公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/08/25 | 00038 | 第一拖拉機股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.06962 或港元 0.08 | 2026/10/02 | 2026/10/06 至 2026/10/09 | 2026/11/13 |
| 2026/06/29 | 00855 | 中國水務 | 2026/03 | 末期息港元 0.13 | 2026/10/22 | 2026/10/26 至 2026/10/27 | 2026/11/13 |
| 2026/09/25 | 01936 | 利特米 | 2026/12 | 特別股息港元 0.29 | 2026/10/21 | 2026/10/23 至 2026/10/26 | 2026/11/12 |
| 2026/08/25 | 01848 | 中國飛機租賃 | 2026/12 | 中期息港元 0.14，可以股代息 | 2026/09/07 | 2026/09/09 至 2026/09/11 | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 03001 | ＰＰ中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.2 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 03077 | ＰＰ美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 5.3 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 03411 | ＰＰ亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.08 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 03453 | ＰＰ台灣５０ | 2026/12 | 每單位股息港元 0.38 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 03478 | ＰＰ沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/08/24 | 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026/12 | 中期息港元 1.87 | 2026/09/11 | 2026/09/15 至 2026/09/17 | 2026/11/11 |
| 2026/08/24 | 06715 | 鱘龍科技 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.75 或港元 0.8706 | 2026/10/05 | 2026/10/07 至 2026/10/12 | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 09001 | ＰＰ中地美債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.2 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 09077 | ＰＰ美國庫－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 5.3 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 09411 | ＰＰ亞洲美債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.08 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 09478 | ＰＰ沙特國債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/10/21 | 83001 | ＰＰ中地美債－Ｒ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.2 | 2026/11/05 | 2026/11/09 至 -- | 2026/11/11 |
| 2026/08/20 | 01093 | 石藥集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.18 | 2026/10/20 | 2026/10/22 至 2026/10/26 | 2026/11/10 |
| 2026/08/19 | 01377 | 鼎泰高科 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.0 或港元 1.1574 | 2026/09/17 | 2026/09/19 至 2026/09/23 | 2026/11/10 |
| 2026/10/20 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 2026/11/02 | 2026/11/04 至 -- | 2026/11/10 |
| 2026/10/20 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0128 | 2026/11/02 | 2026/11/04 至 -- | 2026/11/10 |
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