00405 越秀房產信託基金
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公司資料 - 業務概覽
越秀房地產投資信託基金 股票編號： 00405
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 集團網址： http://www.yuexiureit.com
集團簡介
　　－　集團為香港集體投資計劃，由越秀房託資產管理（管理人）與滙豐機構信託服務（亞洲）（信託人）於
　　　　２００５年１２月訂立並經２００８年３月訂立之首份補充契約修訂的信託契約以單位信託方式組成。
　　－　越秀投資（００１２３）為集團的大股東。
　　－　基金管理人為越秀房託資產管理有限公司，為越秀企業集團旗下越秀投資（００１２３）之全資附屬公司。管
　　　　理人負責為基金單位持有人的利益管理越秀房託基金的資產，制定基金之策略方針及風險管理政策，並根據基
　　　　金既定的投資策略及遵照監管程序管理有關資產。
　　－　信託人為匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司。
　　－　分派政策：向基金單位持有人派付金額相等於基金２００６年至２００８年每個財政年度之可分派收入總額
　　　　１００％，而其後每年則將可分派收入總額最少９０％分派。每年分派兩次股息，分別於每年１１月及５月支
　　　　付。
　　－　於基金上市期間，基金單位持有人無權要求管理人贖回其基金單位。
　　－　基金目標：投資於中國廣東省物業。
業績表現
　　－　２０２４年度，集團營業額下降２﹒７％至２０﹒３２億元（人民幣；下同），業績轉盈為虧，錄得股東應佔
　　　　虧損３﹒２１億元，可分派收入下跌１９﹒７％至３﹒２９億元。年內，集團業務概況如下：
　　　　（一）投資物業的公平值虧損為３﹒２２億元，去年同期錄得收益為２７５８萬元；融資開支收窄６﹒４％至
　　　　　　　１０﹒０１億元，當中年內錄得融資業務的匯兌虧損７４３７萬元；
　　　　（二）酒店及服務式公寓：營業額下降５﹒２％至５﹒０８億元，佔總營業額２５％，分部溢利下跌
　　　　　　　１５﹒５％至２８７６萬元；
　　　　（三）寫字樓租賃：營業額下降４﹒５％至１１﹒５億元，佔總營業額５６﹒６％，分部溢利下降４２﹒４％
　　　　　　　至６﹒０９億元；
　　　　（四）批發及購物中心：營業額增長７﹒７％至３﹒７３億元，佔總營業額１８﹒４％，分部溢利上升
　　　　　　　２６﹒７％至３﹒４６億元；
　　　　（五）於２０２４年１２月３１日，集團之物業組合共有１０項，整體出租率為８４﹒５％，物業組合估值為
　　　　　　　４２３﹒０８億元；
　　　　（六）於２０２４年１２月３１日，集團之現金及現金等價物為１３﹒９６億元，總銀行借貸及票據為
　　　　　　　２０５﹒８億元。
公司事件簿
　　－　２００８年１月，集團以６﹒７７億元向控股股東越秀投資（００１２３）收購金都發展全部權益，代價中
　　　　２﹒０３億元以每基金單位＄３﹒０８配售６５９７萬個基金單位支付。金都發展持有廣州市越秀區越秀新都
　　　　會大廈７２﹒３％權益，總樓面面積約６１﹐９６４平方米。完成後，越秀投資持集團權益將由３１﹒３％增
　　　　至３５﹒６％；９月，收購之最終代價為６﹒７５億元。
　　－　２００８年７月，集團以１５５０萬元人民幣投得位於廣州天河區財富廣場一個寫字樓單位，可出租總面積約
　　　　９９９﹒０１１９平方米。
股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
01/04/2025代價發行HKD 0.850普通股代價相等於3950萬元人民幣
31/12/2024代價發行HKD 3.862普通股購廣州國際金融中心
02/09/2024代價發行HKD 0.960普通股代價相等於8514萬元人民幣
24/03/2024代價發行HKD 1.050普通股代價相等於7621萬元人民幣
31/12/2023代價發行HKD 3.862普通股購廣州國際金融中心
31/08/2023代價發行HKD 1.516普通股代價相等於8343萬元人民幣
24/03/2023代價發行HKD 1.930普通股代價相等於8440萬元人民幣
31/12/2022代價發行HKD 3.862普通股購廣州國際金融中心
19/08/2022代價發行HKD 2.573普通股代價相等於8213萬元人民幣
22/03/2022代價發行HKD 3.350普通股代價相等於5492萬元人民幣
31/12/2021代價發行HKD 4.000普通股購廣州國際金融中心
10/12/2021100供37HKD 3.200普通股
26/08/2021代價發行HKD 4.032普通股代價相等於5686萬元人民幣
07/04/2021代價發行HKD 4.004普通股代價相等於5462萬元人民幣
31/12/2020代價發行HKD 3.800普通股代價相等於2488萬元人民幣
31/12/2020代價發行HKD 4.000普通股購廣州國際金融中心
26/08/2020代價發行HKD 3.720普通股代價相等於4649萬元人民幣
股本
發行股數 5,141,086,550
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