00133 招商局中國基金
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公司資料 - 股權變動
股權披露
配股集資
公司回購
日期 股東名稱 披露原因 買入／賣出涉及
的股份數目		 每股平均價 持有權益的
股份數目		 佔已發行
股本(%)
07/05/2024陳健1101(L)+118,000(L)HKD 11.492(L)12,296,000(L)8.07
12/03/2024Loyang Street Limited1101(L)+64,000(L)HKD 9.057(L)10,692,000(L)7.02
12/03/2024Cantonment Road Limited1101(L)+64,000(L)HKD 9.057(L)10,692,000(L)7.02
12/03/2024Cochrane Street Limited1101(L)+64,000(L)HKD 9.057(L)10,692,000(L)7.02
12/03/2024Meyer Road Limited1101(L)+64,000(L)HKD 9.057(L)10,692,000(L)7.02
28/02/2024ASM Connaught House (Master) Fund III LP1101(L)+20,000(L)HKD 8.442(L)10,678,000(L)7.01
28/02/2024ASM Connaught House General Partner III Limited1101(L)+20,000(L)HKD 8.442(L)10,678,000(L)7.01
01/02/2024ASMH (Cayman) Limited1101(L)+174,000(L)HKD 8.154(L)10,774,000(L)7.07
01/02/2024Argyle Street Management Limited1101(L)+174,000(L)HKD 8.154(L)10,796,000(L)7.09
01/02/2024陳健1101(L)+174,000(L)HKD 8.154(L)10,796,000(L)7.09
02/01/2024Cochrane Street Limited1101(L)+36,000(L)HKD 7.727(L)9,140,000(L)6.00
02/01/2024Loyang Street Limited1101(L)+36,000(L)HKD 7.760(L)9,140,000(L)6.00
02/01/2024Cantonment Road Limited1101(L)+36,000(L)HKD 7.727(L)9,140,000(L)6.00
02/01/2024Meyer Road Limited1101(L)+36,000(L)HKD 7.727(L)9,140,000(L)6.00
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備註： (L) - 長倉：包括 (1) 持有股份；(2) 透過持有、沽出或發行金融合約，有權或有責任購買相關股份。
  (S) - 短倉：包括 (1) 借入股份；(2) 透過持有、沽出或發行金融合約，有權或有責任沽出相關股份。
  (P) - 可供借出的股份
 

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