公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/08/25 | 01066 | 威高股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0854 或港元 0.0996 | 2026/10/21 | 2026/10/23 至 -- | 2026/11/20 |
| 2026/08/26 | 03808 | 中國重汽 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.02 或港元 1.18 | 2026/09/10 | 2026/09/14 至 2026/09/17 | 2026/11/20 |
| 2026/08/20 | 06680 | 金力永磁 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.25 或港元 0.2905423 | 2026/09/29 | 2026/10/02 至 2026/10/07 | 2026/11/20 |
| 2026/09/10 | 00016 | 新鴻基地產 | 2026/06 | 末期息港元 2.93 | 2026/11/10 | 2026/11/12 至 -- | 2026/11/19 |
| 2026/08/28 | 00123 | 越秀地產 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.008 或港元 0.009 | 2026/10/12 | 2026/10/14 至 2026/10/16 | 2026/11/19 |
| 2026/10/30 | 02801 | 安碩中國 | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 2026/11/13 | 2026/11/17 至 -- | 2026/11/19 |
| 2026/10/30 | 02823 | 安碩Ａ５０ | 2026/12 | 末期息人民幣 0.35 | 2026/11/13 | 2026/11/17 至 -- | 2026/11/19 |
| 2026/10/30 | 02836 | 安碩印度 | 2026/12 | 末期息美元 0.05 | 2026/11/13 | 2026/11/17 至 -- | 2026/11/19 |
| 2026/10/30 | 02846 | 安碩滬深三百 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.6 | 2026/11/13 | 2026/11/17 至 -- | 2026/11/19 |
| 2026/10/30 | 03010 | 安碩亞洲除日 | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 2026/11/13 | 2026/11/17 至 -- | 2026/11/19 |
| 2026/10/30 | 03074 | 安碩ＭＳ台灣 | 2026/12 | 末期息美元 0.63 | 2026/11/13 | 2026/11/17 至 -- | 2026/11/19 |
| 2026/10/28 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.09 | 2026/11/12 | 2026/11/16 至 -- | 2026/11/19 |
| 2026/10/30 | 09010 | 安碩亞洲除日－Ｕ | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 2026/11/13 | 2026/11/17 至 -- | 2026/11/19 |
| 2026/10/30 | 09074 | 安碩ＭＳ台灣－Ｕ | 2026/12 | 末期息美元 0.63 | 2026/11/13 | 2026/11/17 至 -- | 2026/11/19 |
| 2026/10/30 | 09801 | 安碩中國－Ｕ | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 2026/11/13 | 2026/11/17 至 -- | 2026/11/19 |
| 2026/10/30 | 09836 | 安碩印度－Ｕ | 2026/12 | 末期息美元 0.05 | 2026/11/13 | 2026/11/17 至 -- | 2026/11/19 |
| 2026/10/30 | 09846 | 安碩滬深三百－Ｕ | 2026/12 | 末期息人民幣 0.6 | 2026/11/13 | 2026/11/17 至 -- | 2026/11/19 |
| 2026/09/10 | 80016 | 新鴻基地產－Ｒ | 2026/06 | 末期息港元 2.93 | 2026/11/10 | 2026/11/12 至 -- | 2026/11/19 |
| 2026/10/30 | 82823 | 安碩Ａ５０－Ｒ | 2026/12 | 末期息人民幣 0.35 | 2026/11/13 | 2026/11/17 至 -- | 2026/11/19 |
| 2026/10/30 | 82846 | 安碩滬深三百－Ｒ | 2026/12 | 末期息人民幣 0.6 | 2026/11/13 | 2026/11/17 至 -- | 2026/11/19 |
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