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公布日期倒序代號名稱財政年度事項除淨日截止過戶日期派送日
22/05/202600992聯想集團2026/03末期息港元 0.33705/08/202607/08/202619/08/2026
22/05/202602829安碩中國國債2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/202630/06/2026
22/05/202603115安碩恒生指數2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/202630/06/2026
22/05/202609115安碩恒生指數－Ｕ2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/202630/06/2026
22/05/202609829安碩中國國債－Ｕ2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/202630/06/2026
22/05/202680992聯想集團－Ｒ2026/03末期息港元 0.33705/08/202607/08/202619/08/2026
22/05/202682829安碩中國國債－Ｒ2026/12中期息人民幣 0.4308/06/202610/06/202630/06/2026
22/05/202683115安碩恒生指數－Ｒ2026/12中期息港元 0.6608/06/202610/06/202630/06/2026
21/05/202600303偉易達2026/03末期息美元 0.3627/07/202629/07/202607/08/2026
21/05/202600434博雅互動2026/12不派第一次中期息------
21/05/202601741成志控股2026/09不派中期息------
21/05/202601942馬可數字科技2026/12二供一，供股價港元 0.06530/06/202603/07/2026至09/07/202618/08/2026
21/05/202603012東匯香港３５2026/09中期息港元 0.205/06/202609/06/202629/06/2026
21/05/202609999網易－Ｓ2026/12第一次中期息美元 0.14404/06/202608/06/202615/06/2026
21/05/202683012東匯香港３５－Ｒ2026/09中期息港元 0.205/06/202609/06/202629/06/2026
20/05/202601340惠生國際2026/12八合一03/07/2026----
20/05/202606051有贊2026/12二十合一03/07/2026----
18/05/202600002中電控股2026/12第一次中期息港元 0.6302/06/202604/06/202615/06/2026
18/05/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1301/06/202603/06/202609/06/2026
18/05/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011801/06/202603/06/202609/06/2026
18/05/202603519Ａ恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1601/06/202603/06/202609/06/2026
18/05/202603589Ａ恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1501/06/202603/06/202609/06/2026
18/05/202606808高鑫零售2026/03第二次中期息人民幣 0.073 或港元 0.08502/06/202604/06/202615/07/2026
15/05/202600309新華通訊頻媒2027/03四十合一24/06/2026----
15/05/202600640星謙發展2026/09中期息港元 0.07902/06/202604/06/2026至08/06/202618/06/2026
15/05/202601176珠光控股2025/12不派末期息------
15/05/202601999敏華控股2026/03末期息港元 0.0907/07/202609/07/2026至13/07/202622/07/2026
15/05/202603313雅高控股2026/12十合一02/07/2026----
15/05/202603395吉星新能源2026/12不派第一次中期息------
15/05/202608115清大東方2026/12不派第一次中期息------
15/05/202608451日光控股2026/09不派中期息------
15/05/202608471新達控股2026/12二十合一23/06/2026----
15/05/202608603亮晴控股2026/03不派末期息------
14/05/202600241阿里健康2026/03末期息人民幣 0.059512/08/202614/08/202602/09/2026
14/05/202600241阿里健康2026/03特別股息人民幣 0.135212/08/202614/08/202602/09/2026
14/05/202602012陽光油砂2026/12不派第一次中期息------
14/05/202603075ＧＸ亞洲美債2027/03每月股息港元 0.2101/06/202603/06/202605/06/2026
14/05/202603440ＧＸ０３月債2027/03季度股息港元 0.5501/06/202603/06/202605/06/2026
14/05/202603450ＧＸ３５美債2027/03季度股息港元 0.501/06/202603/06/202605/06/2026
14/05/202609075ＧＸ亞洲美債－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2101/06/202603/06/202605/06/2026
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