－ 基金目標：持有及投資中國（包括香港、澳門，但不包括招商置地（００９７８）擁有房地產業務的城市，即
重慶、佛山、廣州、南京、句容及西安）的商業物業，基金不得從事房地產以外之業務。
－ 物業組合：截至２０２３年６月止，集團的物業組合由位於深圳市蛇口的６項物業組成，包括寫字樓綜合物業
新時代廣場、數碼大廈、科技大廈、科技大廈二期及招商局航華科貿中心，以及購物中心物業花園城。
－ 主要股東為招商蛇口（深：００１９７９）。
－ 基金管理人為招商局置地資管有限公司，為招商置地（００９７８）的間接全資附屬公司。
－ 管理人費用包括每年按基本費用可供分派收入１０％計算的基本費用、每年按基金單位分派與前年度分派之差
額計算的２５％的浮動費用，以及收購費用（不超過所收購的房地產資產的收購價１％）及出售費用（不超過
所出售的房地產資產的收購價０﹒５％）。
－ 受託人為德意志信託（香港）有限公司。
－ 分派政策：管理人的政策為於每個財政年度向基金單位持有人分派不少於年度可供分派收入９０％的款項。基
金每年作出兩次分派，分別於每年１１月底及５月底作出。
－ 於基金單位上市期間，基金單位持有人無權要求管理人贖回其基金單位。
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