01638 佳兆業集團
公司資料 - 業務概覽
佳兆業集團控股有限公司 股票編號: 01638
KAISA GROUP HOLDINGS LTD. 集團網址: http://www.kaisagroup.com
集團簡介
  - 集團主要從事物業發展、物業投資、物業管理、酒店及餐飲業務、戲院、百貨店及文化中心業務、水路客貨運
    業務,以及健康業務等。

業績表現
  - 截至2026年6月止六個月,集團營業額下降40.6%至21.97億元(人民幣;下同),股東應佔虧
    損收窄7%至93.29億元。期內業務概況如下:
    (一)整體毛利上升22.7%至5.68億元,毛利率上升13.3個百分點至25.8%;
    (二)物業發展:營業額下降65.8%至7.15億元,分部虧損擴大9.4%至87.17億元;
       1﹒期內,集團連同其合營企業及聯營公司的合約銷售增長4.7倍至115.14億元,已售總建築
         面積上升12.8%至19.3萬平方米;
       2﹒期內,集團連同其合營企業及聯營公司發展中項目共有54個,建築面積合共為590萬平方米;
       3﹒於2026年6月30日,集團連同其合營企業及聯營公司的總土地儲備為1910萬平方米,其
         中64.1%的土地儲備位於粵港澳大灣區內;
    (三)物業投資:營業額持平於2.25億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損1.35億元;
    (四)物業管理:營業額上升1.2%至7.81億元,分部溢利下降20.2%至1.11億元;
    (五)酒店及餐飲:營業額下跌10.2%至9509萬元,分部溢利下跌60.6%至477萬元;
    (六)文化中心:營業額下降17.1%至7082萬元,分部虧損收窄38.5%至572萬元;
    (七)健康:營業額減少17.1%至2.52億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損2139萬元;
    (八)於2026年6月30日,集團之現金及銀行結餘為3.72億元,受限制銀行結餘及現金為8.22
       億元,總借款為845.29億元。流動比率為1.3倍(2025年12月31日:1.3倍),槓
       桿比率(即負債淨額(總借款扣除現金及銀行結餘及受限制銀行結餘及現金)與資產總值比率)為
       47.1%(2025年12月31日:44.6%)。
公司事件簿
  - 2024年11月,集團宣布就未償還本金總額約122.7億美元債務進行重組,重組涉及向計劃債權人分
    派重組代價,包括六檔優先票據及八檔本金額最多為68.92億美元之強制可轉換債券(轉換後將佔經擴大
    後已發行股本約58.81%),並須向債權人小組成員支付若干費用,其中一部分工作費用透過以每股
    0.1港元,發行21億股(佔經擴大後已發行股本約9.49%)支付。於2024年6月30日,集團之
    銀行及其他借款本金額為1350.78億元人民幣,經扣除將予解除及免除的債務本金額約819.52億
    元人民幣後,預期餘下債務本金額將約為531.26億元人民幣。
股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
30/09/2026配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$4.05-$4.75
31/12/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$4.75
01/09/2025代價發行HKD 0.100普通股支付債權人小組工作費用;代價相等於2688萬美元
股本
發行股數 12,673,183,927
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