公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
2024/05/10 | 08115 | 上海青浦消防 | 2024/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- |
2024/05/16 | 08196 | 福田股份 | 2024/12 | 二供一,供股價港元 0.3 | 2024/06/04 | 2024/06/06 至 2024/06/13 | 2024/07/09 |
2024/05/14 | 08286 | 長城微光 | 2024/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- |
2024/05/29 | 08500 | 天泓文創 | 2024/12 | 一供一,供股價港元 0.25 | 2024/06/26 | 2024/06/28 至 2024/07/05 | 2024/08/06 |
2024/05/23 | 08623 | 中國蜀塔 | 2024/12 | 十合一 | 2024/07/10 | -- | -- |
2024/04/24 | 09001 | PP中地美債-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.23 | 2024/05/10 | 2024/05/14 至 -- | 2024/05/17 |
2024/05/24 | 09067 | 安碩恒生科技-U | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 2024/06/11 | 2024/06/13 至 -- | 2024/06/28 |
2024/04/24 | 09077 | PP美國庫-U | 2024/12 | 每單位股息美元 7.56 | 2024/05/10 | 2024/05/14 至 -- | 2024/05/17 |
2024/05/24 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 2024/06/11 | 2024/06/13 至 -- | 2024/06/28 |
2024/05/24 | 09125 | 安碩短期政銀-U | 2024/12 | 中期息人民幣 0.56 | 2024/06/11 | 2024/06/13 至 -- | 2024/06/28 |
2024/05/24 | 09829 | 安碩中國國債-U | 2024/12 | 中期息人民幣 0.63 | 2024/06/11 | 2024/06/13 至 -- | 2024/06/28 |
2024/04/30 | 09987 | 百勝中國 | 2024/12 | 第一次中期息美元 0.16 | 2024/05/27 | 2024/05/29 至 -- | 2024/06/18 |
2024/05/23 | 09999 | 網易-S | 2024/12 | 第一次中期息美元 0.099 | 2024/06/05 | 2024/06/07 至 -- | 2024/06/17 |
2024/04/30 | 80011 | 恒生銀行-R | 2024/12 | 第一次中期息港元 1.2 | 2024/05/14 | 2024/05/17 至 -- | 2024/06/06 |
2024/05/05 | 80175 | 吉利汽車-R | 2024/12 | 22000 股派 1 股極氪美國存託股票,可選擇現金每1000股派港元 7.474 | 2024/06/21 | 2024/06/25 至 2024/07/03 | 2024/08/01 |
2024/04/24 | 80388 | 香港交易所-R | 2024/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- |
2024/05/14 | 80700 | 騰訊控股-R | 2024/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- |
2024/04/12 | 82800 | 盈富基金-R | 2024/12 | 中期息港元 0.15 | 2024/04/29 | 2024/05/02 至 -- | 2024/05/31 |
2024/05/24 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2024/12 | 中期息人民幣 0.63 | 2024/06/11 | 2024/06/13 至 -- | 2024/06/28 |
2024/04/24 | 83001 | PP中地美債-R | 2024/12 | 每單位股息美元 0.23 | 2024/05/10 | 2024/05/14 至 -- | 2024/05/17 |
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