公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/01/22 | 02817 | ＰＰ國債 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 03001 | ＰＰ中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 03077 | ＰＰ美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.8 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 03411 | ＰＰ亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 03453 | ＰＰ台灣５０ | 2026/12 | 每單位股息港元 0.09 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 03478 | ＰＰ沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2026/12 | 第八次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 2026/02/05 |
| 2026/01/22 | 09001 | ＰＰ中地美債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 09077 | ＰＰ美國庫－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 4.8 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 09177 | ＰＰ國債對沖－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.15 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 09411 | ＰＰ亞洲美債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 09478 | ＰＰ沙特國債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 09817 | ＰＰ國債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 82817 | ＰＰ國債－Ｒ | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/22 | 83001 | ＰＰ中地美債－Ｒ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 2026/02/06 | 2026/02/10 至 -- | 2026/02/12 |
| 2026/01/21 | 02136 | 利福中國 | 2026/12 | 特別股息港元 0.42 | 2026/02/04 | 2026/02/06 至 2026/02/09 | 2026/02/24 |
| 2026/01/21 | 06083 | 環宇物流（亞洲） | 2026/12 | 特別股息港元 0.015 | 2026/02/03 | 2026/02/05 至 2026/02/09 | 2026/02/25 |
| 2026/01/20 | 00751 | 創維集團 | 2026/12 | 每股獲派0.3699779股創維光伏股份 | -- | -- | -- |
| 2026/01/20 | 01755 | 新城悅服務 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2026/01/20 | 01899 | 興達國際 | 2026/12 | 特別股息港元 0.25 | 2026/02/12 | 2026/02/16 至 2026/02/20 | 2026/03/06 |
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