01461 中泰期貨
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公司資料 - 業務概覽
中泰期貨股份有限公司 股票編號： 01461
ZHONGTAI FUTURES COMPANY LIMITED 集團網址： http://www.ztqh.com
集團簡介
　　－　集團控股股東齊魯證券由國有企業山東鋼鐵（由山東省國資委管轄）旗下萊蕪鋼鐵持有４５﹒７１％權益，主
　　　　要從事證券經紀、證券承銷與保薦和自營交易。
　　－　集團主要於中國從事金融期貨經紀、商品期貨經紀、期貨投資諮詢、期貨資產管理、商品交易及其他業務活動
　　　　。
　　－　集團主要業務線包括：
　　　　（１）期貨經紀：為中國所有的期貨產品提供經紀服務，包括商品期貨（如金屬、能源產品及農產品等）及金
　　　　　　　融期貨（如股指期貨及國債期貨等）；
　　　　（２）期貨資產管理：主要通過投資期貨及衍生市場來管理客戶的資產，其包括定向資產管理計劃及集合資產
　　　　　　　管理計劃；及
　　　　（３）商品交易及風險管理：包括商品交易及場外衍生品交易（主要為商品期貨的期權），同時透過對沖及套
　　　　　　　利管理風險及實現收益。
業績表現
　　－　２０２０年度，集團營業額上升５１﹒９％至４﹒８９億元（人民幣；下同），股東應佔溢利增長９１％至
　　　　５６８３萬元。年內，集團業務概況如下：
　　　　（一）佣金及手續費收入增長２２﹒７％至３﹒４６億元，其中，來自期貨經紀服務收入上升５％至２﹒４３
　　　　　　　億元，來自期權經紀服務收入增長１﹒１倍至７２０２萬元，來自其他期貨公司交收及結算服務收入增
　　　　　　　長１倍至３０５５萬元，投資諮詢服務收入增長５％至２１萬元，資產管理服務收入下降９０﹒５％至
　　　　　　　４萬元；
　　　　（二）佣金及手續費支出增加１６﹒５％至２﹒７５億元，其中，期貨交易所交易及結算費用上升１０﹒７％
　　　　　　　至２﹒４４億元，期貨交易所交收及結算服務支出增長１倍至３０５５萬元；
　　　　（三）利息收入微跌０﹒７％至１﹒９７億元，利息費用增加２８﹒６％至５１１８萬元；現貨交易損失為
　　　　　　　３４７５萬元，淨投資收益錄得１﹒１３億元，其他收入增加３２﹒６％至３４５０萬元；
　　　　（四）於２０２０年１２月３１日，集團之現金及銀行結餘為６﹒８５億元，資產負債率（（負債總額－應付
　　　　　　　經紀業務客戶帳款）／（資產總額－應付經紀業務客戶帳款））為１８﹒６９％（２０１９年１２月
　　　　　　　３１日：１３﹒９７％）。
公司事件簿
　　－　於２０１５年６月，集團業務發展策略概述如下：
　　　　（一）擴大及提供以組合基金（持有第三方投資基金組合而非直接投資於期貨及其他衍生品）及多元經理（直
　　　　　　　接選擇不同的投資經理並授權他們作出投資決策）為基礎的資產管理計劃，以擴展期貨資產管理業務；
　　　　（二）擴展至新商品業務，如有色金屬及貴金屬等，並擬成為場外衍生品交易的交易商及場內衍生品交易的做
　　　　　　　市商，以期引進新衍生品，如利率期貨、匯率期貨及期貨期權；
　　　　（三）擬於２０１５年開始建立「輕型營業部」，其比傳統營業部佔用較小空間及需要更低運營成本，以優化
　　　　　　　營業部網絡，以及通過更為專注於服務機構及專業客戶優化客戶群；
　　　　（四）計劃進一步改善及升級ＩＴ系統，包括擬發展涵蓋風險管理、投資與融資、商品交易、物流與諮詢服務
　　　　　　　的綜合網絡平台，及擬自主開發交易系統，並建立有關商品交易活動價格相關信息的自家數據庫，以及
　　　　　　　可對客戶偏好及行為進行「大數據」分析的客戶關係管理系統；及
　　　　（五）擬在位於中國長三角、環渤海經濟區及珠三角之中選擇性地收購中國期貨公司，以擴充市場版圖。
　　－　２０１５年７月，集團發售新股上市，估計集資淨額７﹒６６億港元，擬用作以下用途：
　　　　（一）約２﹒６８億港元（佔３５％）用於提高淨資本，以鞏固期貨經紀業務及發展期貨資產管理業務；
　　　　（二）約３﹒０６億港元（佔４０％）用於魯證經貿的額外資本，以擴大商品交易和風險管理業務；
　　　　（三）約１﹒１５億港元（佔１５％）用於購買資訊技術基礎設施及軟體，以及用作魯證資訊的額外資本；
　　　　（四）約７６６０萬港元（佔１０％）用於營運資金。
股本
內資股及其他 724,810,000
H股 277,090,000
發行股數 1,001,900,000
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