公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/03/26 | 00165 | 中國光大控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.05 | 2026/05/20 | 2026/05/22 至 2026/05/26 | 2026/06/05 |
| 2026/03/24 | 00212 | 南洋集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.7 | 2026/05/22 | 2026/05/27 至 2026/05/29 | 2026/06/05 |
| 2026/03/24 | 00212 | 南洋集團 | 2025/12 | 特別股息港元 0.6 | 2026/05/22 | 2026/05/27 至 2026/05/29 | 2026/06/05 |
| 2026/03/17 | 01044 | 恒安國際 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.7 或港元 0.7935 | 2026/05/21 | 2026/05/26 至 2026/05/27 | 2026/06/05 |
| 2026/03/17 | 01497 | 燕之屋 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.266 或港元 0.303982 | 2026/05/14 | 2026/05/18 至 2026/05/21 | 2026/06/05 |
| 2026/03/19 | 01836 | 九興控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.37 | 2026/05/19 | 2026/05/21 至 -- | 2026/06/05 |
| 2026/03/19 | 01836 | 九興控股 | 2025/12 | 特別股息港元 0.56 | 2026/05/19 | 2026/05/21 至 -- | 2026/06/05 |
| 2026/05/14 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 2026/06/01 | 2026/06/03 至 -- | 2026/06/05 |
| 2026/05/14 | 03440 | ＧＸ０３月債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.55 | 2026/06/01 | 2026/06/03 至 -- | 2026/06/05 |
| 2026/05/14 | 03450 | ＧＸ３５美債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 2026/06/01 | 2026/06/03 至 -- | 2026/06/05 |
| 2026/03/26 | 03828 | 明輝國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.04 | 2026/05/22 | 2026/05/27 至 2026/05/29 | 2026/06/05 |
| 2026/05/14 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 2026/06/01 | 2026/06/03 至 -- | 2026/06/05 |
| 2026/05/14 | 09440 | ＧＸ０３月債－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.55 | 2026/06/01 | 2026/06/03 至 -- | 2026/06/05 |
| 2026/05/14 | 09450 | ＧＸ３５美債－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 2026/06/01 | 2026/06/03 至 -- | 2026/06/05 |
| 2026/03/30 | 09927 | 賽力斯 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.8 或港元 0.913 | 2026/05/06 | 2026/05/08 至 2026/05/13 | 2026/06/05 |
| 2026/03/27 | 02005 | 石四藥集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 2026/05/20 | 2026/05/22 至 -- | 2026/06/04 |
| 2026/05/13 | 02802 | Ａ南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 2026/05/29 | 2026/06/02 至 -- | 2026/06/04 |
| 2026/05/13 | 03416 | ＡＧＸ國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 2026/05/29 | 2026/06/02 至 -- | 2026/06/04 |
| 2026/05/08 | 03417 | ＡＧＸ恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.12 | 2026/05/29 | 2026/06/02 至 -- | 2026/06/04 |
| 2026/05/08 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 2026/05/29 | 2026/06/02 至 -- | 2026/06/04 |
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