01777 花樣年控股
公司資料 - 業務概覽
花樣年控股集團有限公司 股票編號: 01777
FANTASIA HOLDINGS GROUP CO., LIMITED 集團網址: http://www.cnfantasia.com
集團簡介
  - 集團主要於成渝地區、珠江三角洲地區、長江三角洲地區、京津地區及華中地區等地從事房地產業務,並專注
    發展綜合商住樓宇(包含寫字樓、公寓及零售店舖)及精品高檔住宅。此外,集團亦提供物業管理、房地產代
    理業務及酒店服務。目標客戶主要為中高階層個人及家庭以及高增長的中小型企業。

業績表現
  - 2024年度,集團營業額下降71﹒1%至45﹒74億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大
    28﹒1%至83﹒12億元。年內,集團業務概況如下:
    (一)因未能取得足夠合適之審核證據,故核數師對財務報表作出不發表意見;
    (二)整體毛利減少69﹒7%至7﹒49億元,毛利率增長0﹒8個百分點至16﹒4%;
    (三)物業開發:營業額下降88%至15﹒93億元,分部虧損擴大3﹒6倍至36﹒14億元;
       1﹒年內,集團實現合同銷售金額14﹒4億元,合同銷售面積16﹒8萬平方米。其中,住宅合同銷
         售金額為13﹒95億元,合同銷售面積為16﹒1萬平方米,分別佔集團合同銷售總金額和總面
         積96﹒9%和95﹒9%;城市綜合體合同銷售金額為4500萬元,合同銷售面積為
         6856平方米,分別佔集團合同銷售總金額和總面積3﹒1%和4﹒1%;
       2﹒年內,集團共有7個項目分期竣工,合計建築面積26﹒8萬平方米;共有13個處於在建階段的
         項目或項目分期,合計總建築面積135﹒7萬平方米。另有14個處於待建階段的項目或項目分
         期,合計總建築面積為592﹒2萬平方米;
       3﹒截至2024年12月31日,集團在建及待建項目土地儲備建築面積為727﹒9萬平方米;
    (四)物業投資:營業額減少13﹒3%至2﹒16億元,分部虧損擴大54﹒3%至3﹒03億元;
    (五)物業經營服務:營業額上升19﹒8%至27﹒06億元,分部溢利增長88﹒6%至3﹒38億元;
    (六)酒店經營:營業額減少72﹒8%至3954萬元,分部虧損擴大2﹒9倍至8113萬元;
    (七)於2024年12月31日,集團之銀行結餘及現金總額為17﹒24億元,借款、優先票據及債券和
       已發行資產抵押證券分別為179﹒48億元、391﹒2億元和2﹒89億元。
公司事件簿
  - 2026年1月,集團與控股股東曾寶寶(持有集團57﹒41%權益)持67﹒36%之Splendid
    Fortune Enterprise及天風證券(滬:601161)訂立重組協議,集團以453萬美
    元(相等於每股0﹒087港元)向Splendid Fortune Enterprise出售彩生活
    (01778)21﹒97%股權,並將彩生活10%股權以206萬美元(相等於每股0﹒087港元)協
    定價值轉讓予天風證券,從而將應付予天風證券之總債務1﹒18億美元減至淨差額1﹒12億美元。完成後
    ,集團持有彩生活權益減至9﹒98%,預期出售事項錄得14﹒09億元人民幣淨虧損。
  - 2026年3月,集團提出重組建議,以處理其未償還本金額46﹒55億美元之現有境外債務:
    (一)集團以每股1﹒52港元向計劃債權人發行51﹒44億股計劃債權人股份,佔經擴大後已發行股本
       47﹒12%;
    (二)集團向計劃債權人發行本金額為5﹒01億美元之強制轉換債券、本金額為6﹒32億美元之短期票據
       及本金額為8﹒1億美元之長期票據,若悉數轉換強制轉換債券後,集團將向計劃債權人發行
       25﹒72億股強制轉換債券換股股份,佔經擴大後已發行股本30﹒82%;
    (三)集團以每股0﹒1港元向持有提早合資格參與債務的參與債權人及特設小組發行15﹒38億股計劃費
       用股份,佔經擴大後已發行股本21﹒04%;
    (四)集團向債權人Fantasy Pearl International以每股0﹒3港元發行
       43﹒76億股股份,佔經擴大後已發行股本43﹒12%,以將集團結欠其12﹒12億元人民幣(
       相等於13﹒13億港元)之股東貸款資本化;
    (五)計劃完成後,控股股東曾寶寶持有集團權益由57﹒41%減至39﹒94%。

股本
發行股數 5,772,597,864
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