00806 惠理集團
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公司資料 - 業務概覽
惠理集團有限公司 股票編號： 00806
VALUE PARTNERS GROUP LIMITED 集團網址： http://www.valuepartners-group.com
集團簡介
　　－　集團是一家獨立的價值型資產管理集團，業務集中於大中華地區及亞太地區。集團透過惠理品牌(其次為盛寶
　　　　品牌)，管理認可基金、向非認可基金提供管理或副管理，並向受委託管理基金或聯營基金(包括強積金)提
　　　　供管理或副管理服務。集團亦提供帳戶管理服務，並就其他產品(包括結構性票據)提供管理或顧問服務及管
　　　　理私人股本基金。集團的投資者客戶包括機構、公司、法定機關、大學捐贈基金、慈善基金、高淨值個人投資
　　　　者及散戶投資者。
　　－　集團主要透過分銷商及策略合作夥伴網路分銷集團的產品，亦有自己的內部分銷團隊。
業績表現
　　－　2025年度，集團營業額上升97.5%至9.22億元，股東應佔溢利增長20.4倍至6.68億元。
　　　　年內業務概況如下：
　　　　（一）管理費增加3.4%至4.11億元，佔總營業額44.6%；業績報酬增長29.4倍至3.74億
　　　　　　　元，佔總營業額40.6%；前端申購費上升1.4倍至1.37億元，佔總營業額14.9%；
　　　　（二）截至2025年12月31日，集團的資產管理規模為61.53億美元；認購總額為22.93億美
　　　　　　　元，贖回總額為21億美元，認購淨額為1.93億美元；
　　　　（三）於2025年12月31日，集團之現金及現金等值項目為15.58億元，借貸為6594萬元，流
　　　　　　　動比率為5.8倍(2024年：6.3倍)。
公司事件簿
　　－　2017年4月，集團以3.17億元出售成都市武侯惠信小額貸款全部90%權益予中國金融投資管理
　　　　(00605)，中國金融投資管理以2.48億元現金及以每股$0.75，發行9153萬股支付代價，
　　　　佔其經擴大已發行股本2.33%。該公司主要在中國從事小額貸款業務。預期出售事項將帶來300萬元收
　　　　益。
　　－　2017年7月，集團訂立諒解備忘錄，以50.24億日圓認購Grape Tokutei
　　　　Mokuteki Ksaisha(Grape TMK)全部權益。Grape TMK已訂立諒解備忘
　　　　錄，擬以125.6億日圓(約8.77億港元)收購位於日本靜崗縣及埼玉縣的物流中心物業(總樓面面積
　　　　6萬平方米)的全部信託權益。
　　－　2017年11月，集團以1港元出售價值投資集團50%權益予廖創興企業(00194)，買方另提供
　　　　27.5億日圓(約1.89億港元)股東貸款，用作償還該公司結欠集團的股東貸款。完成後，集團仍持有
　　　　該公司50%權益，其於日本靜崗縣及埼玉縣以信託方式持有兩項物流中心物業。
股本
發行股數 1,826,709,831
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