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公布日期倒序代號名稱財政年度事項除淨日截止過戶日期派送日
21/07/202602101福祿控股2026/12特別股息港元 0.34203/08/202605/08/2026至07/08/202618/08/2026
21/07/202602803ＰＰ中國基石2026/12每單位股息人民幣 0.3105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202602810ＰＰ新興東盟2026/12每單位股息美元 0.505/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202602817ＰＰ國債2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202603001ＰＰ中地美債2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202603077ＰＰ美國庫2026/12每單位股息美元 4.105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202603173ＰＰ中新經濟2026/12每單位股息人民幣 0.0705/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202603411ＰＰ亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202603453ＰＰ台灣５０2026/12每單位股息港元 1.2705/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1103/08/202605/08/202611/08/2026
21/07/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011903/08/202605/08/202611/08/2026
21/07/202603478ＰＰ沙特國債2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202603519Ａ恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1603/08/202605/08/202611/08/2026
21/07/202603589Ａ恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1503/08/202605/08/202611/08/2026
21/07/202609001ＰＰ中地美債－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609077ＰＰ美國庫－Ｕ2026/12每單位股息美元 4.105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609173ＰＰ中新經濟－Ｕ2026/12每單位股息人民幣 0.0705/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609177ＰＰ國債對沖－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.2505/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609411ＰＰ亞洲美債－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609478ＰＰ沙特國債－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609803ＰＰ中國基石－Ｕ2026/12每單位股息人民幣 0.3105/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609810ＰＰ新興東盟－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.505/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202609817ＰＰ國債－Ｕ2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202682817ＰＰ國債－Ｒ2026/12每單位股息人民幣 1.6205/08/202607/08/202611/08/2026
21/07/202683001ＰＰ中地美債－Ｒ2026/12每單位股息美元 0.2805/08/202607/08/202611/08/2026
20/07/202601218永義國際2027/03一拆十27/08/2026----
17/07/202600064結好控股2027/03擬派特別股息港元 2.0------
17/07/202600736中國置業投資2026/03不派末期息------
17/07/202601803北京體育文化2026/12十合一24/08/2026----
17/07/202602211大健康國際2027/06一供四，供股價港元 0.426/08/202628/08/2026至03/09/202606/10/2026
17/07/202603009博時以太幣2026/12十合一10/08/2026----
17/07/202603031ＦＧ恒生紅利2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/202607/08/2026
17/07/202603075ＧＸ亞洲美債2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/202607/08/2026
17/07/202603116ＧＸ亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5203/08/202605/08/202607/08/2026
17/07/202609009博時以太幣－Ｕ2026/12十合一10/08/2026----
17/07/202609031ＦＧ恒生紅利－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/202607/08/2026
17/07/202609075ＧＸ亞洲美債－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/202607/08/2026
17/07/202683031ＦＧ恒生紅利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/202607/08/2026
16/07/202601079松景科技2027/06二供一，供股價港元 0.1512/08/202614/08/2026至20/08/202615/09/2026
16/07/202602802Ａ南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1531/07/202604/08/202606/08/2026
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