公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/09/09 | 02828 | 恒生中國企業 | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/09 | 02838 | 恒生富時中國５０ | 2026/12 | 末期息港元 0.73 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/09 | 03110 | ＧＸ恒生股息 | 2027/03 | 中期息港元 1.7 | 2026/09/24 | 2026/09/28 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/09 | 03128 | 恒生Ａ股龍頭 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/09 | 03136 | 恒指ＥＳＧＥＴＦ | 2026/12 | 不派第三季度股息 | -- | -- | -- |
| 2026/09/09 | 03306 | 江南布衣 | 2026/06 | 末期息人民幣 0.93 或港元 1.06 | 2026/10/06 | 2026/10/08 至 2026/10/09 | 2026/10/16 |
| 2026/09/09 | 03306 | 江南布衣 | 2026/06 | 特別股息人民幣 0.66 或港元 0.75 | 2026/10/06 | 2026/10/08 至 2026/10/09 | 2026/10/16 |
| 2026/09/09 | 82828 | 恒生中國企業－Ｒ | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/09 | 83110 | ＧＸ恒生股息－Ｒ | 2027/03 | 中期息港元 1.7 | 2026/09/24 | 2026/09/28 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/09 | 83128 | 恒生Ａ股龍頭－Ｒ | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/08 | 01513 | 麗珠醫藥 | 2026/12 | 特別股息人民幣 1.02 | 2026/10/14 | 2026/10/16 至 -- | 2026/11/03 |
| 2026/09/08 | 03187 | 三星高息房託 | 2027/03 | 擬分派股息，股息待定 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/08 | 03403 | 華夏恒ＥＳＧ | 2026/12 | 每單位分派港元 0.58 | 2026/09/23 | 2026/09/25 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/08 | 09187 | 三星高息房託－Ｕ | 2027/03 | 擬分派股息，股息待定 | 2026/09/22 | 2026/09/24 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/08 | 09403 | 華夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2026/12 | 每單位分派港元 0.58 | 2026/09/23 | 2026/09/25 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/08 | 83403 | 華夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2026/12 | 每單位分派港元 0.58 | 2026/09/23 | 2026/09/25 至 -- | 2026/09/30 |
| 2026/09/07 | 00411 | 南順（香港） | 2026/06 | 末期息港元 0.35 | 2026/11/16 | 2026/11/18 至 -- | 2026/12/03 |
| 2026/09/07 | 02312 | ＬＯＮＧ投資集團 | 2026/12 | 二供一，供股價港元 0.395 | 2026/09/21 | 2026/09/23 至 2026/09/29 | 2026/10/26 |
| 2026/09/04 | 02843 | 東匯Ａ５０ | 2026/09 | 末期息人民幣 0.35 | 2026/09/18 | 2026/09/22 至 -- | 2026/10/12 |
| 2026/09/04 | 03455 | 景順ＱＱＱ | 2026/09 | 擬派季度股息，股息待定 | 2026/09/18 | 2026/09/22 至 -- | 2026/10/08 |
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