公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2025/08/29 | 00267 | 中信股份 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.2 或港元 0.21926 | 2025/09/22 | 2025/09/24 至 2025/09/29 | 2025/11/21 |
| 2025/09/03 | 00315 | 數碼通電訊 | 2025/06 | 末期息港元 0.175 | 2025/11/10 | 2025/11/12 至 -- | 2025/11/21 |
| 2025/08/27 | 01066 | 威高股份 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.0969 或港元 0.1061 | 2025/10/21 | 2025/10/23 至 2025/10/24 | 2025/11/21 |
| 2025/08/28 | 01199 | 中遠海運港口 | 2025/12 | 中期息美元 0.01928 或港元 0.151，可以股代息 | 2025/09/10 | 2025/09/12 至 2025/09/18 | 2025/11/21 |
| 2025/08/12 | 02120 | 康寧醫院 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.18 或港元 0.19714 | 2025/10/17 | 2025/10/21 至 2025/10/26 | 2025/11/21 |
| 2025/09/04 | 00016 | 新鴻基地產 | 2025/06 | 末期息港元 2.8 | 2025/11/10 | 2025/11/12 至 -- | 2025/11/20 |
| 2025/08/26 | 00123 | 越秀地產 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.151 或港元 0.166 | 2025/10/13 | 2025/10/15 至 2025/10/17 | 2025/11/20 |
| 2025/09/02 | 01686 | 新意網集團 | 2025/06 | 末期息港元 0.12 | 2025/11/04 | 2025/11/06 至 -- | 2025/11/20 |
| 2025/08/22 | 01766 | 中國中車 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.11 或港元 0.120362 | 2025/09/26 | 2025/09/30 至 2025/10/06 | 2025/11/20 |
| 2025/10/28 | 02801 | 安碩中國 | 2025/12 | 末期息港元 0.49 | 2025/11/13 | 2025/11/17 至 -- | 2025/11/20 |
| 2025/10/28 | 02823 | 安碩Ａ５０ | 2025/12 | 末期息人民幣 0.34 | 2025/11/13 | 2025/11/17 至 -- | 2025/11/20 |
| 2025/10/28 | 02836 | 安碩印度 | 2025/12 | 末期息美元 0.05 | 2025/11/13 | 2025/11/17 至 -- | 2025/11/20 |
| 2025/10/28 | 02846 | 安碩滬深三百 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.44 | 2025/11/13 | 2025/11/17 至 -- | 2025/11/20 |
| 2025/10/28 | 03010 | 安碩亞洲除日 | 2025/12 | 末期息美元 0.1 | 2025/11/13 | 2025/11/17 至 -- | 2025/11/20 |
| 2025/10/28 | 03074 | 安碩ＭＳ台灣 | 2025/12 | 末期息美元 0.81 | 2025/11/13 | 2025/11/17 至 -- | 2025/11/20 |
| 2025/08/27 | 03808 | 中國重汽 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.68 或港元 0.74 | 2025/09/09 | 2025/09/11 至 2025/09/16 | 2025/11/20 |
| 2025/10/28 | 09010 | 安碩亞洲除日－Ｕ | 2025/12 | 末期息美元 0.1 | 2025/11/13 | 2025/11/17 至 -- | 2025/11/20 |
| 2025/10/28 | 09074 | 安碩ＭＳ台灣－Ｕ | 2025/12 | 末期息美元 0.81 | 2025/11/13 | 2025/11/17 至 -- | 2025/11/20 |
| 2025/10/28 | 09801 | 安碩中國－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 0.49 | 2025/11/13 | 2025/11/17 至 -- | 2025/11/20 |
| 2025/10/28 | 09836 | 安碩印度－Ｕ | 2025/12 | 末期息美元 0.05 | 2025/11/13 | 2025/11/17 至 -- | 2025/11/20 |
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