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公布日期倒序代號名稱財政年度事項除淨日截止過戶日期派送日
28/07/202603145華夏亞洲高息股2026/12每月股息港元 0.112/08/202614/08/202619/08/2026
27/07/202600236香港生力啤2026/12不派中期息------
27/07/202602110天成控股2027/05十合一03/09/2026----
27/07/202602321雙財莊2026/12特別股息港元 0.008610/08/202612/08/202603/09/2026
24/07/202601536煜榮集團2027/03一供三，供股價港元 0.116/09/202618/09/2026至24/09/202602/11/2026
24/07/202602131云想科技2025/12不派中期息------
24/07/202603750寧德時代2026/12中期息人民幣 1.411 或港元 1.62906/08/202610/08/2026至13/08/202603/09/2026
23/07/202600005滙豐控股2026/12擬派第二次中期息，股息待定13/08/202617/08/202625/09/2026
23/07/202600928帝王國際投資2027/03十合一08/09/2026----
23/07/202600928帝王國際投資2027/03合併後一供二，供股價港元 0.509/09/202611/09/2026至17/09/202626/10/2026
23/07/202601970IMAX CHINA2026/12不派中期息------
22/07/202602728金泰能源控股2026/12二十合一31/08/2026----
22/07/202604701機管局　二六零八2026/12第十次付息以年息 4.25 厘計算----05/08/2026
21/07/202601787山東黃金2026/12中期息人民幣 0.1----18/09/2026
21/07/202602101福祿控股2026/12特別股息港元 0.34203/08/202605/08/2026至07/08/202618/08/2026
21/07/202602803ＰＰ中國基石2026/12每單位股息人民幣 0.3105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202602810ＰＰ新興東盟2026/12每單位股息美元 0.505/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202602817ＰＰ國債2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202603001ＰＰ中地美債2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202603077ＰＰ美國庫2026/12每單位股息美元 4.105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202603173ＰＰ中新經濟2026/12每單位股息人民幣 0.0705/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202603411ＰＰ亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202603453ＰＰ台灣５０2026/12每單位股息港元 1.2705/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1103/08/202605/08/202611/08/2026
21/07/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011903/08/202605/08/202611/08/2026
21/07/202603478ＰＰ沙特國債2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202603519Ａ恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1603/08/202605/08/202611/08/2026
21/07/202603589Ａ恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1503/08/202605/08/202611/08/2026
21/07/202609001ＰＰ中地美債－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609077ＰＰ美國庫－Ｕ2026/12每單位股息美元 4.105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609173ＰＰ中新經濟－Ｕ2026/12每單位股息人民幣 0.0705/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609177ＰＰ國債對沖－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.2505/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609411ＰＰ亞洲美債－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609478ＰＰ沙特國債－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609803ＰＰ中國基石－Ｕ2026/12每單位股息人民幣 0.3105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609810ＰＰ新興東盟－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.505/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609817ＰＰ國債－Ｕ2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202682817ＰＰ國債－Ｒ2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202683001ＰＰ中地美債－Ｒ2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/202611/08/2026
20/07/202601218永義國際2027/03一拆二27/08/2026----
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