公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2025/08/28 | 00358 | 江西銅業股份 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.4 或港元 0.43824 | 2025/11/04 | 2025/11/06 至 2025/11/11 | 2025/11/28 |
| 2025/10/30 | 01319 | 靄華押業信貸 | 2026/02 | 中期息港元 0.01 | 2025/11/11 | 2025/11/13 至 2025/11/14 | 2025/11/28 |
| 2025/08/29 | 01448 | 福壽園 | 2025/12 | 中期息港元 0.07 | 2025/11/07 | 2025/11/11 至 2025/11/14 | 2025/11/28 |
| 2025/08/28 | 01600 | 天倫燃氣 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.046 或港元 0.05 | 2025/10/22 | 2025/10/24 至 2025/10/31 | 2025/11/28 |
| 2025/08/22 | 01962 | 訓修實業 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 2025/09/08 | 2025/09/10 至 2025/09/12 | 2025/11/28 |
| 2025/08/25 | 01986 | 彩客新能源 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.015 或港元 0.016 | 2025/09/16 | 2025/09/18 至 2025/09/23 | 2025/11/28 |
| 2025/08/27 | 02688 | 新奧能源 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.59 或港元 0.65 | 2025/10/31 | 2025/11/04 至 -- | 2025/11/28 |
| 2025/10/15 | 02800 | 盈富基金 | 2025/12 | 末期息港元 0.55 | 2025/10/30 | 2025/11/03 至 -- | 2025/11/28 |
| 2025/11/06 | 03037 | 南方恒指ＥＴＦ | 2025/12 | 末期息港元 0.58 | 2025/11/21 | 2025/11/25 至 -- | 2025/11/28 |
| 2025/11/05 | 03146 | 華夏２０美債 | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 2025/11/20 | 2025/11/24 至 -- | 2025/11/28 |
| 2025/11/06 | 03415 | ＡＧＸ標普兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.64 | 2025/11/21 | 2025/11/25 至 -- | 2025/11/28 |
| 2025/11/06 | 03451 | ＡＧＸ納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.69 | 2025/11/21 | 2025/11/25 至 -- | 2025/11/28 |
| 2025/08/15 | 03939 | 萬國黃金集團 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1851 或港元 0.203 | 2025/09/24 | 2025/09/26 至 2025/09/30 | 2025/11/28 |
| 2025/11/05 | 09146 | 華夏２０美債－Ｕ | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 2025/11/20 | 2025/11/24 至 -- | 2025/11/28 |
| 2025/11/06 | 09415 | ＡＧＸ標普兌－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.64 | 2025/11/21 | 2025/11/25 至 -- | 2025/11/28 |
| 2025/11/06 | 09451 | ＡＧＸ納指兌－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.69 | 2025/11/21 | 2025/11/25 至 -- | 2025/11/28 |
| 2025/10/15 | 82800 | 盈富基金－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 0.55 | 2025/10/30 | 2025/11/03 至 -- | 2025/11/28 |
| 2025/11/05 | 83146 | 華夏２０美債－Ｒ | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 2025/11/20 | 2025/11/24 至 -- | 2025/11/28 |
| 2025/08/15 | 01052 | 越秀交通基建 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1091 或港元 0.12 | 2025/10/30 | 2025/11/03 至 2025/11/05 | 2025/11/27 |
| 2025/10/28 | 02388 | 中銀香港 | 2025/12 | 第三次中期息港元 0.29 | 2025/11/12 | 2025/11/14 至 2025/11/20 | 2025/11/26 |
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