02772 中梁控股
公司資料 - 業務概覽
中梁控股集團有限公司 股票編號: 02772
ZHONGLIANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 集團網址: http://www.zldcgroup.com
集團簡介
  - 集團是中國的大型綜合房地產開發商,根植於長三角經濟區,主要業務包括物業銷售、管理諮詢(提供有關建
    築、銷售及管理方面的支援服務)、物業管理及物業租賃。
  - 集團已獲聯交所行使酌性權,公眾持股量將不少於已發行股本15.84%。

業績表現
  - 截至2026年6月止六個月,集團營業額下降51.2%至25.03億元(人民幣;下同),股東應佔虧
    損擴大3.6倍至35.72億元。期內,集團業務概況如下:
    (一)整體毛損收窄45.5%至5.72億元;
    (二)物業銷售:營業額下降51.7%至24.52億元,佔總營業額98%;
       1﹒期內,集團合約銷售金額按年減少43.6%至36億元,合約銷售面積按年下跌38.8%至
         36.5萬平方米;合約銷售均價為每平方米9900元;
       2﹒期內,集團沒有新增地塊。於2026年6月30日,本集團擁有土地儲備總量為1730萬平方
         米;
    (三)其他服務:營業額增加2.9%至4368萬元;
    (四)物業租賃:營業額增加30%至753萬元;
    (五)於2026年6月30日,集團的現金及銀行結餘(包括受限制現金及已抵押存款)為27.46億元
       ,債務總額為168.79億元。資本負債比率(債務淨額除以資本總額)為63.6%(2025年
       12月31日:約53.8%)。
公司事件簿
  - 2023年6月,集團與19%現有票據持有人(債權人小組)擬就債務重組計劃訂立條款細則,以減輕境外
    債務。計劃代價包括:以現金支付金額相當於計劃債權人所持計劃債務未償還本金金額1%的前期本金;餘下
    計劃債務未償還本金金額的99%,將發行新優先票據及最高本金金額為1.4億美元的新可換股債券的組合
    支付;並於新優先票據原發行日期,新優先票據的總發行規模將加入相等於發行的新優先票據6%的額外本金
    金額。計劃生效後,計劃債權人將全面解除計劃債務下的所有申索。

股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
30/06/2026配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價USD 0.8
31/05/2026配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價USD 0.8
30/04/2026配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價USD 0.8
31/03/2026配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價USD 0.8
28/02/2026配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
31/01/2026配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
31/12/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
30/11/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
31/10/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
31/08/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
30/08/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
31/07/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
30/04/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
28/02/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
31/01/2025配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
31/12/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
30/11/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
31/10/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
30/09/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
31/08/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
31/07/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$0.8
30/06/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$1.2
31/05/2024配售/發行普通股兌換可換股債券或優先股;兌換價$1.2
股本
發行股數 4,473,661,920
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