公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2025/10/02 | 00080 | 中國新經濟投資 | 2025/12 | 二供一，供股價港元 0.35 | 2025/10/09 | 2025/10/13 至 2025/10/17 | 2025/11/12 |
| 2025/08/28 | 01330 | 綠色動力環保 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.1095 | 2025/10/02 | 2025/10/06 至 2025/10/10 | 2025/11/11 |
| 2025/07/23 | 01401 | 未來機器有限公司 | 2025/12 | 二供一，供股價港元 0.28 | 2025/07/31 | 2025/08/04 至 2025/08/08 | 2025/11/11 |
| 2025/10/17 | 03001 | ＰＰ中地美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 2025/11/05 | 2025/11/07 至 -- | 2025/11/11 |
| 2025/10/17 | 03077 | ＰＰ美國庫 | 2025/12 | 每單位股息美元 5.35 | 2025/11/05 | 2025/11/07 至 -- | 2025/11/11 |
| 2025/10/17 | 03411 | ＰＰ亞洲美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.11 | 2025/11/05 | 2025/11/07 至 -- | 2025/11/11 |
| 2025/10/17 | 03453 | ＰＰ台灣５０ | 2025/12 | 每單位股息港元 0.26 | 2025/11/05 | 2025/11/07 至 -- | 2025/11/11 |
| 2025/10/16 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 2025/11/03 | 2025/11/05 至 -- | 2025/11/11 |
| 2025/10/16 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0134 | 2025/11/03 | 2025/11/05 至 -- | 2025/11/11 |
| 2025/10/17 | 03478 | ＰＰ沙特國債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 2025/11/05 | 2025/11/07 至 -- | 2025/11/11 |
| 2025/10/17 | 09001 | ＰＰ中地美債－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 2025/11/05 | 2025/11/07 至 -- | 2025/11/11 |
| 2025/10/17 | 09077 | ＰＰ美國庫－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息美元 5.35 | 2025/11/05 | 2025/11/07 至 -- | 2025/11/11 |
| 2025/10/17 | 09411 | ＰＰ亞洲美債－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息美元 0.11 | 2025/11/05 | 2025/11/07 至 -- | 2025/11/11 |
| 2025/10/17 | 09478 | ＰＰ沙特國債－Ｕ | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 2025/11/05 | 2025/11/07 至 -- | 2025/11/11 |
| 2025/10/17 | 83001 | ＰＰ中地美債－Ｒ | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 2025/11/05 | 2025/11/07 至 -- | 2025/11/11 |
| 2025/08/27 | 00586 | 海螺創業 | 2025/12 | 中期息港元 0.1 | 2025/10/16 | 2025/10/20 至 2025/10/24 | 2025/11/10 |
| 2025/08/20 | 01277 | 力量發展 | 2025/12 | 中期息港元 0.05，分四期派付 | 2025/09/02 | 2025/09/04 至 2025/09/08 | 2025/11/10 |
| 2025/08/25 | 02003 | 維信金科 | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 2025/10/15 | 2025/10/17 至 2025/10/20 | 2025/11/10 |
| 2025/10/08 | 00041 | 鷹君 | 2025/12 | 15股派一股朗延-SS (01270) | 2025/10/21 | 2025/10/23 至 2025/10/24 | 2025/11/07 |
| 2025/08/28 | 00133 | 招商局中國基金 | 2025/12 | 中期息美元 0.04 或港元 0.312 | 2025/09/18 | 2025/09/22 至 2025/09/25 | 2025/11/07 |
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