| 19/08/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -392,000(L) | | 236,738,210(L) 7,688,317(S) 226,711,897(P) | 6.00 0.19 5.74 | | 13/08/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +803,010(L) | | 237,709,980(L) 8,793,000(S) 226,648,801(P) | 6.02 0.22 5.74 | | 12/08/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -2,479,401(L) | | 236,668,104(L) 9,212,247(S) 225,127,791(P) | 6.00 0.23 5.70 | | 05/08/2024 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +3,589,590(L) | HKD 0.000(L) | 239,466,591(L) 9,209,000(S) 228,171,112(P) | 6.07 0.23 5.78 | | 01/08/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -2,452,310(L) | HKD 0.000(L) | 236,519,681(L) 9,335,817(S) 225,108,202(P) | 5.99 0.23 5.70 | | 26/07/2024 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +1,607,800(L) | HKD 0.000(L) | 237,941,594(L) 7,247,777(S) 228,756,909(P) | 6.03 0.18 5.80 | | 17/07/2024 | 易方达基金管理有限公司 | 1201(L) | -15,050,000(L) | HKD 4.890(L) | 194,102,427(L) | 4.92 | | 03/07/2024 | 易方达基金管理有限公司 | 1201(L) | -3,670,000(L) | HKD 5.295(L) | 235,840,427(L) | 5.98 | | 28/06/2024 | Citigroup Inc. | 1013(L) | +2,627,020(L) | HKD 0.000(L) | 197,588,595(L) 7,107,993(S) 187,468,962(P) | 5.00 0.18 4.75 | | 19/06/2024 | 易方达基金管理有限公司 | 1101(L) | +6,180,000(L) | HKD 5.686(L) | 240,284,427(L) | 6.09 | | 07/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -23,729,636(L) | | 186,773,805(L) 10,100,000(S) | 4.74 0.26 | | 06/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +25,051,188(L) | | 210,617,441(L) 10,100,000(S) | 5.34 0.26 | | 05/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -14,112,379(L) | | 186,164,776(L) 9,950,000(S) | 4.72 0.25 | | 04/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +16,267,102(L) | | 200,426,293(L) 9,950,000(S) | 5.08 0.25 | | 03/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -14,121,149(L) | | 184,454,687(L) 9,950,000(S) | 4.68 0.25 | | 03/06/2024 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -9,024,660(L) | HKD 0.000(L) | 195,612,766(L) 9,887,571(S) 184,986,209(P) | 4.95 0.25 4.69 | | 30/05/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +12,589,679(L) | | 205,171,316(L) 9,950,000(S) | 5.20 0.25 | | 16/05/2024 | 易方达基金管理有限公司 | 1001(L) | +3,654,000(L) | HKD 5.581(L) | 199,808,427(L) | 5.07 | | | 1 2 3 4 5 |
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