公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2025/11/13 | 00303 | 偉易達 | 2026/03 | 中期息美元 0.17 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 -- | 2025/12/19 |
| 2025/11/26 | 00306 | 冠忠巴士集團 | 2026/03 | 中期息港元 0.04 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 2025/12/12 | 2025/12/19 |
| 2025/11/26 | 00306 | 冠忠巴士集團 | 2026/03 | 特別股息港元 0.06 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 2025/12/12 | 2025/12/19 |
| 2025/11/25 | 01213 | 萬保剛集團 | 2026/03 | 中期息港元 0.0025 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 2025/12/12 | 2025/12/23 |
| 2025/11/25 | 01245 | NIRAKU | 2026/03 | 中期息日圓 0.2 或港元 0.01 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 -- | 2026/01/12 |
| 2025/11/14 | 01364 | 古茗 | 2025/12 | 特別股息港元 0.93 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 2025/12/12 | 2025/12/29 |
| 2025/10/30 | 01880 | 中國中免 | 2025/12 | 第三次中期息人民幣 0.25 或港元 0.2745 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 2025/12/15 | 2026/01/15 |
| 2025/11/25 | 01925 | 曠世芳香 | 2025/12 | 特別股息港元 0.05 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 2025/12/11 | 2025/12/23 |
| 2025/11/24 | 02829 | 安碩中國國債 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.68 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 -- | 2025/12/30 |
| 2025/11/24 | 03067 | 安碩恒生科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 -- | 2025/12/30 |
| 2025/11/24 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 -- | 2025/12/30 |
| 2025/11/26 | 03818 | 中國動向 | 2026/03 | 中期息人民幣 0.0104 或港元 0.0114 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 2025/12/12 | 2025/12/23 |
| 2025/11/26 | 03818 | 中國動向 | 2026/03 | 特別股息人民幣 0.0104 或港元 0.0114 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 2025/12/12 | 2025/12/23 |
| 2025/11/06 | 08050 | 城市酷選 | 2026/03 | 五合一 | 2025/12/08 | -- | -- |
| 2025/11/24 | 09067 | 安碩恒生科技－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 -- | 2025/12/30 |
| 2025/11/24 | 09115 | 安碩恒生指數－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 -- | 2025/12/30 |
| 2025/11/24 | 09829 | 安碩中國國債－Ｕ | 2025/12 | 末期息人民幣 0.68 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 -- | 2025/12/30 |
| 2025/11/24 | 82829 | 安碩中國國債－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民幣 0.68 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 -- | 2025/12/30 |
| 2025/11/24 | 83115 | 安碩恒生指數－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 2025/12/08 | 2025/12/10 至 -- | 2025/12/30 |
| 2025/08/29 | 01288 | 農業銀行 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1195 | 2025/12/05 | 2025/12/09 至 2025/12/12 | 2026/01/26 |
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