 2026/10/21 |
| 2026/08/14 | 00737 | 灣區發展 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.085 或港元 0.09826595 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/28 | 2026/11/09 |
| 2026/08/28 | 01187 | 可孚醫療 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.6 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/28 | 2026/11/17 |
| 2026/08/26 | 01811 | 中廣核新能源 | 2026/12 | 中期息美元 0.0067 或港元 0.052 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/29 | 2026/10/15 |
| 2026/08/26 | 02050 | 三花智控 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.12 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/29 | 2026/10/29 |
| 2026/08/28 | 02348 | 東瑞製葯 | 2026/12 | 中期息港元 0.015 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/25 | 2026/10/09 |
| 2026/08/21 | 02483 | Ｋ ＣＡＳＨ集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.051 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/28 | 2026/10/12 |
| 2026/08/31 | 02657 | 林清軒 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.32 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/29 | 2026/11/17 |
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