公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/06/04 | 00113 | 廸生創建 | 2026/03 | 末期息港元 0.25 | 2026/08/11 | 2026/08/13 至 2026/08/14 | 2026/08/21 |
| 2026/03/27 | 00267 | 中信股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.385 或港元 0.4426961 | 2026/06/30 | 2026/07/03 至 2026/07/07 | 2026/08/21 |
| 2026/03/27 | 00939 | 建設銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.2029 或港元 0.23425612 | 2026/07/02 | 2026/07/05 至 2026/07/10 | 2026/08/21 |
| 2026/03/30 | 01186 | 中國鐵建 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.3 或港元 0.3449 | 2026/07/20 | 2026/07/22 至 2026/07/27 | 2026/08/21 |
| 2026/05/27 | 01319 | 靄華押業信貸 | 2026/02 | 末期息港元 0.0115 | 2026/08/04 | 2026/08/06 至 2026/08/10 | 2026/08/21 |
| 2026/03/31 | 01359 | 中國信達 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.02801 或港元 0.03221 | 2026/07/03 | 2026/07/07 至 2026/07/10 | 2026/08/21 |
| 2026/03/25 | 01364 | 古茗 | 2025/12 | 第一期末期息港元 0.25 | 2026/07/28 | 2026/07/30 至 2026/08/03 | 2026/08/21 |
| 2026/03/30 | 01508 | 中國再保險 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0691 或港元 0.079455 | 2026/06/30 | 2026/07/03 至 2026/07/08 | 2026/08/21 |
| 2026/03/27 | 01786 | 鐵建裝備 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.029 或港元 0.033 | 2026/07/02 | 2026/07/04 至 2026/07/10 | 2026/08/21 |
| 2026/03/24 | 01848 | 中國飛機租賃 | 2025/12 | 末期息港元 0.18，可以股代息 | 2026/06/18 | 2026/06/23 至 2026/06/26 | 2026/08/21 |
| 2025/11/28 | 01890 | 中國科培 | 2025/08 | 末期息港元 0.06 | 2026/07/31 | 2026/08/04 至 2026/08/07 | 2026/08/21 |
| 2026/03/26 | 01896 | 貓眼娛樂 | 2025/12 | 末期息港元 0.22，可以股代息 | 2026/06/25 | 2026/06/29 至 2026/07/03 | 2026/08/21 |
| 2026/03/25 | 02172 | 微創腦科學 | 2025/12 | 末期息港元 0.09，可以股代息 | 2026/07/02 | 2026/07/06 至 2026/07/08 | 2026/08/21 |
| 2026/03/25 | 02551 | 晶科電子股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.04 或港元 0.046 | 2026/06/15 | 2026/06/17 至 2026/06/22 | 2026/08/21 |
| 2026/07/10 | 02899 | 紫金礦業 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.42 或港元 0.4839736 | 2026/07/23 | 2026/07/27 至 2026/08/04 | 2026/08/21 |
| 2026/03/27 | 03369 | 秦港股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.115 或港元 0.1322234 | 2026/07/17 | 2026/07/21 至 2026/07/24 | 2026/08/21 |
| 2026/03/26 | 03698 | 徽商銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.25 或港元 0.287488 | 2026/07/06 | 2026/07/08 至 2026/07/13 | 2026/08/21 |
| 2026/03/27 | 03968 | 招商銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 1.003 或港元 1.153271 | 2026/07/02 | 2026/07/04 至 2026/07/09 | 2026/08/21 |
| 2026/03/27 | 06098 | 碧桂園服務 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0462 或港元 0.0532，可以股代息 | 2026/06/08 | 2026/06/10 至 2026/06/11 | 2026/08/21 |
| 2026/03/27 | 06098 | 碧桂園服務 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.4179 或港元 0.4805，可以股代息 | 2026/06/08 | 2026/06/10 至 2026/06/11 | 2026/08/21 |
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