01233 時代中國控股
公司資料 - 業務概覽
時代中國控股有限公司 股票編號: 01233
TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED 集團網址: http://www.timesgroup.cn
集團簡介
  - 集團為物業開發商,專注於開發中高端市場住宅物業,主要位於廣東省(廣州、佛山、江門、東莞、惠州、珠
    海、中山、清遠及肇慶等),以及於湖南省長沙與四川成都。

業績表現
  - 2020年度,集團營業額下跌9﹒1%至385﹒77億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降5﹒2%
    至49﹒41億元。年內業務概況如下:
    (一)整體毛利減少10﹒7%至111﹒02億元,毛利率下降0﹒5個百分點至28﹒8%;
    (二)年內,核心淨利潤(淨利潤扣除商譽減值損失、自有投資物業的公允價變動,並扣除相關遞延稅項影響
       、衍生金融工具公允價值變動及提前贖回優先票據所付的溢價)減少7﹒3%至53﹒88億元;
    (三)物業開發:營業額下降16﹒4%至326﹒73億元,佔總營業額84﹒7%,分部溢利下跌
       36﹒5%至55﹒42億元;年內,集團的合同銷售為1003﹒8億元,總建築面積為
       673﹒1萬平方米,共擁有138個處於不同階段的主要項目,其中128個分布在廣州、佛山、江
       門、東莞、惠州、珠海、中山、清遠、肇慶、汕頭、汕尾及河源等廣東省主要城市、5個位於湖南省長
       沙市、1個位於湖北省武漢市、2個位於四川省成都市及2個位於浙江省杭州地區;
    (四)城市更新業務:營業額增長1﹒5倍至54﹒53億元,佔總營業額14﹒1%,分部溢利上升2﹒8
       倍至40﹒4億元;截至2020年12月31日,城市更新項目總數超過160個,潛在總建築面積
       5337萬平方米;
    (五)物業租賃:營業額減少2﹒4%至4﹒5億元,分部溢利則增長2﹒5%至1﹒7億元;於2020年
       12月31日,集團擁有時代地產中心建築面積30﹐979平方米和246個車位及擁有時代傾城(
       中山)第26座建築面積37﹐567平方米可作出租用途,而廣州市時代商業管理有限公司及其附屬
       公司用作轉租的建築面積為60﹒8萬平方米;
    (六)於2020年12月31日,集團總土地儲備為2160萬平方米;
    (七)於2020年12月31日,集團之現金及銀行結存帳面結餘為379﹒6億元,銀行貸款及其他借款
       為615﹒1億元。
公司事件簿
  - 2025年7月,集團提出債務重組建議,且持有範圍內債務(未償還本金總額約為29億美元)本金總額超
    過85﹒67%的計劃債權人已通過加入重組支持協議。以下為重組代價之三個方案:
    (一)方案1:最高接納金額為6﹒67億美元,計劃債權人有權收取前期現金代價、短期票據及代價股份;
    (二)方案2:最高接納金額為18﹒34億美元,計劃債權人有權收取強制性可換股債券I及中期票據;
    (三)方案3:最高接納金額為4億美元,計劃債權人有權收取長期票據;
    (四)此外,計劃債權人將就其範圍內債務的應計及未付利息獲發行不同金額的強制性可換股債券II,發行
       金額視乎所選擇及╱或獲重新分配的方案而定。
    (五)假設將發行最大數量的代價股份(即強制性可換股債券II轉換股份總數目將為最低),集團將發行最
       多4﹒91億股股份以償付方案1的4﹒67億美元(相等於36﹒43億港元)債務;強制性可換股
       債券I的原始發行金額不得超過10﹒09億美元(相當於78﹒68億港元);短期票據的初始發行
       金額不得超過1﹒9億美元;中期票據的初始發行金額不得超過8﹒25億美元;長期票據的初始發行
       金額不得超過4億美元。
    (六)於重組生效後,所有範圍內債務將獲註銷,與範圍內債務相關的所有擔保及抵押(如有)獲解除及終絕
       。

股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
08/02/2022先舊後新HKD 3.400普通股
股本
發行股數 2,101,816,039
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