公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/08/27 | 00133 | 招商局中國基金 | 2026/12 | 中期息美元 0.05 或港元 0.39 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/24 | 2026/11/06 |
| 2026/08/27 | 00133 | 招商局中國基金 | 2026/12 | 特別股息美元 0.07 或港元 0.546 | 2026/09/17 | 2026/09/21 至 2026/09/24 | 2026/11/06 |
| 2026/08/26 | 00842 | 理士國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.018 | 2026/10/12 | 2026/10/14 至 2026/10/16 | 2026/11/06 |
| 2026/08/28 | 01339 | 中國人民保險集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.11 或港元 0.12791962 | 2026/10/07 | 2026/10/09 至 2026/10/14 | 2026/11/06 |
| 2026/08/27 | 02097 | 蜜雪集團 | 2026/12 | 特別股息人民幣 2.65 或港元 3.08304 | 2026/10/05 | 2026/10/07 至 2026/10/12 | 2026/11/06 |
| 2026/08/28 | 02328 | 中國財險 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.34 或港元 0.395137 | 2026/10/07 | 2026/10/09 至 2026/10/14 | 2026/11/06 |
| 2026/10/15 | 03031 | ＦＧ恒生紅利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 2026/11/02 | 2026/11/04 至 -- | 2026/11/06 |
| 2026/10/15 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 2026/11/02 | 2026/11/04 至 -- | 2026/11/06 |
| 2026/10/15 | 03116 | ＧＸ亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 2026/11/02 | 2026/11/04 至 -- | 2026/11/06 |
| 2026/10/15 | 09031 | ＦＧ恒生紅利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 2026/11/02 | 2026/11/04 至 -- | 2026/11/06 |
| 2026/10/15 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 2026/11/02 | 2026/11/04 至 -- | 2026/11/06 |
| 2026/10/15 | 83031 | ＦＧ恒生紅利－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 2026/11/02 | 2026/11/04 至 -- | 2026/11/06 |
| 2026/08/27 | 00639 | 首鋼資源 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 2026/09/18 | 2026/09/22 至 -- | 2026/11/05 |
| 2026/07/14 | 00730 | 首惠產業金融 | 2026/12 | 合併後一供一，供股價港元 6.25 | 2026/09/28 | 2026/09/30 至 2026/10/07 | 2026/11/05 |
| 2026/10/14 | 02802 | Ａ南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 2026/10/30 | 2026/11/03 至 -- | 2026/11/05 |
| 2026/10/14 | 03416 | ＡＧＸ國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 2026/10/30 | 2026/11/03 至 -- | 2026/11/05 |
| 2026/10/12 | 03417 | ＡＧＸ恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 2026/10/30 | 2026/11/03 至 -- | 2026/11/05 |
| 2026/10/12 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.19 | 2026/10/30 | 2026/11/03 至 -- | 2026/11/05 |
| 2026/10/14 | 03537 | Ａ南方韓國備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.29 | 2026/10/30 | 2026/11/03 至 -- | 2026/11/05 |
| 2026/10/12 | 03555 | ＡＧＸ恒息增 | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 2026/10/30 | 2026/11/03 至 -- | 2026/11/05 |
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