公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/03/31 | 00119 | 保利置業集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.026 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 -- | 2026/07/06 |
| 2026/03/06 | 00763 | 中興通訊 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.411 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 2026/06/29 | 2026/07/10 |
| 2026/03/30 | 01713 | 四川能投發展 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.12 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 2026/06/29 | 2026/07/20 |
| 2026/03/27 | 01766 | 中國中車 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.12 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 2026/06/29 | 2026/08/13 |
| 2026/03/20 | 01979 | 天寶集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.066，可以股代息 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 2026/06/26 | 2026/08/17 |
| 2026/03/30 | 01988 | 民生銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.053 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 2026/06/29 | 2026/08/10 |
| 2026/03/30 | 02152 | 蘇新服務 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.3628 或港元 0.411396 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 2026/06/29 | 2026/08/14 |
| 2026/03/30 | 02727 | 上海電氣 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.01425 或港元 0.01638 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 2026/06/29 | 2026/07/31 |
| 2026/06/08 | 02828 | 恒生中國企業 | 2026/12 | 中期息港元 0.7 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 -- | 2026/06/30 |
| 2026/06/08 | 02838 | 恒生富時中國５０ | 2026/12 | 中期息港元 0.98 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 -- | 2026/06/30 |
| 2026/06/08 | 03128 | 恒生Ａ股龍頭 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.05 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 -- | 2026/06/30 |
| 2026/06/05 | 03187 | 三星高息房託 | 2027/03 | 每單位分派美元 0.025 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 -- | 2026/06/30 |
| 2026/03/18 | 03939 | 萬國黃金集團 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.101 或港元 0.112 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 2026/06/26 | 2026/07/31 |
| 2026/03/30 | 06127 | 昭衍新藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.12 或港元 0.13786 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 2026/06/26 | 2026/08/04 |
| 2026/03/16 | 06963 | 陽光保險 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.19 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 2026/06/26 | 2026/07/28 |
| 2026/04/24 | 08049 | 吉林長龍藥業 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.25 或港元 0.2873 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 2026/06/26 | 2026/07/10 |
| 2026/06/05 | 09187 | 三星高息房託－Ｕ | 2027/03 | 每單位分派美元 0.025 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 -- | 2026/06/30 |
| 2026/03/27 | 09676 | 十月稻田 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.32 或港元 0.3678 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 2026/06/26 | 2026/07/17 |
| 2026/03/31 | 09959 | 聯易融科技－Ｗ | 2025/12 | 特別股息港元 0.06 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 2026/06/26 | 2026/07/17 |
| 2026/06/08 | 82828 | 恒生中國企業－Ｒ | 2026/12 | 中期息港元 0.7 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 -- | 2026/06/30 |
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