公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/03/19 | 00071 | 美麗華酒店 | 2025/12 | 末期息港元 0.3 | 2026/06/10 | 2026/06/12 至 2026/06/15 | 2026/07/10 |
| 2026/03/31 | 00144 | 招商局港口 | 2025/12 | 末期息港元 0.489 | 2026/06/04 | 2026/06/08 至 -- | 2026/07/10 |
| 2026/03/30 | 00300 | 美的集團 | 2025/12 | 末期息人民幣 3.8 或港元 4.36734 | 2026/06/18 | 2026/06/23 至 2026/06/26 | 2026/07/10 |
| 2026/03/23 | 00608 | 達利國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.035 | 2026/06/15 | 2026/06/17 至 2026/06/18 | 2026/07/10 |
| 2026/03/31 | 00623 | 中視金橋 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0974 或港元 0.11 | 2026/06/15 | 2026/06/17 至 2026/06/18 | 2026/07/10 |
| 2026/03/09 | 00743 | 亞洲水泥（中國） | 2025/12 | 末期息人民幣 0.03 或港元 0.034 | 2026/06/05 | 2026/06/09 至 2026/06/12 | 2026/07/10 |
| 2026/03/06 | 00763 | 中興通訊 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.411 或港元 0.47277 | 2026/06/22 | 2026/06/24 至 2026/06/29 | 2026/07/10 |
| 2026/03/27 | 00819 | 天能動力 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.3181 或港元 0.36 | 2026/06/11 | 2026/06/15 至 2026/06/18 | 2026/07/10 |
| 2026/03/20 | 00830 | 中國建築興業 | 2025/12 | 末期息港元 0.01 | 2026/06/23 | 2026/06/25 至 2026/06/26 | 2026/07/10 |
| 2026/03/26 | 00883 | 中國海洋石油 | 2025/12 | 末期息港元 0.55 | 2026/06/11 | 2026/06/15 至 2026/06/18 | 2026/07/10 |
| 2026/03/27 | 01066 | 威高股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.06 或港元 0.0688 | 2026/06/02 | 2026/06/04 至 2026/06/09 | 2026/07/10 |
| 2026/03/24 | 01418 | 盛諾集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.005 | 2026/06/12 | 2026/06/16 至 2026/06/18 | 2026/07/10 |
| 2026/03/27 | 01538 | 中奧到家 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 2026/06/03 | 2026/06/05 至 2026/06/09 | 2026/07/10 |
| 2026/03/25 | 01816 | 中廣核電力 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.086 或港元 0.09846 | 2026/05/22 | 2026/05/27 至 2026/06/01 | 2026/07/10 |
| 2026/03/30 | 02128 | 中國聯塑 | 2025/12 | 末期息港元 0.2 | 2026/06/08 | 2026/06/10 至 2026/06/12 | 2026/07/10 |
| 2026/03/26 | 02411 | 百果園集團 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.005 或港元 0.0058 | 2026/06/09 | 2026/06/11 至 2026/06/16 | 2026/07/10 |
| 2026/04/30 | 02530 | 紐曼思 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 2026/06/23 | 2026/07/10 |
| 2026/03/20 | 02899 | 紫金礦業 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.38 或港元 0.4367344 | 2026/06/09 | 2026/06/11 至 2026/06/16 | 2026/07/10 |
| 2026/06/15 | 03141 | 華夏亞投債 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 2026/07/02 | 2026/07/06 至 -- | 2026/07/10 |
| 2026/03/26 | 03311 | 中國建築國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.285 | 2026/06/17 | 2026/06/22 至 -- | 2026/07/10 |
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