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最新公布| 最新除淨
公布日期倒序代號名稱財政年度事項除淨日截止過戶日期派送日
22/01/202602817ＰＰ國債2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202603001ＰＰ中地美債2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202603077ＰＰ美國庫2026/12每單位股息美元 4.806/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202603411ＰＰ亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202603453ＰＰ台灣５０2026/12每單位股息港元 0.0906/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202603478ＰＰ沙特國債2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202604701機管局　二六零八2026/12第八次付息以年息 4.25 厘計算----05/02/2026
22/01/202609001ＰＰ中地美債－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202609077ＰＰ美國庫－Ｕ2026/12每單位股息美元 4.806/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202609177ＰＰ國債對沖－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.1506/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202609411ＰＰ亞洲美債－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202609478ＰＰ沙特國債－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202609817ＰＰ國債－Ｕ2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202682817ＰＰ國債－Ｒ2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202683001ＰＰ中地美債－Ｒ2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/202612/02/2026
21/01/202602136利福中國2026/12特別股息港元 0.4204/02/202606/02/2026至09/02/202624/02/2026
21/01/202606083環宇物流（亞洲）2026/12特別股息港元 0.01503/02/202605/02/2026至09/02/202625/02/2026
20/01/202600751創維集團2026/12每股獲派0.3699779股創維光伏股份------
20/01/202601755新城悅服務2024/12不派末期息------
20/01/202601899興達國際2026/12特別股息港元 0.2512/02/202616/02/2026至20/02/202606/03/2026
20/01/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1302/02/202604/02/202610/02/2026
20/01/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012602/02/202604/02/202610/02/2026
16/01/202601341昊天國際建投2026/03五合一04/03/2026----
16/01/202603075ＧＸ亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/202606/02/2026
16/01/202603698徽商銀行2025/12中期息人民幣 0.187------
16/01/202609075ＧＸ亞洲美債－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/202606/02/2026
15/01/202600626大眾金融控股2025/12不派末期息------
15/01/202600770SHANGHAI GROWTH2026/12八供三，供股價美元 0.1204/02/202606/02/2026至12/02/202623/03/2026
15/01/202601825美臻集團2026/03十合一16/03/2026----
15/01/202602802Ａ南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1430/01/202603/02/202605/02/2026
15/01/202603416ＡＧＸ國指兌2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/202605/02/2026
15/01/202603417ＡＧＸ恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/01/202603/02/202605/02/2026
15/01/202603419Ａ　ＧＸ恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/01/202603/02/202605/02/2026
15/01/202609416ＡＧＸ國指兌－Ｕ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/202605/02/2026
15/01/202683416ＡＧＸ國指兌－Ｒ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/202605/02/2026
14/01/202601592基石控股2026/12一供四，供股價港元 0.10503/03/202605/03/2026至11/03/202627/04/2026
14/01/202603303巨濤海洋石油服務2026/12六供一，供股價港元 0.1628/01/202630/01/2026至05/02/202620/03/2026
14/01/202608427萬順瑞強集團2026/05不派中期息------
13/01/202600689長盈集團（控股）2026/12一供二，供股價港元 0.1610/03/202612/03/2026至18/03/202615/04/2026
08/01/202606288迅銷2026/08不派第一次中期息------
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