01115 ５１００藏冰川
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公司資料 - 業務概覽
５１００藏冰川有限公司 股票編號： 01115
5100 XIZANG GLACIER COMPANY LIMITED 集團網址： http://www.twr1115.net
集團簡介
　　－　集團從西藏念青唐古拉山脈的水源附近取水裝瓶製成冰川礦泉水，根據ＡＬＥＣＴＩＡ的報告，泉水源頭的泉
　　　　水最高可抽取量約為每年１１０萬噸，集團有權每年抽取最多５０萬噸礦泉水。
　　—　集團的目標消費群主要為中高收入消費者和團購客戶，包括鐵路運輸運營商、商業銀行、航空公司、政府機構
　　　　，以及中國主要企業。集團與中鐵快運建立戰略關係，經銷網絡包括鐵道部及其聯屬公司在全中國車站經營的
　　　　零售店和餐館以及中高檔酒店，以及每天的列車車廂。此外，集團已與國航、中油碧辟石油及中國郵政訂立銷
　　　　售協議，並與建銀國際及工銀國際控股訂立戰略合作協議。
　　—　除團購渠道外，集團亦積極開發傳統的零售經銷渠道，包括酒店（如香格里拉酒店）、酒吧、餐館、超市（如
　　　　沃爾瑪、家樂福、麥德龍及歐尚）和便利店（如羅森及屈臣氏）。集團亦開發了一款水卡，讓持卡人可於中國
　　　　各地取貨及享受瓶裝水送貨服務。
業績表現
　　－　２０２２年度，集團之營業額下降３１﹒６％至３﹒１２億元（人民幣；下同），業績轉盈為虧，錄得股東應
　　　　佔虧損１﹒０２億元。年內業務概況如下：
　　　　（一）整體毛利減少５２﹒４％至９０８８萬元，毛利率下跌１２﹒８個百分點至２９﹒１％；
　　　　（二）水分部：營業額下跌５５﹒６％至６５５１萬元，佔總營業額２１％，除稅前虧損擴大１７﹒２倍至
　　　　　　　１﹒１１億元；
　　　　（三）啤酒分部：營業額下降２０﹒１％至２﹒４６億元，佔總營業額７９％，除稅前溢利下跌３６％至
　　　　　　　６７７０萬元。年內，啤酒產品銷量下降１３﹒６％至３６４７﹒１７萬升；
　　　　（四）於２０２２年１２月３１日，集團之現金及現金等價物為５８１５萬元，銀行借款為４﹒５２億元，另
　　　　　　　有可換股債券３﹒０９億元。負債比率（按借款除以資本總額計算）為２１﹒１２％（２０２１年１２
　　　　　　　月３１日：２１﹒２９％）。
公司事件簿
　　－　於２０１１年６月，集團業務發展策略概述如下：
　　　　（一）計劃進一步複製與中鐵快運的合作模式，與適合集團要求的團購客戶發展更多戰略夥伴關係；
　　　　（二）擬進一步發展在中國的傳統零售經銷渠道，不斷增加經銷商及銷售店點，特別是仍有待發掘市場潛力的
　　　　　　　二線城市；
　　　　（三）提高品牌知名度及品牌形象，包括優化產品包裝設計，並加強廣告宣傳活動。亦計劃與經銷商緊密合作
　　　　　　　以鞏固與高端酒店、餐廳、酒吧及娛樂場所的關係，將５１００品牌定位為該等銷售店點的優先品牌。
　　　　　　　並繼續尋求合適夥伴建立聯營品牌或聯合營銷的夥伴關係；
　　　　（四）在西藏取得其他水源及收購達到集團質量要求水源的裝瓶設備。
　　－　２０１１年６月，集團發售新股上市，估計集資淨額１４﹒７２億港元，擬用作以下用途：
　　　　（一）約４﹒４２億港元（佔３０％）將用作建設額外廠房及購置額外生產設備以擴大產能；
　　　　（二）約３﹒６８億港元（佔２５％）將用作擴大經銷網絡及宣傳推廣活動；
　　　　（三）約５﹒１５億港元（佔３５％）將用作併購可補足現有業務的對象；
　　　　（四）約１﹒４７億港元（佔１０％）將用作營運資金及其他一般企業用途。
股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
31/01/2026配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.55
31/12/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.33-$0.55
30/11/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.345-$0.55
31/10/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.33
31/08/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.33
31/03/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.33
21/02/2024配售/發行HKD 0.218普通股
30/01/2023配售/發行HKD 0.385普通股非包銷基準公開發售之未認購安排
12/12/2022三供一(按非包銷基準)HKD 0.385普通股
21/07/2022配售/發行HKD 0.425普通股
30/09/2021配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$ 0.74
31/07/2021配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.74
31/05/2021配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.74
股本
發行股數 5,628,278,901
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