公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2025/12/03 | 02822 | 南方Ａ５０ | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/29 |
| 2025/12/03 | 03069 | 華夏恒生生科 | 2025/12 | 每單位分派港元 0.05 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/03 | 03088 | 華夏恒生科技 | 2025/12 | 每單位分派港元 0.02 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/03 | 03403 | 華夏恒ＥＳＧ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.09 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/03 | 09069 | 華夏恒生生科－Ｕ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.05 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/03 | 09088 | 華夏恒生科技－Ｕ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.02 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/03 | 09403 | 華夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.09 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/03 | 82822 | 南方Ａ５０－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/29 |
| 2025/12/03 | 83069 | 華夏恒生生科－Ｒ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.05 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/03 | 83088 | 華夏恒生科技－Ｒ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.02 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/03 | 83403 | 華夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2025/12 | 每單位分派港元 0.09 | 2025/12/18 | 2025/12/22 至 -- | 2025/12/31 |
| 2025/12/01 | 00032 | 港通控股 | 2025/12 | 第三次中期息港元 0.06 | 2025/12/12 | 2025/12/16 至 2025/12/18 | 2025/12/24 |
| 2025/11/30 | 01124 | 沿海家園 | 2026/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- |
| 2025/11/29 | 00195 | 綠科科技國際 | 2024/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- |
| 2025/11/28 | 00060 | 香港食品投資 | 2026/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- |
| 2025/11/28 | 00125 | 新興光學 | 2026/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- |
| 2025/11/28 | 00142 | 第一太平 | 2025/12 | 實物分派Maynilad Water Services股份 | 2025/12/16 | 2025/12/18 至 -- | -- |
| 2025/11/28 | 00147 | 國際商業結算 | 2026/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- |
| 2025/11/28 | 00163 | 英皇國際 | 2026/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- |
| 2025/11/28 | 00204 | 資本界金控 | 2026/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- |
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