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最新公布| 最新除淨
公布日期倒序代號名稱財政年度事項除淨日截止過戶日期派送日
21/10/202603001ＰＰ中地美債2026/12每單位股息美元 0.205/11/202609/11/202611/11/2026
21/10/202603077ＰＰ美國庫2026/12每單位股息美元 5.305/11/202609/11/202611/11/2026
21/10/202603411ＰＰ亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.0805/11/202609/11/202611/11/2026
21/10/202603453ＰＰ台灣５０2026/12每單位股息港元 0.3805/11/202609/11/202611/11/2026
21/10/202603478ＰＰ沙特國債2026/12每單位股息美元 0.105/11/202609/11/202611/11/2026
21/10/202609001ＰＰ中地美債－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.205/11/202609/11/202611/11/2026
21/10/202609077ＰＰ美國庫－Ｕ2026/12每單位股息美元 5.305/11/202609/11/202611/11/2026
21/10/202609411ＰＰ亞洲美債－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.0805/11/202609/11/202611/11/2026
21/10/202609478ＰＰ沙特國債－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.105/11/202609/11/202611/11/2026
21/10/202683001ＰＰ中地美債－Ｒ2026/12每單位股息美元 0.205/11/202609/11/202611/11/2026
20/10/202600571豐德麗控股2026/07不派末期息------
20/10/202601125麗豐控股2026/07不派末期息------
20/10/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1102/11/202604/11/202610/11/2026
20/10/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012802/11/202604/11/202610/11/2026
20/10/202603519Ａ恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1602/11/202604/11/202610/11/2026
20/10/202603589Ａ恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1502/11/202604/11/202610/11/2026
16/10/202602369酷派集團2026/12二供一，供股價港元 0.302/11/202604/11/2026至10/11/202615/12/2026
16/10/202603919金力集團2026/12二供一，供股價港元 0.627/10/202629/10/2026至04/11/202608/12/2026
15/10/202602800盈富基金2026/12擬派末期息，股息待定30/10/202603/11/202630/11/2026
15/10/202603031ＦＧ恒生紅利2026/12每月股息港元 0.0602/11/202604/11/202606/11/2026
15/10/202603075ＧＸ亞洲美債2027/03每月股息港元 0.202/11/202604/11/202606/11/2026
15/10/202603116ＧＸ亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/11/202604/11/202606/11/2026
15/10/202609031ＦＧ恒生紅利－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0602/11/202604/11/202606/11/2026
15/10/202609075ＧＸ亞洲美債－Ｕ2027/03每月股息港元 0.202/11/202604/11/202606/11/2026
15/10/202682800盈富基金－Ｒ2026/12擬派末期息，股息待定30/10/202603/11/202630/11/2026
15/10/202683031ＦＧ恒生紅利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0602/11/202604/11/202606/11/2026
14/10/202600005滙豐控股2026/12擬派第三次中期息，股息待定05/11/202609/11/202617/12/2026
14/10/202600858精優藥業2027/03二十合一02/12/2026----
14/10/202602802Ａ南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1530/10/202603/11/202605/11/2026
14/10/202603416ＡＧＸ國指兌2027/03每月股息港元 0.1530/10/202603/11/202605/11/2026
14/10/202603537Ａ南方韓國備兌2026/12每月股息港元 0.2930/10/202603/11/202605/11/2026
14/10/202608153嘉鼎國際集團2027/03一供三，供股價港元 0.4502/12/202604/12/2026至10/12/202618/01/2027
14/10/202609416ＡＧＸ國指兌－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1530/10/202603/11/202605/11/2026
14/10/202683416ＡＧＸ國指兌－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1530/10/202603/11/202605/11/2026
13/10/202601142能源及能量環球2027/03十合一10/11/2026----
13/10/202604337星巴克－Ｔ2026/09每股派息美元 0.6316/11/202618/11/2026--
12/10/202600002中電控股2026/12第三次中期息港元 0.6302/12/202604/12/202615/12/2026
12/10/202600271亞證地產2026/12十合一27/11/2026----
12/10/202600271亞證地產2026/12合併後一供一，供股價港元 1.2230/11/202602/12/2026至08/12/202604/01/2027
12/10/202603417ＡＧＸ恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1630/10/202603/11/202605/11/2026
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