公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/08/13 | 00348 | 中國智能健康 | 2026/12 | 五合一 | 2026/09/22 | -- | -- |
| 2026/08/27 | 00676 | 創信國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/29 | 2026/10/21 |
| 2026/08/14 | 00737 | 灣區發展 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.085 或港元 0.09826595 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/28 | 2026/11/09 |
| 2026/08/28 | 01187 | 可孚醫療 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.6 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/28 | 2026/11/17 |
| 2026/08/26 | 01811 | 中廣核新能源 | 2026/12 | 中期息美元 0.0067 或港元 0.052 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/29 | 2026/10/15 |
| 2026/08/26 | 02050 | 三花智控 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.12 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/29 | 2026/10/29 |
| 2026/08/28 | 02348 | 東瑞製葯 | 2026/12 | 中期息港元 0.015 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/25 | 2026/10/09 |
| 2026/08/21 | 02483 | Ｋ ＣＡＳＨ集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.051 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/28 | 2026/10/12 |
| 2026/08/31 | 02657 | 林清軒 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.32 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/29 | 2026/11/17 |
| 2026/09/09 | 02828 | 恒生中國企業 | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/09 | 02838 | 恒生富時中國５０ | 2026/12 | 末期息港元 0.73 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/09 | 03128 | 恒生Ａ股龍頭 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/08 | 03187 | 三星高息房託 | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/08/19 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2026/12 | 季度股息港元 0.35 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/08/18 | 03606 | 福耀玻璃 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.0 或港元 1.155858 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/30 | 2026/10/16 |
| 2026/08/26 | 03692 | 翰森製藥 | 2026/12 | 中期息港元 0.285 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/25 | 2026/10/29 |
| 2026/09/08 | 09187 | 三星高息房託－Ｕ | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/08/14 | 80737 | 灣區發展－Ｒ | 2026/12 | 中期息人民幣 0.085 或港元 0.09826595 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 2026/09/28 | 2026/11/09 |
| 2026/09/09 | 82828 | 恒生中國企業－Ｒ | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/09 | 83128 | 恒生Ａ股龍頭－Ｒ | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 -- | 2026/09/30 |
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