公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2025/08/13 | 02324 | 首都創投 | 2026/09 | 一供一，供股價港元 0.12 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 2026/01/26 | 2026/03/13 |
| 2025/12/31 | 03199 | 工銀南方國債 | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/29 |
| 2025/12/31 | 03415 | ＡＧＸ標普兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/23 |
| 2025/12/31 | 03433 | 南方美國國債２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/29 |
| 2025/12/31 | 03447 | 南方亞太房託 | 2025/12 | 季度股息港元 0.09 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/29 |
| 2025/12/31 | 03451 | ＡＧＸ納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/23 |
| 2025/11/28 | 08532 | 寶發控股 | 2026/03 | 十合一 | 2026/01/16 | -- | -- |
| 2025/12/31 | 09415 | ＡＧＸ標普兌－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.77 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/23 |
| 2025/12/31 | 09451 | ＡＧＸ納指兌－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/23 |
| 2025/12/31 | 83199 | 工銀南方國債－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2026/01/16 | 2026/01/20 至 -- | 2026/01/29 |
| 2025/11/14 | 06818 | 中國光大銀行 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.105 | 2026/01/15 | 2026/01/19 至 2026/01/22 | 2026/03/04 |
| 2025/09/29 | 00026 | 中華汽車 | 2025/06 | 末期息港元 0.1 | 2026/01/14 | 2026/01/16 至 2026/01/19 | 2026/02/06 |
| 2025/09/29 | 00026 | 中華汽車 | 2025/06 | 特別股息港元 1.7 | 2026/01/14 | 2026/01/16 至 2026/01/19 | 2026/02/06 |
| 2025/12/19 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.09 | 2026/01/14 | 2026/01/16 至 -- | 2026/01/21 |
| 2025/12/29 | 03968 | 招商銀行 | 2025/12 | 中期息人民幣 1.013 或港元 1.118595 | 2026/01/14 | 2026/01/16 至 2026/01/21 | 2026/02/09 |
| 2025/12/31 | 08537 | 創輝珠寶 | 2026/03 | 特別股息港元 0.005 | 2026/01/14 | 2026/01/16 至 2026/01/19 | 2026/02/13 |
| 2025/12/18 | 03288 | 海天味業 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.3 或港元 0.3327979 | 2026/01/13 | 2026/01/15 至 2026/01/16 | 2026/02/06 |
| 2025/12/09 | 03708 | 中國供應鏈產業 | 2026/06 | 十合一 | 2026/01/13 | -- | -- |
| 2025/12/30 | 06038 | 信越控股 | 2025/12 | 特別股息港元 0.035 | 2026/01/13 | 2026/01/15 至 2026/01/16 | 2026/01/30 |
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